• Dollari on paras turvasatamasijoitus globaalien geopoliittisten jännitteiden keskellä
• Epäilykset Japanin koronnoston ympärillä heinäkuussa

Japanin jeni heikkeni Aasian markkinoilla maanantaina suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin. Se syvensi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan kolmantena peräkkäisenä päivänä ja saavutti alimman tasonsa kuuteen viikkoon. Odotukset viittaavat laskun jatkumiseen kohti 148 jenin tasoa dollaria kohden.

Lasku tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat keskittyvät ostamaan Yhdysvaltain dollaria parhaana vaihtoehtoisena sijoituskohteena kasvavan maailmanlaajuisen geopoliittisen tilanteen vuoksi, erityisesti Yhdysvaltojen Iranin ydinaseisiin tekemien ilmaiskujen jälkeen.

Japanin keskuspankin viime viikon varovainen kokous johti odotusten laskuun rahapolitiikan normalisoinnista ja koronnostosta heinäkuussa, kun markkinat odottavat lisää taloustietoja inflaatiosta, palkoista ja työttömyydestä maailman kolmanneksi suurimmassa taloudessa.

Hintakatsaus

• USD/JPY tänään: Dollari nousi jeniä vastaan noin 0,5 % perjantain päätöskurssista 146,06 jeniä ja oli alimmillaan 146,10 jeniä. Tämä on korkein hinta sitten 15. toukokuuta.
• Jeni heikkeni perjantain kaupankäynnissä 0,4 prosenttia dollaria vastaan, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku Israelin ja Iranin välisten sotilaallisten yhteenottojen kärjistyessä.
• Viime viikolla jeni heikkeni 1,4 prosenttia dollaria vastaan, mikä oli jo kolmas viikoittainen lasku kuukaudessa. Tämä johtui Yhdysvaltain dollarin lisääntyneestä turvasatamaostosta ja Japanin koronnosto-odotusten hiipumisesta.

Yhdysvaltain ilmaiskut

Yhdysvallat teki viikonloppuna ilma- ja ohjusiskuja kolmeen Iranin keskeiseen ydinlaitokseen (Fordow, Natanz ja Isfahan). Operaatioon osallistui yli 125 Yhdysvaltain sotilaslentokonetta, mukaan lukien seitsemän B-2 Spirit -häivepommittajaa.

Häivepommittajat pudottivat 13 000 kilon painoisia bunkkereita tuhoavia pommeja Fordowin tukikohtaan – linnoitetuimpaan tukikohtaan, joka sijaitsee 80–90 metrin syvyydessä Zagrosvuorten alla. Lisäksi yhdysvaltalaiset sukellusveneet laukaisivat 30 Tomahawk-ohjusta Natanzin ja Isfahanin kohteisiin.

Yhdysvaltojen iskut tapahtuivat vain päiviä sen jälkeen, kun Israelin hyökkäykset Iraniin alkoivat 13. kesäkuuta ja kohdistuivat ydin- ja sotilaskohteisiin. Nämä hyökkäykset provosoivat Iranin vastatoimiin laukaisemalla Israelia kohti ohjuksia ja droneja.

Yhdysvaltain presidentti antoi ymmärtää, että iskujen tarkoituksena oli heikentää Teheranin ydinohjelmaa. Puheessaan Truth Social -foorumilla Trump kehotti Irania "rauhoittumaan" ja varoitti lisäiskuista, jos Yhdysvaltojen tukikohtiin ja etuihin Lähi-idässä kohdistuu iskuja.

Satelliittikuvissa näkyi kuusi suurta kraatteria Fordowin ydinvoimalan bunkkereita tuhoavista pommeista. Hajallaan oleva betonimurska viittasi vakaviin vaurioihin – vaikkakaan itse ydinvoimala ei tuhoutunut kokonaan.

Natanzissa – Iranin suurimmassa uraanin rikastuslaitoksessa – joka oli aiemmin vaurioitunut Israelin iskujen vuoksi 13. kesäkuuta, Yhdysvaltojen iskut kohdistuivat maanalaisiin rikastushalleihin. Satelliittikuvissa näkyi kaksi uutta kraatteria.

Isfahanissa, jossa sijaitsee uraanin konversiolaitos, Tomahawk-ohjukset kohdistettiin maanpäällisiin rakennuksiin, ja kuuden muun rakennelman kerrotaan tuhoutuneen.

