Bitcoinin hinta kävi maanantaina kauppaa yli 119 000 dollarissa ja nousi hieman kahden viikon pohjalukemista sijoittajien optimismin kasvaessa Yhdysvaltojen ja EU:n välisen uuden kauppasopimuksen jälkeen, joka lisäsi riskinottohalukkuutta kaikilla markkinoilla.

Bitcoinin hinta oli maanantaiaamuna 119 552,6 dollaria, mikä on noin 1,1 % nousua kello 2.18 ET (06.18 GMT) mennessä.

Kirjoitushetkellä Bitcoinin arvo nousi CoinMarketCapissa 0,6 % 118 800 dollariin klo 14.04 GMT.

Samaan aikaan muut kryptovaluutat nousivat voimakkaammin, ja Ether saavutti korkeimman tasonsa seitsemään viikkoon.

Markkinat odottavat Fedin kokousta ja Yhdysvaltain kryptopolitiikkaraporttia 30. heinäkuuta

Markkinat löysivät jonkin verran helpotusta Washingtonin ja Brysselin sunnuntaina julkistamasta kauppapuitesopimuksesta. Sopimuksessa asetettiin vain 15 prosentin tulli Euroopan tuonnille – aiemmin uhkatun 30 prosentin sijaan – ja samalla EU sitoutui ostamaan 750 miljardin dollarin arvosta Yhdysvaltain energiaa ja investoimaan voimakkaasti infrastruktuuriin ja puolustukseen.

Tämä sopimus vähensi poliittisia ja kauppaan liittyviä riskejä, mikä sai sijoittajat siirtymään pois turvasatamista, kuten kullasta, ja suosimaan korkean riskin omaisuuseriä, kuten osakkeita ja kryptovaluuttoja.

Huomio kohdistuu nyt Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) rahapolitiikan kokoukseen, joka päättyy keskiviikkona. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa 4,25–4,50 prosentin välillä.

Kauppiaat analysoivat tarkasti oheista lausuntoa ja huomautuksia mahdollisten korkojen laskujen varalta myöhemmin tänä vuonna. Fedin maltillinen sävy voisi tukea Bitcoinia entisestään vähentämällä matalatuottoisten turvallisten omaisuuserien houkuttelevuutta.

Sijoittajat odottavat myös Yhdysvaltain kryptopolitiikkaa koskevaa raporttia, joka julkaistaan 30. heinäkuuta. Raportissa odotetaan esitettävän suunnitelmia strategisen Bitcoin-reservin luomiseksi ja selkeytettävän sääntelyä, erityisesti stablecoinien osalta.

Tällaista sääntelyn selkeyttä pidetään keskeisenä tekijänä institutionaalisen luottamuksen lisäämisessä kryptomarkkinoilla.

Bitcoin pysyy vaihteluvälin rajoissa kaupan optimismista huolimatta

Viimeaikaisista nousuista huolimatta Bitcoin on pysynyt 116 000 ja 120 000 dollarin välillä kahden viime viikon ajan, mikä heijastaa sijoittajien varovaisuutta markkinoiden odottaessa selkeämpiä poliittisia signaaleja. Vaikka kaupankäynnin optimismi tukee riskinottoa, laajemmat taloudelliset haasteet ja Fedin ohjeistus rajoittavat jyrkkiä hinnannousuja.

BBC:n raportissa Yhdysvaltojen ja EU:n välistä sopimusta kuvailtiin Brysseliltä "merkittäväksi myönnytykseksi". 15 prosentin tulli on edelleen selvästi korkeampi kuin ennen huhtikuuta vallinnut taso (Trumpin "vapautuspäiväksi" kutsuma taso) ja epäedullisempi kuin Isolle-Britannialle myönnetty 10 prosentin tulli.

Raportissa lisättiin, että Trumpilla oli ratkaiseva rooli sopimuksen turvaamisessa, aivan kuten hän teki viimeaikaisissa sopimuksissa Japanin ja Ison-Britannian kanssa. Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on myös käynnissä neuvottelut Tukholmassa, ja nykyisen tullisopimuksen odotetaan jatkuvan ennen 1. elokuuta asetettua määräaikaa.

Bitcoinin institutionaalinen kysyntä pysyy vahvana

Vaikka hintakehitys on ollut sivuttaista, institutionaalisten tahojen kiinnostus on edelleen vahvaa. SoSoValuen tietojen mukaan Yhdysvaltain Bitcoin-ETF-rahastoihin kirjattiin viime viikolla 72,06 miljoonan dollarin pääomasijoitukset – tämä oli seitsemäs peräkkäinen viikko nettosijoituksia kesäkuun puolivälin jälkeen.

