Kullan hinta laski Euroopan markkinoilla maanantaina lähes 2 % viikon kaupankäynnin alussa neljän viikon huipputasolta aktiivisen korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen sekä valuuttamarkkinoilla nousevan Yhdysvaltain dollarin aiheuttaman paineen vuoksi.

Yhdysvaltain laivaston takavarikoitu iranilainen rahtialus on kiristänyt Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä jännitteitä Hormuzinsalmen hallinnasta, ja Teheran kieltäytyy edelleen osallistumasta uuteen neuvottelukierrokseen, joka on määrä pitää Pakistanissa myöhemmin tänään.

Hintakatsaus

- Kullan hinta tänään: Kullan hinta laski noin 2,0 % avaushinnasta (4 829,31 dollaria) 4 737,15 dollariin ja saavutti korkeimman hintansa (4 829,31 dollaria).

- Perjantaina tehdyn hinnankorotuksen jälkeen kullan hinta nousi 0,85 %, mikä oli ensimmäinen nousu kolmeen päivään, ja saavutti neljän viikon huippunsa 4 890,78 dollarissa unssilta sen jälkeen, kun Iran ilmoitti avaavansa Hormuzinsalmen maailmanlaajuiselle merenkululle.

- Viime viikolla jalometalli "kulta" nousi 1,7 %, mikä oli neljäs peräkkäinen viikkonousu Iranin sotarauhan ja parantuneen markkinatunnelman ansiosta.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,15 prosenttia jatkaen nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja saavuttaen korkeimman tasonsa lähes viikkoon, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun Yhdysvaltain dollaria on ostettu uudelleen turvasatamana, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ja Lähi-idän rauhansopimuksen saavuttamisen mahdollisuudet heikkenevät.

Saxon sijoitusstrategian johtaja Charu Chanana totesi: Viikonlopun eskaloituminen on elvyttänyt geopoliittisen riskipreemion juuri kun markkinat alkoivat hinnoitella rauhanhyötyjä.

Iranin sodan päivitykset

Iranin laivasto ilmoitti sulkevansa Hormuzinsalmen uudelleen lauantai-iltapäivästä alkaen, kunnes Yhdysvaltojen saarto iranilaisille aluksille puretaan.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain laivasto sieppasi Iranin lipun alla purjehtivan Toscan rahtilaiva Omaninlahdella.

Teheran piti laivaan kohdistunutta hyökkäystä "merirosvoutena" ja räikeänä tulitaukosopimuksen rikkomisena ja lupasi vastata tilanteen kärjistymiseen.

– Vaikka Pakistanin pääkaupunki Islamabad valmistautuu isännöimään toista rauhanneuvottelukierrosta myöhemmin tänään, Iran kieltäytyy toistaiseksi osallistumasta tähän kierrokseen.

– Useat kansainväliset ja alueelliset osapuolet painostavat Teherania osallistumaan rauhanneuvotteluihin ennen kuin kahden viikon tulitaukosopimus päättyy huomenna tiistaina.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi maanantaina yli 5 prosenttia osana vahvaa elpymistä neljän viikon pohjalukemista. Öljyn hinta nousi jälleen Arabianlahden alueen toimitushäiriöiden pelkojen vuoksi, erityisesti sen jälkeen, kun Hormuzinsalmi suljettiin uudelleen öljytankkereilta.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu epäilemättä herättää uudelleen pelkoja kiihtyvästä inflaatiosta, mikä voi saada kansainväliset keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa – jyrkkä muutos sotaa edeltäneistä odotuksista korkojen laskemisesta tai pitämisestä vakaina pitkän aikaa.

Yhdysvaltain korot

- CME-konsernin FedWatch-työkalun mukaan: Yhdysvaltain korkojen pysymisen muuttumattomina todennäköisyyksien hinnoittelu huhtikuun kokouksessa on tällä hetkellä vakaa 99 prosentissa ja korkojen noston todennäköisyyksien hinnoittelu noin 25 peruspisteellä on 1 prosentti.

- Jotta sijoittajat voisivat hinnoitella nämä todennäköisyydet uudelleen, he seuraavat tarkasti Yhdysvalloista julkaistavia lisää taloustietoja.

