Bitcoin nousi keskiviikkona yli 89 000 dollarin tason, mutta kävi kauppaa edelleen kapealla vaihteluvälillä sijoittajien tasapainottaessa Yhdysvaltain dollarin heikkoutta ja ennätyskorkeaa kullan hintaa varovaisuudella ennen Yhdysvaltain keskuspankin myöhemmin päivällä julkaistavaa rahapoliittista päätöstä.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo oli 1,1 % nousussa 89 235,8 dollarissa klo 02.07 ET (07.07 GMT) mennessä.

Bitcoinin kauppa on vinossa markkinoiden odottaessa Fediä

Bitcoin sai tukea Yhdysvaltain dollarin laajasta laskusta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump vähätteli huolta Yhdysvaltain valuutan viimeaikaisesta heikkoudesta.

Dollari pysyi lähellä neljän vuoden alimmia tasojaan, ja kullan vahva nousu jatkui ja se saavutti uudet ennätyslukemat yli 5 200 dollarissa unssilta. Tämä ympäristö lisäsi vaihtoehtoisten, arvon säilyttäjinä pidettyjen omaisuuserien kysyntää.

Näistä tukevista tekijöistä huolimatta Bitcoinilla oli vaikeuksia tehdä ratkaisevaa nousutrendiä ja se pysyi tiukassa vaihteluvälissä 88 000–89 000 dollaria.

Kaupankäyntipositiot pysyivät suhteellisen kevyinä, kun sijoittajat pysyivät sivussa odottaen selkeämpiä signaaleja Yhdysvaltain keskuspankilta. Riskinottohalukkuutta ovat rajoittaneet epävarmuus Yhdysvaltain korkojen lähiajan kehityksestä sekä jatkuvat kysymykset keskuspankin riippumattomuudesta.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) odotetaan yleisesti pitävän korot ennallaan myöhemmin keskiviikkona pidettävän kokouksen päättyessä. Markkinaosapuolet seuraavat tarkasti Fedin pääjohtajan Jerome Powellin lausuntoa ja kommentteja saadakseen vihjeitä mahdollisten koronlaskujen ajoituksesta, erityisesti kun inflaatio osoittaa hellittämisen merkkejä samalla kun Yhdysvaltain talous on edelleen jonkin verran vakaa.

Alemmat korot tukevat tyypillisesti tuottamattomia omaisuuseriä, kuten Bitcoinia, vähentämällä niiden hallussapidon vaihtoehtoiskustannuksia.

Epävarmuutta lisää se, että markkinat seuraavat myös Trumpin odotettuun nimitykseen Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajaksi liittyviä tapahtumia. Sijoittajat arvioivat poliittisen vaikutusvallan mahdollista vaikutusta rahapolitiikan kehykseen ja keskuspankin sietokykyyn korkeampaa inflaatiota kohtaan.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: vaatimattomia nousuja altcoineille

Useimmat merkittävät vaihtoehtoiset kryptovaluutat nousivat maltillisesti keskiviikkona Bitcoinin nousun tahdissa. Maailman toiseksi suurin kryptovaluutta Ether nousi 2,6 % 3 006,92 dollariin.

Markkina-arvoltaan kolmanneksi suurin kryptovaluutta XRP nousi 1,1 prosenttia 1,92 dollariin.

Öljyn hinta pysyi keskiviikon kaupankäynnin aikana lähellä korkeimpia tasojaan lähes neljään kuukauteen. Hinnan nousua tukivat ankaran talvimyrskyn aiheuttamat Yhdysvaltain raakaöljyn tuotannon häiriöt, heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja Kazakstanin jatkuvat toimitusongelmat.

Kello 10.17 GMT mennessä Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 39 senttiä eli 0,6 % 67,18 dollariin tynnyriltä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta laski 22 senttiä eli 0,4 % 62,17 dollariin tynnyriltä. Molemmat vertailusopimukset olivat nousseet noin 3 % tiistain istunnossa.

Tämä tapahtui Yhdysvaltain dollarin jatkuvan heikkouden aikana, joka on lähellä neljän vuoden pohjalukemaa suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin, mikä tekee dollarihintaisista hyödykkeistä, kuten öljystä, halvempia muiden valuuttojen haltijoille.

Tarjonnan puolella laivojen seurantayritys Vortexa kertoi, että Yhdysvaltain Meksikonlahden rannikon raakaöljyn vienti laski nollaan sunnuntaina ennen kuin elpyi maanantaina voimakkaan talvimyrskyn pyyhkäistyä yli laajojen osien Yhdysvaltoja.

