Yhdysvaltain dollari nousi maanantaina viikon huippuunsa päävaluuttoihin nähden ennen kuin kavensi hieman nousuaan, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet uusiutuivat ja Lähi-idän rauhansopimuksen toiveet hiipuivat, ja sijoittajat suosivat turvasatamakohteita.

Yhdysvallat ilmoitti sunnuntaina takavarikoineensa saartoa murtamaan yrittäneen iranilaisen rahtialuksen, ja Iran ilmoitti kostavansa sitä, mikä on herättänyt pelkoja vihollisuuksien jatkumisesta.

Teheran ilmoitti myös, ettei se osallistu toiseen neuvottelukierrokseen, jonka Yhdysvallat oli toivonut aloittavansa ennen kahden viikon tulitaukosopimuksen päättymistä Iranin kanssa tiistaina.

Saxon sijoitusstrategiajohtaja Charu Chanana sanoi:

"Viikonlopun eskaloituminen nostaa geopoliittisen riskipreemion uudelleen juuri kun markkinat alkoivat hinnoitella rauhanhyötyjä", lisäsi, että öljyn hinnan nousu "ei ole vain energiajuttu, se on myös kasvu- ja korkojuttu".

Viimeisimmässä kaupankäynnissä euro laski 0,05 % 1,1754 dollariin käytyään aiemmin kaupankäynnin aikana viikon pohjalukemat 1,1729 dollaria. Britannian punta puolestaan laski 0,15 % 1,3497 dollariin. Myös riskiherkkä Australian dollari laski 0,3 % 0,7145 dollariin.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuuttaa kuuteen muuhun valuuttaan verrattuna, nousi viikon huippuunsa 98,47 pisteeseen ennen kuin laski 98,34 pisteeseen.

Indeksi on edelleen 1,55 % laskussa huhtikuussa noustuaan maaliskuussa 2,3 % sodan puhkeamisen jälkeisen turvasatamakysynnän vauhdittamana.

Analyytikot huomauttivat, että valuuttamarkkinoiden suhteellisen rajalliset liikkeet dollarin vetäytyessä alkuvaiheen nousuistaan viittaavat edelleen optimismiin siitä, että ratkaisu on edelleen mahdollinen viikonlopun takaiskuista huolimatta.

Chris Weston, Pepperstonen tutkimusjohtaja, sanoi:

"Vaikka markkinoiden sävy kallistuu riskin välttämisen suuntaan viikon alussa, tähänastiset liikkeet näyttävät olevan järjestelmällisiä eivätkä viittaa merkittävään volatiliteettishokkiin."

Hän lisäsi: "Markkinaosapuolet ymmärtävät, että tie kohti virallista sopimusta ei ole lineaarinen ja siihen voi tulla äkillisiä muutoksia, joten mielipiteiden muutos ei olisi täysin yllättävä."

Markkinat keskittyvät Hormuzinsalmeen

Sota on edennyt kahdeksannelle viikolleen ja aiheuttanut historian vakavimman energiansaantikriisin, joka on johtanut öljyn hinnan nousuun Hormuzinsalmen sulkemisen seurauksena. Hormuzinsalmen kautta kulkee tyypillisesti noin viidennes maailman öljyvaroista.

Yhdysvallat jatkaa Iranin satamien saartoa, kun taas Iran on poistanut ja ottanut uudelleen käyttöön meriliikenteen saarron tällä elintärkeällä vesiväylällä.

Tämä johti öljyn hinnan nousuun maanantaina, kun Brent-raakaöljyn hinta nousi yli 6 % 95,92 dollariin tynnyriltä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta nousi 6,5 % 89,29 dollariin tynnyriltä.

Nick Twidale, ATFX Globalin päämarkkinastrategi Sydneyssä, sanoi:

Hormuzinsalmi on edelleen monille perustavanlaatuinen tekijä, ja toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelupöydässä istumisesta ennen tulitaukosopimuksen päättymistä tuntuvat nyt kaukaisilta.

Hän lisäsi: "Uskon toistaiseksi, että näemme riskisijoitusten laskevan edelleen tulevina kaupankäyntipäivinä."

Japanin jeni paineen alla

Japanin jeni laski 158,96:een dollaria kohden, vaikka se on edelleen alle kriittisen 160 jenin tason, jonka kauppiaat pelkäävät saavan viranomaiset puuttumaan asiaan valuutan tukemiseksi.

