Bitcoinin hinnat nousivat tiistaina hieman edellisen kauppapäivän jyrkän myyntiaallon jälkeen, joka laski maailman suurimman kryptovaluutan hinnan alle 84 000 dollariin digitaalisten omaisuuserien kohdanessa uuden riskin välttämisen aallon joulukuun alussa.

Lasku yllätti kauppiaat vain päiviä sen jälkeen, kun Bitcoin oli toipunut viime viikon lopulla läheltä 80 000 dollarin tasoa.

Bitcoin oli viimeksi noussut 0,6 % 87 087,6 dollariin klo 01.58 New Yorkin aikaa (klo 06.58 GMT) laskittuaan maanantaina yli 7 % alle 84 000 dollarin.

Bitcoin luisuu joulukuuhun uuden paniikin aallon keskellä

Maanantain lasku jatkoi marraskuuta hallinnutta laskutrendiä – kryptovaluutan huonointa kuukausittaista suoritusta yli neljään vuoteen – samalla kun spot Bitcoin ETF:istä tehtiin huomattavia ulosvirtoja.

Negatiivinen ilmapiiri jatkoi kryptomarkkinoiden painetta kasvavan huolen keskellä heikosta institutionaalisesta kysynnästä. Raportit osoittivat, että "valaiden" virtausten nopea kasvu suuriin pörsseihin yhdistettynä algoritmiseen myyntiin kiihdytti taantumaa.

Vaikka Bitcoin vakautui hieman tiistaina, tämä ei juurikaan helpottanut huolta markkinoiden laajemmasta heikkoudesta. CoinDeskin raportissa todettiin, että Bitcoin voisi testata 60 000–65 000 dollarin vaihteluväliä, jos lasku jatkuu.

Uudistettu riskinottoliike johtui voittojen kotiuttamisesta, niukasta likviditeetistä ja useiden keskeisten taloudellisten katalyyttien ennakoinnista tässä kuussa.

Odotukset keskuspankin ohjauskoron laskusta ensi viikon kokouksessa nousivat lähes 90 prosenttiin, mikä lisäsi toiveita rahapolitiikan keventämisestä, vaikka epävarmuus tulevan keventämisjakson ajoituksesta ja laajuudesta lisää edelleen volatiliteettia kryptomarkkinoilla.

Sijoittajat seuraavat myös Washingtonin tapahtumia, joissa presidentti Donald Trumpin odotetaan päättävän keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin seuraajasta.

Strategia laskee tulosennustetta bitcoinin laskiessa

Strategy Inc:n (NASDAQ: MSTR) osakkeet laskivat jyrkästi maanantaina sen jälkeen, kun yhtiö laski vuosittaista tulosennustettaan varoittaen, että Bitcoinin syvenevä lasku ja kryptomarkkinoiden jatkuva volatiliteetti olivat heikentäneet merkittävästi sen tulosnäkymiä.

Myös muut kryptovaluuttoihin sidotut osakkeet laskivat maanantaina: Coinbase (NASDAQ: COIN) laski noin 5 %, kun taas Robinhood (NASDAQ: HOOD) laski yli 4 %.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: Altcoinien vaikeudet

Useimmat altcoinit kävivät kauppaa maanantaina tiukoissa vaihteluväleissä varovaisen ilmapiirin vallitessa.

Toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum laski 0,3 prosenttia 2 814,92 dollariin.

Kolmanneksi suurin token, XRP, laski 1,1 % 2,02 dollariin.

Öljyn hinta pysyi vakaana tiistaina, kun kauppiaat punnitsivat Ukrainan lennokki-iskujen riskejä Venäjän energialaitoksiin ja Yhdysvaltojen ja Venezuelan välisten kasvavien jännitteiden vaikutusta.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 18 senttiä eli 0,3 % 62,99 dollariin tynnyriltä klo 10.17 GMT mennessä. Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta laski 13 senttiä eli 0,2 % 59,19 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuindeksit olivat nousseet maanantaina yli prosentin, ja WTI lähestyi kahden viikon huippuaan.

Rystad Energyn analyytikko Jahnef Shah sanoi: ”Maailmanlaajuisen tarjonnan ylijäämän aiheuttamaa alaspäin suuntautuvaa painetta tasapainottavat viikonlopun aikana kiihtyneet iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin sekä Yhdysvaltojen ja Venezuelan välisten jännitteiden kärjistyminen.”