Kazakstanin asteittainen elpyminen

Myös Kazakstanin tuotannonmenetys tuki hintoja, vaikka OPEC+ -jäsen toivookin Tengizin kentän tuotannon asteittaista uudelleenkäynnistämistä viikon kuluessa. Asiaan perehtyneet lähteet kuitenkin sanoivat, että toipumisprosessi voi kestää odotettua kauemmin.

Samassa yhteydessä lähteet kertoivat, että CPC, noin 80 prosenttia Kazakstanin öljynviennistä kuljettavan putkilinjan operaattori, on palauttanut täyden lastauskapasiteetin Mustanmeren terminaaliinsa saatuaan päätökseen huoltotyöt yhdellä drooni-iskujen vaurioittamilla laituripaikoillaan.

Öljynviejämaiden järjestö (OPEC+) ja muut liittolaiset kattavan OPEC+-liiton odotetaan pitävän kiinni päätöksestään keskeyttää öljyntuotannon lisäykset maaliskuussa 1. helmikuuta pidettävässä kokouksessa, ryhmän edustajien mukaan.

Toisaalta hintoihin saattaa kohdistua painetta, kun Yhdysvaltain viranomaiset työskentelevät yleisen toimiluvan parissa, joka lieventäisi joitakin Venezuelan energiasektorille asetettuja pakotteita, lähteet kertovat keskusteluista.

Geopoliittisella rintamalla Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat amerikkalaisen lentotukialuksen ja sitä seuraavien sotalaivojen saapuneen Lähi-itään vahvistaen presidentti Donald Trumpin kykyä puolustaa Yhdysvaltain joukkoja tai toteuttaa mahdollisia sotilaallisia toimia Irania vastaan. Tämä kehitys on lisännyt huolta OPECin neljänneksi suurimman raakaöljyntuottajan öljytoimitusten mahdollisista häiriöistä.

Kysynnän puolella Reutersin kysely osoitti, että Yhdysvaltain raakaöljyn ja bensiinin varastojen odotetaan kasvavan 23. tammikuuta päättyneellä viikolla, kun taas tislevarastojen odotetaan vähenevän. Viralliset hallituksen tiedot julkaistaan myöhemmin tänään klo 15.30 GMT.

Yhdysvaltain dollari tasapainottui keskiviikkona jyrkän myyntiaallon jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaikutti olevan suurelta osin välinpitämätön valuutan viimeaikaisesta heikkoudesta. Yritysten vahvat tulokset pitivät maailman osakemarkkinat lähellä ennätystasoja ennen keskuspankin rahapolitiikan päätöstä.

Yhdysvaltain dollari nousi hieman ja siirtyi pois läheltä neljän vuoden pohjalukemia. Markkinoiden tunnelma pysyi kuitenkin hauraana Trumpin viime huhtikuun tullitoimien jälkeen koetun suurimman myyntiaallon jälkeen.

Euroopan osakkeet laskivat, kun taas Yhdysvaltain osakefutuurit viittasivat positiiviseen avaukseen Wall Streetillä. Japanin Nikkei-indeksi nousi maltillisesti, kun taas MSCI-maailman osakeindeksi pysyi lähellä kaikkien aikojen huippujaan.

Nordean päämarkkina-analyytikko Jan von Gerich sanoi: ”Viime viikolla, kun näytti siltä, että Yhdysvaltain omaisuuseristä olisi laajamittainen pako, näimme osakkeiden hintojen laskun, valtionlainoihin kohdistuneen paineen ja dollarin heikkenemisen. Nyt uutinen keskittyy paljon enemmän itse dollariin.” Hän lisäsi: ”Tärkeintä illan Fedin kokouksessa on se, että Jerome Powell saattaa nyt käsitellä poliittista painetta, mitä hän on tähän asti täysin vältellyt.”

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) odotetaan yleisesti pitävän ohjauskorot ennallaan kokouksessa, jota varjostavat Trumpin hallinnon käynnistämä rikostutkinta keskuspankin pääjohtajaa Jerome Powellia vastaan, käynnissä olevat pyrkimykset erottaa hallituksen jäsen Lisa Cook sekä lähestyvä ilmoitus Powellin seuraajaksi hänen toimikautensa päättyessä toukokuussa.

Valuuttakurssien muutokset

Dollari-indeksi, joka seuraa Yhdysvaltain valuuttaa kuuteen merkittävään valuuttaan nähden, nousi 0,25 prosenttia 96,16 pisteeseen pudottuaan tiistaina yli prosentin neljän vuoden alimmalle tasolleen.