Hopean hinta laski maanantaina Euroopan markkinoilla yli 2,5 % ja pois viiden viikon huippulukemista. Syynä olivat aktiivinen korjausliike ja voittojen kotiuttaminen sekä Lähi-idän uusien geopoliittisten jännitteiden ruokkima nousevan Yhdysvaltain dollarin aiheuttama paine.

Yhdysvaltain laivaston takavarikoima iranilainen rahtialus on kiristänyt Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä jännitteitä Hormuzinsalmen hallinnasta, ja Teheran kieltäytyy edelleen osallistumasta uuteen neuvottelukierrokseen, joka on määrä pitää myöhemmin tänään Pakistanissa.

Hintakatsaus

- Hopean hinta tänään: Hopeametallien hinnat laskivat 2,65 % ja olivat 78,65 dollaria avaushinnasta (80,78 dollaria), joka oli myös päivän huippu.

- Perjantaina tehdyn hintapäätöksen jälkeen hopean hinta nousi 0,3 prosenttia, mikä oli ensimmäinen nousu kolmeen päivään, ja saavutti viiden viikon huippunsa 83,06 dollarissa unssilta Iranin ilmoitettua avaavansa Hormuzinsalmen.

- Viime viikolla hopean hinta nousi 6,4 %, mikä oli neljäs peräkkäinen viikkonousunsa. Tätä tukivat Iranin aselepo ja parantunut markkinatunnelma.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,15 % ja jatkoi nousuaan kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan, saavuttaen korkeimman tasonsa lähes viikkoon. Tämä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Nousua vauhdittaa Yhdysvaltain dollarin ostaminen uudelleen turvasatamana Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kiristyessä ja Lähi-idän rauhansopimuksen mahdollisuuksien heikentyessä.

Saxon sijoitusstrategian johtaja Charu Chanana huomautti, että viikonlopun eskaloituminen on nostanut geopoliittista riskipreemiota juuri samaan aikaan, kun markkinat olivat alkaneet hinnoitella mahdollisia rauhanhyötyjä.

Iranin sodan päivitykset

Iranin laivasto ilmoitti sulkevansa Hormuzinsalmen uudelleen lauantai-iltapäivästä alkaen, kunnes Yhdysvaltojen saarto iranilaisille aluksille puretaan.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain laivasto sieppasi Iranin lipun alla purjehtivan Toscan rahtilaiva Omaninlahdella.

Teheran kutsui laivaan kohdistunutta iskua "merirosvoudeksi" ja räikeäksi tulitaukosopimuksen rikkomiseksi ja lupasi kostaa.

– Vaikka Islamabad valmistautuu isännöimään toista rauhanneuvottelukierrosta tänään, Iran on toistaiseksi kieltäytynyt osallistumasta.

– Kansainväliset ja alueelliset osapuolet painostavat Teherania liittymään neuvotteluihin ennen kuin kahden viikon tulitauko päättyy huomenna tiistaina.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi maanantaina yli 5 prosenttia ja toipui voimakkaasti neljän viikon pohjalukemista, kun pelot Arabianlahden toimitushäiriöistä nousivat uudelleen pintaan Hormuzinsalmen sulkemisen jälkeen.

Öljyn hinnan nousu herättää uudelleen huolta kiihtyvästä inflaatiosta, mikä voi saada kansainväliset keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa – jyrkkä muutos sotaa edeltäneistä odotuksista korkojen alentamisesta tai pitkittyneistä tauoista.

Yhdysvaltain korot

- CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan Yhdysvaltojen korkojen pysymisen muuttumattomina huhtikuun kokouksessa todennäköisyys on tällä hetkellä 99 %, kun taas 25 peruspisteen noston todennäköisyys on 1 %.

– Sijoittajat seuraavat tarkasti tulevia Yhdysvaltojen talouslukuja arvioidakseen näitä odotuksia uudelleen.

Kullan hinta laski Euroopan markkinoilla maanantaina lähes 2 % viikon kaupankäynnin alussa neljän viikon huipputasolta aktiivisen korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen sekä valuuttamarkkinoilla nousevan Yhdysvaltain dollarin aiheuttaman paineen vuoksi.

