Bitcoinin hinta laski maanantain kaupankäynnin aikana alle 112 000 dollariin pyyhkien pois Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin varovaisten kommenttien laukaisemat jyrkät nousut, kun taas maailman toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum kävi kauppaa lähellä ennätystasoja.

Maailman suurimman kryptovaluutan hinta oli viimeksi laskenut 3 % 111 610 dollariin klo 06.21 itäistä aikaa (10.21 GMT). Kolikon arvo oli laskenut edellisessä kaupankäyntipäivässä lähes kuuden viikon pohjalukemiin, noin 111 000 dollariin, kun kauppiaat kotiuttivat voittoja perjantain nousun jälkeen.

Bitcoin pyyhkii pois korkoleikkausvetojen voitot

Bitcoinin arvo nousi perjantaina yli 117 000 dollariin Powellin Jackson Hole -symposiumissa esittämien varovaisten kommenttien jälkeen. Powell myönsi työmarkkinoille aiheutuvat kasvavat riskit ja vihjasi, että "riskitasapainon muutos saattaa edellyttää rahapolitiikan linjan muuttamista".

Powellin syyskuussa antama signaali mahdollisesta koronlaskusta vahvisti sijoittajien mielialaa, mikä nosti riskisijoitusten, kuten kryptovaluuttojen, hintoja. Bitcoin kuitenkin vetäytyi myöhemmin sijoittajien siirtyessä kotiuttamaan voittoja analyytikoiden viitatessa vastustustasoihin ja konsolidaatiovaiheeseen laskun taustalla olevina tekijöinä.

Japanin valtiovarainministeri lupaa kryptovaluuttoja tukevan kehyksen

Japanin valtiovarainministeri Katsunobu Kato sanoi maanantaina, että hallitus pyrkii luomaan sopivan ympäristön digitaalisille omaisuuserille. Hän huomautti, että kryptovaluutat voisivat olla osa hajautettuja sijoitussalkkuja, mikä viestii kehittyvästä linjasta kohti laajempaa markkina-alueen käyttöönottoa.

Hänen huomautuksensa tulivat keskeneräisten pyrkimysten selkeyttää alan sääntelysääntöjä ja sijoittajansuojamekanismeja. Lähestymistapa heijastaa Japanin sitoutumista innovaatioiden ja rahoitusvakauden tasapainottamiseen aikana, jolloin viranomaiset tunnustavat yhä enemmän kryptovarojen kasvavan roolin sijoitusstrategioissa.

Hopean hinta laski Euroopan markkinoilla maanantaina ensimmäistä kertaa neljään päivään ja saavutti neljän viikon huippunsa aktiivisen korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen keskellä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen aiheuttaman paineen alaisena suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin Jackson Holessa esittämien varovaisten kommenttien jälkeen, jotka nostivat esiin Yhdysvaltojen syyskuun koronlaskun todennäköisyyden, sijoittajat odottavat tällä viikolla lisää uusia todisteita rahapolitiikan keventämisestä Yhdysvalloissa.

Hintakatsaus

Hopean hinta tänään: Hopean hinta laski 0,45 % 38,72 dollariin avaushinnasta 38,89 dollaria ja saavutti korkeimman hintansa 39,00 dollarissa.

Perjantain kaupankäynnin yhteydessä hopean hinta nousi 1,95 %, mikä oli sen kolmas peräkkäinen päivittäinen nousu, ja se saavutti neljän viikon huippunsa 39,07 dollarissa unssilta. Hopean hintaa tukivat dollarin lasku ja Yhdysvaltain joukkovelkakirjojen tuotot.

Valkoisen metallin arvo nousi viime viikolla 2,3 % viikossa, mikä oli toinen viikoittainen nousunsa viimeisen kolmen viikon aikana tuottamattomien omaisuuserien parantuneen kysynnän myötä.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,25 prosenttia ja alkoi toipua kolmen viikon pohjalukemistaan 97,56 pisteestä, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan vahvistumista suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Alhaisilta tasoilta ostamisen lisäksi Yhdysvaltain dollari vahvistui viikon alussa, kun markkinat odottavat lisää todisteita Yhdysvaltojen syyskuun koronlaskun todennäköisyydestä.

