Bitcoinin arvo laski maanantaina 115 000 dollariin, mikä on jyrkkä käänne viime viikon ennätyslukemien jälkeen. Odotukset Yhdysvaltain keskuspankin aggressiivisesta rahapolitiikan keventämisestä heikkenivät ja geopoliittiset riskit painoivat sijoittajien kiinnostusta korkean riskin omaisuuseriin.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo laski viimeksi 2 % 115 664,5 dollariin klo 01.58 itäistä aikaa (05.58 GMT).

Se oli noussut viime viikolla ennätykseen yli 124 000 dollariin, mutta laski sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tuottajahintatiedot tulivat odotettua kuumempina, mikä herätti uudelleen tulleihin liittyvät inflaatiohuolet.

Myös muut digitaaliset valuutat laskivat maanantaina, ja Etherin arvo nousi viimeaikaisista lähes ennätyslukemista.

Heikot koronlaskuodotukset ja kasvavat geopoliittiset riskit painavat markkinoita

Yhdysvaltain tuottajahintaindeksi ja odotettua vahvemmat tuontihintatiedot viime viikolla heikensivät toiveita Fedin merkittävästä koronlaskusta syyskuussa.

CME FedWatch -työkalun mukaan odotukset muuttuivat puolen prosenttiyksikön laskusta maltillisempaan 25 peruspisteen laskuun.

Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välinen Alaskan huippukokous päättyi viime viikolla ilman sopimusta Ukrainan tilanteesta.

Trump – joka oli aiemmin ajanut tulitaukoa – lähestyi Moskovan kantaa tukemalla ensin täydellistä rauhansopimusta, minkä nähtiin vahvistavan Putinin kantaa.

Sijoittajat odottavat lisää geopoliittisia tapahtumia, ja Trumpin on määrä tavata myöhemmin tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja useita keskeisiä eurooppalaisia johtajia Washingtonissa.

Markkinat pysyvät varovaisina epävarmuuden vuoksi siitä, johtavatko nämä neuvottelut konkreettiseen edistykseen vai lisäävätkö ne riskejä, mikä rajoittaa spekulatiivisten omaisuuserien, kuten Bitcoinin, kysyntää.

Kullan hinta nousi maanantaina sijoittajien siirtyessä turvasatamiin ennen tätä käänteentekevää tapahtumaa.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: tappiot ulottuvat myös Bitcoin-vaihtoehtoihin

Jyrkät tappiot ulottuivat useimpiin vaihtoehtoisiin kryptovaluuttoihin Bitcoinin vetäytyessä laajan myyntipaineen alla ennen keskeisiä tapahtumia.

Ethereumin (maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta) arvo laski 2,9 % 4 301,61 dollariin käytyään viime viikolla lähellä ennätystasoa.

Ripplen (kolmanneksi suurin kryptovaluutta) arvo laski maanantaina 4,3 prosenttia 2,98 dollariin.

Kuinka paljon Bitcoin voisi pudota?

Bitcoin on kokenut noin 8 prosentin korjausliikkeen sen jälkeen, kun se saavutti neljä päivää sitten ennätyskorkean 124 500 dollarin rajan. Nyt sillä on riskinä lisälasku klassisen laskutrendin käännekuvion vuoksi.

Bitcoinin lasku alle 100 000 dollarin on edelleen mahdollinen

Bitcoin vahvisti laskusuuntaisen hajoamisen nousevasta kiilakuviosta päiväkaaviossa, analyytikko Captain Faibikin mukaan.

Perinteiset analyytikot näkevät nousevat kiilat usein laskusuuntaisina käännekuvioina, jotka edeltävät jyrkkiä laskuja pitkittyneiden nousutrendien jälkeen.

Bitcoinin tapauksessa tämä kiila oli muodostunut huhtikuusta lähtien, ja asteittain korkeammat huiput ja matalat pisteet lähestyivät huippua.

Tukitason alapuolelle jäävä lasku viestii aiempien vastustasojen testiä, jotka ovat muuttuneet tueksi, mikä heijastaa heikentyvää momentumia ja kasvavaa myyntipainetta.

Analyytikot tunnistivat välittömän tuen 110 000 ja 112 000 dollarin välillä, ja tämän vaihteluvälin menettäminen voisi avata polun kohti 105 000–108 000 dollaria.

Lasku voi ulottua psykologiselle 98 000–100 000 dollarin alueelle syyskuuhun mennessä, mikä on 20 prosentin lasku viimeaikaisesta huipusta, jos myynti kiihtyy.

