Bitcoin nousi keskiviikkona yli 78 000 dollarin rajan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta määräämättömäksi ajaksi sekä institutionaalisten kysynnän jatkumisen ansiosta, mikä vahvisti markkinoiden mielialaa.

Maailman suurimman digitaalisen valuutan arvo nousi 3,7 % ja saavutti 78 712,4 dollaria klo 09.49 ET (13.49 GMT) mennessä saavutettuaan 24 tunnin huippunsa 78 780 dollarissa kolmantena peräkkäisenä noususuhdanteenaan.

Tämä nousu seurasi Trumpin ilmoitusta jatkaa aselepoa Iranin kanssa toistaiseksi. Trump huomautti, että päätös tehtiin osittain vastauksena Pakistanin viranomaisten pyyntöihin antaa lisää aikaa rauhanneuvotteluille Islamabadissa. Tämä jatko on kuitenkin edelleen yksipuolinen, eikä ole selvää, suostuuko Teheran virallisesti siihen.

Aselevosta huolimatta jännitteet eivät ole täysin laantuneet; Yhdysvallat jatkoi Iranin satamien merisaartoa, ja häiriöt Hormuzinsalmessa jatkuivat. Markkinat tulkitsivat kuitenkin nämä tapahtumat lyhytaikaiseksi tilanteen lieventymiseksi, mikä johti öljyn hinnan laskuun ja dollarin heikkenemiseen aiempien nousujen jälkeen.

Analyytikot uskovat, että Bitcoin käyttäytyy yhä enemmän hybridiomaisuuseränä – yhdistäen asemansa korkean riskin omaisuuseränä rooliinsa suojana geopoliittista epävakautta vastaan – houkutellen sijoitusvirtoja, kun markkinoiden hinnoittelussa on sekä helpotusta että epävarmuutta.

Toisaalta institutionaalinen kysyntä tuki hintoja entisestään sen jälkeen, kun MicroStrategy paljasti 2,5 miljardin dollarin arvoisen Bitcoin-oston, joka oli yksi sen historian suurimmista kaupoista. Yhtiö selitti ostaneensa 19. huhtikuuta päättyneellä viikolla 34 164 yksikköä keskimääräiseen noin 74 395 dollarin hintaan kolikkoa kohden, mikä nosti sen kokonaisomistuksen noin 815 000 Bitcoiniin, joiden kokonaisarvo oli lähes 61,6 miljardia dollaria.

Tämä kauppa rahoitettiin pääasiassa pääomamarkkinatoimilla, sillä yhtiö keräsi noin 2,18 miljardia dollaria korkeatuottoisten etuoikeutettujen osakkeiden myynnistä ja lisäksi 366 miljoonaa dollaria kantaosakkeiden liikkeeseenlaskusta. Näistä lähes 11,5 prosentin tuottoa tarjoavista rahoitusinstrumenteista on tullut ensisijainen keino lisätä yhtiön Bitcoin-altistusta ja samalla minimoida omistuksen laimentumisen kielteiset vaikutukset.

Sitä vastoin oikeudellisella kentällä nähtiin merkittävä kehitysaskel, kun Tron-verkoston perustaja Justin Sun nosti liittovaltion kanteen Kaliforniassa Trumpin perheeseen kytköksissä olevaa digitaalisen valuutan projektia vastaan. Hän syytti projektia tokeniensa jäädyttämisestä ja äänioikeutensa peruuttamisesta sekä uhkasi tuhota hänen omaisuutensa ilman erillistä ilmoitusta tai laillista perustetta.

Sun totesi, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin turvautua oikeuslaitokseen, ja huomautti, ettei hän usko Trumpin hyväksyvän näitä toimia, jos hän olisi niistä tietoinen. Sunista oli tullut projektin tokeneiden suurin yksittäinen haltija sijoitettuaan 75 miljoonaa dollaria vuoden 2024 lopulla, ennen kuin hänen lompakkonsa myöhemmin joutui mustalle listalle.

Laajemmilla kryptovaluuttamarkkinoilla vaihtoehtoisten kolikoiden arvo nousi vain vähän; Ethereumin arvo nousi 4,3 % 2 412 dollariin, kun taas Ripplen arvo nousi 1,7 % 1,46 dollariin.

Öljyn hinta nousi keskiviikkona toipuen aiemmista tappioistaan sen jälkeen, kun raporttien mukaan ainakin kolme konttialusta oli joutunut tulituksen kohteeksi Hormuzinsalmessa samalla, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset rauhanneuvottelut olivat pysähtyneet.

Brent-raakaöljyn hinta nousi 73 senttiä eli 0,7 % ja saavutti 99,21 dollarin tynnyrihinnan, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta nousi noin 59 senttiä eli 0,7 % ja oli 90,26 dollaria. Molemmat vertailuarvot olivat nousseet lähes 3 % tiistain kaupankäynnin aikana.

