Bitcoin pysyi keskiviikkona suhteellisen vakaana ja säilytti rauhallisen kehityksensä viime viikon seitsemän kuukauden pohjalukemien jälkeen, kun sijoittajat arvioivat varovaisesti Yhdysvaltojen koronlaskun kasvavia todennäköisyyksiä ja odottivat mahdollista uuden keskuspankin pääjohtajan nimittämistä.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo laski 0,5 prosenttia ja sen arvo oli 87 536,7 dollaria klo 01.39 itäistä aikaa (klo 06.39 GMT) mennessä.

Liu'uttuaan viimeaikaisten tukitasojen alapuolelle lähes 80 000 dollariin, token toipui hieman ja pysyi noin 88 000 dollarissa, mutta pysyy edelleen kapealla vaihteluvälillä varovaisen kaupankäynnin ja vaimean riskinottohalukkuuden vuoksi.

Kasvavat panokset koronlaskulle… ja odotukset mahdollisesta uudesta Fedin puheenjohtajasta

Sijoittajien optimismi joulukuun koronlaskua kohtaan kasvoi, kun odotettua heikommat Yhdysvaltain talousluvut herättivät odotukset siitä, että keskuspankki voisi pian helpottaa lainanottokustannuksia.

Samaan aikaan spekulaatiot siitä, että Kevin Hassett – Donald Trumpin läheinen neuvonantaja – voisi korvata nykyisen Fedin pääjohtajan, toivat markkinoille uutta vauhtia. Raporttien mukaan Hassettia pidetään henkilönä, joka todennäköisesti tukee aggressiivisempaa koronlaskua, jos hänet nimitetään.

Monet uskovat, että tämä skenaario tasoittaisi tietä kevyemmälle rahapolitiikalle, joka tyypillisesti tukisi korkean riskin omaisuuseriä, kuten kryptovaluuttoja.

Digitaalisten omaisuuserien sijoittajat ovat kuitenkin edelleen varovaisia viimeaikaisen laskun jälkeen. Jyrkkä lasku ja lisääntynyt volatiliteetti horjuttivat markkinoiden luottamusta, minkä seurauksena monet osallistujat välttelivät suuria positioita, kunnes talouden signaalit ja poliittiset näkymät selkeytyvät.

CFTC pyytää ehdokkaita uuteen "Executive Innovation Counciliin"

Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomissio (CFTC) pyytää ehdokkaita uuteen "Executive Innovation Counciliin", jonka vt. komissaari Caroline D. Pham esitteli Yhdysvaltojen kryptovaluuttojen ja digitaalisten omaisuuserien markkinoiden valvonnan laajentamiseksi.

Tiistaina julkistettu neuvosto pyrkii tarjoamaan alan johtamaa ohjeistusta digitaalisten omaisuuserien, tokenisoitujen vakuuksien, stablecoinien ja muiden kehittyvien markkinoiden rakenteeseen liittyvien kysymysten sääntelystä.

Ehdotukset on jätettävä 8. joulukuuta mennessä, ja niihin on sisällytettävä ehdokkaan nimi, tehtävä, organisaatio ja ehdotetut painopistealueet.

Pham kuvaili aloitetta "välttämättömäksi nopean etenemisen kannalta", kun virasto laajentaa digitaalisten omaisuuserien sektorin valvontaansa.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: hidasta toimintaa altcoinien keskuudessa

Useimpien vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen hintakehitys oli keskiviikkona vaimeaa ja kauppa tapahtui tiukoissa vaihteluväleissä.

Toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum nousi 0,4 prosenttia 2 934,92 dollariin.

XRP, maailman kolmanneksi suurin token, laski 2,2 % 2,19 dollariin.

Öljyn hinta vakautui keskiviikkona edellisen kaupankäyntipäivän jälkeen, kun sijoittajat arvioivat ylitarjonnan näkymiä ja käynnissä olevia keskusteluja Venäjän ja Ukrainan mahdollisesta rauhansopimuksesta.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 13 senttiä 62,61 dollariin tynnyriltä klo 11.35 GMT. Yhdysvaltalainen West Texas Intermediate -raakaöljy nousi 19 senttiä 58,14 dollariin tynnyriltä.