Kullan tuotto-odotukset

Markkinastrategi Ilya Spivak sanoi: Kullan hinta laski tänään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin välinen tulitauko, jota markkinat juhlivat viime viikolla, näytti romahtavan.

OCBC Bankin strategi Christopher Wong totesi: "Sillä välin odotamme edelleen, että yleinen riskinottohalukkuus vaikuttaa kullan kaupankäynnin trendiin, ja tämä riippuu vahvasti tulitaukoneuvottelujen tuloksista."

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot kasvoivat perjantaina noin 7,71 tonnia, mikä on neljäs peräkkäinen päivittäinen kasvu. Kokonaisvarallisuus nousi 1 060,62 tonniin, mikä on korkein taso sitten 19. maaliskuuta.

Euro heikkeni Euroopan markkinoilla maanantaina valuuttakoriin nähden. Se jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan kolmantena peräkkäisenä päivänä ja on kauempana kahden kuukauden huipputasolta korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamisen keskellä.

Tämä seuraa Yhdysvaltain dollarin ostamista uudelleen ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Hormuzinsalmen hallintaa koskevien jännitteiden kiristyessä ja Teheranin edelleen kieltäytyessä osallistumasta myöhemmin tänään Pakistanissa järjestettävään uuteen neuvottelukierrokseen.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu lisää merkkejä kasvavista inflaatiopaineista Euroopan keskuspankin (EKP) päättäjille, mikä vahvistaa Euroopan korkojen noston todennäköisyyttä tänä vuonna.

Hintakatsaus

- Euron vaihtokurssi tänään: Euro laski dollaria vastaan 0,3 % ja oli 1,1728 dollaria tämänpäiväisestä avaushinnasta (1,1762 dollaria) ja saavutti korkeimman arvonsa (1,1763 dollaria).

Euro päätti perjantain kaupankäynnin 0,15 prosentin laskussa dollaria vastaan. Tämä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, joka johtui korjauksesta ja voittojen kotiuttamisesta kahden kuukauden huippulukemasta 1,1849 dollarista.

– Viime viikolla euro vahvistui 0,35 prosenttia dollaria vastaan, mikä on kolmas peräkkäinen viikkoinen vahvistumisensa. Nousua vauhdittivat Iranin aselepo ja toiveet rauhansopimukseen pääsemisestä.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,15 prosenttia jatkaen nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja saavuttaen korkeimman tasonsa lähes viikkoon, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Tätä nousua vauhdittaa dollarin ostaminen uudelleen ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ja Lähi-idän rauhansopimuksen mahdollisuuksien heikkeneminen.

Saxon sijoitusstrategian johtaja Charu Chanana totesi: Viikonlopun eskaloituminen on elvyttänyt geopoliittisen riskipreemion juuri kun markkinat alkoivat hinnoitella rauhanhyötyjä.

Iranin sodan päivitykset

Iranin laivasto ilmoitti sulkevansa Hormuzinsalmen uudelleen lauantai-iltapäivästä alkaen, kunnes Yhdysvaltojen saarto iranilaisille aluksille puretaan.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain laivasto sieppasi Iranin lipun alla purjehtivan Toscan rahtilaiva Omaninlahdella.

Teheran kutsui aluksen pysäyttämistä "merirosvoudeksi" ja räikeäksi tulitaukosopimuksen rikkomiseksi ja lupasi vastata.

- Vaikka Islamabad valmistautuu isännöimään toista rauhanneuvottelukierrosta tänään, Iran kieltäytyy toistaiseksi osallistumasta.

– Kansainväliset ja alueelliset toimijat painostavat Teherania liittymään neuvotteluihin ennen kuin kahden viikon tulitauko päättyy huomenna tiistaina.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi maanantaina yli 5 prosenttia ja toipui voimakkaasti neljän viikon pohjalukemista. Huolet Arabianlahden toimitushäiriöistä ovat nousseet jälleen pintaan, erityisesti Hormuzinsalmen sulkemisen jälkeen.

Öljyn hinnan nousu herättää uudelleen pelkoja inflaation kiihtymisestä, mikä voi saada kansainväliset keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa – jyrkkä käänne sotaa edeltäneistä odotuksista korkojen laskemisesta tai pitämisestä vakaina.

