Yhdysvaltain dollari oli perjantaina lähellä ensimmäistä viikoittaista vahvistumistaan kolmeen viikkoon suhteellisen hiljaisen kaupankäynnin keskellä, kun toiveet Lähi-idän jännitteiden nopeasta rauhoittumisesta Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen pysähtymisen seurauksena heikkenivät.

Ja samaan aikaan kun Libanon ja Israel jatkoivat tulitaukosopimustaan kolmella viikolla ennen sen päättymistä sunnuntaina, Iran esitteli Hormuzinsalmen hallintaansa julkaisemalla kuvamateriaalia joukkojensa hyökkäyksestä valtavaan rahtilaivaan. Tämä piti maailman tärkeimmän laivareitin avaamisen ajoituksen epäselvänä ja tuki öljyn hinnan nousua.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuutan kehitystä suhteessa tärkeimpien valuuttojen, kuten jenin ja euron, koriin, laski 0,1 % 98,75:een, mutta pysyi matkalla kohti noin 0,5 %:n viikoittaista nousua. Euro nousi 0,1 % 1,169 dollariin.

Myös Britannian punta nousi 0,1 %, vaikka maaliskuun vahvat vähittäismyyntiluvut eivät juurikaan vaikuttaneet markkinoihin.

Ja Tommy von Bromsen sanoi, että "viime viikon pääpiirre on ollut todellisen edistyksen puuttuminen rauhanneuvotteluista, mikä tekee asioista vaikeita markkinoille selkeän aikataulun puuttuessa".

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 1,5 prosenttia 106,60 dollariin tynnyriltä.

Ja dollari hyötyi sen kysynnästä turvasatamana epävarman tilanteen valossa. Se nousi maaliskuussa konfliktiin liittyvien huolien kärjistyessä, ennen kuin vetäytyi osittain tässä kuussa kasvavan optimismin myötä ratkaisun löytämisen mahdollisuuksista.

Sho Suzuki sanoi myös, että "öljy ja dollari liikkuvat edelleen lähellä toisiaan, ja raakaöljyn hintojen noustessa jälleen dollari näyttää pysyvän suhteellisen vahvana".

Japanin jeni sitä vastoin vakiintui neljän päivän laskun jälkeen ja nousi 0,1 prosenttia 159,7 dollariin nähden.

Keskuspankin päätösten ennakointi

Sijoittajat ovat nyt menossa kohti viikkoa, joka on täynnä keskuspankkien päätöksiä, sillä Japanin keskuspankin, Euroopan keskuspankin, Englannin keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan julkistavan rahapolitiikkaa koskevat päätöksensä.

Von Bromsen selitti, että "keskuspankkien tähänastisena perusviestinä on ollut odottava lähestymistapa", ja huomautti, että keskitytään tulevaan ohjeistukseen ottaen huomioon päättäjien arviot energian hinnannousun vaikutuksista ja inflaation toissijaisista seurauksista.

Reutersin tekemän kyselyn mukaan Euroopan keskuspankin odotetaan pitävän talletuskoron ennallaan 30. huhtikuuta ennen kuin se nostaa sitä kesäkuussa pyrkiessään rajoittamaan sodan aiheuttaman energiakriisin vaikutusta euroalueen talouteen.

Japanissa ydininflaatio hidastui maaliskuussa toisena peräkkäisenä kuukautena alle kahden prosentin tavoitteen, mutta sen odotetaan kääntyvän nousuun tulevina kuukausina, kun yritykset siirtävät Lähi-idän konfliktista johtuvan polttoainekustannusten nousun hintoihin.

Ja on todennäköistä, että Japanin keskuspankki pitää korot ennallaan ensi viikon kokouksessaan, mutta viittaa samalla valmiuteensa nostaa niitä tulevaisuudessa inflaatiopaineiden torjumiseksi.

Japanin valtiovarainministeri Satsuki Katayama vahvisti maan viranomaisten olevan valmiita ryhtymään "päättäväisiin toimiin" valuuttamarkkinoiden spekulatiivisia liikkeitä vastaan.