Phillip Novan analyytikko Priyanka Sachdeva sanoi: ”Markkinat ovat edelleen perustavanlaatuisesti vinossa alaspäin, sillä sijoittajat hinnoittelevat yhä enemmän vuotta 2026 ylitarjonnan vuodeksi, eikä kysyntäpuolella ole vakuuttavaa katalysaattoria sen kompensoimiseksi.”

Sekä Brentin että WTI:n hinnat laskivat tiistaina 89 senttiä sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eurooppalaisille johtajille olevansa valmis etenemään Yhdysvaltojen tukeman sopimuksen parissa sodan lopettamiseksi Venäjän kanssa, kun jäljellä on enää muutamia kiistanalaisia kohtia.

IG Marketin analyytikko Tony Sycamore sanoi asiakkailleen lähettämässään viestissä: ”Jos lopullinen sopimus saavutetaan, se voi johtaa länsimaiden Venäjän energianviennille asettamien pakotteiden nopeaan purkamiseen, mikä voi nostaa WTI-öljyn hinnan lähelle 55 dollaria tynnyriltä.”

Hän lisäsi: ”Markkinat odottavat toistaiseksi lisää selkeyttä, mutta riskit näyttävät kallistuvan hintojen laskuun, elleivät neuvottelut pysähty.”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi ohjeistaneensa edustajiaan tapaamaan erikseen Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan virkamiehiä. Ukrainalainen virkamies sanoi, että Zelenskyi saattaa vierailla Yhdysvalloissa lähipäivinä sopimuksen viimeistelemiseksi.

Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Iso-Britannia ovat tiukentaneet Venäjän vastaisia pakotteita viime viikkoina, ja Intian venäläisen öljyn tuonnin odotetaan laskevan joulukuussa alimmalle tasolleen kolmeen vuoteen.

Tarjonnan osalta OPEC+ -liittouma todennäköisesti pitää tuotantotasot ennallaan sunnuntain kokouksessaan, Reutersin tiistaina lainaamien kolmen OPEC+ -lähteen mukaan.

Samaan aikaan Kaspianmeren putkiyhteenliittymä (CPC) ilmoitti jatkaneensa öljyn lastausta yön aikana sen jälkeen, kun toiminta oli keskeytetty aiemmin viikolla Ukrainan lennokki-iskun jälkeen.

Yhdysvaltain raakaöljyvarastot laskivat viime viikolla, kun taas polttoainevarastot kasvoivat, markkinalähteet kertoivat tiistaina American Petroleum Instituten tilastoihin viitaten.

Yhdysvaltain energiatietohallinnon (EISA) viralliset varastotiedot julkaistaan keskiviikkona klo 10.30 itäistä aikaa (klo 15.30 GMT).

Yhdysvaltain dollari pysyi keskiviikon kaupankäynnin aikana lähellä viikon pohjalukemiaan markkinoiden odottaessa uusia talouslukuja ja spekuloidessa keskuspankin rahapolitiikan muutoksista.

Kasvavat odotukset Yhdysvaltain keskuspankin joulukuun koronlaskusta tukivat globaaleja osakkeita.

Dollari-indeksi pysyi lähellä viikon alimmaista tasoaan, kun taas Kiinan offshore-juan saavutti 13 kuukauden huippunsa sen jälkeen, kun Kiinan keskuspankki ohjasi valuutan kurssia kohti vahvempia tasoja Yhdysvaltain dollarin laajan heikkenemisen myötä.

Markkinoiden tullessa yhä varmemmiksi keskuspankin ensi kuun koronlaskusta, kauppiaat uskovat, että pitkän aikavälin termiinipreemioiden kehitys riippuu entistä enemmän Intian keskuspankin joulukuun 5. päivälle suunnitellusta rahapoliittisesta päätöksestä.