Hän lisäsi: ”Goopoliittinen riskipreemio on noussut viime istuntojen aikana, ja myös Venäjän lippua kantaviin aluksiin on hyökätty.”

Maanantaina Kaspianmeren putkiyhteenliittymä (CPC) ilmoitti jatkaneensa öljykuljetuksia Mustanmeren terminaalinsa kiinnityspisteestä Ukrainan 29. marraskuuta tekemän suuren lennokki-iskun jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi lauantaina erikseen, että "Venezuelan yläpuolella ja ympärillä olevaa ilmatilaa" tulisi pitää suljettuna, mikä toi uutta epävarmuutta öljymarkkinoille, kun otetaan huomioon Venezuelan asema tärkeänä raakaöljyn toimittajana.

PVM Oil Associatesin analyytikko Tamas Varga sanoi: ”Huomio on myös Ukrainan rauhanneuvotteluissa, jotka voivat lopulta johtaa siihen, että Venäjä lisää jälleen raakaöljyn ja öljytuotteiden vientiään, vaikkakin tämä tie on todennäköisesti pitkä.”

Diplomaattisella rintamalla Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff ja hänen vävynsä Jared tapaavat Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiistaina keskustellakseen mahdollisista tavoista lopettaa sota.

Venäjän presidentin lähettiläs Kirill Dmitriev tapaa myös Witkoffin Moskovassa tiistaina, lähteet kertovat Yhdysvaltojen ja Venäjän välisistä keskusteluista.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi intialaisille toimittajille tiistaina, että Intian venäläisen raakaöljyn tuonnin väheneminen saattaa kestää "vain lyhytaikaisesti", ja Moskova aikoo lisätä toimituksia New Delhiin.

Venäjä on Intian suurin öljyntoimittaja, ja Intia on maailman kolmanneksi suurin raakaöljyn tuoja ja kuluttaja. New Delhin on kuitenkin määrä vähentää venäläisen raakaöljyn ostojaan tässä kuussa alimmalle tasolle ainakin kolmeen vuoteen sen jälkeen, kun Washington asetti pakotteita kahdelle suurelle venäläiselle tuottajalle, Rosneftille ja Lukoilille.

Euro pysyi vakaana tiistaina euroalueen inflaatio- ja työttömyyslukujen edellä, kun taas dollari nousi jeniä vastaan Japanin valtionlainojen onnistuneen huutokaupan jälkeen, joka helpotti sijoittajien hermoja maanantaina tapahtuneen jyrkän maailmanlaajuisen korkosijoitusten myyntiaallon jälkeen.

Euro pysyi muuttumattomana 1,1606 dollarissa ennen kello 10.00 GMT julkaistavaa inflaatioraporttia, ja markkinat odottavat lukujen vaikuttavan vain vähän Euroopan keskuspankin koronlaskujen näkymiin.

Samaan aikaan neuvottelut Ukrainan sodan lopettamiseksi jatkuivat.

ING:n valuuttastrategi Francesco Pesole sanoi: ”Tämän päivän kuluttajahintaindeksilukujen ei odoteta muuttavan merkittävästi markkinoiden odotuksia EKP:n koroista... Jos vaikutus on, se on euron kannalta hieman negatiivinen, mutta ennakoimme valuuttojen kokonaisuudessaan olevan neutraali.”

Dollari nousi jeniä vastaan 0,37 % 156,01 jeniin saavutettuaan maanantaina kahden viikon pohjalukeman. Tätä tuki vahva kysyntä Japanin 10 vuoden valtionlainojen huutokaupassa – korkein kysyntä sitten syyskuun – mikä auttoi käynnistämään superpitkien joukkolainojen elpymisen sen jälkeen, kun niiden tuotot olivat saavuttaneet ennätyskorkeuden aiemmin päivällä.

”Huutokaupan tulokset näyttävät rauhoittaneen markkinoita jossain määrin”, sanoi Shoki Omori, Mizuhon päästrategi Tokiossa.