Trump sanoi tiistaina dollarin arvon olevan "loistava", kun häneltä kysyttiin, oliko hänestä valuutta laskenut liikaa.

Vaikka tämä kanta ei ole uusi, kauppiaat tulkitsivat huomautukset signaaliksi, joka rohkaisee lisäämään myyntipainetta dollariin aikana, jolloin markkinat varautuvat Yhdysvaltojen ja Japanin mahdolliseen koordinoituun interventioon jenin tukemiseksi.

Dollarin heikkeneminen nosti euron yli 1,20 dollarin tason ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2021, ja Australian dollari nousi hetkellisesti yli 70 sentin, mikä oli kolmen vuoden huippu. Kullan hinta nousi uuteen ennätykseen, ja myös dollarimääräisten hyödykkeiden hinnat nousivat.

Steve Englander, G10-valuutanvaihtotutkimuksen johtaja Standard Charteredissa New Yorkissa, sanoi: ”Viranomaiset yleensä vastustavat jyrkkiä valuuttaliikkeitä, mutta kun presidentti vaikuttaa välinpitämättömältä tai jopa tukevalta niitä, se kannustaa dollarin myyjiä pysymään kaupassa.”

Vahvat tulokset

Muualla ASML, maailman suurin sirujenvalmistuslaitteiden toimittaja, raportoi odotuksia ylittäneistä neljännen neljänneksen varauksista, mikä viestii tekoälyyn liittyvän kysynnän jatkuvasta vahvasta kehityksestä. Yhtiön osakkeet nousivat 5 % ja ylittivät pääosin tasaisen Euroopan osakemarkkinan tuoton.

Wall Streetillä sijoittajat odottavat keskuspankin päätöksen lisäksi suurten teknologiayritysten tulostietoja, ja Metan ja Teslan on määrä raportoida pörssin sulkeuduttua.

Dollarin heikkous tuki edelleen muita omaisuuseriä, kullan hinnan noustessa uuteen ennätykseen yli 5 280 dollariin unssilta, kun taas Brent-raakaöljyn hinta nousi neljän kuukauden huippuunsa hieman yli 68 dollariin tynnyriltä.

Aasiassa odotettua vahvemmat Australian inflaatioluvut joulukuulta vahvistivat odotuksia korkojen varhaisesta nostosta, mahdollisesti jo ensi viikolla. ANZ ja Westpac tarkistivat ennusteitaan vastaavasti, jolloin kaikki neljä Australian suurinta pankkia pääsivät yksimielisyyteen korkojen nostosta.

Sitä vastoin Indonesian osakemarkkinat laskivat 7 % sen jälkeen, kun MSCI ilmaisi huolensa läpinäkymättömistä omistus- ja kaupankäyntirakenteista ja päätti keskeyttää Indonesian osakkeiden sisällyttämisen päivitykset maailmanlaajuisiin indekseihinsä, joita sijoittajat seuraavat maailmanlaajuisesti.

Kullan hinta nousi keskiviikkona Euroopan kaupankäynnissä kahdeksannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän jälkeen ja jatkoi uusien ennätysten saavuttamista ylitettyään 5 300 dollarin unssilta tason ensimmäistä kertaa historiassa. Nousua vauhditti vahva turvasatamakysyntä sekä heikko Yhdysvaltain dollari, joka yrittää toipua neljän vuoden pohjalukemista.

Myöhemmin tänään Yhdysvaltain keskuspankki päättää vuoden 2026 ensimmäisen säännöllisen rahapolitiikan kokouksensa arvioidakseen maailman suurimman talouden asianmukaista rahapolitiikan viritystä. Markkinat ovat lähes täysin hinnoitelleet korkojen pysyvän muuttumattomana.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 2,6 % 5 311,60 dollariin unssilta, mikä on uusi kaikkien aikojen ennätys. Avaushinta oli 5 178,32 dollaria, kun taas kaupankäynnin alin hinta oli 5 157,42 dollaria.

• Tiistain kaupankäynnin yhteydessä kullan hinta nousi noin 3,35 %, mikä on seitsemäs peräkkäinen päivittäinen nousu ja suurin yhden päivän nousu sitten 16. elokuuta. Nousua vauhdittivat ennätyksellinen turvasatamakysyntä ja Yhdysvaltain dollarin jyrkkä lasku Trumpin kommenttien jälkeen.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi keskiviikkona yli 0,4 % ja alkoi toipua neljän vuoden pohjalukemistaan 95,55 pisteestä. Indeksi on matkalla kohti ensimmäistä nousuaan viiteen kaupankäyntipäivään, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin vahvistumista suhteessa kansainvälisiin valuuttakoreihin.