Mahdollinen pudotus 88 000 dollariin

Nousevan kiilan jakautumisen tavoitehinta mitataan yleensä vähentämällä kuvion suurin korkeus jakautumispisteestä.

Tämän soveltaminen Bitcoinin kaavioon viittaa alaspäin suuntautuvaan tavoitehintaan noin 88 000 dollarissa. Tämä laskusuuntainen skenaario kuitenkin mitätöityy, jos Bitcoin pysyy 50 päivän EMA:n yläpuolella, joka tarjosi vahvaa tukea sen viimeisimmässä yli 50 prosentin nousussa huhtikuusta lähtien.

Siinä tapauksessa hinnat voisivat nousta kohti kiilan ylärajaa lähellä 125 000 dollaria syyskuuhun mennessä.

Bitcoinin tuplahuippuskenaario vihjaa 94 750 dollarin tasolle

Bitcoinin viikon päätös heijastaa mahdollisuutta muodostaa kaksoishuippukuvio, samanlainen kuin vuonna 2021. Tälle laskusuuntaiselle käännekuviolle on ominaista kaksi peräkkäistä lähes samalla tasolla olevaa huippua, mikä viestii momentumin heikkenemisestä.

Vuonna 2021 tätä trendiä edelsi jyrkkä 77 prosentin lasku, kun Bitcoinin arvo laski noin 69 000 dollarista alle 16 000 dollariin seuraavien kuukausien aikana.

Samankaltainen järjestely lisää nyt lyhyen aikavälin riskejä, elleivät hinnat käänny nopeasti, Swissblockin analyytikot sanovat.

Bitcoinilla on alaspäin suuntautuvia riskejä 50 päivän EMA:n (punaisen aallon) suhteen, joka on noin 94 750 dollaria syyskuuhun mennessä, jos tuplahuippuskenaario toteutuu kuten vuonna 2021.

Öljyn hinta nousi maanantaina sen jälkeen, kun Valkoisen talon kauppaneuvonantaja Peter Navarro sanoi Intian rahoittavan Venäjän sotaa Ukrainassa ja sen on loputtava.

Kauppiaat odottivat myös signaaleja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin samana päivänä myöhemmin järjestettävästä tapaamisesta, jossa yritettäisiin päästä rauhansopimukseen, joka lopettaisi verisimmän sodan Euroopassa 80 vuoteen.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 0,46 % eli 30 senttiä 66,15 dollariin tynnyriltä klo 10.05 GMT, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi 38 senttiä eli 0,61 % 63,18 dollariin tynnyriltä.

Navarron kommentit, joiden mukaan Intian venäläisen raakaöljyn ostot rahoittavat Moskovan sotaa Ukrainassa, herättivät uudelleen huolta öljyn tarjonnasta. Navarro sanoi: ”Intia toimii venäläisen öljyn globaalina selvityskeskuksena muuttamalla pakotteiden alaista raakaöljyä arvokkaiksi vientituotteiksi ja samalla luovuttamalla Moskovalle sen tarvitsemat dollarit.”

SEB:n analyytikko Olle Hvalbye sanoi, että tämä lausunto herätti markkinoilla jonkin verran ostokiinnostusta.

Priyanka Sachdeva, vanhempi markkina-analyytikko välittäjäyhtiö Phillip Novalla, lisäsi: ”Yhdysvaltain neuvonantajan terävät huomautukset Intian öljyntuonnista Venäjältä sekä kauppaneuvottelujen viivästyminen ovat herättäneet uudelleen huolta siitä, että energiavirrat ovat edelleen kauppa- ja diplomaattisten jännitteiden panttivankeja, vaikka Ukrainan rauhannäkymät paranevat.”

Trumpin on määrä tavata ensin Zelenskyi klo 17.15 Suomen aikaa ja sen jälkeen kaikki Euroopan johtajat klo 19.00 Suomen aikaa.

Trump sanoi maanantaina Ukrainalle, että sen on hylättävä toiveet Venäjän liittämän Krimin takaisinsaamisesta tai Nato-jäsenyydestä. Hän vaikutti olevan lähempänä Moskovaa pyrkimyksissä rauhansopimukseen pikemminkin kuin tulitaukoon tapaamisensa jälkeen Alaskassa perjantaina.

Saxo Bankin hyödykestrategian johtaja Ole Hansen sanoi: ”En usko, että öljymarkkinat ovat täysin hinnoitelleet mahdollista ’rauhanosinkoa’, joka voisi johtaa raakaöljyn ja Euroopan kaasun hintojen lisälaskuihin.”

