Yhdysvaltain dollari nousi tiistaina neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän. Öljyn hinta nosti kurssia, kun Lähi-idän jännitteiden kärjistyminen ruokki huolta inflaatiopaineiden jatkumisesta pidempään.

Yhdysvaltain dollari-indeksi, joka mittaa dollarin kurssia suhteessa päävaluuttoihin, nousi 0,17 prosenttia 101,16 pisteeseen.

Reutersin tietojen mukaan euro laski 0,11 prosenttia 1,1402 dollariin ja Englannin punta 0,39 prosenttia 1,3376 dollariin, mikä on neljäs peräkkäinen päivittäinen laskunsa.

Japanin jeni heikkeni myös 0,41 % 163,14 jeniin dollaria kohden ja ylitti 163 jenin tason ensimmäistä kertaa joulukuun 1986 jälkeen sijoittajien seuratessa merkkejä Japanin viranomaisten interventioista valuutan tukemiseksi.

Valuuttamarkkinat keskittyivät edelleen Lähi-idän geopoliittisten riskien kasvuun, missä jatkuvat sotilaalliset yhteenotot ovat nostaneet öljyn hintaa ja herättäneet huolta maailmanlaajuisesta energian saatavuudesta ja inflaatiopaineiden jatkumisesta.

Dollarin vahvistuminen seurasi yhdeksättä peräkkäistä yötä, jolloin Yhdysvallat teki ilmaiskuja Iraniin, mikä vahvisti dollarin kysyntää yhtenä markkinoiden ensisijaisista turvasatamista lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden aikana.

Kullan hinta nousi Euroopan kaupankäynnissä keskiviikkona toista peräkkäistä nousukautta ja saavutti korkeimman tasonsa kahteen viikkoon. Nousua tukivat piensijoittajien vahva kysyntä ja Yhdysvaltain dollarin viimeaikainen vahvistuminen valuuttakoriin nähden.

Öljyn maailmanmarkkinoiden hinnan jatkuva nousu uusiin kuuden viikon huippuihin on herättänyt uudelleen huolta Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) päättäjien kohtaamista inflaatiopaineista ja vahvistanut odotuksia siitä, että Yhdysvaltain korkoja saatetaan nostaa tänä vuonna.

Hinta

• Kullan hinta nousi 1,6 % 4 141,73 dollariin unssilta, mikä on korkein taso sitten 7. heinäkuuta. Se avasi 4 077,55 dollaria. Päivänsisäinen pohjalukema oli 4 076,87 dollaria.

• Kullan hinta nousi tiistaina 1,75 % ja kirjasi toisen nousunsa kolmessa kaupankäyntiistunnossa, kun hinnat toipuivat kahden viikon pohjalukemista, joka oli 3 959,72 dollaria unssilta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona yli 0,2 prosenttia viikon huippulukemastaan korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen keskellä, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin nousun pysähtymistä suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin.

Heikompi Yhdysvaltain dollari tekee dollarimääräisestä kullasta houkuttelevamman ostajille, jotka omistavat muita valuuttoja.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli 4 prosenttia ja saavutti kuuden viikon huippunsa toistamiseen peräkkäin. Huolet Lähi-idän toimitushäiriöistä lisääntyivät Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sotilaallisen eskaloitumisen jatkuessa sekä huthien esittämien uhkausten kohdistaessa ne Saudi-Arabiaan kytköksissä oleviin aluksiin ja öljytankkereihin.

Iranin konfliktin päivitys

• Yhdysvaltain armeija ilmoitti yhdennentoista peräkkäisen yön ilmaiskujen päättymisestä Iranin sotilaskohteisiin.

• Iskut kohdistuivat komentokeskuksiin, logistiikkakeskuksiin, dronejen varastointipaikkoihin ja laivaston kalustoon osana pyrkimyksiä suojella kansainvälistä laivaliikennettä Hormuzinsalmen läpi.

• Iran ilmoitti jatkavansa sotilaallista vastaustaan, mukaan lukien hyökkäykset Yhdysvaltain sotilaskohteisiin ja -tukikohtiin eri puolilla aluetta.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti, että epäilty Iranin ydinkohde Jabal Al-Fasin alueella saattaa pian kohdata suuren sotilasiskun.