Alhaisten tasojen jälkeen tapahtuneiden edullisten ostojen lisäksi dollarin elpyminen tapahtuu ennen Yhdysvaltain keskuspankin vuoden ensimmäisen kokouksen päätösten julkistamista.

Yhdysvaltain dollariin on kohdistunut tässä kuussa voimakasta painetta useiden tekijöiden vuoksi, mukaan lukien presidentti Donald Trumpin politiikka ja huolet keskuspankin itsenäisyydestä.

Lisäksi republikaanien ja demokraattien välinen kiista kotimaan turvallisuusministeriön rahoituksesta sen jälkeen, kun liittovaltion maahanmuuttoviranomaiset tappoivat toisen Yhdysvaltain kansalaisen Minnesotassa, on herättänyt pelkoja uudesta Yhdysvaltain hallinnon sulkemisesta.

Trump sanoi tiistaina, että dollari "etsii luonnollista tasoaan", ja analyytikot tulkitsivat kommentin vihreäksi valoksi myydä Yhdysvaltain valuuttaa.

Yhdysvaltain kuluttajien luottamus laski tammikuussa alimmalle tasolleen yli 11 ja puoleentoista vuoteen kasvavan huolen keskellä heikentyvistä työmarkkinoista ja nousevista hinnoista.

Yhdysvaltain keskuspankki

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) päättää tänään ensimmäisen vuoden 2026 rahapolitiikan kokouksensa keskustellakseen asianmukaisesta rahapolitiikan suunnasta. Odotukset keskittyvät vahvasti Yhdysvaltain korkojen pitämiseen muuttumattomina 3,75 prosentin tasolla.

Korkopäätös ja kannanotto julkistetaan klo 19.00 GMT, ja sen jälkeen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell pitää lehdistötilaisuuden klo 19.30 GMT.

Powellin kommenttien odotetaan antavan selkeämpiä signaaleja Yhdysvaltojen korkojen tulevasta kehityksestä tänä vuonna, erityisesti meneillään olevan talouskehityksen ja Yhdysvaltojen rahapolitiikan itsenäisyyttä koskevien kasvavien huolien keskellä.

Australian Commonwealth Bankin valuuttastrategi Carol Kong sanoi, että markkinat todennäköisesti keskittyvät enemmän keskuspankin itsenäisyyteen liittyviin kysymyksiin kuin korko-odotuksiin.

Hän lisäsi, että jos Powell eroaisi kuvernöörin tehtävästään Fedin pääjohtajakauden päättyessä toukokuussa, se voisi vahvistaa käsitystä siitä, että hän antaa periksi poliittiselle paineelle, mikä voisi lisätä huolta Fedin itsenäisyyteen kohdistuvista uhkista ja riskeistä dollarille.

Yhdysvaltain korot

• CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan Yhdysvaltojen korkojen pysymisen todennäköisyys muuttumattomina tammikuun 2026 kokouksessa on tällä hetkellä 97 %, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on 3 %.

• Sijoittajat hinnoittelevat tällä hetkellä kahta Yhdysvaltain koronlaskua tulevan vuoden aikana, kun taas keskuspankin ennusteet viittaavat yhteen 25 peruspisteen koronlaskuun.

Kullan näkymät

OANDA:n Aasian ja Tyynenmeren alueen markkina-analyytikko Kelvin Wong sanoi kullan hinnan nousun heijastelevan sen erittäin vahvaa epäsuoraa korrelaatiota Yhdysvaltain dollariin. Hän lisäsi, että tiistain Yhdysvaltain kaupan nousu seurasi Trumpin välinpitämätöntä kommenttia vastauksena dollaria koskevaan kysymykseen, joka vihjasi Valkoisessa talossa vallitsevaan laajaan yksimielisyyteen heikomman dollarin puolesta jatkossa.

Deutsche Bank ilmoitti tiistaina, että kullan hinta voi nousta 6 000 dollariin unssilta vuonna 2026. Pankki perusteli investointikysynnän jatkumista keskuspankkien ja sijoittajien lisätessä sijoituksiaan muihin kuin dollareihin ja aineellisiin omaisuuseriin.

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot nousivat tiistaina noin 0,85 tonnia, ja niiden kokonaismäärä nousi 1 087,38 tonniin, mikä on korkein taso sitten 3. toukokuuta 2022.