Bitcoin laski perjantaina ja päätti heikon viikon, kun Yhdysvaltojen ja Grönlannin välisten jännitteiden lieventyminen sekä Strategyn suuri osto eivät onnistuneet elvyttämään sijoittajien kiinnostusta kryptovaluuttoja kohtaan.

Riskinottohalukkuus Aasian kaupankäynnin aikana pysyi vähäisenä, ja sitä painoivat Japanin keskuspankin kokous sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varoitus mahdollisista sotilaallisista toimista Irania vastaan.

Sitä vastoin turvasatamaomaisuuserien, kuten kullan ja muiden jalometallien, hinnat nousivat ennätyskorkeisiin fyysisten omaisuuserien kysynnän kasvun myötä, kun taas Bitcoin jäi merkittävästi jälkeen keltametallin kehityksestä.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo laski 0,5 % 89 517,3 dollariin klo 00.53 Yhdysvaltain itäistä aikaa (klo 5.53 GMT) mennessä.

Bitcoin on matkalla kohti 5 prosentin viikoittaista tappiota jättäen positiiviset signaalit huomiotta.

Vaikka Bitcoin nousi jonkin verran presidentti Trumpin pehmennettyä Grönlannin-asian sävyään aiemmin tällä viikolla, kryptovaluutta muutti kurssin nopeasti ja palasi kuukauden pohjalukemiin.

Bitcoin oli matkalla noin 5 prosentin viikoittaisen tappion kirjaamiseen, saatuaan vain vähän tukea Bitcoinin suurimman institutionaalisen haltijan Strategy Inc:n ilmoituksesta, jonka mukaan se oli ostanut kryptovaluuttaa 2,1 miljardin dollarin arvosta.

Viime kuukausina Strategy on noussut esiin myös huolenaiheena Bitcoin-markkinoilla, sillä sijoittajat ovat kyseenalaistaneet yhtiön strategian pitää Bitcoin taseessaan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden, erityisesti kryptovaluutan jatkuvasti heikon hintakehityksen keskellä.

Pitkään odotetun kryptovaluuttamarkkinoiden sääntelyyn tähtäävän lakiesityksen viivästykset painoivat myös Bitcoinin ja laajemmin kryptovaluuttojen hintoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain suurin kryptovaluuttapörssi Coinbase Global Inc. vastusti lakiesitystä nykymuodossaan.

Piensijoittajien kiinnostus Bitcoinia kohtaan pysyi pääosin vaimeana, varsinkin kun teknologiayhtiöiden osakkeet jatkoivat vertailukautta parempien tuottojen saavuttamista tekoälyn aiheuttaman innostuksen vetämänä, joka on imenyt suurimman osan pääomavirroista.

Coinbase Bitcoin Premium Index, joka mittaa Bitcoinin hinnan eroa Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti, osoitti, että kryptovaluutta on käynyt kauppaa lähes vakiona alennuksella Yhdysvaltain markkinoilla joulukuun puolivälistä lähtien. Tämä viestii siitä, että piensijoittajien luottamus maailman suurimmilla kryptomarkkinoilla on edelleen yleisesti ottaen heikko.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: altcoinit laskevat, odotettavissa jyrkkiä viikoittaisia tappioita

Muiden kryptovaluuttojen arvot laskivat Bitcoinin ohella ja olivat matkalla kohti huomattavasti suurempia tappioita viikon aikana.

Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta Etherin arvo laski 2,4 % 2 946,35 dollariin ja oli matkalla noin 11,2 %:n viikkotappioon.

XRP laski 1,5 %, kun taas BNB laski 0,1 %, ja molempien tokenien odotetaan kirjaavan viikoittaiset tappiot 6–8 %.

Öljyn hinta nousi jälleen perjantaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uudisti uhkauksensa Irania vastaan, mikä lisäsi pelkoja mahdollisista sotilaallisista toimista, jotka voisivat häiritä raakaöljytoimituksia samalla kun tuotantohäiriöt Kazakstanissa jatkuivat.

Brent-raakaöljyn maaliskuun toimitusfutuurien hinta nousi 76 senttiä eli 1,2 % 64,82 dollariin tynnyriltä klo 10.26 GMT mennessä. Yhdysvaltalaisen West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi 75 senttiä eli 1,3 % 60,11 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailusopimukset olivat matkalla noin 1,1 prosentin viikoittaisten nousujen saavuttamiseen.

