Bitcoin pysyi vakaana maanantain kaupankäynnissä kärsittyään viime viikon jyrkistä tappioista, kun huolet Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisesta ja uhkaavista kauppatulleista painoivat sijoittajien kiinnostusta riskisijoituksiin.

Yleisesti ottaen kryptovaluuttojen hinnat nousivat maltillisesti, mutta viime viikon riskin välttämisen aalto painoi niitä edelleen, ja jotkut sijoittajat kotiuttivat edelleen voittoja.

Bitcoin nousi 0,6 % 114 268,8 dollariin klo 01.25 ET (05.25 GMT) mennessä. Viimeaikaisista institutionaalisista ostoista huolimatta Bitcoin päätti viime viikon lähes 3 %:n laskussa.

Bitcoin heiluu heikkojen työllisyystietojen ja tariffien epävarmuuden vuoksi

Bitcoin laski perjantaina Wall Streetin tahdissa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain heinäkuun maatalouden ulkopuoliset palkkaluvut jäivät selvästi odotuksia alhaisemmiksi. Kahden edellisen kuukauden työllisyyslukujen jyrkkä alaspäin tarkistus lisäsi pelkoja työmarkkinoiden heikkenemisestä.

Yllättävästi pian tietojen julkaisun jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump erotti työtilastoviraston johtajan Erica MacEntarferin, mikä herätti huolta Yhdysvaltojen tulevien taloustietojen luotettavuudesta.

Vaikka heikko työllisyysraportti lisäsi odotuksia keskuspankin koronlaskusta syyskuussa, se korosti myös maailman suurimman talouden hidastumisen syvyyttä.

Epävarmuutta lisäsi Trumpin uusien, Yhdysvaltojen tärkeimmille kauppakumppaneille asettamien tullien nopeasti lähestyvä täytäntöönpano, joka voisi entisestään häiritä maailmantalouden vakautta.

Vaikka tullit tai työvoimatiedot eivät vaikuta Bitcoiniin suoraan, sijoittajien mielialan muutokset vaikuttavat yleensä spekulatiivisten omaisuuserien hintoihin. Toisaalta alhaisemmat korot tukevat Bitcoinia pitkällä aikavälillä.

Bitcoin hyppää sen jälkeen, kun Metaplanet osti 463 kolikkoa lisää, nostaen omistuksensa 17 595 BTC:hen yli 2 miljardin dollarin arvosta

Tokiossa listattu Metaplanet Inc. ilmoitti ostavansa 463 BTC:tä lisää osana jatkuvaa strategiaansa laajentaa Bitcoin-varantojaan. 53,7 miljoonan dollarin yritysosto nosti yhtiön omistusten kokonaismäärän 17 595 BTC:hen, mikä on arvoltaan yli 2 miljardia dollaria nykyisillä markkinahinnoilla.

Tämä heijastaa Metaplanetin jatkuvaa aggressiivista kantaa Bitcoinin kohteluun keskeisenä rahastonhoito-omaisuutena, mikä heijastelee kasvavaa trendiä yritysten keskuudessa, jotka etsivät pitkäaikaista strategista altistumista kryptovaluutoille.

Strateginen laajentuminen ja markkinoiden luottamus

Uuden Bitcoin-erän keskimääräinen ostohinta oli 115 895 dollaria kolikkoa kohden. Yhtiön keskimääräinen hankintahinta on noin 14,85 miljoonaa jeniä Bitcoinia kohden.

Metaplanet alkoi kerätä Bitcoinia vuoden 2024 puolivälissä ja kiihdytti ostojaan BTC-varantotoimintojensa virallisen käynnistämisen jälkeen joulukuussa 2024.

Yritysostojen rahoittamiseen Metaplanet on käyttänyt yhdistelmää liikevoittoa, joukkovelkakirjalainoja ja strukturoidun rahoituksen kautta hankittua pääomaa. Se aikoo nyt kerätä 3,7 miljardia dollaria perpetual preferred -osakkeiden kautta tavoitteenaan omistaa 210 000 BTC:tä vuoteen 2027 mennessä – mikä vastaa noin 1 %:a maailmanlaajuisesta Bitcoin-tarjonnasta.

Yhtiöllä on tällä hetkellä 17 595 BTC:tä kirjanpidossa, mikä tarkoittaa noin 8,4 % tavoitteestaan. Onnistuessaan se nousisi maailman suurimpien yritys-Bitcoin-omistajien joukkoon.

