Bitcoin pysyi suhteellisen vakaana viimeisten 24 tunnin aikana ja jatkoi kauppaa yli 118 000 dollarin rajalla huolimatta raporteista Galaxy Digitalin merkittävästä myyntiaalloista.

Bitcoin rauhoittuu lähellä 119 000 dollaria

Kryptovaluutta laski jyrkästi torstaina ja perjantaina Galaxy Digitalin kolmannen osapuolen puolesta johtaman massiivisen 80 000 BTC:n myynnin jälkeen, mikä nosti Bitcoinin kahden viikon pohjalukemiin 114 500 dollariin.

Myyntiaallon päätyttyä Bitcoinin kurssi kasvoi nopeasti ja nousi viikonlopun aikana takaisin normaalille tasolleen noin 117 000 dollariin. Nousu jatkui maanantaiaamuun asti, ja hinnat lähestyivät 120 000 dollaria ennen kuin kohtasivat vastusta ja vetäytyivät 117 500 dollariin. Myöhemmin ne vakiintuivat lähelle 119 000 dollaria – mikä johti lähes 0 prosentin päivittäiseen muutokseen.

Analyytikot odottavat markkinoiden epävakaisuutta seuraavien kahden päivän aikana, kun keskuspankki odottaa keskuspankin päätöstä korkojen laskemisesta vai nykytason säilyttämisestä.

Bitcoinin lähestyessä tasaisesti 120 000 dollarin rajaa, optimismi kasvaa kryptomarkkinoilla, erityisesti institutionaalisten sijoitusten ja laajamittaisten valtionlainojen ostojen kasvaessa.

Bitcoin-momentti herättää uudelleen kiinnostuksen altcoineihin

Bitcoinin hinta on tällä hetkellä 118 888,16 dollaria, mikä on 0,69 % nousua päivän aikana, ja sen markkina-arvo ylitti 2,36 biljoonaa dollaria. Päivittäinen kaupankäyntivolyymi nousi 33,22 % yli 61,39 miljardiin dollariin.

Tämä toiminta on herättänyt uudelleen kiinnostuksen parhaiden kryptovaluuttojen löytämiseen sijoituskohteiksi, erityisesti digitaalisten valtion rahastojen keskuudessa, jotka etsivät vaihtoehtoja Bitcoinille ja Ethereumille. Kasvava huomio kohdistuu projekteihin, jotka tarjoavat alhaisia kaasumaksuja, hajautetun rahoituksen (DeFi) alustoja ja moniketjuisia apuohjelmia.

Nousevat tokenit, kuten Remittix (RTX), ovat saamassa huomiota lupaavina vaihtoehtoina globaalin rahoituksen reaalimaailman ratkaisujensa ansiosta.

Samaan aikaan Bitcoinin hallitseva asema altcoin-markkinoilla on edelleen yli 59 %, ja sen markkina-arvo on vakaa 2,365 biljoonassa dollarissa CoinGeckon tietojen mukaan.

Kuinka korkealle Bitcoin voi nousta? Citin ennusteet viittaavat 200 000 dollariin

Citi Groupin analyytikot Alex Sanders ja Nathaniel Robert antoivat toisistaan poikkeavia ennusteita Bitcoinin tulevaisuudesta asettamalla pohjaksi 135 133 dollaria ja optimistisen skenaarion noustessa 199 340 dollariin vuoden loppuun mennessä.

He totesivat, että tämä näkemys merkitsee perustavanlaatuista muutosta siinä, miten perinteiset rahoituslaitokset näkevät kryptomarkkinat – eivät enää spekulatiivisena omaisuuseränä, vaan olennaisena osana globaalia rahoitusinfrastruktuuria.

”Kryptovaluutat edustavat nyt merkittävää osaa pääomasta”, he lisäsivät, ”ja kryptovaluuttojen markkina-arvo on samalla tasolla kuin maailman suurimpien julkisesti noteerattujen yhtiöiden.”

Citin ennuste on linjassa muiden nousujohteisten raporttien kanssa, mukaan lukien Anthony Scaramuccin Bridge Capitalin analyysi, joka ennustaa 200 000 dollaria, ja VanEckin ennuste 180 000 dollaria.