• Teheran vastasi, että kaikki hyökkäykset sen ydinlaitoksiin merkitsisivät virallisesti sodan laajenemista koko alueelle.

• Useiden alueellisten osapuolten, kuten Pakistanin ja Qatarin, johtamat sovitteluyritykset tulitauon saavuttamiseksi jatkuvat, vaikka virallista sopimusta tai uutta aselepoa ei ole vielä julkistettu.

Yhdysvaltain korot

• Clevelandin keskuspankin pääjohtaja Beth Hammack liittyi kasvavaan joukkoon poliittisia päättäjiä, jotka väittivät, että korkojen lisänostoja saatetaan tarvita pysyvän inflaation hallitsemiseksi.

• CME FedWatch Toolin mukaan nousevat maailmanlaajuiset öljyn hinnat ovat vähentäneet todennäköisyyttä sille, että keskuspankki pitää korot ennallaan heinäkuun kokouksessaan, 85 prosentista 73 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen korotuksen todennäköisyys on noussut 15 prosentista 27 prosenttiin.

• Korkojen pysymisen todennäköisyys Yhdysvaltain keskuspankin joulukuun kokouksessa on laskenut 20 prosentista 14 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen nousun todennäköisyys on noussut 80 prosentista 86 prosenttiin.

• Sijoittajat seuraavat tarkasti tulevia Yhdysvaltojen taloustietoja arvioidakseen odotuksiaan uudelleen.

Kullan näkymät

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi ostajien tulleen markkinoille etsimään houkuttelevia mahdollisuuksia viimeaikaisen laskun jälkeen, ja toiveet diplomaattisesta edistyksestä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä tukivat myös hintakehitystä.

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin omistukset kasvoivat tiistaina noin 2,28 tonnia, mikä on toinen peräkkäinen päivittäinen nousu.

Kokonaisvarannot nousivat 1 005,87 tonniin, mikä on korkein taso sitten 25. kesäkuuta.

Britannian punta nousi keskiviikkona hieman Euroopan kaupankäynnissä tärkeimpiin valuuttoihin nähden ja yritti toipua viikon pohjalukemistaan Yhdysvaltain dollaria vastaan, kun dollari heikkeni hieman Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilaallisten vaihtojen jatkuessa.

Öljyn maailmanmarkkinoiden hinnan viimeisin nousu on herättänyt uudelleen inflaatiohuolia Englannin keskuspankin päättäjien keskuudessa ja vahvistanut odotuksia Britannian koronnostosta tänä vuonna. Sijoittajat odottavat tänään julkaistavia keskeisiä Britannian inflaatiolukuja kesäkuulta voidakseen arvioida näitä odotuksia uudelleen.

Hinta

• Punta nousi 0,1 % Yhdysvaltain dollaria vastaan 1,3390 dollariin avauskurssin 1,3375 dollarista. Se saavutti päivänsisäisen pohjan 1,3372 dollarissa.

• Punnan arvo laski tiistaina 0,4 % dollaria vastaan, mikä oli neljäs peräkkäinen päivittäinen laskunsa, ja se putosi viikon pohjalukemiin 1,3359 dollariin. Valuuttaan kohdistui painetta Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jatkuvien sotilaallisten jännitteiden sekä Ison-Britannian uuden pääministerin kommenttien vuoksi, jotka koskivat brittiläisten tukikohtien käytön sallimista Yhdysvaltojen ilmaiskuissa Iranin alueella.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona noin 0,1 prosenttia viikon huippulukemastaan korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen keskellä. Tämä heijastaa Yhdysvaltain dollarin lievää hidastumista suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttakurssien koriin.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli prosentin ja saavutti kuuden viikon huippunsa toistamiseen peräkkäin. Huolet Lähi-idän toimitushäiriöistä lisääntyivät Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sotilaallisen eskaloitumisen jatkuessa sekä huthien esittämien Saudi-Arabiaan kytköksissä olevien laivojen ja öljytankkereiden kohdistuessa uhkauksiin.

Iranin konfliktin päivitys

• Yhdysvaltain armeija ilmoitti yhdennentoista peräkkäisen yön ilmaiskujen päättymisestä Iranin sotilaskohteisiin.

