Bitcoinin hinta laski tiistaina alle 90 000 dollarin ensimmäistä kertaa lähes seitsemään kuukauteen ennen kuin toipui hieman, kun epävarmuus Yhdysvaltain keskuspankin korkopolusta ja varovaisuus viivästyneiden Yhdysvaltojen taloustietojen vuoksi vähensivät korkean riskin omaisuuserien kysyntää.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo laski 2,6 % 92 482 dollariin kello 9.40 itäistä aikaa (kello 14.40 GMT) mennessä.

Bitcoin laski 24 tunnin pohjalukemiin 89 409 dollariin, mikä on lähes 30 % lokakuun lopun huippulukeman, yli 126 000 dollarin, alapuolella.

Lasku kiihtyi sen jälkeen, kun digitaalinen omaisuuserä ei onnistunut pitämään kiinni noin 94 000 dollarin tukitasoa, mikä laukaisi niin sanotun "kuolemanristin" lyhyen ja pitkän aikavälin liukuvien keskiarvojen välille.

Yhdysvaltain hallitus avasi ovensa uudelleen viime viikolla historiansa pisimmän sulun jälkeen, ja analyytikoiden mukaan seuraavat makrotaloudelliset tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä sijoittajien mielialan muokkaamisessa.

Nexo Dispatchin analyytikko Iliya Katchaev kertoi Investing.comille: ”Jos inflaatio- ja työvoimatiedot osoittavat edelleen hidastumista, saatamme nähdä lyhytaikaisen elpymisen; mutta jos ei, markkinat todennäköisesti pysyvät tiukoissa vaihteluväleissä, joita hallitsevat viikonloppua edeltävät virrat.”

Epäilykset korkojen alentamisesta herättävät riskin välttämisen aallon

Sijoittajat ovat alkaneet epäillä yhä enemmän, että keskuspankki laskee korkoja joulukuussa. Fedin virkamiehet – mukaan lukien pääjohtaja Jerome Powell – ovat antaneet ymmärtää epäröivänsä lisäkevennyksiä, mikä on jättänyt markkinat epävarmoiksi keskuspankin seuraavasta toimenpiteestä.

Varovaisuus oli vallitsevaa tuoreiden tietojen puutteen vuoksi, koska hallituksen äskettäisen sulkemisen aiheuttamat viivästykset olivat aiheuttaneet viikkoja.

Tämän ruuhkan odotetaan alkavan purkautua tällä viikolla torstaina julkaistavan viivästyneen syyskuun maatalouden ulkopuolisten palkkatietojen raportin myötä.

Lisäpaine: hitaammat Bitcoin ETF -virrat ja likvidaatioaallot

Heikko pääoman virtaus spot-Bitcoin-pörssinoteerattuihin rahastoihin vaikutti myyntiaaltoon, kun institutionaaliset sijoittajat vetäytyivät kasvavan volatiliteetin keskellä.

Myös kryptovaluuttoihin sidottujen yritysten ja kaivosyhtiöiden osakkeet laskivat jyrkästi, mikä lisäsi riskin välttämistä digitaalisten omaisuuserien sektorilla.

Lasku seurasi useita massiivisia kryptojohdannaismarkkinoiden likvidaatioaaltoja, joissa miljardien arvosta vipuvaikutteisia positioita pyyhittiin pois.

Suuret analytiikkayritykset raportoivat aiemmin tässä kuussa, että yli 19 miljardin dollarin arvosta positioita likvidoitiin vain 24 tunnissa, mikä käynnisti pakkomyynnin.

Bitcoin kävi viimeksi alle 90 000 dollarin huhtikuun lopulla. Sen paluu näille tasoille korostaa sitä, kuinka nopeasti sijoittajien luottamus on heikentynyt markkinoiden arvioidessa uudelleen geopoliittisia riskejä ja Yhdysvaltojen korkojenlaskujen ajoitusta.

Kryptoalustat häiriintyivät Cloudflaren merkittävän käyttökatkoksen jälkeen

Cloudflare kärsi tiistaina merkittävästä verkkokatkoksesta, joka katkaisi useiden kryptovaluutta-alustojen ja tärkeimpien verkkosivustojen käyttöliittymäpalvelut. Miljoonat sovellukset ovat riippuvaisia yrityksen infrastruktuurista turvallisuuden, reitityksen ja reunalaskennan osalta.