Hinnat olivat nousseet myös aiemmin viikolla Trumpin Grönlantiin liittyvien toimien seurauksena, mutta laskivat torstaina noin 2 prosenttia sen jälkeen, kun hän perui uhkauksensa asettaa Euroopalle tulleja ja sulki pois sotilaalliset toimet.

Trump sanoi torstaina, että Tanska, Nato ja Yhdysvallat ovat päässeet sopimukseen, joka myöntää "täyden pääsyn" Grönlantiin.

Hän kuitenkin sanoi myös, että Yhdysvalloilla on "laivasto" matkalla Iraniin, ja ilmaisi toiveensa, ettei sitä tarvitsisi käyttää, samalla kun hän uudisti varoituksia Teheranille mielenosoittajien tappamisesta tai ydinohjelmansa uudelleenkäynnistämisestä.

Yhdysvaltalainen virkamies sanoi, että sotalaivoja, mukaan lukien lentotukialus ja ohjushävittäjiä, on määrä saapua Lähi-itään tulevina päivinä. Yhdysvallat teki iskuja Iraniin viime vuoden kesäkuussa.

Iran on merkittävä öljyntoimittaja Kiinalle, joka on maailman toiseksi suurin öljyn kuluttaja.

Chevron ilmoitti erikseen, ettei öljyntuotanto Kazakstanissa sijaitsevalla jättimäisellä Tengizin öljykentällä, joka on yksi maailman suurimmista öljykentistä, ole vielä käynnistynyt uudelleen. Chevronin johtama operaattori Tengizchevroil ilmoitti maanantaina, että tuotanto on keskeytetty tulipalon jälkeen.

Yhdysvaltain dollari pysyi vakaana useimpiin päävaluuttoihin nähden perjantain kaupankäynnissä, liikkuen kapealla vaihteluvälillä ja matkalla kohti suurinta viikoittaista laskuaan kesäkuun jälkeen.

Dollarin myyntivauhti

Yleisemmin geopoliittisen maiseman muutokset painoivat markkinoiden mielialaa tällä viikolla sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi varmistaneensa Yhdysvaltojen pääsyn Grönlantiin osana sopimusta Pohjois-Atlantin liiton kanssa. Samalla hän vetäytyi uhkauksista asettaa Euroopalle tulleja ja sulki pois voimankäytön itsehallinnollisen Tanskan alueen valtaamiseksi.

Dollari kantoi sijoittajien levottomuuden painoarvon valuuttamarkkinoilla sen jälkeen, kun Yhdysvaltain omaisuuserät joutuivat kovan paineen alle aiemmin viikolla geopoliittisten jännitteiden kärjistyessä. Tämä herätti uudelleen puheet "myy Amerikka" -strategiasta, joka nousi esiin alun perin Trumpin huhtikuussa "vapautuspäivänä" ilmoittamien laajojen tullien jälkeen.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuuttaa kuuteen merkittävään valuuttaan nähden, oli viimeisimmässä kaupankäynnissä 98,31, eikä päivän aikana juurikaan muuttunut. Silti indeksi oli matkalla noin 1 prosentin viikoittaiseen laskuun, mikä on suurin lasku sitten kesäkuun.

Euro laski noin 0,1 % 1,1740 dollariin, mutta oli matkalla 1,4 %:n viikkonousuun, kun taas punnan arvo pysyi vakaana 1,35 dollarissa. Perjantaina julkaistut tiedot osoittivat, että Ison-Britannian vähittäismyynti nousi odottamatta joulukuussa, mutta luvuilla oli vain vähän vaikutusta puntaan.

Macquarie Groupin globaali valuutta- ja korkostrategi Thierry Wizman sanoi, että Grönlannin sopimus saattaa ratkaista välittömät tulleihin ja hyökkäykseen liittyvät ongelmat, mutta se ei käsittele syvempää ongelmaa, eli liittolaisten välistä kasvavaa kuilua.

”Tämä ei ole hyvä tilanne, jos halutaan säilyttää Yhdysvaltain dollarin asema globaalina reservivaluuttana”, hän lisäsi.