Australian dollari nousi 0,1 prosenttia 0,7135 Yhdysvaltain dollariin, ja Uuden-Seelannin dollari nousi saman verran 0,5859 dollariin.

Ja digitaalisten valuuttojen markkinoilla Bitcoinin hinta vakiintui noin 77 895,85 dollariin.

Kullan hinta laski Euroopan markkinoilla perjantaina, syventäen tappioitaan toisena peräkkäisenä päivänä ja saavuttaen alimman tasonsa lähes kahteen viikkoon. Metalli on matkalla viikoittaiseen laskuun, jota painavat nouseva Yhdysvaltain dollari ja korkeat öljyn hinnat Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kiristyessä Hormuzinsalmessa tulitaukosopimuksen jatkamisesta huolimatta.

Vaikka bensiinin hinnat Yhdysvalloissa nousevat ja inflaatiopaineet kasvavat keskuspankin päättäjiin kohdistuen, koronnoston todennäköisyys Yhdysvalloissa huhtikuussa on edelleen hyvin pieni.

Hintakatsaus

- Kullan hinta tänään: Kullan hinta laski 0,75 % avaushinnasta (4 693,02 dollaria) ja oli alimmillaan (4 659,09 dollaria) sitten 13. huhtikuuta. Huippunsa (4 711,21 dollaria) saavutti.

- Torstain kaupankäynnin päättyessä kullan hinta laski 1,0 %, mikä oli kolmas lasku viimeisten neljän päivän aikana Yhdysvaltojen ja Iranin välisen poliittisen konfliktin kärjistymisen vuoksi.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon kaupankäynnin aikana, joka virallisesti päättyy tänään hintaselvityksiin, kullan hinta on laskenut tähän mennessä noin 3,75 %. Tämä asettaa metallin ensimmäisen viikoittaisen tappion partaalle viiteen viikkoon.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi perjantaina yli 0,1 % ja oli nyt neljättä peräkkäistä nousukautta. Vahvempi amerikkalainen valuutta tekee dollareissa määräisestä kullasta tyypillisesti vähemmän houkuttelevaa muita valuuttoja omistaville ostajille.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat keskittyvät Yhdysvaltain dollariin turvasatamana Yhdysvaltojen ja Iranin ollessa edelleen eri mieltä tulitauosta, saarrosta, ydinasekysymyksistä ja salmen hallinnasta. Nämä kiistat pitävät strategisen vesiväylän käytännössä suljettuna ja uhkaavat energiasektorin shokilla, joka voisi vahingoittaa maailmantalouksia.

Analyysi ja näkemykset

National Australia Bankin markkinatutkimusjohtaja Skye Masters totesi: "Trumpin jatkopäätöksestä tulitauolle huolimatta jännitteet ovat edelleen korkealla Iranin kieltäytyessä avaamasta Hormuzinsalmea uudelleen ja Yhdysvaltojen jatkuessa merisaartoa, mikä lisää pitkittyneiden toimituskatkosten riskiä."

Masters lisäsi, että äärimmäiset talous- ja kauppariskit on aliarvostettu ja inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vuoden loppuun asti.

Iranin sodan päivitykset

– Trump: Teheran haluaa tehdä sopimuksen, mutta sen johto on sekasorron vallassa.

– Trump: Meillä ei ole kiirettä sopimukselle, mutta jos Iran ei sitä halua, "lopetan sen sotilaallisesti".

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kuvaili Yhdysvaltojen saartoa ja uhkauksia "pääasiallisiksi esteiksi" aidoille neuvotteluille.

Pakistan jatkaa pyrkimyksiään elvyttää Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä "rauhanneuvotteluja" Islamabadissa.

Iran kaappasi uuden aluksen Hormuzinsalmessa ja kyseenalaisti Yhdysvaltain merivoimien ylivoiman.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Maailmanlaajuinen öljyn hinta nousi perjantaina keskimäärin 0,75 %, pysyen nousussa viidentenä peräkkäisenä päivänä ja käyden kauppaa lähellä kahden viikon huippuja. Tämä seuraa kasvavia pelkoja Arabianlahden energian toimitushäiriöistä, koska Hormuzinsalmi on edelleen suljettu öljytankkereilta. Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu herättää uudelleen huolta kiihtyvästä inflaatiosta, joka voi saada keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa.