Iran tuomitsi Yhdysvaltojen iskut "raa'ana kansainvälisen lain rikkomuksena" ja lupasi "ankaria" vastatoimia ulkoministeri Abbas Araghchin kautta. Iranin parlamentti hyväksyi Hormuzinsalmen sulkemisen. Samaan aikaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi ballistisia ohjuksia Israeliin osuen Tel Aviviin ja Haifaan.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi maanantaina 0,4 prosenttia ja saavutti kahden viikon huippunsa 99,16 pisteessä, mikä heijastaa dollarin vahvistumista sekä tärkeimpien että pienempien valuuttojen koriin nähden.

Nousu tapahtuu samaan aikaan, kun dollaria ostetaan aggressiivisesti turvasatamasijoituksena, samalla kun markkinat odottavat Iranin vastausta Yhdysvaltojen ydinaseisiin tekemiin iskuihin, jotka ovat kiristäneet geopoliittisia jännitteitä Lähi-idässä.

Mielipiteet ja analyysit

• Carol Kong, valuuttastrategi Australian keskuspankissa, totesi, että markkinat odottavat Iranin vastausta ja että lisääntynyt huoli konfliktin inflaatiovaikutuksista on suurempi kuin mahdolliset kielteiset taloudelliset vaikutukset.
• Saxon sijoitusstrategi Charu Chanana huomautti, että markkinat näkevät Yhdysvaltojen Iraniin tekemät iskut tällä hetkellä rajoitettuna tapahtumana eivätkä laajemman sodan alkuna.

Japanin korot

• Japanin keskuspankin mahdollisen 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu heinäkuun kokouksessa on edelleen alle 40 prosentin.
• Sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista ennen kuin arvioivat odotuksiaan uudelleen.

• Johtava kryptovaluutta kuuden viikon pohjalukemissa
• Bitcoinin tavoitteena on 97 000 dollaria kolikkoa kohden

Bitcoinin hinta laski sunnuntaina ja syvensi tappioitaan neljäntenä peräkkäisenä päivänä. Bitcoinin psykologinen kaupankäyntiraja ylitti 100 000 dollarin rajan ja saavutti alimman tason kuuteen viikkoon voimakkaiden myyntiaaltojen hallitessa korkean riskin omaisuusmarkkinoita.

Avoimet myyntiliikkeet alkoivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti amerikkalaisten pommikoneiden ja ohjusten osuneen Iranin kolmeen tärkeimpään ydinkohdekohteeseen.

Hintakatsaus

• Bitcoinin hinta tänään: Bitstamp-pörssissä Bitcoinin hinta laski noin 2 768 dollaria eli 2,7 % 99 430 dollariin – alimmalle tasolleen sitten 8. toukokuuta – avaushinnasta 102 198 dollaria. Istunnon korkein hinta oli 103 387 dollaria.
• Lauantain päätöspäivänä Bitstampissa Bitcoinin hinta laski 1,1 prosenttia, mikä oli kolmas peräkkäinen päivittäinen lasku.

Kryptovaluuttojen markkina-arvo

Kryptovaluuttojen markkina-arvo laski sunnuntaina yli 55 miljardilla dollarilla yhteensä 3,232 biljoonaan dollariin Bitcoinin ja Ethereumin hintojen laskun keskellä.

Yhdysvaltain iskut Iraniin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti sotilasiskujen toteuttamisen Iranin ydinlaitoksiin, joiden tarkoituksena oli heikentää Teheranin ydinohjelmaa. Alustavien raporttien mukaan operaatio kohdistui keskeisiin kohteisiin ja aiheutti merkittäviä aineellisia vahinkoja.

Puheessaan Truth Social -sivustolla Trump kehotti Irania "rauhoittumaan" ja uhkasi lisäiskuilla, jos Yhdysvaltojen tukikohtiin ja etuihin Lähi-idässä kohdistuu iskuja.

Lakot laukaisivat teräviä geopoliittisia jännitteitä, ja kansainväliset reaktiot vaativat maltillisuutta. Riskialttiiden omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen, markkinat laskivat, kun taas öljyn hinnat nousivat mahdollisten toimitushäiriöiden vuoksi.

Karhumainen näkymä

• Jotkut erikoistuneet sivustot raportoivat tilauskannan likviditeetistä, joka saattaa tarjota ensimmäisen merkittävän tukialueen noin 97 000 dollarissa.
• Tunnettu kauppias Cass Abee totesi: ”Bitcoinin odotetaan laskevan 93 000–94 000 dollarin välille ennen pohjalukemaa ja kääntymistä.” Abee lisäsi, että 90 000 dollarin pohjalukeman todennäköisyys ei ylitä ”20–25 prosenttia”.

