Bitcoin nousi maanantaina yli 74 000 dollarin tason ja saavutti korkeimman tasonsa noin kuuteen viikkoon. Nousua vauhditti shorttauspositioiden aalto, vaikka sijoittajat ovat edelleen varovaisia Lähi-idän geopoliittisten jännitteiden lisääntyessä.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo oli 3,4 % korkeammalla 73 892,4 dollarissa klo 02.21 itäistä aikaa (06.21 GMT) noustuaan aiemmin 74 336,9 dollariin kauppasession aikana.

Bitcoinin arvo nousi 6 prosenttia viime viikolla huolimatta maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden laskusta, kun öljyn hinnan nousu ruokki inflaatiohuolia.

Kryptovaluutat nousevat short covering -riskin vuoksi

Kryptovaluuttamarkkinat nousivat laajasti, kun kauppiaat, jotka olivat lyöneet vetoa lisälaskuista, kiirehtivät kattamaan positioitaan.

CoinGlassin tiedot osoittivat, että kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaislikvidaatiot olivat noin 344 miljoonaa dollaria viimeisen 24 tunnin aikana, ja lyhyet likvidaatiot muodostivat noin 83% kokonaismäärästä.

Likvidaatioita tapahtuu, kun vipuvaikutusta käyttävät kauppiaat joutuvat sulkemaan positionsa hintojen liikkuessa heitä vastaan, mikä usein vahvistaa markkinaliikkeitä.

Elpymisestä huolimatta markkinoiden tunnelma pysyi varovaisena Lähi-idän konfliktin alkaessa kolmannella viikollaan, mikä herättää huolta maailmanlaajuisesta energiantuotannosta ja inflaatiosta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti liittolaisiaan auttamaan strategisen Hormuzinsalmen turvaamisessa, joka on elintärkeä reitti maailmanlaajuisille öljykuljetuksille, taistelujen jatkuessa alueella.

Öljyn hinta pysyttelee yli sadassa dollarissa tynnyriltä Iranin kanssa käydyn sodan keskellä

Tiedotusvälineiden mukaan Yhdysvaltain viranomaisten toistuvista lausunnoista Iranin sotilaallisten kykyjen tuhoutumisesta huolimatta drooni-iskut Persianlahden maissa jatkuivat maanantaina.

Öljyn hinta pysyi myös yli 100 dollarin tynnyrihinnan yläpuolella huolien vuoksi toimitushäiriöistä Hormuzinsalmessa, joka on keskeinen reitti maailmanlaajuiselle raakaöljyn viennille.

Yhdysvaltain osakefutuurit nousivat hieman Aasian kaupankäynnissä maanantaina ennen tällä viikolla pidettävää keskuspankin rahapolitiikkakokousta, jossa päättäjien odotetaan yleisesti pitävän korot ennallaan ja arvioivan samalla inflaatioriskejä.

Analyytikoiden mukaan geopoliittinen epävarmuus ja makrotaloudelliset riskit voivat pitää kryptovaluuttamarkkinat epävakaina lähitulevaisuudessa, vaikka lyhyeksi kattaminen tukee hintoja lyhyellä aikavälillä.

Altcoinien arvo nousee… Ethereumin arvo nousee 8 %

Myös useimpien vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen arvo nousi maanantaina digitaalisten omaisuuserien markkinoiden laajemman elpymisen myötä.

Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta Ethereumin arvo nousi kahdeksan prosenttia 2 265,88 dollariin.

Sitä vastoin kolmanneksi suurin kryptovaluutta, XRP, laski 5 % 1,48 dollariin.

Öljyn hinnat kehittyivät maanantaina vaihtelevin keinoin. Brentin maailmanlaajuinen vertailuarvo nousi hieman, kun taas Yhdysvaltain raakaöljyn hinta laski. Hyökkäykset kohdistuivat öljyntuotantolaitoksiin Persianlahdella ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti kansainvälisiin toimiin Hormuzinsalmen merenkulun turvaamiseksi.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 16 senttiä 103,30 dollariin tynnyriltä klo 11.37 GMT, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta laski 1,50 dollaria eli 1,5 % 97,21 dollariin tynnyriltä.

Molempien sopimusten arvo nousi tässä kuussa yli 40 prosenttia korkeimmilleen sitten vuoden 2022 sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin saivat Teheranin keskeyttämään laivaliikenteen Hormuzinsalmen kautta, joka on tärkeä vesiväylä, jonka kautta kulkee noin viidennes maailman öljy- ja nesteytetyn maakaasun toimituksista.