Euroopan korot

- Maailmanlaajuisten öljyn hintojen elpyessä rahamarkkinoilla EKP:n korkojen 25 peruspisteen noston todennäköisyys huhtikuussa nousi 15 prosentista 20 prosenttiin.

- Sijoittajat odottavat lisää euroalueen talousdataa inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista voidakseen hinnoitella nämä todennäköisyydet uudelleen.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde ilmoitti perjantaina, että keskuspankki on valmis nostamaan korkoja, vaikka inflaatiopiikki olisi lyhytaikainen.

Lähteet kertoivat Reutersille, että EKP todennäköisesti aloittaa korkojen nostojen käsittelyn tämän kuun kokouksessa.

Japanin jeni heikkeni Aasian markkinoilla maanantaina suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin. Yhdysvaltain dollaria vastaan kurssi laski neljän viikon huipputasolta aktiivisen korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen myötä, samalla kun Yhdysvaltain dollaria ostettiin uudelleen ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituksena.

Tämä tapahtuu Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Hormuzinsalmen hallintaa koskevien jännitteiden kiristyessä, ja Teheran on toistaiseksi kieltäytynyt osallistumasta uuteen neuvottelukierrokseen, joka on määrä pitää Pakistanissa myöhemmin tänään.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan noususta huolimatta Japanin keskuspankin korkojen noston todennäköisyys huhtikuun kokouksessa on edelleen pieni, varsinkin sen jälkeen, kun pääjohtaja Kazuo Ueda pidättäytyi lupaamasta rahapolitiikan normalisointia lähitulevaisuudessa Iranin sodan talousennusteisiin vaikuttaneen vaikutuksen vuoksi.

Hintakatsaus

- Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari nousi jeniä vastaan noin 0,4 % perjantain päätöskurssista 158,59 ¥ ja oli 159,20 ¥, ja saavutti tämänpäiväisen kaupankäynnin pohjalukeman 158,74 ¥.

Jeni päätti perjantain kaupankäynnin 0,35 prosentin nousussa dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen vahvistumisensa kolmeen päivään, ja saavutti neljän viikon huippunsa 157,59 jenissä sen jälkeen, kun Iran ilmoitti avaavansa Hormuzinsalmen kansainväliselle laivaliikenteelle.

– Japanin jeni vahvistui viime viikolla noin 0,45 prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden, mikä oli kolmas peräkkäinen viikkokohtainen vahvistumisensa Iranin sotarauhan ansiosta.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,15 prosenttia jatkaen nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja saavuttaen korkeimman tasonsa lähes viikkoon, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun Yhdysvaltain dollaria on ostettu uudelleen ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ja Lähi-idän rauhansopimuksen saavuttamisen mahdollisuudet.

Iranin sodan päivitykset

Iranin laivasto ilmoitti sulkevansa Hormuzinsalmen uudelleen lauantai-iltapäivästä alkaen, kunnes Yhdysvaltojen asettama saarto iranilaisille aluksille puretaan.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain laivasto sieppasi Iranin lipun alla purjehtivan Toscan rahtilaiva Omaninlahdella.

Teheran piti laivaan kohdistunutta hyökkäystä "merirosvoutena" ja räikeänä tulitaukosopimuksen rikkomisena ja lupasi vastata tilanteen kärjistymiseen.

– Vaikka Pakistanin pääkaupunki Islamabad valmistautuu isännöimään toista rauhanneuvottelukierrosta myöhemmin tänään, Iran kieltäytyy toistaiseksi osallistumasta tähän kierrokseen.

– Useat kansainväliset ja alueelliset osapuolet painostavat Teherania osallistumaan rauhanneuvotteluihin ennen kuin kahden viikon tulitaukosopimus päättyy huomenna tiistaina.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi maanantaina yli 5 prosenttia osana vahvaa elpymistä neljän viikon pohjalukemista. Öljyn hinta nousi jälleen Arabianlahden alueen toimitushäiriöiden pelkojen vuoksi, erityisesti sen jälkeen, kun Hormuzinsalmi suljettiin uudelleen öljytankkereilta.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu epäilemättä herättää uudelleen pelkoja kiihtyvästä inflaatiosta, mikä voi saada kansainväliset keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa – jyrkkä muutos sotaa edeltäneistä odotuksista korkojen laskemisesta tai pitämisestä vakaina pitkän aikaa.