Raportissa kuitenkin todettiin, että luku on huomattavasti pienempi kuin aiempina viikkoina nähdyt suuret sisäänvirrat, ja Bitcoinin hinnan merkittävä nousu edellyttäisi todennäköisesti merkittävää institutionaalisten virtojen kasvua.

Hopean hinta laski Euroopan markkinoilla maanantaina jatkaen tappiotaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan ja vetäytyen kauemmas 14 vuoden huipputasolta. Lasku tapahtuu jatkuvien voittojen kotiutus- ja korjausliiketoiminnan sekä valuuttamarkkinoiden nousevan Yhdysvaltain dollarin aiheuttaman paineen myötä.

Riskiensietokyky maailmanmarkkinoilla parani, kun pelot Yhdysvaltojen talouden hidastumisesta hellittivät, erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat solmi uudet kauppasopimukset Japanin ja Euroopan unionin kanssa, ja Kiina saattaa olla seuraavana vuorossa.

Hinta

• Hopean hinta tänään: Hopean hinta laski 0,3 % 38,06 dollariin avaushinnasta 38,17 dollaria. Istunnon korkein hinta oli 38,34 dollaria.

• Perjantaina hopean hinta laski noin 2,3 %. Tämä oli kolmas peräkkäinen päivittäinen lasku. Laskua vauhditti jatkuva voittojen kotiuttaminen 14 vuoden huipputasolta, 39,53 dollarista unssilta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi maanantaina 0,7 % ja jatkoi nousuaan kolmannen kerran saavuttaen lähes kahden viikon huippunsa 98,32 pisteessä. Tämä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa vahvuutta suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttakurssien koriin.

Dollarin vahvistuminen tapahtuu samaan aikaan, kun huolet Yhdysvaltojen talouden hidastumisesta ovat lieventyneet Yhdysvaltojen, Japanin ja Euroopan unionin äskettäin tekemien kauppasopimusten jälkeen.

Lisäksi vahvat talousluvut viittaavat siihen, että keskuspankki saattaa odottaa kauemmin ennen kuin jatkaa korkojen laskemista.

Positiivista kaupan kehitystä

Yhdysvallat allekirjoitti sunnuntaina Euroopan unionin kanssa puitekauppasopimuksen, joka asettaa 15 prosentin tullin useimmille eurooppalaisille tuotteille – puolet siitä, mitä Trump oli aiemmin uhannut asettaa 1. elokuuta alkaen.

Tämä myönteinen kehitys auttoi välttämään laajemman kauppasodan kahden liittolaisen välillä, jotka yhdessä muodostavat lähes kolmanneksen maailmankaupasta.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Kiinan neuvottelijoiden on määrä tavata Tukholmassa maanantaina keskustellakseen kauppataseen jatkamisesta ja jyrkkien tullien korotusten estämisestä.

Öljyn hinta nousi maanantaina sijoittajien reagoidessa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliseen kauppasopimukseen, joka säästi useimmat eurooppalaiset tuotteet jopa 30 prosentin tulleista.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 76 senttiä eli 1,1 % 69,20 dollariin tynnyriltä klo 10.28 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta nousi 74 senttiä eli 1,1 % 65,90 dollariin tynnyriltä.

IG Marketsin markkina-analyytikko Tony Sycamore sanoi: ”Yhdysvaltojen ja EU:n välinen kauppasopimus sekä mahdollisuus jatkaa Kiinan kanssa solmittua tullileppoa tukevat maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita ja öljyn hintoja.”

Sunnuntaina julkistettu sopimus asettaa useimmille eurooppalaisille tuotteille 15 prosentin tullin 30 prosentin sijaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi myös, että sopimukseen sisältyy Euroopan unionin sitoumus ostaa 750 miljardin dollarin arvosta amerikkalaisia energiatuotteita tulevina vuosina.

Yhdysvaltojen ja Kiinan korkeiden virkamiesten on määrä tavata Tukholmassa maanantaina pyrkimyksenä jatkaa kauppataukoa ennen 12. elokuuta asetettua määräaikaa.

PVM:n analyytikko Thomas Varga sanoi Washingtonin ja Brysselin välisen sopimuksen "poistaneen jälleen yhden epävarmuuskerroksen" ja lisäsi, että "painopiste näyttää palaavan perustekijöihin". Hän huomautti, että vahva dollari ja Intian vähentynyt raakaöljyn tuonti painavat hintoja.

Tarjontapuolella OPEC+:n yhteisen ministeritason seurantakomitean odotetaan pitäytyvän nykyisissä tuotannonlisäyssuunnitelmissaan tänään pidettävässä kokouksessaan, neljän Reutersille 25. heinäkuuta puhuneen edustajan mukaan.

ING odottaa koalition palauttavan vapaaehtoiset 2,2 miljoonan barrelin päivittäiset tuotantoleikkaukset kokonaisuudessaan syyskuun loppuun mennessä.