ETF-sisäänvirrat ajavat Bitcoinin hinnannousua

Yksi Citin analyysin keskeinen näkökohta on, että pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) tehdyt sijoitukset ovat nousseet Bitcoinin viimeaikaisen hinnannousun pääasialliseksi ajuriksi. Tiedot osoittavat, että 41 % Bitcoinin hinnan volatiliteetista voidaan selittää yksinomaan ETF-aktiivisuudella niiden lanseerauksen jälkeen.

Citi huomautti, että markkinoille on tänä vuonna tähän mennessä virtannut 19 miljardia dollaria pääomaa, mukaan lukien 5,5 miljardia dollaria viime viikkoina. He arvioivat, että jokainen miljardi dollaria viikoittainen ETF-pääomavirta vastaa 3,6 prosentin hinnannousua Bitcoinille, mikä korostaa suoraa matemaattista yhteyttä institutionaalisen kysynnän ja hinnannousun välillä.

Öljyn hinta nousi tiistaina optimismin vetämänä Yhdysvaltojen ja sen keskeisten kauppakumppaneiden välisten kauppajännitteiden helpottumisesta, samalla kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lisäsi painetta Venäjää kohtaan sen Ukrainan sodan johdosta.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 47 senttiä eli 0,7 % 70,51 dollariin tynnyriltä klo 09.24 GMT mennessä saavutettuaan korkeimman tasonsa sitten 18. heinäkuuta. Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn futuurihinnat nousivat 53 senttiä eli 0,8 % 67,24 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuarvot olivat päättyneet edelliseen kauppapäivään yli 2 % nousussa.

Viimeisin korotus seurasi Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen kauppasopimuksen julkistamista. Sopimuksessa asetettiin 15 prosentin tullit useimmille eurooppalaisille tuotteille, mutta vältettiin täysimittainen kauppasota kahden suurimman liittolaisen välillä. Tällainen konflikti olisi vaikuttanut lähes kolmannekseen maailmankaupasta ja heikentänyt polttoaineiden kysyntänäkymiä.

Sopimukseen sisältyy myös EU:n lupaus ostaa amerikkalaista energiaa 750 miljardin dollarin arvosta seuraavan kolmen vuoden aikana – analyytikoiden mukaan EU:lla ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia saavuttaa tätä lukua. Siinä myös määrätään, että eurooppalaiset yritykset investoivat 600 miljardia dollaria Yhdysvaltoihin Trumpin toisella presidenttikaudella.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Kiinan talousjohtajat jatkoivat toista päivää Tukholmassa käytyjä neuvottelujaan pyrkien ratkaisemaan pitkään jatkuneet kauppakiistat ja välttämään kiihtyvän kauppasodan maailman kahden suurimman talouden välillä.

Trump ilmoitti maanantaina erikseen uudesta "10 tai 12 päivän" määräajasta, jonka kuluessa Venäjän on edistyttävä Ukrainan sodan lopettamisessa, ja uhkasi Venäjää ja sen vientiasiakkaita pakotteilla, jos konkreettista edistystä ei tapahdu.

ING Group totesi tiedotteessaan: ”Öljyn hinta nousi presidentti Trumpin kommenttien jälkeen, joiden mukaan Venäjän oli lyhennettävä määräaikaa sopimukseen Ukrainan kanssa sodan lopettamiseksi, mikä herätti huolta tarjonnasta.”

Samaan aikaan markkinaosapuolet odottavat Yhdysvaltain keskuspankin avoimien markkinoiden komitean (FOMC) kokouksen tuloksia, jotka on määrä pitää 29.–30. heinäkuuta.

Fedin odotetaan yleisesti pitävän korot ennallaan, mutta se saattaa viestiä maltillisesta muutoksesta inflaation hidastumisen merkkien valossa, sanoo Priyanka Sachdeva, vanhempi analyytikko pankkiiriyhtiö Phillip Novalla.

Euro kamppaili tiistaina toipuakseen jyrkistä tappioistaan, kun sijoittajat alkoivat ymmärtää, että Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen kauppasopimuksen ehdot suosivat suurelta osin Washingtonia eivätkä juurikaan parantaneet EU:n talousnäkymiä. Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari säilytti vahvistumisensa.