Tiistaina julkaistujen tilastojen mukaan Yhdysvaltojen vähittäismyynti kasvoi syyskuussa odotettua vähemmän, mutta tuottajahinnat olivat odotusten mukaisia.

Yhdysvaltain kuluttajien luottamus heikkeni marraskuussa kotitalouksien lisääntyneen huolen työpaikoistaan ja taloudellisesta tilanteestaan kasvaessa.

Tämä sai kauppiaat lisäämään odotuksiaan Fedin ensi kuun koronlaskusta, ja markkinat hinnoittelevat nyt 84 prosentin todennäköisyydeksi 25 peruspisteen koronlaskulle CME FedWatch -työkalun mukaan – mikä pitää Yhdysvaltain dollarin kurissa.

Carol Kong, valuuttastrategi Commonwealth Bank of Australiassa, sanoi: ”Yön yli saadut tiedot maalaavat varmasti kuvan hidastuvasta Yhdysvaltain taloudesta, mikä lisää FOMC:n lyhyen aikavälin koronlaskun perusteluja.”

Heikompi dollariin nähden euro liikkui lähelle 1,16:n tasoa ja sen viimeisin kauppahinta oli 1,1567. Tätä tukivat pienet merkit Venäjän ja Ukrainan välisen rauhansuunnitelman edistymisestä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina, että hänen maansa on valmis etenemään Yhdysvaltojen tukeman Venäjän-sodan lopettamiseksi tähtäävän sopimuksen mukaisesti ja että hän keskustelee jäljellä olevista kiistakysymyksistä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa keskusteluissa, joihin tulisi osallistua eurooppalaisia liittolaisia.

Britannian punta pysyi lähes muuttumattomana ja vakiintui 1,3166:een ennen Britannian valtiovarainministeri Rachel Reevesin tänään esittelemää erittäin arkaluontoista budjettitiedotetta, jonka odotetaan paljastavan kymmenien miljardien puntien veronkorotukset.

Kauppiaat ryntäsivät optiomarkkinoille suojautuakseen punnan mahdollisilta jyrkiltä heilahteluilta ennen budjettipäätöstä.

Macquarien globaali valuutta- ja korkostrategi Thierry Wizman sanoi muistiossaan: ”Spekulatiivinen toiminta ja suojautuminen puntaa vastaan ovat lisääntyneet viikkoina ennen Ison-Britannian syksyn budjettilausuntoa.” Hän lisäsi, että valuutta saattaa kokea tilapäisen nousun, jos ehdotettua budjettia pidetään ”finanssipoliittisesti kurinalaisena”.

Yhdysvaltain dollari laski 0,03 % suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin 99,82:een edellisen kaupankäyntipäivän 0,3 %:n laskun jälkeen – dollarin suurin päivittäinen lasku noin kolmeen viikkoon.

Myös dollari joutui paineen alle sen jälkeen, kun Bloomberg raportoi Valkoisen talon talousneuvojan Kevin Hassettin nousseen yhdeksi johtavaksi ehdokkaaksi keskuspankin puheenjohtajuuden paikalle.

Trumpin tavoin Hassett on väittänyt, että korkojen tulisi olla alhaisemmat kuin ne ovat Jerome Powellin johdolla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi tiistaina, että on hyvät mahdollisuudet, että Trump ilmoittaa valinnastaan ennen joulua.

National Australia Bankin vanhempi valuuttastrategi Rodrigo Catril sanoi: ”Hassettin katsotaan tukevan vahvasti presidentti Trumpin mieltymystä alhaisempiin korkoihin, ja hänen nimityksensä todennäköisesti vahvistaisi hallinnon pyrkimyksiä elvyttävämpään rahapolitiikkaan.”

Samaan aikaan heikompi dollari toi helpotusta jenille, joka laski keskiviikkona 0,1 % 156,24 dollariin, mutta pysyi kaukana viime viikon kymmenen kuukauden pohjalukemasta 157,90 dollarista.