Kaksi lähdettä kertoi Reutersille maanantaina, että öljyn lastausoperaatiot Fujairahin satamassa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ovat jatkuneet sen jälkeen, kun ne aiemmin keskeytettiin drooni-iskun jälkeen, joka aiheutti tulipalon emiraatin öljyteollisuusalueella.

Fujairahin satama sijaitsee Hormuzinsalmen ulkopuolella ja toimii vientikohteena noin miljoonalle barrelille päivässä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tärkeintä Murbanin raakaöljyä, mikä vastaa noin yhtä prosenttia maailmanlaajuisesta öljynkysynnästä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ilmoitti torstaina, että Lähi-idän sota aiheuttaa historian suurimman öljyntoimitushäiriön, ja suuret tuottajamaat, kuten Saudi-Arabia, Irak ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, ovat vähentäneet tuotantotasojaan.

PVM Oil Associatesin öljyanalyytikko Tamas Varga sanoi sijoittajien ymmärtävän, että jos vain kahden viikon häiriö Hormuzinsalmessa on jo aiheuttanut näin suuria vahinkoja tuotannolle, viennille ja jalostustoiminnalle, pitkittyneen konfliktin seuraukset olisivat vakavia, erityisesti varastojen jatkaessa laskuaan.

ING:n analyytikot sanoivat maanantaina, että Yhdysvaltojen viikonloppuna Kharg-saarelle tekemät iskut herättivät huolta öljyntuotannosta, koska suurin osa Iranin öljynviennistä kulkee saaren kautta.

Vaikka iskut näyttivät kohdistuvan sotilastukikohtiin energiainfrastruktuurin sijaan, ne aiheuttavat silti riskejä toimituksille, koska Iranin öljy on lähes ainoa öljy, joka tällä hetkellä kulkee Hormuzinsalmen läpi, pankin mukaan.

Viikonloppuna Trump uhkasi lisäiskuilla Khargin saarella, jolta tulee noin 90 prosenttia Iranin öljynviennistä, sen jälkeen, kun saaren sotilastukikohtiin kohdistui iskuja, jotka saivat Teheranin vastaamaan samalla mitalla.

Trump sanoi sunnuntaina pyytävänsä muita maita auttamaan tämän elintärkeän energiakäytävän suojelemisessa ja lisäsi, että Washington käy neuvotteluja useiden maiden kanssa salmen turvaamisesta.

Samassa yhteydessä Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi maanantaina, että Yhdistynyt kuningaskunta työskentelee liittolaistensa kanssa yhteisen suunnitelman parissa Hormuzinsalmen avaamiseksi uudelleen ja merenkulun vapauden palauttamiseksi Lähi-idässä, vaikka hän myönsikin, ettei tehtävä ole helppo.

Trump sanoi Yhdysvaltojen olevan yhteydessä Iraniin, mutta epäili Teheranin olevan valmis vakaviin neuvotteluihin konfliktin lopettamiseksi.

Kansainvälinen energiajärjestö Kansainvälinen energiajärjestö IEA puolestaan ilmoitti sunnuntaina, että yli 400 miljoonaa barrelia öljyvaroja alkaa pian tulla markkinoille. Kyseessä on suurin koskaan vapautettu määrä strategisista varastoista, joiden tarkoituksena on torjua Lähi-idän sodan aiheuttamaa hinnannousua.

Virasto lisäsi, että Aasian ja Oseanian varastot vapautetaan välittömästi, kun taas Euroopan ja Amerikan toimitukset tulevat saataville maaliskuun loppuun mennessä.

SEB Bankin Pierre Meyerson sanoi, että konfliktin alkaessa kolmannella viikollaan selkeän lopputuloksen puuttuminen on lisännyt maailmanlaajuisten markkinoiden huolta hallitsemattoman eskaloitumisen mahdollisuudesta.

Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright sanoi kuitenkin sunnuntaina odottavansa sodan päättyvän muutaman viikon kuluessa öljyn tarjonnan elpyessä ja energian kustannusten laskiessa sen jälkeen.

Dollari vetäytyi maanantaina kymmenen kuukauden korkeimmalta tasoltaan, mikä merkitsi varovaista alkua viikolle, jonka aikana pidetään useita keskuspankkikokouksia Yhdysvaltojen ja Israelin välisen Iranin vastaisen sodan keskellä.