Yhdysvaltain korot

Kevin Warsh, ehdokas Yhdysvaltain keskuspankin korkeaan virkaan, totesi tiistaina, ettei hän ole antanut Trumpille mitään lupauksia korkojen alentamisesta.

- CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan: todennäköisyys sille, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina huhtikuun kokouksessa, on tällä hetkellä vakaa 99 %, kun taas 25 peruspisteen noston todennäköisyys on 1 %.

Odotukset kullan kehitykselle

Kelvin Wong, OANDAn Aasian ja Tyynenmeren alueen markkina-analyytikko, sanoi: "Niin kauan kuin Hormuzinsalmen pitkittyneen sulkeutumisen riski on olemassa, öljyn hinta pysyy korkeana, mikä painaa kullan hintaa."

Wong lisäsi: "Kulta pysyy loukussa sivuttaisvälillä 50 päivän liukuvan keskiarvon, noin 4 900 dollarin, ja 20 päivän liukuvan keskiarvon, noin 4 645 dollarin, välillä. Tämän välin ylittäminen riippuu Lähi-idän kehityksestä."

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot laskivat torstaina noin 1,72 tonnia. Tämä on toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, ja kokonaismäärä on 1 049,19 tonnia – alin taso sitten 13. huhtikuuta.

Euro heikkeni Euroopan markkinoilla perjantaina kansainvälisiä valuuttoja vastaan ja jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan neljättä peräkkäistä päivää. Se lähestyy lähes kahden viikon alimmaista tasoaan ja on matkalla kohti ensimmäistä viikoittaista tappiotaan kuukauteen, kun sijoittajat priorisoivat Yhdysvaltain valuuttaa ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena. Tämä muutos seuraa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kiristymistä Hormuzinsalmessa, jossa molemmat osapuolet ovat vaihtaneet hallintaansa aluksia ja tankkereita.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu lisää merkkejä kasvavista inflaatiopaineista Euroopan keskuspankin (EKP) päättäjille, mikä vahvistaa Euroopan korkojen noston todennäköisyyttä tänä vuonna.

Hintakatsaus

- Euron vaihtokurssi tänään: Euro laski dollaria vastaan 0,1 % ja oli 1,1672 dollaria tämänpäiväisestä avaushinnasta (1,1683 dollaria) ja saavutti korkeimman arvonsa (1,1689 dollaria).

- Euro päätti torstain kaupankäynnin 0,2 % laskussa dollaria vastaan, mikä oli kolmas peräkkäinen päivittäinen lasku. Se saavutti lähes kahden viikon pohjalukemat 1,1670 dollarissa Lähi-idän geopoliittisten jännitteiden kärjistymisen vuoksi.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon kaupankäynnin aikana, joka virallisesti päättyy tänään hintapäätöksiin, euro on tähän mennessä laskenut noin 0,8 % Yhdysvaltain dollaria vastaan, ja se on valmiina kärsimään ensimmäisen viikoittaisen tappionsa kuukauteen.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi perjantaina yli 0,1 prosenttia jatkaen nousuaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan ja heijastaen Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat keskittyvät ostamaan Yhdysvaltain dollaria turvasatamana Yhdysvaltojen ja Iranin ollessa edelleen eri mieltä tulitauosta, saarrosta, ydinasekysymyksistä ja salmen hallinnasta. Nämä kiistat pitävät strategisen vesiväylän käytännössä suljettuna ja uhkaavat energiasektorin shokilla, joka voisi vahingoittaa maailmantalouksia.

National Australia Bankin markkinatutkimusjohtaja Skye Masters totesi: "Trumpin jatkopäätöksestä tulitauolle huolimatta jännitteet pysyvät korkeina Iranin kieltäytyessä avaamasta Hormuzinsalmea uudelleen ja Yhdysvaltojen jatkuessa merisaartoa, mikä lisää pitkittyneiden toimituskatkosten riskiä."