Vaikutusalueiden alustojen joukossa olivat Coinbase ja Kraken, sekä merkittävien ei-kryptopalveluiden, kuten ChatGPT:n, Spotifyn ja X:n, lisäksi.

Cloudflare myönsi ongelman noin kello 11.48 UTC statussivullaan ja kuvaili sitä "sisäiseksi palvelun heikkenemiseksi". Yhtiö kertoi myöhemmin tunnistaneensa syyn ja ottavansa käyttöön korjausta.

Katkos osui samaan aikaan useiden yrityksen datakeskusten suunniteltujen huoltotöiden kanssa, vaikka Cloudflare ei vahvistanut yhteyttä eikä antanut lisätietoja.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: laaja altcoin-lasku

Useimmat altcoinit laskivat jyrkästi perjantaina laajemman riskinottomielialan keskellä.

Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta Ethereumin arvo laski 2,5 prosenttia 3 074,07 dollariin.

Kolmanneksi suurimman tokenin, Ripplen, arvo laski 4,4 prosenttia 2,18 dollariin.

Yhdysvaltain osakeindeksit laskivat tiistain alussa, kun teknologiayhtiöiden osakkeiden, erityisesti tekoälyyn liittyvien osakkeiden, myynti jatkui vilkkaana.

Myöhemmin tällä viikolla odotetaan useita tärkeitä Yhdysvaltain talousjulkaisuja, joista merkittävin on torstaina julkaistava syyskuun maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen raportti.

Tämä tapahtui päivää sen jälkeen, kun keskuspankin (Fed) kokouksen pöytäkirja julkaistiin, ja siinä heijastuivat äskettäiset päätökset laskea korkoja.

Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankin varapääjohtaja Philip Jefferson kehotti varovaisuuteen tulevien korkojen laskujen suhteen.

Jefferson sanoi olevansa samaa mieltä lokakuussa toteutetusta rahapolitiikan leikkauksesta ja uskoo, että nykyinen rahapolitiikka on "jossain määrin rajoittavaa", mikä viittaa siihen, että keventämiselle saattaa olla lisää tilaa.

Markkinakaupankäynnissä Dow Jones Industrial Average laski 1,3 % (587 pistettä) 46 024 pisteeseen klo 15.07 GMT mennessä, S&P 500 laski 1,1 % (74 pistettä) 6 598 pisteeseen ja Nasdaq Composite laski 1,5 % (345 pistettä) 22 370 pisteeseen.

Hopean hinta laski Euroopan kaupankäynnissä tiistaina viikon alimmalle tasolleen, jatkaen laskuaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ja laskien alle 50 dollarin unssilta kynnyksen Yhdysvaltain dollarin jatkuvan vahvistumisen vuoksi valuuttamarkkinoilla.

Yhdysvaltain keskuspankin päättäjien entistä tiukempi kommentti on lisännyt varovaisuutta rahapolitiikan keventämisen suhteen Yhdysvalloissa, mikä on vähentänyt odotuksia koronlaskusta joulukuussa.

Hintakatsaus

Hopean hinta laski 1,7 % 49,36 dollariin – viikon alimmalle tasolleen – avaustason 50,20 dollarista saavutettuaan päivänsisäisen 50,22 dollarin huippuhinnan.

Maanantain kaupankäynnin loppuhetkellä hopea laski 0,7 %, mikä on kolmas peräkkäinen päivittäinen lasku vahvistuneen Yhdysvaltain dollarin paineen alla.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi tiistaina 0,1 prosenttia ja jatkoi nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä Yhdysvaltain valuutan jatkaessa vahvistumistaan sekä tärkeimpiä että pienempiä valuuttapareja vastaan.

Tämä kehitys heijastaa dollarin jatkuvaa kysyntää valuuttamarkkinoiden ensisijaisena sijoituskohteena, erityisesti odotusten hälventyessä Yhdysvaltain keskuspankin joulukuun koronlaskusta.

Yhdysvaltain korot

Yhdysvaltain keskuspankin (FED) varapääjohtaja Philip Jefferson sanoi maanantaina, että keskuspankin on edettävä hitaasti lisäkorkojen alennuksissa.