Ranska kuvaili maanantaina puitekauppasopimusta "synkäksi päiväksi Euroopalle" ja sanoi, että blokki oli antanut periksi presidentti Donald Trumpille epätasapainoisessa sopimuksessa, joka asetti 15 prosentin tullit eurooppalaisille tuotteille.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi, että Saksan talous kärsisi merkittäviä vahinkoja sovittujen tullien seurauksena.

Euro oli laskenut edellisessä istunnossa 1,3 prosenttia, mikä oli sen suurin päivittäinen lasku yli kahteen kuukauteen. Kasvuun liittyvät huolet ja euroalueen valtionlainojen tuottojen lasku aiheuttivat huolta.

Euro ei onnistunut korvaamaan näitä tappioita ja kävi hiljattain kauppaa hieman 0,02 % alempana 1,1584 dollarissa.

National Australia Bankin valuuttastrategiajohtaja Ray Attrill sanoi: "Markkinoilla ei kestänyt kauan tulla siihen tulokseen, että vaikka uutiset vaikuttavat suhteellisen positiivisilta, ne ovat lopulta negatiivisia, kun tarkastellaan niiden lyhyen aikavälin vaikutusta euroalueen kasvuun."

Hän lisäsi: "Ranska tuomitsi sopimuksen jyrkästi, kun taas toiset – mukaan lukien liittokansleri Merz – puhuivat sen kielteisistä seurauksista viejille ja sitä kautta talouskasvulle."

Euron heikkeneminen tuki dollaria, joka nousi yön aikana prosentin valuuttakoriin nähden.

Dollari pysyi vakaana tiistaina ja Britannian punta laski kahden kuukauden pohjalukemiin 1,3338 dollariin, kun taas Japanin jeni nousi 0,2 % 148,22 jeniin dollaria kohden. Dollari-indeksi pysyi muuttumattomana 98,66:ssa.

Thierry Wizman, Macquarie Groupin globaali valuutta- ja korkostrategi, sanoi:

"Vaikka Yhdysvaltain dollarin vahvuus saattaa heijastaa käsitystä siitä, että Yhdysvaltojen ja EU:n välinen uusi kauppasopimus kallistuu Washingtonin eduksi, se voi myös heijastaa tunnetta siitä, että Yhdysvallat on uudelleen yhteydessä EU:hun ja sen tärkeimpiin liittolaisiin."

Trump kuitenkin sanoi maanantaina, että useimmat kauppakumppanit, jotka eivät neuvottele erillisistä sopimuksista, kohtaavat pian 15–20 prosentin tulleja Yhdysvaltoihin suuntautuvalle viennilleen – huomattavasti korkeammat kuin hänen huhtikuussa asettamansa 10 prosentin yleistulli.

Muilla valuuttamarkkinoilla Australian dollari nousi 0,04 % 0,6524 dollariin, kun taas Uuden-Seelannin dollari pysyi lähes muuttumattomana 0,5970 dollarissa.

Kiinan juanin kurssi kotimarkkinoilla laski viikon pohjalukemiin 7,1794 juaniin dollaria kohden sijoittajien odottaessa Washingtonin ja Pekingin välisten kauppaneuvottelujen tulosta.

Yhdysvaltojen ja Kiinan talousjohtajat tapasivat maanantaina Tukholmassa yli viisi tuntia kestäneisiin neuvotteluihin, joiden tavoitteena oli ratkaista maailman kahden suurimman talouden välisen kauppasodan taustalla olevat pitkäaikaiset talouskiistat ja pidentää nykyistä kolmen kuukauden aselepoa.

Kauppaneuvottelujen ohella sijoittajat odottavat tällä viikolla myös korkopäätöksiä sekä Yhdysvaltain keskuspankilta että Japanin keskuspankilta.

Molempien keskuspankkien odotetaan pitävän korot ennallaan, mutta kauppiaat seuraavat tarkasti kokousten jälkeisiä lausuntojaan saadakseen vihjeitä mahdollisten tulevien rahapoliittisten toimien ajoituksesta.

Kullan hinta nousi Euroopan markkinoilla tiistaina ensimmäistä kertaa viiteen päivään ja pysyi kolmen viikon pohjalukemien yläpuolella ostotoiminnan lisääntyessä alhaiselta tasolta. Yhdysvaltain dollarin vahva vahvistuminen suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin rajoittaa tämän elpymisen laajuutta.

Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikkakokous alkaa myöhemmin tänään, ja päätöksiä odotetaan keskiviikkona. Odotukset viittaavat siihen, että Yhdysvaltain ohjauskorot pidetään muuttumattomina viidennen peräkkäisen kokouksen ajan.

Syyskuun koronlaskun todennäköisyyden uudelleenhinnoittelua varten markkinat odottavat Yhdysvalloista tänään alkaen keskeisiä työmarkkinatietoja.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 0,45 % avaushinnasta (3 314,77 dollaria) 3 329,94 dollariin ja saavutti alimman tasonsa (3 308,10 dollaria).

• Maanantain hintapäätöksen jälkeen kullan hinta laski 0,7 %, mikä oli sen neljäs peräkkäinen päivittäinen lasku, ja se saavutti alimman tasonsa kolmeen viikkoon 3 301,94 dollarissa unssilta Yhdysvaltain dollarin vahvuuden vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi tiistaina yli 0,4 % ja jatkoi nousuaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan. Indeksi saavutti viiden viikon huippunsa 99,05 pisteessä, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin jatkuvaa nousua sekä tärkeimpiin että pienempiin valuuttoihin nähden.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun huolet Yhdysvaltojen talouden hidastumisesta ovat hellittäneet Yhdysvaltojen, Japanin ja Euroopan unionin, välillä äskettäin tehtyjen kauppasopimusten jälkeen.

Lisäksi vahvat talousluvut viittasivat siihen, että keskuspankki saattaa odottaa kauemmin ennen kuin jatkaa korkojen laskemista.

Yhdysvaltain keskuspankki

Yhdysvaltain keskuspankin (FED) tärkeä rahapolitiikkakokous alkaa myöhemmin tänään, ja päätöksiä odotetaan keskiviikkona. Odotukset viittaavat siihen, että Yhdysvaltain ohjauskorot pidetään muuttumattomina viidennen peräkkäisen kokouksen ajan.

Rahapolitiikan lausunnon ja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin kommenttien odotetaan antavan vahvaa ja selkeää ohjeistusta Yhdysvaltojen korkojen tulevaisuudesta loppuvuoden aikana.

Yhdysvaltain korot

• CME Groupin FedWatch Toolin mukaan: 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys tämänpäiväisessä kokouksessa on hinnoiteltu 3 prosentiksi, kun taas korkojen pysymisen todennäköisyys ennallaan on 97 prosenttia.

• Syyskuun kokouksessa tapahtuvan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on tällä hetkellä hinnoiteltu 64 prosentiksi, kun taas muuttumattoman koron todennäköisyys on hinnoiteltu 36 prosentiksi.

• Syyskuun palkanalennuksen todennäköisyyden uudelleenhinnoittelua varten markkinat odottavat Yhdysvalloista keskeisiä työmarkkinatietoja. Tänään julkaistaan toukokuun lopun avoimia työpaikkoja koskeva raportti, keskiviikkona yksityisen sektorin työllisyystiedot, torstaina viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset ja perjantaina heinäkuun työllisyysraportti.

Kullan tuottonäkymä

• Tim Waterer, KCM Traden päämarkkina-analyytikko, sanoi: Kullan kauppa noin 3 300 dollarin tai sitä alhaisemmalla hinnalla herättää edelleen ostajien kiinnostusta. Vaikka lyhyen aikavälin markkinadynamiikka – kauppasopimusten ja Yhdysvaltain dollarin vahvuuden ansiosta – ei tue kullan hintaa, tulevaisuudessa on edelleen potentiaalia nousuun.

• Waterer lisäsi: Jos Yhdysvaltain talousluvut heikkenevät tai Trumpin kritiikki Yhdysvaltain keskuspankkia kohtaan saa keskuspankin omaksumaan maltillisemman kannan tällä viikolla, se voisi olla positiivista kullan kannalta.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot laskivat eilen noin 0,86 tonnia, ja kokonaismäärä laski 956,23 tonniin. Tämä oli korkein taso sitten 23. kesäkuuta, jolloin kultavarannot olivat 957,09 tonnia.