Yhdysvaltain korot

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell sanoi perjantaina Jackson Holessa, että riskitasapainon muutokset saattavat vaatia politiikan mukautuksia, ja nykyiset indikaattorit osoittavat kasvavia työmarkkinoiden laskusuhdanteen riskejä.

Näiden kommenttien jälkeen ja CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan Yhdysvaltojen syyskuussa tekemän 25 peruspisteen koronlaskun hinnoittelu nousi 75 prosentista 87 prosenttiin, kun taas ennallaan pysyvien korkojen hinnoittelu laski 25 prosentista 13 prosenttiin.

Lokakuussa tehdyn 25 peruspisteen Yhdysvaltain koronlaskun hinnoittelu nousi 85 prosentista 94 prosenttiin, kun taas ennallaan pysyvien korkojen hinnoittelu laski 15 prosentista 6 prosenttiin.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat odottavat tällä viikolla tärkeitä Yhdysvaltain taloustietoja, erityisesti perjantaina julkaistavaa henkilökohtaisten kulutusmenojen raporttia, sekä useita Fedin virkamiesten kommentteja.

Öljyn hinta nousi maanantaina, kun kauppiaat punnitsivat huolta Venäjän energiatoimitusten häiriintymisestä Yhdysvaltojen lisäpakotteiden ja Ukrainan Venäjän energiainfrastruktuuriin kohdistuvien iskujen vuoksi.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 39 senttiä eli 0,6 % 68,12 dollariin kello 10.23 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -futuurihinnat nousivat 42 senttiä eli 0,7 % 64,08 dollariin.

Saxo Bankin hyödykestrategian johtaja Ole Hansen sanoi: ”Markkinat ovat jossain määrin huolissaan siitä, etteivät nämä rauhanneuvottelut tuota mitään tuloksia.” Hän lisäsi: ”Odotukset viittaavat tarjonnan ylittävän kysynnän syksyn aikana, mutta lyhyellä aikavälillä tätä skenaariota haastaa geopoliittisten häiriöiden riski.”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti perjantaina jälleen asettavansa Venäjälle pakotteita, jos Ukrainan rauhansopimuksessa ei edistytä kahden viikon kuluessa. Hän sanoi myös voivansa asettaa Intialle ankaria tulleja sen venäläisen öljyn ostojen vuoksi.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoi viikonloppuna Venäjän tehneen "merkittäviä myönnytyksiä" neuvotteluratkaisun saavuttamiseksi kolme ja puoli vuotta kestäneessä sodassa.

Ukraina, joka on sodan aikana toistuvasti kohdistanut iskujaan Venäjän energiainfrastruktuuriin, teki sunnuntaina lennokki-iskun, joka sytytti valtavan tulipalon Ust-Lugan polttoaineen vientiterminaalissa, venäläisviranomaiset kertoivat. Toinen tulipalo syttyi Venäjän Novoshahtinskin jalostamolla, jonka aiheutti ukrainalainen lennokki, ja jatkui sunnuntaina neljättä peräkkäistä päivää, alueen vt. kuvernöörin mukaan. Jalostamo vie pääasiassa polttoainetta ja sen vuotuinen kapasiteetti on 5 miljoonaa tonnia öljyä, mikä vastaa noin 100 000 barrelia päivässä.

Saxo Bankin mukaan OPEC+:n tuotantoleikkaukset vähenivät, mikä lisäsi markkinoille miljoonia barreleita. Kahdeksan öljynviejäryhmän jäsentä kokoontuu 7. syyskuuta sopimaan tuotannon lisäyksestä.

Myös riskinottohalukkuus parani sen jälkeen, kun keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell antoi perjantaina ymmärtää, että keskuspankin syyskuun kokouksessa voidaan mahdollisesti laskea ohjauskorkoa.

Phillip Novan välitysyhtiön vanhempi markkina-analyytikko Priyanka Sachdeva sanoi kuitenkin, että sekä Brentin että WTI-raakaöljyn hinnat näyttävät menettäneen vauhtiaan, ja lisäsi, että markkinat ovat yhä vakuuttuneempia siitä, että Trumpin tullit vahingoittavat talouskasvua.

Yhdysvaltain dollari nousi hieman maanantaina, mutta sillä oli vaikeuksia toipua jyrkästä laskusta, jonka laukaisivat keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin ilmoittamat maltilliset korkojen laskut. Tämä avasi oven korkojen laskulle maailman suurimmassa taloudessa ensi kuussa.