CME:n FedWatch-työkalun mukaan markkinat arvioivat tällä hetkellä 45 prosentin todennäköisyydeksi 25 peruspisteen koronlaskua joulukuussa ja 55 prosentin todennäköisyydeksi, että korko ei muutu.

Sijoittajat seuraavat tarkasti Fedin kommentteja odottaessaan viivästyneitä Yhdysvaltain inflaatio- ja työmarkkinatietoja.

Hopean näkymät

Economies.comissa odotamme, että jos Fedin tulevat kommentit osoittautuvat markkinoiden ennakoimaa tiukemmiksi, odotukset joulukuun koronlaskusta saattavat laskea entisestään, mikä lisää tuottamattomien omaisuuserien – erityisesti jalometallien, kuten kullan ja hopean – negatiivista painetta.

Kullan hinta laski Euroopan kaupankäynnissä tiistaina neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän jälkeen ja putosi psykologisen 4 000 dollarin unssihinnan alapuolelle kahden viikon alimmalle tasolle Yhdysvaltain dollarin jatkuvan vahvuuden vuoksi valuuttamarkkinoilla.

Yhdysvaltain keskuspankin virkamiesten entistä tiukempi kommentti on lisännyt varovaisuutta rahapolitiikan keventämisen suhteen, mikä on vähentänyt odotuksia Yhdysvaltojen koronlaskusta joulukuussa.

Hintakatsaus

Kullan hinta laski 1,2 % 3 998,04 dollariin – alimmalle tasolleen sitten 7. marraskuuta – avaustason 4 045,18 dollarista päivänsisäisen 4 055,40 dollarin huipputason jälkeen.

Maanantain kaupankäynnin yhteydessä kullan hinta laski 0,95 %, mikä on kolmas peräkkäinen päivittäinen lasku korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamisen jatkuessa kolmen viikon huipputasolta, 4 245,13 dollarista unssilta, samalla kun dollarin vahvuus lisäsi alaspäin suuntautuvaa painetta.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi tiistaina alle 0,1 prosenttia ja säilytti nousunsa kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän, kun Yhdysvaltain dollari jatkoi vahvistumistaan sekä tärkeimpiä että pienempiä valuuttapareja vastaan.

Tämä vakaa kehitys heijastaa dollarin jatkuvaa kysyntää valuuttamarkkinoiden ensisijaisena sijoituskohteena, erityisesti odotusten hiipuessa Fedin joulukuun koronlaskusta.

Yhdysvaltain korot

Yhdysvaltain keskuspankin (FED) varapääjohtaja Philip Jefferson sanoi maanantaina, että keskuspankin on edettävä hitaasti lisäkorkojen alennuksissa.

CME:n FedWatch-työkalun mukaan markkinat hinnoittelevat noin 45 prosentin todennäköisyydeksi 25 peruspisteen koronlaskua joulukuussa ja 55 prosentin todennäköisyydeksi korkojen pysymistä ennallaan.

Sijoittajat seuraavat tarkasti Fedin kommentteja odottaessaan viivästyneitä Yhdysvaltain inflaatio- ja työmarkkinatietoja.

Kullan näkymät

Marexin analyytikko Edward Meir sanoi dollarin olleen "hieman vahvempi tänään" ja huomautti, että joitakin spekulatiivisia positioita karsittiin viime viikolla. Hän lisäsi, että kullan odotetaan nyt siirtyvän konsolidaatiovaiheeseen.

ANZ Bank kirjoitti muistiossaan, että odotukset Fedin uudesta koronlaskusta ensi kuussa laskivat yön aikana noin 42 prosenttiin, kun ne olivat heti syyskuun päätöksen jälkeen lähes 100 prosenttia, mikä lisäsi painetta sijoittajien kiinnostukseen kultaa kohtaan.

Pankki lisäsi, että rakenteellisten tekijöiden – kuten geopoliittisen epävarmuuden, huolen Yhdysvaltojen velan kestävyydestä, maailmanlaajuisen dollarin purkautumisen ja keskuspankkien ostojen – odotetaan tukevan kullan keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituskysyntää.

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan ETF-rahaston SPDR Gold Trustin hallussa olevien kullan kokonaismäärä laski maanantaina 2,57 tonnia. Tämä on toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, ja kokonaismäärä laski 1 041,43 tonniin, mikä on alin määrä sitten 6. marraskuuta.