Raporttien mukaan ainakin kolme konttialusta oli tulituksen kohteena Hormuzinsalmessa. Samaan aikaan Iranin vallankumouskaartin laivasto ilmoitti kahden aluksen takavarikoinnista väittäen "meririkkomuksia" ja niiden kuljettamisesta Iranin rannikolle, kertoo puolivirallinen Tasnim-uutistoimisto.

Sekä Iran että Yhdysvallat ovat asettaneet rajoituksia alusten liikkumiselle salmessa, joka ennen helmikuun lopun sodan puhkeamista kuljetti noin 20 prosenttia maailman öljy- ja nesteytetyn maakaasun (LNG) varoista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin ilmoittanut Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta määräämättömäksi ajaksi tunteja ennen sen suunniteltua päättymistä. Ilmoitus vaikutti kuitenkin yksipuoliselta, eikä ollut selvää, suostuisiko Iran vai Israel siihen, varsinkin kun otetaan huomioon, että molemmat osapuolet eivät osallistuneet Pakistanissa pidettäviksi suunniteltuihin rauhanneuvotteluihin.

Euroopassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti, että Venäjän öljynkuljetuksiin tarkoitettu Družba-putkilinja on valmis ottamaan sen uudelleen käyttöön. Energia-alan lähteet puolestaan ilmoittivat, että Venäjä aikoo lopettaa Kazakstanin öljynviennin Saksaan putkea pitkin 1. toukokuuta alkaen.

Markkinat odottavat Yhdysvaltain energiatietohallinnon (EIA) viikoittaisia varastotietoja myöhemmin keskiviikkona. American Petroleum Instituten (API) alustavat tiedot osoittivat raakaöljyvarastojen laskeneen noin 4,5 miljoonaa barrelia viime viikolla, ja myös bensiini- ja tislevarastot laskivat.

Analyytikot odottavat raakaöljyvarastojen vähenevän 1,2 miljoonaa barrelia viikolla, joka päättyy 17. huhtikuuta.

PVM:n analyytikot totesivat, että jos nämä laskut vahvistetaan ja Yhdysvaltojen öljyn ja jalostettujen tuotteiden vienti pysyy vahvana, sitä pidetään todisteena siitä, että kuluttajat Euroopassa ja Itä-Aasiassa kilpailevat öljynsaannin turvaamisesta keinolla millä hyvänsä.

Yhdysvaltain dollari vakautui keskiviikkona lähelle viikon huippua Lähi-idän konfliktiin liittyvän epävarmuuden jatkuessa, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta määräämättömäksi ajaksi.

Tästä ilmoituksesta huolimatta oli edelleen epäselvää, suostuisiko Iran vai Israel – Yhdysvaltojen ensisijainen liittolainen kaksi kuukautta kestäneessä sodassa – pidennykseen. Rauhanneuvottelujen jatkumisen näkymät olivat edelleen epävarmat, sillä öljykuljetuksille elintärkeä Hormuzinsalmi pysyi pääosin suljettuna ja raporttien mukaan kolme alusta oli joutunut tulituksen kohteeksi.

Yhdysvaltain dollarin indeksi, joka mittaa valuutan kehitystä kuuteen päävaluuttaan verrattuna, pysyi vakaana 98,341:n tasolla.

Nomuran G10-valuutastrategian johtaja Dominic Banning totesi, että vahvan vakaumuksen muodostaminen on tässä vaiheessa vaikeaa, mutta huomautti, että molemmat osapuolet näyttävät olevan taipuvaisempia edistymiseen kuin eskaloitumiseen, vaikka tämä näkemys on edelleen varovainen.

Useimmat muut valuutat pysyivät muuttumattomina; euro vakiintui 1,1745 dollariin, kun taas Englannin punta nousi 1,3511 dollariin. Keskiviikkona julkaistujen tietojen mukaan Britannian vuotuinen inflaatio nousi maaliskuussa 3,3 prosenttiin helmikuun 3,0 prosentista, mikä on ensimmäinen merkki Lähi-idän sodan vaikutuksesta hintoihin.

Japanin jeniä vastaan dollari laski hieman 159,22 jeniin sen jälkeen, kun tiedot osoittivat Japanin viennin kasvaneen seitsemäntenä peräkkäisenä kuukautena ja selvinneen Persianlahden konfliktin vaikutuksista.

Toisessa yhteydessä sijoittajat seurasivat Valkoisen talon keskuspankin pääjohtajaehdokkaan Kevin Warshin lausuntoja senaatin kuulemistilaisuudessa, ja lausuntoja tulkittiin rahapoliittiseksi haukkamaiseksi kannaksi.