Japanin korot

Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda pidättäytyi lupaamasta korkojen nostoa huhtikuussa sodan vaikutusten vuoksi talousennusteisiin.

- Japanin keskuspankin korkojen neljännesprosenttiyksikön nousun todennäköisyyden hinnoittelu huhtikuun kokouksessa on tällä hetkellä vakaa noin 10 prosentissa.

- Näiden todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten sijoittajien on odotettava lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista.

Öljyn hinta laski jyrkästi perjantaina sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi ilmoitti Hormuzinsalmen olevan nyt "täysin avoin" Israelin ja Libanonin välisen tulitaukokauden aikana, mikä vahvisti markkinoiden toiveita siitä, että merkittävät toimitushäiriöt ovat väistymässä.

Araghchin lausunnot "X"-alustalla seurasivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin torstai-iltana esittämiä kommentteja, joissa hän totesi, että 28. helmikuuta alkaneen sodan Iranin kanssa "on oltava päättymässä hyvin pian".

Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn toukokuun toimitushinnat laskivat noin 12 % ja sulkeutuivat 83,85 dollariin tynnyriltä. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta kesäkuun toimitushinnalle laski 9 % ja päätyi 90,38 dollariin tynnyriltä pörssin päätöskurssilla.

Araghchi huomautti kirjoituksessaan, että elintärkeää vesiväylää pitkin kulkevien alusten on noudatettava Iranin merenkulkuviranomaisten määrittämää "koordinoitua reittiä".

Trump vastasi "Truth Social" -sivustolla julkaisemallaan viestillä kiittäen Irania salmen avaamisesta, mutta totesi toisessa viestissä, että Yhdysvaltojen laivaston saarto Iranin satamiin pysyy "täysin voimassa", kunnes Teheranin kanssa päästään sopimukseen.

Israel ja Libanon sopivat torstaina 10 päivän tulitauosta, joka alkoi kello 17.00 ET. Israelin sotilasoperaatio Libanonissa Iranin tukemaa Hizbollah-ryhmää vastaan oli aiemmin haitannut Yhdysvaltojen neuvotteluja Teheranin kanssa.

Toisessa "Truth Social" -julkaisussa Trump ilmoitti, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja Libanonin presidentti Michel Aoun kutsutaan Valkoiseen taloon keskusteluihin, joita hän kuvaili maiden ensimmäisiksi merkittäviksi keskusteluiksi sitten vuoden 1983.

Yhdysvaltain ulkoministeriö lisäsi, että osapuolet pyrkivät luomaan edellytykset kestävälle rauhalle, mukaan lukien Israelin itsemääräämisoikeuden vastavuoroinen tunnustaminen, sekä parantamaan rajaturvallisuutta ja vahvistamaan Israelin oikeuden puolustaa itseään.

Se pani myös merkille yhteisen huolen Libanonin itsemääräämisoikeutta uhkaavista valtioista riippumattomista aseellisista ryhmistä, ja Trump sanoi odottavansa Libanonin "sovivan Hizbollahin". Nämä tapahtumat ovat vahvistaneet toiveita Lähi-idän konfliktin laajemmasta ratkaisusta.

ING ilmoitti, että öljyn hinnat alkoivat laskea odotusten keskellä Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitauon jatkamisesta kahdella viikolla ja konfliktin lopettamiseksi käytävien neuvottelujen mahdollisesta jatkumisesta.

Yrityksen analyytikot kuitenkin varoittivat, että fyysiset markkinat kiristyvät joka päivä, kun öljyn virtaus Hormuzinsalmen läpi ei jatku.

He lisäsivät, että vaikka osa toimituksista on ohjattu putkistojen kautta ja tankkerien liikkeitä on rajoitettu, yritys arvioi, että noin 13 miljoonan barrelin päivittäiset toimitukset ovat häiriintyneet – luku voi nousta entisestään, jos Yhdysvaltojen saarto jatkuu.

Analyytikot huomauttivat, että "markkinoiden suurin nousuriski on Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen epäonnistuminen, mikä ei ole poissuljettu skenaario, kun otetaan huomioon osapuolten vaatimusten välinen suuri kuilu".