Euro laski 0,1 % 1,1701 dollariin, mutta pysyi lähellä perjantain huippuaan 1,174225, joka on korkein taso sitten 28. heinäkuuta. Sekä Englannin punta että Sveitsin frangi heikkenivät myös noin 0,1 %.

Perjantaina Fedin vuotuisessa Jackson Hole -symposiumissa pitämässään odotetussa puheessa Powell vihjasi mahdollisesta koronlaskusta keskuspankin kokouksessa ensi kuussa ja sanoi, että työmarkkinariskit kasvavat, kun taas inflaatioriskit pysyvät.

Suuret välittäjäyhtiöt, kuten Barclays, BNP Paribas ja Deutsche Bank, odottavat nyt 25 peruspisteen ohjauskoron laskua syyskuussa Powellin kommenttien jälkeen. Bank of American analyytikot sitä vastoin pysyvät ennusteessaan, jonka mukaan Fed pitää korot ennallaan ensi kuussa, vaikka he myönsivätkin, että riskit ovat siirtyneet kohti ohjauskorkojen keventämistä.

He sanoivat muistiossa: ”Näemme riskin, että Fed voi tehdä poliittisen virheen leikkaamalla korkoja aikana, jolloin aktiviteetti on elpymässä ja inflaatio lähestyy 3 prosenttia.”

CME FedWatch -työkalun mukaan futuurihinnoittelu osoittaa, että kauppiaat antavat nyt 87 prosentin todennäköisyyden neljännesprosenttiyksikön koronlaskulle 17. syyskuuta, kun Powellin puhetta edeltävä luku oli noin 70 prosenttia.

Tällä viikolla odotettavissa oleviin keskeisiin tietoihin kuuluvat perjantaina julkaistava henkilökohtainen kulutusindeksi (PCE), Fedin ensisijainen inflaatiomittari, sekä elokuun työllisyystiedot viikkoa myöhemmin.

Fedin keventämispolun odotusten lisäksi dollaria painoivat myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hyökkäykset Powellia ja muita Fedin jäseniä vastaan, mikä herätti huolta keskuspankin riippumattomuudesta. Trump kritisoi äskettäin hallituksen jäsentä Lisa Cookia ja sanoi perjantaina erottavansa hänet, jos hän ei eroa Michiganissa ja Georgiassa omistamiinsa asuntolainoihin liittyvien syytösten vuoksi.

Kiinan juanin arvo nousee

Muilla markkinoilla Kiinan juan nousi kuukauden vahvimmalle tasolleen dollarin heikkouden tukemana. Dollari nousi hieman Japanin jeniä vastaan 147,17:ään laskettuaan perjantaina 1 %.

Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda sanoi lauantaina Jackson Holessa, että palkkojen nousut alkavat levitä suurten yritysten ulkopuolelle ja että ne todennäköisesti jatkavat kiihtymistään työmarkkinoiden kiristyessä.

Nämä kommentit vahvistivat markkinoiden odotuksia siitä, että Japanin keskuspankki jatkaa korkojen nostoja pian oltuaan tauolla tammikuun korotuksen jälkeen arvioidakseen Trumpin asettamien aggressiivisten maailmanlaajuisten tullien vaikutusta.

Lombard Odierin päämakrostrategi Ho Min Lee näkee jenin vahvistuvan 140 jenin alapuolelle dollaria vastaan 12 kuukauden aikavälillä, mutta odottaa sen pysyvän volatiilissa kapealla vaihteluvälillä lähitulevaisuudessa. Hän sanoi: "Oletamme, että Japanin keskuspankin seuraava koronnostoaika on ensi vuoden tammikuussa, ei lokakuussa. Pankki todennäköisesti pitää reaalikorot negatiivisella alueella vuoden loppuun asti, ennen kuin harkitsee sen jälkeen asteittaisia korkoja."

Kauppiaat arvioivat tällä hetkellä noin 50 prosentin todennäköisyydeksi, että Japanin keskuspankki nostaa korkoa lokakuun kokouksessaan.

Kryptovaluutat

Digitaalisilla valuuttamarkkinoilla eetterin arvo laski maanantaina noin 4 % saavutettuaan viikonlopun ennätyskorkean 4 955,14 dollarin arvon. Bitcoinin arvo laski noin 1 % 111 702 dollariin.