Suorituskykymittarit ja lisääntyvä institutionaalinen käyttöönotto

Metaplanet seuraa Bitcoin-sijoituksiaan räätälöityjen mittareiden, kuten BTC Yieldin, avulla, joka mittaa Bitcoin-omistuksia täysin laimennettua osaketta kohden.

Toisella neljänneksellä BTC:n tuottoprosentti nousi 129,4 prosenttiin, kun se ensimmäisellä neljänneksellä oli 95,6 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä tähän mennessä 24,6 prosenttia. Toimitusjohtaja Simon Gerovichin mukaan BTC:n tuottoprosentti on vuoden alusta laskettuna noussut 459,2 prosenttiin vuositasolla.

Strategia heijastelee Michael Saylorin johtaman yhdysvaltalaisen Strategy-yrityksen strategiaa, joka keräsi hiljattain 2,5 miljardia dollaria etuoikeutettujen osakkeiden kautta ostaakseen bitcoineja. Molemmat yritykset ovat uraauurtavia rahoitusrakenteita, jotka mahdollistavat laajamittaiset bitcoin-ostot ilman osakkeenomistajien laimennusta tai perinteistä velkaa.

Metaplanet on tällä hetkellä seitsemänneksi suurin yritys-Bitcoin-omistaja, Strategyn, Mara Holdingsin, Riot Platformsin ja muiden jälkeen.

Markkinoiden reaktio ja laajemmat vaikutukset

Ilmoitus nosti Bitcoinin hinnan yli 114 000 dollariin, mikä heijastaa kasvavaa institutionaalista luottamusta. Se käy tällä hetkellä kauppaa 114 635 dollarilla, mikä on 0,9 % nousua päivän aikana.

Tämä yritysten bitcoin-kertymien aalto viestii uudesta institutionaalisen käyttöönoton vaiheesta, jossa bitcoinia ei nähdä yhä enemmän pelkästään spekulatiivisena omaisuuseränä vaan strategisena rahoitusreservinä.

Hopean hinta nousi maanantaina Euroopan kaupankäynnissä jatkaen nousuaan kolmen viikon pohjalukemista toista päivää peräkkäin. Nousua tukivat ostot alemmista hinnoista ja heikompi Yhdysvaltain dollari valuuttamarkkinoilla.

Odotettua heikommat Yhdysvaltain työllisyysluvut ovat lisänneet todennäköisyyttä, että keskuspankki laskee korkoja syyskuussa. Sijoittajat odottavat nyt lisää talousindikaattoreita ja keskuspankin päättäjien kommentteja voidakseen arvioida odotuksia uudelleen.

Hintakatsaus

• Hopean hinta tänään: Hopean hinta nousi 1,0 % 37,40 dollariin avaushinnasta 37,04 dollaria. Pörssin alin hinta oli 36,68 dollaria.

• Perjantaina hopean hinta nousi noin 0,9 % – ensimmäinen nousu kolmeen päivään – osana toipumista kolmen viikon pohjalukemasta, joka oli 36,22 dollaria unssilta.

• Viime viikolla hopean hinta laski 3,0 %, mikä oli toinen viikoittainen tappio kolmen viime viikon aikana. Tämä johtui voittojen kotiuttamisesta 14 vuoden huipputasolta, 39,53 dollarista unssilta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski maanantaina viikon pohjalukemiin 98,60 pisteeseen, mikä heijastaa jatkuvaa heikkoutta sekä pää- että pienempiä valuuttoja vastaan.

Lasku tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvaltain heikot työllisyysluvut ja presidentti Donald Trumpin äskettäin ilmoittamat tullit herättivät uudelleen pelkoja maailman suurimman talouden hidastumisesta ja vahvistivat odotuksia korkojen alentamisesta syyskuussa.

Yhdysvaltain korot

• Yhdysvaltain työpaikkojen kasvu hidastui odotettua enemmän heinäkuussa, ja maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrä kasvoi vain 73 000:lla kesäkuun 14 000 työpaikkaan tehtyjen laskujen jälkeen.

• CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys syyskuun kokouksessa nousi 43 prosentista 75 prosenttiin, kun taas muuttumattoman koron todennäköisyys laski 57 prosentista 25 prosenttiin.

• Lokakuussa tapahtuvan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys nousi 64 prosentista 95 prosenttiin, ja muuttumattomana pysymisen todennäköisyys laski 36 prosentista 5 prosenttiin.