Samaan aikaan Venezuelan valtion öljy-yhtiö PDVSA valmistautuu jatkamaan toimintaansa, kun Trump palauttaa vienti- ja toimintaluvat sen kumppaneille, yhtiölähteet kertovat. Öljyvaihtojen, jotka mahdollistaisivat Venezuelan raakaöljyn viennin, odotetaan jatkuvan, jos luvat myönnetään.

Lähi-idässä Jemenin huthi-ryhmä ilmoitti sunnuntaina kohdistavansa iskut Israelin satamien kanssa toimivien yritysten aluksiin alusten kansallisuudesta riippumatta. Kyseessä on Gazan sodan johdosta Israelia vastaan suunnattujen sotilasoperaatioidensa neljäs vaihe.

Yhdysvaltain dollari nousi maanantaina useimpiin tärkeimpiin valuuttoihin nähden sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Euroopan unioni pääsivät puitekauppasopimukseen, joka on viimeisin sarjassa toimia, joilla pyritään välttämään maailmanlaajuinen kauppasota. Sijoittajat seuraavat myös tarkasti keskuspankkien kokouksia tällä viikolla Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittivat sunnuntaina Skotlannissa pidetyssä tapaamisessa, että sopimus sisältää 15 prosentin tullin eurooppalaisille tuonnille – puolet Trumpin uhanneesta 30 prosentin tullista, jonka hän oli asettanut elokuun alusta alkaen.

Sopimus seuraa Yhdysvaltojen ja Japanin viime viikolla tekemää sopimusta. Samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Kiinan korkeiden virkamiesten väliset talousneuvottelut jatkuvat Tukholmassa maanantaina. Tavoitteena on pidentää kauppataukoa kolmella kuukaudella ja välttää korkeammat tullit.

Euron viimeisin kaupankäyntihinta oli 1,1693 dollaria, mikä on 0,4 % laskua päivän aikana, vetäytyttyään aiemmasta Aasian kaupankäynnin noususta. Sijoittajien huomio siirtyi siihen, mitä globaalien kauppajännitteiden lieventäminen voisi merkitä dollarin kehitykselle.

HSBC:n valuuttamarkkinoiden tutkimuksen globaali johtaja Paul Mackel sanoi: ”Yhdysvaltojen kauppaneuvottelujen sävy on muuttunut rakentavammaksi Japanin ja EU:n kanssa tehtyjen sopimusten jälkeen. Jos saadaan aikaan lisää ’kauppasopimuksia’, se voisi vähentää dollaria painavaa epävarmuutta. Tässä skenaariossa muut tekijät, kuten tuottoerot, saattavat saada enemmän vaikutusvaltaa.”

Dollari oli heikentynyt jyrkästi aiemmin tänä vuonna, erityisesti euroa vastaan, koska pelättiin korkeiden tullien vahingoittavan merkittävästi Yhdysvaltain taloutta, mikä on saanut sijoittajat vähentämään omistuksiaan yhdysvaltalaisissa omaisuuserissä.

Vaikka valtionlainojen korkoerot ovat tyypillisesti valuuttakurssimuutosten keskeinen ajuri, euro käy tällä hetkellä kauppaa Yhdysvaltojen ja euroalueen joukkolainojen välisen korkoeron perusteella oletettavasti korkeammalla tasolla.

Euro heikkeni myös hieman Japanin jeniin ja Englannin puntaan nähden saavutettuaan kaupankäynnin alussa vuoden huippunsa jeniä ja kahden vuoden huippunsa puntaa vastaan.

Dollari vahvistui maltillisesti muilla markkinoilla nousten jeniä vastaan 0,15 % 147,83 jeniin dollaria kohden, kun taas punta laski 0,13 % 1,3428 dollariin.

Huolien tullien aiheuttamista taloudellisista seurauksista laantuessa sijoittajien huomio on kääntymässä yritysten tuloksiin ja tällä viikolla järjestettäviin rahapolitiikkakokouksiin Yhdysvaltain keskuspankissa ja Japanin keskuspankissa.

Vaikka molempien keskuspankkien odotetaan pitävän korot ennallaan, markkinat seuraavat tarkasti asiaan liittyviä lausuntoja arvioidakseen tulevien toimien ajoitusta.

Sijoittajat odottavat myös Trumpin reaktiota Fedin päätökseen, sillä Yhdysvaltain presidentti jatkaa jyrkkien korkojen alennusten ajamista. Viime viikolla hän oli lähellä erottaa Fedin pääjohtajan Jerome Powellin, mutta perui tehtävänsä viime hetkellä vedoten huoleen rahoitusmarkkinoiden epävakaisuudesta.

Kryptovaluuttamarkkinoilla Ethereum nousi 1,7 % 3 940,25 dollariin, mikä on korkein taso sitten joulukuun 2024.