• Iskut kohdistuivat komentokeskuksiin, logistiikkakeskuksiin, dronejen varastointipaikkoihin ja laivaston kalustoon osana pyrkimyksiä suojella kansainvälistä laivaliikennettä Hormuzinsalmen läpi.

• Iran ilmoitti jatkavansa sotilaallista vastaustaan, mukaan lukien hyökkäykset Yhdysvaltain sotilaskohteisiin ja -tukikohtiin eri puolilla aluetta.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti, että epäilty Iranin ydinkohde Jabal Al-Fasin alueella saattaa pian kohdata suuren sotilasiskun.

• Teheran vastasi, että kaikki hyökkäykset sen ydinlaitoksiin merkitsisivät virallisesti sodan laajenemista koko alueelle.

• Useiden alueellisten osapuolten, kuten Pakistanin ja Qatarin, johtamat sovitteluyritykset tulitauon saavuttamiseksi jatkuvat, vaikka virallista sopimusta tai uutta aselepoa ei ole vielä julkistettu.

Ison-Britannian korot

Maailmanlaajuisten korkofutuurimarkkinoiden mukaan kauppiaat hinnoittelevat tällä hetkellä noin 30 prosentin todennäköisyydeksi sille, että Englannin keskuspankki nostaa korkoja heinäkuun kokouksessaan.

Ison-Britannian inflaatiotiedot

Sijoittajat odottavat tänään julkaistavia keskeisiä Britannian inflaatiolukuja kesäkuulta, jotka voivat muuttaa odotuksia Britannian koroista ja vaikuttaa merkittävästi Englannin keskuspankin rahapolitiikan näkymiin.

Kuluttajahintaindeksi julkaistaan klo 06.00 GMT, ja sen odotetaan nousevan 2,7 % vuodentakaisesta kesäkuussa, hidastuen toukokuun 2,8 prosentista. Pohjainflaation ennustetaan hidastuvan 2,6 prosentista 2,5 prosenttiin.

Punnan näkymät

Odotamme, että jos Ison-Britannian inflaatioluvut jäävät markkinoiden odotuksia alhaisemmiksi, Englannin keskuspankin lisäkorkojen nostojen todennäköisyys tänä vuonna pienenee, mikä lisää jälleen punnan alaspäin suuntautuvaa painetta.

Japanin jeni laski hieman suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin Aasian kaupankäynnissä keskiviikkona. Se jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan kolmannen peräkkäisen kaupankäynnin ajan sen jälkeen, kun se kävi kauppaa yli 163 jenin dollaritason ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1986. Tämä on ruokkinut spekulaatioita siitä, että Japanin viranomaiset ovat lähellä uutta interventiota valuutan tukemiseksi ja sen liiallisen heikkouden hillitsemiseksi.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu kuuden viikon huippulukemiin Lähi-idän toimitushäiriöiden huolen vetämänä on myös herättänyt uudelleen pelkoja Japanin inflaatiopaineiden kasvusta. Tämä on vahvistanut odotuksia siitä, että Japanin keskuspankki jatkaa rahapolitiikan kiristämistä, ja markkinat hinnoittelevat yhä enemmän uutta koronnostoa lokakuun kokouksessaan.

Hinta

• Yhdysvaltain dollari nousi alle 0,1 % jeniä vastaan 163,22 jeniin avauskurssin 163,15 jenin jälkeen. Päivänsisäinen pohjalukema oli 163,03 jeniä.

• Jeni laski tiistaina 0,4 % dollaria vastaan pudottuaan uuteen 40 vuoden pohjalukemaan 163,24 jeniin. Jenin kurssiin vaikutti Yhdysvaltojen ja Iranin välisen jatkuvan sotilaallisen konfliktin eskaloituminen.

Japanin viranomaiset

Jenin viimeisin lasku on jälleen kerran tuonut valuutan teräviin huomion kohteisiin sen jälkeen, kun se kävi kauppaa yli 163 jenin dollarihinnan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1986, mikä vahvistaa odotuksia Japanin viranomaisten mahdollisista interventioista valuuttamarkkinoilla.

Japanin valtiovarainministeri Satsuki Katayama sanoi hallituksen olevan "valmiina ryhtymään tarvittaessa päättäväisiin toimiin valuuttamarkkinoilla" ja lisäsi, että viranomaiset seuraavat tarkasti valuuttakurssien liikkeitä, mutta kieltäytyivät kommentoimasta mitään tiettyä valuuttakurssitasoa.