• Kauppiaat odottavat nyt noin 63 peruspistettä keventämistä joulukuuhun mennessä – työllisyysraporttia edeltäneestä 35 peruspisteestä.

Alemmat Yhdysvaltain korot suosivat yleensä tuottamattomia omaisuuseriä, kuten kultaa, hopeaa ja muita jalometalleja.

Öljyn hinta laski maanantaina sen jälkeen, kun OPEC+-liittouma sopi merkittävästä tuotannonlisäyksestä syyskuulle, vaikka sijoittajat pysyivät varovaisina Yhdysvaltojen Venäjä-pakotteiden uhan vuoksi.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 85 senttiä eli 1,2 % 68,82 dollariin tynnyriltä klo 08.46 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta laski 82 senttiä eli myös 1,2 % 66,51 dollariin tynnyriltä. Molemmat vertailuhinnat olivat sulkeutuneet perjantaina lähes 2 dollaria alempana.

Öljynviejämaiden järjestö OPEC+ ja sen liittolaiset sopivat sunnuntaina öljyntuotannon lisäämisestä 547 000 barrelilla päivässä syyskuussa. Tämä on osa sarjaa nopeita tarjonnan lisäyksiä, joilla pyritään valtaamaan takaisin markkinaosuuksia.

Tämä askel – jota markkinat pitkälti odottivat – merkitsee täydellistä ja varhaista kääntymistä blokin suurimmasta tuotantoleikkauserästä, joka oli yhteensä noin 2,5 miljoonaa barrelia päivässä eli noin 2,4 % maailmanlaajuisesta kysynnästä.

Goldman Sachsin analyytikot arvioivat, että kahdeksan OPEC+-maan, jotka ovat lisänneet tuotantoaan maaliskuusta lähtien, todellinen tarjonnan kasvu nousee noin 1,7 miljoonaan barreliin päivässä, koska muut jäsenet ovat vähentäneet tuotantoa aiemmin ylitettyään kiintiönsä.

Samaan aikaan sijoittajat jatkoivat Yhdysvaltojen viimeaikaisten tullien vaikutusten arviointia kymmenien kauppakumppaneiden vientiin.

Markkinat suhtautuivat kuitenkin edelleen varauksella mahdollisiin uusiin Venäjä-pakotteisiin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump uhkasi asettaa 100 prosentin toissijaiset tullit venäläisen raakaöljyn ostajille painostaakseen Moskovaa lopettamaan sodan Ukrainassa.

”Keskipitkällä aikavälillä öljyn hintaa ohjaavat useat tullit ja geopoliittiset tekijät. Energiapakotteista johtuvat hinnannousut ovat todennäköisesti väliaikaisia”, sanoo PVM:n analyytikko Tamas Varga.

Kaksi kauppalähdettä kertoi perjantaina LSEG:n kauppavirtatietoihin viitaten, että ainakin kaksi venäläistä öljyä Intian jalostamoille kuljettanutta tankkeria oli ohjattu uudelleen Yhdysvaltojen uusien pakotteiden vuoksi.

ING:n analyytikot kirjoittivat muistiossa, että noin 1,7 miljoonan barrelin päivittäiset raakaöljyn toimitukset voivat olla vaarassa, jos intialaiset jalostamot lopettavat venäläisen öljyn ostot.

Kaksi Intian hallituksen lähdettä kertoi kuitenkin lauantaina Reutersille, että maa jatkaa öljyn ostamista Venäjältä Trumpin uhkauksista huolimatta.

Yhdysvaltain dollari löysi maanantaina jonkin verran tukea perjantaina julkaistun pettymyksen tuottaneen Yhdysvaltain työllisyysraportin ja presidentti Donald Trumpin äkillisen työtilastoviranomaisen erottamisen jälkeen, mikä oli iskenyt valuuttaan ja ruokkinut sijoittajien vetoja välittömästä keskuspankin ohjauskoron laskusta.

Perjantaina julkaistut tiedot osoittivat, että työpaikkojen kasvu Yhdysvalloissa jäi heinäkuussa odotuksista. Kahden edellisen kuukauden aiempia maatalouden ulkopuolisia palkkalukuja tarkistettiin alaspäin hämmästyttävät 258 000 työpaikkaa, mikä viittaa työmarkkinaolosuhteiden jyrkkään heikkenemiseen.