Japanin jeni

Japanin jeni vahvistui äkillisesti perjantaina, mikä herätti markkinoilla spekulaatioita siitä, että Japanin viranomaiset ovat saattaneet suorittaa niin sanotun "korkotarkistuksen", joka usein edeltää valuuttamarkkinoiden interventiota. Yhdysvaltain dollari oli matkalla kesäkuun jälkeiseen jyrkimpään viikoittaiseen laskuunsa geopoliittisten jännitteiden keskellä, jotka huolestuttivat sijoittajia.

Viimeisimmässä kaupankäynnissä jenin kurssi nousi hieman 158,05 dollariin.

Jeni oli heikentynyt noin 159,2 dollariin, lähelle 18 kuukauden pohjalukemaa, Japanin keskuspankin pääjohtajan Kazuo Uedan lehdistötilaisuudessa keskuspankin päätöksen jälkeen pitää korot ennallaan, ennen kuin se yhtäkkiä nousi 157,3 dollariin.

Kauppiaat seuraavat tarkasti Tokion puuttumisen riskiä jenin heikkouden hillitsemiseksi, vaikka markkinoilla vallitseva näkemys on, että viranomaiset eivät puuttuneet tilanteeseen suoraan, vaan suorittivat valuuttakurssitarkistuksia pankkien kanssa.

Capital Economicsin varapäämarkkinaekonomisti Jonas Goltermann sanoi: ”En usko, että tämä oli suora interventio, koska se ei vastaa aiempien interventioiden aikana näkemäämme kaavaa. Tyypillisesti dollari/jeni on laskenut erittäin jyrkästi.”

Goltermann viittasi myös mahdollisuuteen, että viranomaiset suorittivat niin sanotun valuuttakurssitarkastuksen.

Valuuttakurssitarkistus tarkoittaa sitä, että viranomaiset kysyvät pankeilta jenin myyntikurssia. Japanilaiset viranomaiset käyttävät tätä työkalua merkkinä valmiudesta päästä markkinoille.

Jeni on ollut jatkuvan paineen alla siitä lähtien, kun Sanae Takaichi astui Japanin pääministerinä virkaansa lokakuussa. Se on laskenut yli 4 % finanssipoliittisten huolenaiheiden vuoksi ja pysynyt lähellä tasoja, jotka ovat aiheuttaneet suullisia varoituksia ja pelkoja virallisesta väliintulosta.

Jyrkkä myyntiaalto joukkovelkakirjamarkkinoilla aiemmin tällä viikolla korosti sijoittajien levottomuutta Japanin finanssipolitiikan näkymistä sen jälkeen, kun Takaichi vaati ennenaikaisia vaaleja helmikuussa ja lupasi veronalennuksia, mikä nosti Japanin valtionlainojen tuotot ennätyskorkealle. Vaikka tuotot ovat osittain laskeneet sen jälkeen, sijoittajien hermot ovat edelleen kireät.

Kullan hinta nousi Euroopan kaupankäynnissä perjantaina viidennen peräkkäisen nousukauden ajan, rikkoen edelleen ennätystasoja ja lähestyen psykologista 5 000 dollarin unssin hintarajaa ensimmäistä kertaa historiassa.

Jalometalli lähestyy myös suurinta viikoittaista nousuaan kuuteen vuoteen vahvan ja ennätyksellisen vahvan turvasatamakysynnän keskellä, jota tukee heikompi Yhdysvaltain dollari geopoliittisten jännitteiden kärjistyessä ja luottamuksen Yhdysvaltain omaisuuseriin heikentyessä edelleen.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi noin 0,65 % 4 967,41 dollariin unssilta, mikä on uusi kaikkien aikojen ennätys. Avaushinta oli 4 935,76 dollaria, kun kaupankäyntipäivän pohja oli 4 930,81 dollaria.