Yhdysvaltain laivaston takavarikoitu iranilainen rahtialus on kiristänyt Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä jännitteitä Hormuzinsalmen hallinnasta, ja Teheran kieltäytyy edelleen osallistumasta uuteen neuvottelukierrokseen, joka on määrä pitää Pakistanissa myöhemmin tänään.

Hintakatsaus

- Kullan hinta tänään: Kullan hinta laski noin 2,0 % avaushinnasta (4 829,31 dollaria) 4 737,15 dollariin ja saavutti korkeimman hintansa (4 829,31 dollaria).

- Perjantaina tehdyn hinnankorotuksen jälkeen kullan hinta nousi 0,85 %, mikä oli ensimmäinen nousu kolmeen päivään, ja saavutti neljän viikon huippunsa 4 890,78 dollarissa unssilta sen jälkeen, kun Iran ilmoitti avaavansa Hormuzinsalmen maailmanlaajuiselle merenkululle.

- Viime viikolla jalometalli "kulta" nousi 1,7 %, mikä oli neljäs peräkkäinen viikkonousu Iranin sotarauhan ja parantuneen markkinatunnelman ansiosta.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,15 prosenttia jatkaen nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja saavuttaen korkeimman tasonsa lähes viikkoon, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun Yhdysvaltain dollaria on ostettu uudelleen turvasatamana, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ja Lähi-idän rauhansopimuksen saavuttamisen mahdollisuudet heikkenevät.

Saxon sijoitusstrategian johtaja Charu Chanana totesi: Viikonlopun eskaloituminen on elvyttänyt geopoliittisen riskipreemion juuri kun markkinat alkoivat hinnoitella rauhanhyötyjä.

Iranin sodan päivitykset

Iranin laivasto ilmoitti sulkevansa Hormuzinsalmen uudelleen lauantai-iltapäivästä alkaen, kunnes Yhdysvaltojen saarto iranilaisille aluksille puretaan.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain laivasto sieppasi Iranin lipun alla purjehtivan Toscan rahtilaiva Omaninlahdella.

Teheran piti laivaan kohdistunutta hyökkäystä "merirosvoutena" ja räikeänä tulitaukosopimuksen rikkomisena ja lupasi vastata tilanteen kärjistymiseen.

– Vaikka Pakistanin pääkaupunki Islamabad valmistautuu isännöimään toista rauhanneuvottelukierrosta myöhemmin tänään, Iran kieltäytyy toistaiseksi osallistumasta tähän kierrokseen.

– Useat kansainväliset ja alueelliset osapuolet painostavat Teherania osallistumaan rauhanneuvotteluihin ennen kuin kahden viikon tulitaukosopimus päättyy huomenna tiistaina.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi maanantaina yli 5 prosenttia osana vahvaa elpymistä neljän viikon pohjalukemista. Öljyn hinta nousi jälleen Arabianlahden alueen toimitushäiriöiden pelkojen vuoksi, erityisesti sen jälkeen, kun Hormuzinsalmi suljettiin uudelleen öljytankkereilta.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu epäilemättä herättää uudelleen pelkoja kiihtyvästä inflaatiosta, mikä voi saada kansainväliset keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa – jyrkkä muutos sotaa edeltäneistä odotuksista korkojen laskemisesta tai pitämisestä vakaina pitkän aikaa.

Yhdysvaltain korot

- CME-konsernin FedWatch-työkalun mukaan: Yhdysvaltain korkojen pysymisen muuttumattomina todennäköisyyksien hinnoittelu huhtikuun kokouksessa on tällä hetkellä vakaa 99 prosentissa ja korkojen noston todennäköisyyksien hinnoittelu noin 25 peruspisteellä on 1 prosentti.

- Jotta sijoittajat voisivat hinnoitella nämä todennäköisyydet uudelleen, he seuraavat tarkasti Yhdysvalloista julkaistavia lisää taloustietoja.

Kullan tuotto-odotukset

Markkinastrategi Ilya Spivak sanoi: Kullan hinta laski tänään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin välinen tulitauko, jota markkinat juhlivat viime viikolla, näytti romahtavan.

OCBC Bankin strategi Christopher Wong totesi: "Sillä välin odotamme edelleen, että yleinen riskinottohalukkuus vaikuttaa kullan kaupankäynnin trendiin, ja tämä riippuu vahvasti tulitaukoneuvottelujen tuloksista."