”Ehkä raportti itsessään ei ollutkaan äärimmäisen heikko, mutta tarkistukset olivat erittäin merkittäviä”, sanoi Danske Bankin valuuttastrategi Mohamed Elsarraf. ”On vaikea kuvitella, ettei Fed olisi laskenut korkoja syyskuussa.”

Paineita markkinoille lisäsi Trump erottamalla Yhdysvaltain työtilastoviraston (BLS) johtajan Erica McEnturfarin samana päivänä syyttäen tätä työllisyyslukujen manipuloinnista.

Fedin pääjohtajan Adriana Kuglerin yllättävä ero avasi Trumpille oven käyttää suurempaa vaikutusvaltaa keskuspankissa odotettua aikaisemmin, keskellä jatkuvia jännitteitä Fedin kanssa siitä, mitä hän pitää korkojen laskujen viivästymisenä.

Nämä peräkkäiset tapahtumat antoivat kaksoisiskun dollarille, joka heikkeni perjantaina yli 2 % jeniä ja noin 1,5 % euroa vastaan.

Maanantaina dollari kuroi umpeen tappioitaan nousten 0,3 prosenttia 147,91 jeniin viimeisimmässä kaupankäynnissä, vaikkakin se on edelleen lähes kolme jeniä perjantain huippunsa alapuolella.

Euro laski 0,2 prosenttia 1,1561 dollariin, kun taas Englannin punta pysyi lähes muuttumattomana 1,3276 dollarissa.

Trump sanoi sunnuntaina julkistavansa ehdokkaat sekä Fedin avoimeen paikkaan että uuteen BLS:n johtajaan lähipäivinä.

Dollari-indeksi, joka seuraa dollarin kurssia suhteessa tärkeimpiin valuuttakoreihin, nousi maanantaina 0,2 prosenttia 98,88:aan perjantain yli 1,3 prosentin laskun jälkeen.

Heinäkuussa dollari vahvistui 3,4 prosenttia – se oli suurin kuukausittainen nousunsa sitten huhtikuun 2022 5 prosentin nousun ja vuoden 2025 ensimmäisen kuukausittaisen nousunsa. Nousua vauhdittivat markkinoiden kasvava luottamus Trumpin kauppapolitiikkaan ja taloustietojen kestävyys tullien edessä.

Yhdysvaltain joukkolainojen tuotot laskivat korkojen laskun myötä

Yhdysvaltain 2-vuotisen valtionlainan korko laski maanantaina kolmen kuukauden pohjalukemiin 3,659 prosenttiin, kun sijoittajat nostivat jyrkästi panoksiaan syyskuun koronlaskusta. Myös 10-vuotisen viitekoron korko pysyi lähellä kuukauden pohjalukemaa 4,2434 prosentissa.

Markkinat hinnoittelevat nyt lähes 90 prosentin todennäköisyydellä, että Fed laskee korkoja ensi kuussa heikkojen työvoimatietojen perusteella, ja joulukuuhun mennessä on hinnoiteltu noin 60 peruspisteen kevennyksiä. Tämä tarkoittaa kahta 25 peruspisteen leikkausta ja 40 prosentin todennäköisyyttä kolmannelle.

”Markkinoiden reaktio perjantai-illan tapahtumiin oli nopea ja päättäväinen – osakkeet romahtivat, dollari heikkeni ja tuotot laskivat”, sanoi IG:n markkina-analyytikko Tony Sycamore.

Dollari vahvistuu frangia vastaan tullien vuoksi; Sveitsi harkitsee vaihtoehtoja

Muilla valuuttamarkkinoilla dollari nousi yli 0,5 % Sveitsin frangia vastaan sen jälkeen, kun Trump asetti Sveitsille joitakin kaikkien aikojen korkeimmista tulleista osana Valkoisen talon laajempaa pyrkimystä muuttaa maailmankauppaa.

Euro vahvistui myös 0,3 prosenttia frangia vastaan.

”Näimme frangin jyrkän laskun ilmoituksen jälkeen. Jos nämä tullit jatkuvat, niiden kielteinen vaikutus Sveitsin talouteen on suhteellisen merkittävä”, sanoi Danske Bankin Elsarraf.

Sveitsin hallitus ilmoitti pitävänsä maanantaina ylimääräisen kokouksen keskustellakseen seuraavista askeleista ja totesi lehdistötiedotteessa olevansa edelleen avoin Yhdysvalloille antamansa kauppasopimuksen tarkistamiselle.