• Torstain kaupankäynnin yhteydessä jalometallin arvo nousi noin 2,25 %, mikä oli neljäs peräkkäinen päivittäinen nousu ylitettyään 4 900 dollarin rajan ensimmäistä kertaa historiassa.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon aikana, joka virallisesti päättyy tänään tehtävään kaupankäyntiin, kullan hinta on noussut tähän mennessä noin 8 %. Tämä on kolmas peräkkäinen viikoittainen nousu ja suurin viikoittainen nousu sitten maaliskuun 2020, jolloin COVID-19-pandemia puhkesi.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi on laskenut tällä viikolla yli prosentin ja on matkalla kohti huonointa viikkotulostaan sitten viime kesäkuun. Dollari kantaa sijoittajien huolen painopistettä valuuttamarkkinoilla. Yhdysvaltalaiset omaisuuserät ovat laskeneet jyrkästi viikon alusta lähtien geopoliittisten jännitteiden voimistuessa.

Kuten hyvin tiedetään, heikompi Yhdysvaltain dollari tekee dollarihintaisista kultaharkoista houkuttelevampia muita valuuttoja hallussaan pitäville ostajille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uudet tulliuhkaukset eurooppalaisia liittolaisia kohtaan ovat elvyttäneet niin sanotun "Myy Amerikka" -kaupan, joka syntyi alun perin viime vuoden huhtikuussa ilmoitettujen niin kutsuttujen vapautuspäivän tullien jälkeen, kun Yhdysvaltain osakkeet, valtionlainat ja dollari heikkenivät samanaikaisesti.

Grönlannin jännitteet

Trump ilmoitti sunnuntaina asettavansa 10 prosentin lisätullit 1. helmikuuta alkaen Tanskan, Norjan, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Alankomaiden, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuonnille, kunnes Yhdysvallat saa luvan ostaa Grönlannin.

Suuret Euroopan unionin maat tuomitsivat Grönlantiin liittyvät tulliuhkaukset ja kuvailivat niitä kiristykseksi, kun taas Ranska ehdotti vastausta ennennäkemättömillä vastataloudellisilla toimilla.

Davosin Maailman talousfoorumissa Trump veti pois uhkauksensa asettaa tulleja useille Naton eurooppalaisille jäsenvaltioille ja ilmoitti Naton kanssa tehdystä puitesopimuksesta Grönlannin hallinnasta.

Trump sanoi Truth Socialissa: "Olemme luoneet puitteet tulevalle Grönlannin sopimukselle, emmekä aio asettaa tulleja, joiden oli määrä tulla voimaan 1. helmikuuta."

Macquarie Groupin globaali valuuttastrategi Terry Wiseman sanoi, että vaikka Grönlannin sopimus ratkaisee välittömän tullien ja maihinnousun ongelman, se ei käsittele liittolaisten välisten näennäisten erimielisyyksien syvempää taustalla olevaa ongelmaa.

Yhdysvaltain korot

• Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarit ilmaisivat epäilyksensä Trumpin ennennäkemättömästä yrityksestä erottaa keskuspankin pääjohtaja Lisa Cook tapauksessa, joka uhkaa keskuspankin riippumattomuutta.

• CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan markkinat hinnoittelevat 95 prosentin todennäköisyydeksi sille, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina tammikuun 2026 kokouksessa, ja 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on 5 prosenttia.

• Sijoittajat hinnoittelevat tällä hetkellä kahta Yhdysvaltain koronlaskua ensi vuoden aikana, kun taas keskuspankin ennusteet viittaavat yhteen 25 peruspisteen koronlaskuun.

• Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti tulevia Yhdysvaltojen taloustietoja. Myöhemmin tänään julkaistaan keskeiset tiedot Yhdysvaltain talouden pääsektoreista tammikuulta.

• Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan yleisesti pitävän ohjauskorot ennallaan 27.–28. tammikuuta pidettävässä kokouksessaan Trumpin vaatimuksista korkojen alentamiseen huolimatta.

Kullan näkymät

Capital.comin analyytikko Kyle Rodda sanoi, että luottamus Yhdysvaltoihin ja sen omaisuuteen on horjunut, mahdollisesti pysyvästi, ja tämä ajaa pääomaa jalometalleihin. Hän lisäsi, että termiä "romahdus" on käytetty laajalti, eikä hän usko sen olevan liioittelua.

Goldman Sachs nosti torstaina ennustettaan kullan hinnasta joulukuussa 2026 5 400 dollariin unssilta, kun aiempi arvio oli 4 900 dollaria unssilta.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot nousivat torstaina noin 2,00 tonnia ja nostivat kokonaisvarannot 1 079,66 tonniin.