Lähi-idän konfliktin puhkeamisen jälkeen ensimmäisiä rahapoliittisia kokouksiaan pitäneiden instituutioiden joukossa ovat Yhdysvaltain keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Englannin keskuspankki ja Japanin keskuspankki. Näiden kokousten odotetaan antavan sijoittajille kuvan siitä, miten päättäjät arvioivat öljyn hinnan nousun vaikutusta inflaatioon ja talouskasvuun.

Dollari-indeksi laski hieman alle 100 pisteen tason, mutta pysyi lähellä perjantaina kirjattua kymmenen kuukauden huippuaan 100,27 pisteessä.

Dollari on hyötynyt sijoittajien kysynnästä turvasatamakohteita kohtaan Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin helmikuun lopun iskujen alkamisen jälkeen. Sitä vastoin muut merkittävät valuutat, kuten euro, ovat joutuneet paineen alle talouksiensa öljyntuonnista riippuvuuden vuoksi.

Yhdysvaltain markkinasääntelijän julkaisemien viikoittaisten tietojen mukaan sijoittajat ovat konfliktin alusta lähtien lähes kokonaan kääntäneet suuntansa heikompaan dollariin.

Euro kuitenkin toipui istunnon aiemmin kirjatusta seitsemän ja puolen kuukauden pohjalukemasta 0,6 % korkeammalle 1,1485 dollariin, kun taas Englannin punta nousi 0,46 % 1,3284 dollariin, mikä on hieman perjantaina kirjatun kolmen ja puolen kuukauden pohjalukeman yläpuolella.

ING:n valuuttastrategi Francesco Pesolen mukaan keskuspankin kokousten pitäminen tällä viikolla kannustaa markkinoita ottamaan toistaiseksi hieman etäisyyttä.

Hän lisäsi, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyrkimykset saada aikaan kansainvälinen koalitio, joka takaisi laivojen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi, ovat saattaneet myös vaikuttaa dollarin laskuun.

Viikonloppuna Trump kehotti Yhdysvaltain liittolaisia auttamaan salmen turvaamisessa ja sanoi, että hänen hallintonsa käy neuvotteluja seitsemän maan kanssa asiasta. Wall Street Journal raportoi, että Washington aikoo ilmoittaa tällä viikolla useiden maiden suostuneen saattamaan aluksia vesiväylän läpi.

Öljyn hinta kuitenkin jatkoi nousuaan geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja kolmatta viikkoa kestäneen sodan päättymisen ollessa edelleen epävarmaa.

Australian keskuspankki kallistuu koronnostoon… Japanin keskuspankki vaikeassa tilanteessa

Australian dollari nousi 1 prosentin 0,705 dollariin kotimaisten korko-odotusten tukemana, kun Australian keskuspankin odotetaan kiristävän rahapolitiikkaa tiistaina.

Markkinat arvioivat nyt noin 72 prosentin todennäköisyydeksi, että pankki nostaa korkoja 25 peruspisteellä.

Australian Commonwealth Bankin valuuttastrategi Carol Kong sanoi, että nyt odotetaan kahta uutta koronnostoa, toista tällä viikolla ja toista toukokuussa.

Hän lisäsi, että Australiassa inflaatio oli koholla jo ennen Lähi-idän konfliktin puhkeamista, ja uusi energian hintashokki lisää inflaation nousun riskiä.

Samaan aikaan Japanin jeni sai jonkin verran tukea ja laski dollarin 0,4 % 159,1 jeniin.

Jeniin on kohdistunut painetta Japanin voimakkaan riippuvuuden vuoksi Lähi-idän energian tuonnista, mikä on varjostanut Japanin keskuspankin korko-odotuksia.

Amova Asset Managementin globaali strategi Naomi Fink sanoi, että Japanin suurin riski ei ole pelkästään nousevat öljyn hinnat, vaan myös tuontienergian ja logistiikkakustannusten aiheuttamat heikkenevät kaupankäynnin edellytykset sekä heikko jeni ja rajallinen rahapolitiikan joustavuus.

Hän lisäsi, että markkinat, erityisesti valuuttamarkkinat, saattavat aliarvioida sen todennäköisyyden, että nämä paineet voisivat pakottaa Japanin keskuspankin vaikeampiin poliittisiin kompromisseihin.

Muualla Uuden-Seelannin dollari nousi 1,2 % 0,584 dollariin, kun taas Kiinan juan pysyi vakaana maan sisäisissä kaupoissa sijoittajien arvioidessa uusia taloustietoja ja Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiä meneillään olevia kauppaneuvotteluja.