Masters lisäsi, että äärimmäiset talous- ja kauppariskit on aliarvostettu ja inflaatiopaineet jatkuvat vuoden loppuun asti.

Iranin sodan päivitykset

– Trump: Teheran haluaa tehdä sopimuksen, mutta sen johto on sekasorron vallassa.

– Trump: Meillä ei ole kiirettä sopimukselle, mutta jos Iran ei sitä halua, "lopetan sen sotilaallisesti".

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kuvaili Yhdysvaltojen saartoa ja uhkauksia "pääasiallisiksi esteiksi" aidoille neuvotteluille.

Pakistan jatkaa pyrkimyksiään elvyttää Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä rauhanneuvotteluja Islamabadissa.

Iran kaappasi uuden aluksen Hormuzinsalmessa ja kyseenalaisti Yhdysvaltain merivoimien ylivoiman.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Maailmanlaajuinen öljyn hinta nousi perjantaina yli 0,5 %, pysyen nousussa viidentenä peräkkäisenä päivänä ja käyden kauppaa lähellä kahden viikon huippuja. Tämä seuraa kasvavia pelkoja Arabianlahden energian toimitushäiriöistä, kun Hormuzinsalmi on edelleen suljettu tankkereille. Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu herättää uudelleen huolta kiihtyvästä inflaatiosta, joka saattaa saada keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa – jyrkkä muutos sotaa edeltäneistä odotuksista korkojen pitämisestä ennallaan tai laskemisesta.

Euroopan korot

- Maailmanlaajuisten öljyn hintojen nousun myötä rahamarkkinoilla EKP:n todennäköisyys nostaa Euroopan ohjauskorkoja 25 peruspisteellä huhtikuussa nousi 20 prosentista 30 prosenttiin.

- EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde totesi: Pankki on valmis nostamaan korkoja, vaikka odotettu inflaation nousu olisi lyhytaikaista.

Lähteet kertoivat Reutersille, että EKP todennäköisesti aloittaa korkojen nostojen käsittelyn kokouksessaan tässä kuussa.

Japanin jeni heikkeni Aasian markkinoilla perjantaina suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan viidettä peräkkäistä päivää. Lähellä kahden viikon pohjalukemaa jeni on matkalla kohti ensimmäistä viikoittaista tappiotaan kuukauteen Japanin viranomaisten valvovan silmän alla, kun valtiovarainministeri uudisti varoituksia valuuttamarkkinoiden spekulaatioista.

Sijoittajat keskittyvät edelleen ostamaan Yhdysvaltain dollaria ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kiristyessä Hormuzinsalmessa, jossa osapuolet ovat vaihtaneet hallintaansa aluksia ja öljytankkereita.

Tokiossa tänään julkaistut tiedot osoittivat Japanin ydininflaation nousseen maaliskuussa; tämä nousu ei kuitenkaan riittänyt lisäämään todennäköisyyttä sille, että Japanin keskuspankki nostaisi korkoja ensi viikolla.

Hintakatsaus

- Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari nousi jeniä vastaan noin 0,15 % ja oli (159,84 ¥) tämänpäiväisestä avaushinnasta (159,64 ¥) alimman arvon (159,60 ¥) jälkeen.

Jeni päätti torstain kaupankäynnin 0,15 prosentin laskussa dollaria vastaan, mikä on neljäs peräkkäinen päivittäinen laskunsa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kärjistymisen vuoksi.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon kaupankäynnin aikana, joka virallisesti päättyy tänään hintapäätöksiin, Japanin jeni on laskenut tähän mennessä noin 0,8 % Yhdysvaltain dollariin nähden, ja se on valmiina kärsimään ensimmäisen viikoittaisen tappionsa kuukauteen.

Japanin viranomaiset

Japanin valtiovarainministeri Satsuki Katayama vahvisti perjantaina suullisen varoituksensa valuuttamarkkinoiden interventioista ja totesi, että viranomaiset pystyvät ryhtymään "päättäväisiin" toimiin spekulaation torjumiseksi. Tämä seurasi hänen eilistä lausuntoaan, jonka mukaan Japanilla on "täysi vapaus" interventioihin, ja väitti aiempien interventioiden olleen tehokkaita.