Japani toteutti historiansa suurimman valuuttamarkkinaintervention huhti- ja toukokuussa dollarin noustua yli 160 jeniin jeniä vastaan.

Näiden interventioiden vaikutus kuitenkin vähitellen hiipui, ja Japanin viranomaiset ovat viime aikoina lieventäneet julkisia varoituksiaan ja pitäneet markkinat arvailussa yllätysmomentin ansiosta.

Aiempien virallisten kommenttien myönteinen vaikutus, joiden mukaan Japanin valtion eläkerahasto voisi siirtää osan ulkomaisista sijoituksistaan kotimaisiin omaisuuseriin, on myös laantunut, ja markkinoiden huomio on jälleen keskittynyt Japanin viranomaisten mahdollisiin suoriin jenin ostoihin.

Näkymät ja analyysi

• HSBC:n analyytikot, joita johti globaali valuuttatutkimusjohtaja Paul Mackel, sanoivat viime viikolla julkaistussa raportissa uskovansa, että Japani voisi puuttua valuuttamarkkinoihin uudelleen lähitulevaisuudessa.

• Analyytikot lisäsivät, että millään interventiolla ei todennäköisesti ole pysyvää vaikutusta, ellei Japanin keskuspankki nosta korkoja useita kertoja voimakkaasti, keskuspankki jatka korkojen laskemista tai markkinoiden mieliala Japanin finanssipoliittisten näkymien suhteen muutu.

• He sanoivat myös, että heidän perusskenaarionsa mukaan dollarin ja jenin vaihtokurssi pysyy uudella, korkeammalla kaupankäyntivälillä, noin 160–165 jeniä dollaria kohden, ja Japanin viranomaisten säännölliset interventiot rajoittavat ylärajaa samalla kun Japanin negatiiviset reaalikorot tukevat edelleen valuuttaparia.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli prosentin ja saavutti kuuden viikon huippunsa toistamiseen peräkkäin. Huolet Lähi-idän toimitushäiriöistä lisääntyivät Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sotilaallisen eskaloitumisen jatkuessa sekä huthien esittämien Saudi-Arabiaan kytköksissä olevien laivojen ja öljytankkereiden kohdistuessa uhkauksiin.

Iranin konfliktin päivitys

• Yhdysvaltain armeija ilmoitti yhdennentoista peräkkäisen yön ilmaiskujen päättymisestä Iranin sotilaskohteisiin.

• Iskut kohdistuivat komentokeskuksiin, logistiikkakeskuksiin, dronejen varastointipaikkoihin ja laivaston kalustoon osana pyrkimyksiä suojella kansainvälistä laivaliikennettä Hormuzinsalmen läpi.

• Iran ilmoitti jatkavansa sotilaallista vastaustaan, mukaan lukien hyökkäykset Yhdysvaltain sotilaskohteisiin ja -tukikohtiin eri puolilla aluetta.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti, että epäilty Iranin ydinkohde Jabal Al-Fasin alueella saattaa pian kohdata suuren sotilasiskun.

• Teheran vastasi, että kaikki hyökkäykset sen ydinlaitoksiin merkitsisivät virallisesti sodan laajenemista koko alueelle.

• Useiden alueellisten osapuolten, kuten Pakistanin ja Qatarin, johtamat sovitteluyritykset tulitauon saavuttamiseksi jatkuvat, vaikka virallista sopimusta tai uutta aselepoa ei ole vielä julkistettu.

Japanin korot

• Öljyn maailmanlaajuisen hinnan jatkaessa nousuaan markkinat ovat nostaneet Japanin keskuspankin 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyyden tässä kuussa pidettävässä kokouksessa yli 35 prosenttiin.

• Markkinat arvioivat nyt Japanin keskuspankin lokakuun kokouksessa tapahtuvan neljännesprosenttiyksikön koronnoston todennäköisyyden yli 95 prosentiksi.

• Sijoittajat odottavat lisää Japanin inflaatio-, työllisyys- ja palkkatietoja, jotka voisivat muuttaa odotuksia Japanin keskuspankin rahapolitiikan näkymistä.