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot kasvoivat perjantaina noin 7,71 tonnia, mikä on neljäs peräkkäinen päivittäinen kasvu. Kokonaisvarallisuus nousi 1 060,62 tonniin, mikä on korkein taso sitten 19. maaliskuuta.

Euro heikkeni Euroopan markkinoilla maanantaina valuuttakoriin nähden. Se jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan kolmantena peräkkäisenä päivänä ja on kauempana kahden kuukauden huipputasolta korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamisen keskellä.

Tämä seuraa Yhdysvaltain dollarin ostamista uudelleen ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Hormuzinsalmen hallintaa koskevien jännitteiden kiristyessä ja Teheranin edelleen kieltäytyessä osallistumasta myöhemmin tänään Pakistanissa järjestettävään uuteen neuvottelukierrokseen.

Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu lisää merkkejä kasvavista inflaatiopaineista Euroopan keskuspankin (EKP) päättäjille, mikä vahvistaa Euroopan korkojen noston todennäköisyyttä tänä vuonna.

Hintakatsaus

- Euron vaihtokurssi tänään: Euro laski dollaria vastaan 0,3 % ja oli 1,1728 dollaria tämänpäiväisestä avaushinnasta (1,1762 dollaria) ja saavutti korkeimman arvonsa (1,1763 dollaria).

Euro päätti perjantain kaupankäynnin 0,15 prosentin laskussa dollaria vastaan. Tämä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, joka johtui korjauksesta ja voittojen kotiuttamisesta kahden kuukauden huippulukemasta 1,1849 dollarista.

– Viime viikolla euro vahvistui 0,35 prosenttia dollaria vastaan, mikä on kolmas peräkkäinen viikkoinen vahvistumisensa. Nousua vauhdittivat Iranin aselepo ja toiveet rauhansopimukseen pääsemisestä.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,15 prosenttia jatkaen nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja saavuttaen korkeimman tasonsa lähes viikkoon, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Tätä nousua vauhdittaa dollarin ostaminen uudelleen ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ja Lähi-idän rauhansopimuksen mahdollisuuksien heikkeneminen.

Saxon sijoitusstrategian johtaja Charu Chanana totesi: Viikonlopun eskaloituminen on elvyttänyt geopoliittisen riskipreemion juuri kun markkinat alkoivat hinnoitella rauhanhyötyjä.

Iranin sodan päivitykset

Iranin laivasto ilmoitti sulkevansa Hormuzinsalmen uudelleen lauantai-iltapäivästä alkaen, kunnes Yhdysvaltojen saarto iranilaisille aluksille puretaan.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain laivasto sieppasi Iranin lipun alla purjehtivan Toscan rahtilaiva Omaninlahdella.

Teheran kutsui aluksen pysäyttämistä "merirosvoudeksi" ja räikeäksi tulitaukosopimuksen rikkomiseksi ja lupasi vastata.

- Vaikka Islamabad valmistautuu isännöimään toista rauhanneuvottelukierrosta tänään, Iran kieltäytyy toistaiseksi osallistumasta.

– Kansainväliset ja alueelliset toimijat painostavat Teherania liittymään neuvotteluihin ennen kuin kahden viikon tulitauko päättyy huomenna tiistaina.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi maanantaina yli 5 prosenttia ja toipui voimakkaasti neljän viikon pohjalukemista. Huolet Arabianlahden toimitushäiriöistä ovat nousseet jälleen pintaan, erityisesti Hormuzinsalmen sulkemisen jälkeen.

Öljyn hinnan nousu herättää uudelleen pelkoja inflaation kiihtymisestä, mikä voi saada kansainväliset keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa – jyrkkä käänne sotaa edeltäneistä odotuksista korkojen laskemisesta tai pitämisestä vakaina.

Euroopan korot

- Maailmanlaajuisten öljyn hintojen elpyessä rahamarkkinoilla EKP:n korkojen 25 peruspisteen noston todennäköisyys huhtikuussa nousi 15 prosentista 20 prosenttiin.

- Sijoittajat odottavat lisää euroalueen talousdataa inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista voidakseen hinnoitella nämä todennäköisyydet uudelleen.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde ilmoitti perjantaina, että keskuspankki on valmis nostamaan korkoja, vaikka inflaatiopiikki olisi lyhytaikainen.

Lähteet kertoivat Reutersille, että EKP todennäköisesti aloittaa korkojen nostojen käsittelyn tämän kuun kokouksessa.