Viranomaisten jatkaessa jenin heikkouden torjuntaa MUFG Bankin pääanalyytikko Akihiko Yoko totesi, että on vaikea kuvitella skenaariota, jossa jeni putoaa jyrkästi alle 160 tason dollaria vastaan lähitulevaisuudessa.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi perjantaina yli 0,1 prosenttia jatkaen nousuaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan ja heijastaen Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat priorisoivat Yhdysvaltain dollaria turvasatamana, koska Yhdysvallat ja Iran ovat edelleen umpikujassa tulitauon, saarron, ydinaseiden ja salmen hallinnan suhteen. Nämä kiistat pitävät strategisen vesiväylän käytännössä suljettuna ja uhkaavat energiasektorin shokilla, joka voisi vahingoittaa maailmantalouksia.

National Australia Bankin markkinatutkimusjohtaja Skye Masters totesi: "Trumpin jatkopäätöksestä tulitauolle huolimatta jännitteet ovat edelleen korkealla Iranin kieltäytyessä avaamasta Hormuzinsalmea uudelleen ja Yhdysvaltojen jatkuessa merisaartoa, mikä lisää pitkittyneiden toimituskatkosten riskiä."

Iranin sodan päivitykset

– Trump: Teheran haluaa tehdä sopimuksen, mutta sen johto on sekasorron vallassa.

– Trump: Meillä ei ole kiirettä sopimukselle, mutta jos Iran ei sitä halua, "lopetan sen sotilaallisesti".

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kuvaili Yhdysvaltojen saartoa ja uhkauksia "pääasiallisiksi esteiksi" aidoille neuvotteluille.

Pakistan jatkaa pyrkimyksiään elvyttää Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä rauhanneuvotteluja Islamabadissa.

Iran kaappasi uuden aluksen Hormuzinsalmessa ja kyseenalaisti Yhdysvaltain merivoimien ylivoiman.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Maailmanlaajuinen öljyn hinta nousi perjantaina yli 0,5 % ja on pysynyt nousussa viidettä päivää peräkkäin. Hinnat käyvät kauppaa lähellä kahden viikon huippujaan kasvavien pelkojen vuoksi energian toimitushäiriöistä, koska Hormuzinsalmi on edelleen suljettu tankkereille. Öljyn hinnan nousu herättää uudelleen huolta kiihtyvästä inflaatiosta, mikä saattaa saada keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa.

Ydininflaatio

Tokiossa tänään julkaistujen tietojen mukaan Japanin ydinkuluttajahintaindeksi (CPI) nousi maaliskuussa 1,8 %, mikä on korkeampi kuin markkinoiden 1,7 %:n odotukset ja nousua helmikuun 1,6 %:sta. Nämä luvut viittaavat kasvaviin inflaatiopaineisiin Japanin keskuspankin päättäjiin nähden, mikä saattaa lisätä Japanin korkojen noston todennäköisyyttä myöhemmin tänä vuonna.

Japanin korot

Reuters raportoi, että Englannin keskuspankki pidättäytyy todennäköisesti korkojen nostamisesta ensi viikolla, koska Lähi-idän sodan päättymisen hiipuvat näkymät pitävät talous- ja hintanäkymät erittäin epävarmoina.

- Kuvernööri Kazuo Ueda on äskettäin pidättäytynyt lupaamasta huhtikuun koronnostoa sodan vaikutusten vuoksi talousennusteisiin.

- Huhtikuun 25 peruspisteen korotuksen markkinahinnat pysyvät vakaina noin 10 prosentissa.

Odotukset Japanin jenin kehitykselle

Matsui Securitiesin Suzuki totesi, että Japanin viranomaisten väliintulo on epätodennäköistä, ellei dollarin ja jenin vaihtokurssi ylitä huhtikuun 2024 huippuaan 161,95. Hän lisäsi, että vaikka jenin heikkeneminen kiihtyisikin ensi viikon Japanin keskuspankin kokouksen jälkeen, keskuspankki todennäköisesti aloittaa suullisilla lausunnoilla ennen varsinaiseen interventioon turvautumista.