Kullan hinta pysyi vakaana torstaina sijoittajien analysoidessa kiihtyvää Iranin ja Israelin välistä konfliktia, kun taas platinan hinta saavutti syyskuun 2014 huippunsa.

Kullan spot-hinta asettui 3369 dollariin unssilta klo 09.55 GMT, kun taas Yhdysvaltain kultafutuurit laskivat 0,6 % 3387 dollariin.

Iranilaiset ohjukset osuivat torstaina israelilaiseen sairaalaan, ja Israel jatkaa iskujaan elintärkeisiin kohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain presidentti Trump vihjaa mahdollisesta liittymisestä sotaan.

Fedin politiikka nostaa kullan hintaa

Yhdysvaltain keskuspankki (FED) piti ohjauskorot ennallaan, mutta odotti 0,5 prosentin koronlaskuja tänä vuonna haastavista talousnäkymistä huolimatta.

Fedin pääjohtaja Powell varoitti edelleen tullien mahdollisesti aiheuttamasta korkeammasta inflaatiosta.

Kulta hyötyy alhaisista koroista, ja sitä halutaan myös epävakaina aikoina.

Platinaa historiallisissa huippulukemissa

Platinan hinta laski 2,5 % 1 288 dollariin unssilta aiemman nousunsa jälkeen syyskuun 2014 huippulukemiin.

Platinan hintaa nostavat Kiinan lisääntynyt tuonti ja tarjontaongelmat sekä korkeammat mineraalien vuokrahinnat, ja sijoittajat etsivät myös halvempia kullan vaihtoehtoja.

Korkeammat kysyntänäkymät yhdistettynä epävakaisiin tarjontaan ja tukeviin teknisiin signaaleihin nostavat platinan hintaa edelleen.

Pelko Yhdysvaltojen tulleista johti myös platinakuljetusten äkilliseen kasvuun Yhdysvaltoihin, mikä nosti metallin varastointikustannuksia.

Platinan nykyiset yhden kuukauden vuokrat ovat nyt 13,5 % korkeammat kuin viime vuonna.

Tarjonnan alijäämä

Kansainvälinen platinainvestointineuvosto odottaa markkinoiden kärsivän miljoonan unssin toimitusvajeesta tänä vuonna.

Platinaa käytetään laboratoriolaitteissa ja autokatalyyttisissä inverttereissä, ja sitä pidetään myös sijoitusomaisuutena.

Platinan hinta on noussut tänä vuonna tähän mennessä 32 %, ylittäen kullan 26 %:n nousun samaan aikaan.

Bitcoinin hinta laski torstaina alle 105 000 dollarin huolimatta kasvavasta riskin välttämisestä geopoliittisten jännitteiden ja keskuspankin nousujohteisen linjan keskellä.

Bitcoin on noussut 0,4 % klo 14.08 GMT mennessä Coinmarketcapissa 104,8 tuhanteen dollariin.

Bitcoin pitää pintansa markkinoiden epävakaisuudesta huolimatta NASDAQin sulkeutuessa laskussa keskiviikkona ja Yhdysvaltain osakefutuurien heilahtelun ollessa torstaina.

Trump hyväksyi Iranin iskusuunnitelmat

Raporttien mukaan Trump on hyväksynyt suunnitelmat iskusta Iraniin, mutta ei ole vielä antanut lopullista määräystä.

Iranin ja Israelin välinen sotilaallinen konflikti jatkuu kiivaasti, ja Yhdysvalloilla on silmällä roolia vuoren alla sijaitsevan Iranin ydinasekohteen tuhoamisessa 13 000 kilon pommilla.

Trump sanoi, että hän saattaa tehdä sen tai olla tekemättä sitä. Epävarmuuden nostaessa kullan ja muiden vaihtoehtoisten omaisuuserien hintoja.

Härkäinen Fedin kanta

Fed piti ohjauskorot ennallaan, mutta nosti inflaatioennustettaan tälle ja ensi vuodelle.

Fedin nousujohteinen sävy herätti huolta siitä, että korot saattavat pysyä korkeina pitkään, mikä painaa korkean riskin omaisuuseriä, kuten kryptovaluuttoja.

Trump ylistää uutta kryptolakia

Trump suhtautui myönteisesti senaatin hyväksymään Genius Act -lakiesitykseen, jolla säännellään stablecoineja.

Trump kehotti edustajainhuonetta hyväksymään lakiesityksen nopeasti ja lähettämään sen hänelle allekirjoitettavaksi.

Uutinen nosti joidenkin kryptovaluuttaan liittyvien yritysosakkeiden hintoja, mutta vaikutus itse kryptomarkkinoihin pysyi vaimeana.