Hansen lisäsi, että keinottelijoilla oli 12. elokuuta päättyneellä viikolla ensimmäinen yhteinen nettolyhyt positio West Texas Intermediate -raakaöljyssä (sekä CME- että ICE-pörsseissä), mikä altisti hinnat mahdollisille nousutrendeille.

Sijoittajat seuraavat myös tarkasti Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin Jackson Holen kokouksessa tällä viikolla esittämiä kommentteja Yhdysvaltain korkojen leikkausten suunnasta, jotka saattavat nostaa osakkeet ennätyskorkeisiin lukemiin.

Dollari nousi maanantaina euroa ja puntaa vastaan ennen odotettua Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja hänen ukrainalaisten ja eurooppalaisten kollegoidensa tapaamista. Huomio kiinnittyi myös keskuspankin Jackson Hole -symposiumiin, jossa etsittiin signaaleja rahapolitiikasta.

Euro heikkeni dollariin nähden 0,2 prosenttia 1,1683 dollariin, kun taas Englannin punta heikkeni 0,1 prosenttia 1,3546 dollariin.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) ensi kuun koronlaskuihin liittyvien panosten väheneminen auttoi Yhdysvaltain valuuttaa maanantain suhteellisen rajoitettujen valuuttamarkkinoiden liikkeiden keskellä. Rahamarkkinat hinnoittelevat nyt 85 prosentin todennäköisyydeksi, että keskuspankki (Fed) laskee korkoja neljännesprosenttiyksiköllä ensi kuussa, sen jälkeen kun kauppiaat vähensivät panostustaan uuden koronleikkauksen varmuuteen saatuaan tietoja, jotka sisälsivät Yhdysvaltojen tukkuhintojen nousun viime kuussa ja vähittäismyynnin voimakkaan kasvun heinäkuussa.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellin on määrä puhua talousnäkymistä ja rahapolitiikan kehyksestä Jackson Hole -symposiumissa, joka on tarkoitus pitää 21.–23. elokuuta.

MUFG Bankin vanhempi valuutta-analyytikko Lee Hardman sanoi, että Yhdysvaltain keskuspankki todennäköisesti laskee korkoja myös syyskuussa, mutta on epätodennäköistä, että Fedin pääjohtaja antaisi tästä selkeän signaalin tällä viikolla. Hän lisäsi: "On luultavasti vielä liian aikaista, että he (Fed) luottaisivat täysin korkojen uudelleen laskemisen mahdollisuuteen."

Sijoittajille maanantain näkyvin tapahtuma oli Valkoisessa talossa pidetty Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaaminen, johon osallistui myös joitakin eurooppalaisia johtajia. Washington painosti Kiovaa hyväksymään nopean rauhansopimuksen, joka lopettaisi verisimmän sodan Euroopassa 80 vuoteen.

Trump tapasi perjantaina venäläisen kollegansa Vladimir Putinin, ja he olivat yhtä mieltä siitä, että rauhansopimusta on pyrittävä saavuttamaan ilman tulitaukoa.

ING Bankin analyytikot totesivat tutkimusmuistiossa, että ”rahoitusmarkkinoilla käydään edelleen kauppaa ikään kuin olisi olemassa – vielä määrittelemätön polku – joka saattaisi johtaa rauhaan.” Muistiinpanossa lisättiin: ”Korkean riskin omaisuuserien nousun ja energian hintojen laskun myötä odotamme dollarin pysyvän lievän paineen alla, ja dollarista riippuvaiset sijoittajat jatkavat rahan pumppaamista.”

Trumpin ulkopoliittisen tiimin korkea virkamies antoi sunnuntaina ymmärtää, että presidentti saattaa tarjota Ukrainalle Naton kaltaista suojelua, ja Venäjä on avoin tälle ajatukselle.

Muilla valuuttamarkkinoilla dollari nousi 0,1 prosenttia Japanin jeniä vastaan 147,38:aan, kun taas Sveitsin frangi laski 0,1 prosenttia 0,8069:ään.

Japanin hallitus jätti perjantaina huomiotta Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessenttin harvinaiset ja avoimet kommentit, joissa hän sanoi Japanin keskuspankin olevan "järjissä" politiikassaan. Bessent antoi lausunnon, jossa hän piti Japanin keskuspankkiin kohdistuvaa painostusta korkojen nostamiseksi.

Australian dollari nousi 0,1 % 0,6515 dollariin, kun taas Uuden-Seelannin dollari nousi 0,3 % 0,5941 dollariin, kun se oli viime viikolla laskenut 0,5 %.