Warsh korosti, ettei hän antanut presidentti Trumpille lupauksia korkojen alentamisesta, ja yritti vakuuttaa lainsäätäjille, että hän säilyttäisi keskuspankin itsenäisyyden samalla kun hän jatkaa laajoja uudistuksia.

JPMorganin päävaluuttastrategi Junya Tanase sanoi Warshin puheiden kohokohtana olevan hänen korostuksensa keskuspankin itsenäisyyteen ja korkojenleikkauspaineen torjuminen, mikä heijasteli haukkamaista sävyä.

Hän kuitenkin huomautti, että näiden lausuntojen vaikutus oli rajallinen, koska markkinoiden odotukset eivät muuttuneet merkittävästi, mikä viittaa siihen, että dollarin vahvistuminen ja Yhdysvaltojen joukkolainojen tuottojen nousu johtuivat pääasiassa öljyn hinnan noususta, joka liittyi jännitteisiin Iranin kanssa.

Kauppiaat laskivat odotuksiaan korkojen laskujen ajoituksesta, sillä markkinat eivät ole vieläkään vakuuttuneita rahapolitiikan keventämisen mahdollisuudesta ennen vuotta 2027. CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan on 58,5 %:n todennäköisyys, että Yhdysvaltain keskuspankki pitää korot muuttumattomina ensi vuoden huhtikuun kokoukseen asti.

Kryptovaluuttamarkkinoilla Bitcoin nousi 3,28 % 78 225 dollariin ja Ethereum 3,22 % 2 392 dollariin.

Kullan hinta nousi Euroopan markkinoilla keskiviikkona viikon pohjalukemista, jota tuki Yhdysvaltain dollarin nykyinen hidastuminen. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta määräämättömäksi ajaksi.

Yhdysvaltain keskuspankin ehdokkaan Kevin Warshin senaatin kuulemistilaisuudessa antamat lausunnot tulkittiin haukkamaiseksi kannaksi; markkinat odottavat kuitenkin edelleen lisää todisteita Yhdysvaltain korkojen suunnasta.

Hintakatsaus

- Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 1,1 % avaushinnasta (4 719,37 dollaria) 4 772,41 dollariin ja saavutti alimman hinnan (4 715,69 dollaria).

- Tiistaina tehdyn hinnankorotuksen jälkeen kullan hinta laski noin 2,2 % toisessa peräkkäisessä päivittäisessä laskussaan ja saavutti viikon alimman hinnan 4 668,74 dollaria unssilta Iranin kieltäytyessä osallistumasta Pakistanissa suunniteltuihin rauhanneuvotteluihin.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski keskiviikkona 0,2 prosenttia 98,57 pisteen huippulukemasta, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan tason hidastumista suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin.

Korjauksen ja voittojen kotiuttamisen lisäksi Yhdysvaltain dollarin tasot ovat laskussa turvasatamasijoitusten ostojen hidastumisen vuoksi, kun markkinat ottivat myönteisesti vastaan Trumpin päätöksen jatkaa tulitaukoa Iranin kanssa.

Iranin sodan päivitykset

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta toistaiseksi.

– Rauhanneuvottelujen välittäjänä toiminut Pakistan pyysi tulitauon pidennystä.

– Trump: "Jatkamme tulitaukoa, kunnes Iran esittää ehdotuksensa ja keskustelut saadaan päätökseen tavalla tai toisella."

– Iranin valtiontelevisio ilmoitti, että Teheran ei sitoudu Trumpin ilmoittamaan tulitauon jatkosopimukseen.

- Iranin parlamentin puhemiehen neuvonantaja: "Trumpin tulitauon jatkaminen on yritys voittaa aikaa yllätysiskuun."

Yhdysvaltain korot

Kevin Warsh, ehdokas Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan korkeaan virkaan, totesi tiistaina, ettei hän ole antanut Trumpille mitään lupauksia korkojen alentamisesta.

- CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan: todennäköisyys sille, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina huhtikuun kokouksessa, on tällä hetkellä vakaa 99 %, kun taas 25 peruspisteen noston todennäköisyys on 1 %.

- Näiden todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvalloista julkaistavia lisää taloustietoja.

Kullan tuotto-odotukset

Marexin analyytikko Edward Meir sanoi: "Tämän tulitauon jatkamisen myötä markkinat näkevät Lähi-idän kriisin voimakkuuden vähenevän."

Meir lisäsi: "Jos tulitauko päättyy ja vihollisuudet jatkuvat, näemme dollarin arvon nousun sekä öljyn hinnan ja korkojen nousun, mikä vaikuttaa negatiivisesti kullan hintaan."

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot pysyivät käytännössä ennallaan tiistaina, kokonaismäärän pysyessä 1 059,76 tonnissa.