Hopean hinta laski maanantaina Euroopan kaupankäynnissä yli 4 prosenttia ja jatkoi tappioiden jatkumista neljäntenä peräkkäisenä päivänä. Hinta saavutti neljän viikon pohjalukemat. Syynä tähän on jalometallien heikko sijoituskysyntä, erityisesti kun toiveet kansainvälisten keskuspankkien korkojen alentamisesta hiipuvat energian hintojen noustessa.

Pahenevia tappioita rajoitti Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa globaalien valuuttojen koriin korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamisen keskellä kiireisen viikon alussa, jossa pidettiin kansainvälisiä keskuspankkikokouksia, erityisesti keskuspankin, jonka odotetaan pitävän korot ennallaan toista peräkkäistä kokousta.

Hintakatsaus

Hopean hinta tänään: hopean hinta laski 4,3 % 77,08 dollariin, mikä on alin taso sitten 19. helmikuuta, istunnon avaushinnalta 80,57 dollaria saavutettuaan korkeimman 81,57 dollarin hinnan.

Perjantain kaupankäynnin aikaan hopean hinta laski 3,9 prosenttia, mikä oli kolmas peräkkäinen päivittäinen lasku.

Valkometalli hopea laski viime viikolla 4,6 %, mikä oli toinen peräkkäinen viikkotappio Yhdysvaltain dollarin nousun vuoksi Iranin sodan seurausten keskellä.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Brent-raakaöljyn hinta jatkaa nousuaan viidettä päivää peräkkäin ja käy kauppaa yli 100 dollarin tynnyrihinnalla Yhdysvaltojen ja Israelin välisen sodan Irania vastaan alkaessa kolmannella viikollaan. Tämä altistaa öljy-infrastruktuurin riskeille ja pitää Hormuzinsalmen suljettuna, mikä on suurin maailmanlaajuisten toimitusten häiriö koskaan.

Korkeammat raakaöljyn hinnat kiihdyttävät inflaatiota jälleen nostamalla kuljetus- ja tuotantokustannuksia, minkä odotetaan pakottavan kansainväliset keskuspankit vakavasti harkitsemaan korkojen nostamista.

Jalometalleja pidetään suojana inflaatiota vastaan, mutta korkeammat korot tekevät tuottoa tuottavista omaisuuseristä houkuttelevampia, mikä vähentää näiden metallien houkuttelevuutta.

Globaalit keskuspankit

Ainakin kahdeksan keskuspankkia, mukaan lukien Yhdysvaltain keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Englannin keskuspankki ja Japanin keskuspankki, kokoontuvat tällä viikolla päättämään koroista ensimmäisissä Lähi-idän konfliktin alkamisen jälkeen pitämissään kokouksissa.

Australian Commonwealth Bankin valuuttastrategi Carol Kong sanoi, että sota aiheuttaa talouskasvulle alaspäin suuntautuvia riskejä ja inflaatiolle ylöspäin suuntautuvia riskejä, mikä tarkoittaa, että keskuspankkien reaktiot riippuvat pitkälti nykytilanteesta, erityisesti siitä, onko inflaatio tavoitteen yläpuolella, sisällä vai sen alapuolella.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski maanantaina 0,3 % kymmenen kuukauden huippulukemasta 100,54 pisteestä ja on matkalla kohti ensimmäistä tappiotaan viimeisten viiden kaupankäyntipäivän aikana korjaustoimien ja voittojen kotiuttamisen vuoksi.

Voittojen kotiuttamisen lisäksi Yhdysvaltain dollari heikkeni viikon alussa kansainvälisiä valuuttoja vastaan sijoittajien jatkaessa Iranin sodan kehityksen arviointia ja odottaessa kiireistä viikkoa, jolloin tärkeimmät keskuspankit kokoontuvat rahapoliittisiksi kokouksiksi.

Yhdysvaltain korot

Öljyn hinnan noustessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti jälleen keskuspankin pääjohtajaa Jerome Powellia laskemaan korkoja.

CME Groupin CME FedWatch -työkalun mukaan markkinat arvioivat 99 prosentin todennäköisyydeksi, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina tällä viikolla, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on 1 prosentti.

Markkinat hinnoittelevat myös 95 prosentin todennäköisyydeksi sille, että korot pysyvät muuttumattomina huhtikuun kokouksessa, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on 5 prosenttia.

Yhdysvaltain keskuspankki

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) toinen rahapolitiikkakokous tänä vuonna alkaa huomenna tiistaina, ja päätökset on määrä julkistaa keskiviikkona. Odotukset korkojen pysyvän pääosin muuttumattomina toisena peräkkäisenä kokouksena ovat edelleen vakaita.