Kryptovaluuttamarkkinoilla Bitcoin pysähtyi vahvaan nousuunsa ja vetäytyi ennätystasolta laskien 2 % 115 362,46 dollariin. Vastaavasti Ether laski 4,3 % 4 275,85 dollariin saavutettuaan viime viikolla korkeimman tasonsa noin neljään vuoteen.

Kullan hinta nousi maanantaina Euroopan markkinoilla ja pysyi Aasian kaupankäynnissä aiemmin kirjatun kahden viikon pohjalukeman yläpuolella. Ostoaktiivisuus piristyi alhaiselta tasolta ennen Yhdysvaltojen ja Ukrainan välisiä neuvotteluja Itä-Euroopassa yli kolme vuotta jatkuneen sodan lopettamiseksi.

Jalometallin "kullan" elpymistä rajoittaa Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen valuuttamarkkinoilla, kun markkinat odottavat lisää todisteita siitä, laskeeko keskuspankki (Fed) korkoja syyskuussa.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi noin 0,7 % 3 358,46 dollariin avaushinnasta 3 336,08 dollaria ja saavutti pohjalukemat 3 323,64 dollarissa, mikä on alin hinta sitten 1. elokuuta.

• Perjantain kaupanteossa kullan hinta nousi alle 0,1 %, mikä on kolmas nousu viimeisten neljän päivän aikana. Nousua tuki Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen.

• Kullan hinta laski viime viikolla 1,8 %, mikä oli ensimmäinen viikoittainen lasku kolmeen viikkoon Yhdysvaltojen vahvojen tuottajahinta- ja vähittäismyyntitietojen julkaisemisen jälkeen.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvottelut

Maanantain sijoittajille tärkein tapahtuma on Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen, johon osallistuu myös joitakin eurooppalaisia johtajia. Washington painostaa Ukrainaa hyväksymään nopean rauhansopimuksen, joka lopettaisi Euroopan tuhoisimman sodan 80 vuoteen.

Trump luottaa Zelenskyin pääsevän sopimukseen tapaamisensa jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Alaskassa, jossa hän vaikutti olevan enemmän Moskovan kannalla rauhansopimuksen kuin tulitauon tavoittelussa.

Moskovan ajattelutapaan perehtyneet lähteet sanoivat, että Venäjä luopuisi pienistä miehitetyistä Ukrainan alueista, kun taas Kiova luopuisi laajoista osista itäisiä alueitaan, joita Moskova ei ole pystynyt hallitsemaan. Tämä on osa Putinin ja Trumpin Alaskan huippukokouksessa keskustelemia rauhanehdotuksia.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi maanantaina yli 0,2 prosenttia ja alkoi toipua kahden viikon pohjalukemista heijastaen Yhdysvaltain dollarin vahvistumista suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttakurssien koriin.

Yhdysvaltain korot

• Yhdysvaltain vahvojen tuottajahinta- ja vähittäismyyntitietojen jälkeen ja CME:n FedWatch-työkalun mukaan: 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys syyskuun kokouksessa laski 99 prosentista 85 prosenttiin, kun taas muuttumattomana pysymisen todennäköisyys nousi 1 prosentista 15 prosenttiin.

• Lokakuussa tapahtuvan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys laski 99 prosentista 93 prosenttiin, kun taas muuttumattomana pysymisen todennäköisyys nousi 1 prosentista 7 prosenttiin.

• Odotukset 50 peruspisteen koronlaskusta syys- tai lokakuun kokouksissa ovat täysin kadonneet.

• St. Louisin keskuspankin pääjohtaja Alberto Musalem sanoi, että puolen prosenttiyksikön koronlasku syyskuussa on perusteeton, päivää sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Scott Bessent antoi ymmärtää, että se olisi mahdollista.

• Näiden todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen taloustietoja ja keskuspankin virkamiesten kommentteja.

Kullan näkymät

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi: "Kulta oli puolustuskannalla päivän alussa, mutta onnistui kääntämään kurssin ostajien noustessa esiin sijoitusvaihtoehtona noin 3 330 dollarin hinnalla." Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot luopuivat osasta perjantain nousua, mikä myös auttoi helpottamaan kullan hintaan kohdistuvaa painetta.

Waterer lisäsi: Näemme tällä hetkellä rajoitettuja liikkeitä molempiin suuntiin ennen tällä viikolla pidettäviä, mahdollisesti ratkaisevia Valkoisen talon tapaamisia Zelenskyin palatessa Washingtoniin.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan ETF-rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot nousivat perjantaina noin 4,01 tonnia, ja niiden kokonaismäärä nousi 965,37 tonniin, mikä on korkein määrä sitten 9. syyskuuta 2022.