Osakkeet, joukkovelkakirjat, kryptovaluutat ja dollari heikkenivät maanantaina sen jälkeen, kun Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda ilmoitti keskuspankin tarkastelevan koronnoston "hyviä ja huonoja puolia" seuraavassa kokouksessaan. Hänen huomautuksensa nostivat Japanin kahden vuoden joukkovelkakirjojen korot yli 1 prosentin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 ja laukaisivat laajoja heijastusvaikutuksia maailmanlaajuisilla joukkovelkakirjamarkkinoilla.

Lisäpaineita aiheuttivat odotettua heikommat Yhdysvaltain teollisuustuotannon tiedot, jotka lisäsivät odotuksia siitä, että keskuspankki laskee korkoja tässä kuussa. CME FedWatch -työkalun mukaan Fedin rahastofutuurisopimuksissa on nyt 87 %:n todennäköisyys 25 peruspisteen koronlaskulle 10. joulukuuta pidetyssä kokouksessa, kun kuukausi aiemmin luku oli 63 %.

Yhdysvaltain dollari-indeksi pysyi vakaana 99,48:ssa käytyään maanantaina yli kahden viikon pohjalukemillaan.

Myös punnan kurssi pysyi vakaana 1,3215 dollarissa saavutettuaan maanantaina kuukauden huippunsa.

Erillisessä tapahtumassa Englannin keskuspankki alensi tiistaina lainanantajien arvioimaa pääoman määrää tavoitteenaan lisätä luotonantoa ja tukea taloutta – tämä on ensimmäinen tällainen pankkien pääomavaatimusten alentaminen finanssikriisin jälkeen.

Kullan hinta laski Euroopan kaupankäynnissä tiistaina ensimmäistä kertaa kolmeen kauppapäivään ja nousi kuuden viikon huippulukemistaan korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamisen lisääntyessä sekä Yhdysvaltain dollarin elpymisen aiheuttaman paineen alaisena kansainvälisiä valuuttoja vastaan.

Vaikka Yhdysvaltojen joulukuun koronlaskua koskevat odotukset ovat vahvoja, sijoittajat odottavat tällä viikolla useita Yhdysvaltojen keskeisiä talousjulkaisuja, jotka todennäköisesti ohjaavat keskuspankin rahapolitiikan näkymiä.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Hinta laski 0,95 % 4 191,85 dollariin avaushinnasta 4 231,75 dollaria saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 4 236,02 dollaria.

• Kullan hinta nousi maanantaina 0,35 %. Kyseessä on toinen peräkkäinen päivittäinen nousu, ja se saavutti kuuden viikon huippunsa 4 264,60 dollarissa unssilta vahvan turvasatamakysynnän keskellä.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi tiistaina noin 0,1 % yrittäen toipua kahden viikon pohjalukemista ja matkalla ensimmäiseen nousuunsa seitsemään kaupankäyntipäivään, mikä heijastaa dollarin elpymistä sekä pää- että pienempiin valuuttoihin nähden.

Dollarin ostojen lisäksi dollarin elpyminen tapahtuu samaan aikaan, kun markkinat spekuloivat, että keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell pysyy varovaisena rahapolitiikan aggressiivisen keventämisen ja korkojen laskemisen suhteen.

Yhdysvaltain korot

• Kevin Hassett, jota nyt pidetään Jerome Powellin seuraajan vakiintuneena ehdokkaana keskuspankin pääjohtajan paikalta, sanoi, että korkojen "pitäisi olla alhaisemmat".

• CME FedWatch Toolin mukaan Yhdysvaltojen 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys joulukuussa on vakaa 87 prosentissa, kun taas korkojen pysymisen muuttumattomana todennäköisyys on vakaa 13 prosentissa.

• Näiden todennäköisyyksien uudelleenarvioimiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti tällä viikolla julkaistavia Yhdysvaltojen talouslukuja, erityisesti yksityisen sektorin työllisyyttä ja yksityisen kulutusmenojen indeksiä – Fedin ensisijaista inflaatiomittaria.

Kullan näkymät

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi: ”Kulta alisuoriutuu tänään, mutta laajempi kuva pysyy ennallaan – kuva, joka sisältää odotetut Yhdysvaltojen korkojen laskut, joiden pitäisi tukea kullan tuottoa.”

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan ETF-rahaston SPDR Gold Trustin hallussa olevat kullan arvopaperit nousivat maanantaina 4,58 tonnia, ja niiden kokonaismäärä nousi 1 050,01 tonniin – korkeimmalle tasolle sitten 22. lokakuuta.