Kauppiaat ovat edelleen valppaina Tokion mahdollisten interventioiden varalta valuutan heikkenemisen pysäyttämiseksi, ja torstain Yhdysvaltain kiitospäivä tarjoaa viranomaisille mahdollisen tilaisuuden toimia.

Australian Commonwealth Bankin Kong sanoi: ”Kiitospäivä tarkoittaa ohempaa likviditeettiä, ja se voisi olla sopiva aika Japanin viranomaisille puuttua asiaan, koska vaikutus markkinoihin olisi suurempi.” Hän lisäsi: ”Uskon, että suora interventio on ehdottomasti riski tällä viikolla, japanilaisten viranomaisten viimeaikaisten kommenttien perusteella.”

Kullan hinta nousi keskiviikkona Euroopan kaupankäynnissä kahden viikon korkeimmalle tasolleen ja on matkalla kohti yli 4 200 dollaria unssilta. Kullan hintaa tukivat turvasatamakysynnän uudistuminen ja Yhdysvaltain dollarin jatkuva heikkous.

Odotukset kolmannesta peräkkäisestä keskuspankin ohjauskoron laskusta joulukuussa ovat vahvistuneet, erityisesti Yhdysvaltojen heikkojen talouslukujen ja useiden keskuspankin päättäjien vähemmän jyrkkien kommenttien jälkeen.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Hinta nousi 0,95 % 4 169,40 dollariin, mikä on korkein hinta sitten 14. marraskuuta. Avaushinta oli 4 129,98 dollaria, ja päivänsisäinen pohjalukema oli 4 129,85 dollaria.

• Tiistaina kullan hinta laski noin 0,15 % voittojen kotiuttamisen ja korjausliikkeiden vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona noin 0,25 prosenttia jatkaen laskuaan kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ja saavuttaen viikon pohjalukemat, mikä heijastaa valuutan jatkuvaa painetta suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttakurssien koriin.

Kuten hyvin tiedetään, heikompi Yhdysvaltain dollari tekee dollarihintaisista kultaharkoista houkuttelevampia muita valuuttoja hallussaan pitäville ostajille.

Yhdysvaltain korot

• Tiistain tiedot osoittivat Yhdysvaltain vähittäismyynnin kasvaneen syyskuussa odotettua vähemmän, kun taas tuottajahintaindeksi nousi 2,7 % syyskuuhun päättyneen 12 kuukauden aikana, mikä on samaa vauhtia kuin elokuussa.

• Fedin pääjohtaja Christopher Waller sanoi maanantaina, että työmarkkinat ovat nyt riittävän heikot oikeuttamaan uuden neljännesprosenttiyksikön koronlaskun joulukuussa, vaikka kaikki sen jälkeiset päätökset riippuvat tulevista tiedoista, joista suuri osa on viivästynyt hallituksen sulkemisen vuoksi.

• Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi tiistaina, että keskuspankin Fedin nykyinen korkojen hallintajärjestelmä on "ongelmainen" ja sitä on yksinkertaistettava.

• CME:n FedWatch-työkalun mukaan markkinat hinnoittelevat 85 %:n todennäköisyyden 25 peruspisteen koronlaskulle joulukuussa ja 15 %:n todennäköisyyden sille, ettei korkoa muuteta.

• Sijoittajat seuraavat tarkasti tulevia Yhdysvaltain talouslukuja ja keskuspankin kommentteja arvioidakseen uudelleen näitä todennäköisyyksiä.

Kullan näkymät

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi odotusten siirtyneen selvästi kohti joulukuun koronlaskua. Hän huomautti, että tätä näkymää ovat vahvistaneet useat Fedin virkamiesten maltillisemmat kommentit ja heikommat taloustiedot, jotka tukevat kullan tuottoa.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan ETF-rahaston SPDR Gold Trustin omistukset pysyivät tiistaina ennallaan, ja kokonaisomistukset olivat vakaat 1 040,86 tonnissa.