Yhdysvaltain energiatietovirasto (EIA) raportoi Yhdysvaltain raakaöljyvarastojen kasvaneen viime viikolla 3,8 miljoonaa barrelia 419,0 miljoonaan barreliin, kun taas analyytikot odottivat 1,7 miljoonan barrelin laskua.

Bensiinivarastot nousivat 4,2 miljoonaa barrelia 232,1 miljoonaan barreliin, kun taas tislevarastot laskivat 1,7 miljoonaa barrelia 103,6 miljoonaan barreliin.

Yhdysvaltain osakeindeksit nousivat keskiviikon kaupankäynnin aikana taloustietojen julkaistua, jotka vahvistivat odotuksia mahdollisesta koronlaskusta.

ADP:n tiedot paljastivat, että Yhdysvaltain yksityinen sektori menetti viime kuussa 33 000 työpaikkaa, mikä oli ensimmäinen kuukausittainen lasku maaliskuun 2023 jälkeen, kun aiemmin arvioitiin 100 000 työpaikan kasvua.

CME FedWatch Toolin mukaan tämä data tuki keskuspankin koronlaskun todennäköisyyden nousua heinäkuun kokouksessa 23,3 prosenttiin edellisen päivän 20 prosentista.

Fedin jäsen ilmoitti eilen, että Yhdysvaltain keskuspankki asettaisi koronlaskun pöydälle keskustelua ja äänestystä varten, jos työmarkkinoiden kasvun hidastumisesta olisi selviä todisteita.

Kaupankäynnin osalta Dow Jones Industrial Average nousi 0,1 % (tai 24 pistettä) 44 518 pisteeseen klo 16.26 GMT mennessä, kun taas laajempi S&P 500 -indeksi nousi 0,2 % (tai 15 pistettä) 6 213 pisteeseen ja Nasdaq Composite nousi 0,7 % (tai 148 pistettä) 20 350 pisteeseen.

Nikkelin hinta laski keskiviikkona Yhdysvaltain dollarin vahvistuessa useimpiin tärkeimpiin valuuttoihin nähden. Samalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painosti keskuspankkia laskemaan korkoja ja muita maita kauppasopimuksen aikaansaamiseksi.

Kauppiaat liikkuivat varovaisesti odottaen lisää selvyyttä näistä tapahtumista ja samalla odottaen Yhdysvaltojen kesäkuun työllisyystietojen julkaisua. Dollari nousi hieman, mutta pysyi lähellä viimeaikaisia pohjalukemiaan.

Markkinaosapuolet seuraavat tarkasti Euroopan keskuspankin (EKP) vuosikokousta Sintrassa, Portugalissa. Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell toisti tiistaina, että pankki suhtautuu kärsivällisesti lisäkorkojen alennuksiin. Powell ei kuitenkaan sulkenut pois korkojen alennusta tässä kuussa pidettävässä kokouksessa ja totesi, että päätös riippuu täysin tulevista tiedoista.

Tämä lisää torstaina, juuri ennen 4. heinäkuuta pidettävää lomaa, julkaistavan kuukausittaisen maatalouden ulkopuolisen palkkaraportin merkitystä. Yhdysvaltain avoimia työpaikkoja koskevat JOLTS-tiedot, jotka julkaistiin tiistai-iltana, osoittivat työmarkkinoiden kestävyyttä, mikä auttoi dollaria toipumaan päivän pohjalukemista.

Toinen Yhdysvaltain valuuttaa painava tekijä on Trumpin jatkuva paine Fedin pääjohtajaa Jerome Powellia kohtaan laskea korkoja, mikä herättää kysymyksiä keskuspankin riippumattomuudesta.

Maanantaina Trump lähetti Powellille muistion, joka sisälsi luettelon kansainvälisten keskuspankkien keskeisistä ohjauskoroista ja johon oli liitetty käsin kirjoitettuja kommentteja. Hän totesi, että Yhdysvaltojen ohjauskoron tulisi olla 0,5 prosentin (Japani) ja 1,75 prosentin (Tanska) välillä, ja lisäsi Powellin suorituksesta kommentin: "Kuten tavallista... aivan liian myöhäistä!"

Samaan aikaan dollari-indeksi nousi 0,3 % 97,09:ään kello 15.42 GMT, korkeimmillaan 97,1:ssä ja alimmillaan 96,6:ssa.

Nikkelin spot-hinta laski 1,7 % 14 900 dollariin tonnilta klo 15.53 GMT.

Bitcoin (BTC) käy tällä hetkellä kauppaa tiukassa vaihteluvälissä viime viikon vahvan nousun jälkeen, ja kauppiaat pysyvät varovaisina tulevien keskeisten makrotaloudellisten kehityskulkujen edessä.

Raporttien mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin "One Big Beautiful Bill" -lakiesityksen määräaika umpeutuu perjantaina ja tullien väliaikainen keskeyttäminen päättyy heinäkuun alussa, mikä saattaa lisätä markkinoille uuden epävarmuuskerroksen.

Tämä varovaisuus heijastui bitcoin-pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) tiedoissa, joista tiistaina nähtiin yli 340 miljoonan dollarin ulosvirtaukset, mikä lopetti 15 päivän positiivisten sisäänvirtausten putken 9. kesäkuuta lähtien.

Bitcoinin arvo nousi CoinMarketCapissa kello 12.29 GMT mennessä 1,2 % 107 800 dollariin.

Kauppiaat leikkaavat riskiä kaupan epävarmuuden keskellä

K33:n tiistaina julkaisemassa raportissa todettiin, että bitcoin pysyi poikkeuksellisen tiukalla vaihteluvälillä koko viikon ajan ja 7 päivän volatiliteetti laski 0,79 prosenttiin, mikä on raporttiin sisältyvän kaavion mukaan alhaisin viikoittainen volatiliteetti sitten 14. lokakuuta 2023.

Viime viikon Iranin ja Israelin välinen tulitauko laukaisi nousun, joka nosti bitcoinin arvoa yli 7 % ja sulkeutui yli 108 000 dollariin. Nousu kuitenkin pysähtyi, ja bitcoinin arvo laski alle 106 000 dollariin tiistaina, kun poliittinen keskustelu Trumpin budjettiesityksen ja siihen liittyvien tullikeskustelujen ympärillä nousi uudelleen pintaan.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi tiistaina "One Big Beautiful Bill" -lakiesityksen niukalla äänin 51–50. Lakiesitys on nyt menossa edustajainhuoneeseen, ja Trump pyrkii viimeistelemään budjettinsa perjantaihin mennessä. Lisäksi tullien keskeyttämisen on määrä päättyä 9. heinäkuuta. Molemmat tapahtumat voivat vaikuttaa bitcoiniin riippuen siitä, vallitseeko elvyttävä finanssipolitiikka vai kaupan epävarmuus.

Lakiesityksen ja tullien määräajan lisäksi markkinoiden epävarmuutta voi entisestään lisätä Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän loman (4. heinäkuuta) aiheuttama heikko likviditeetti, mikä saa kauppiaat vähentämään riskiä.

Tällä viikolla odotetaan myös tärkeitä Yhdysvaltain talouslukuja, erityisesti torstaina julkaistavaa maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen (NFP) raporttia, joka voi jälleen kerran vaikuttaa markkinoiden odotuksiin korkourasta.

Bitcoinin institutionaalisen kysynnän heikkenemisen varhaisia merkkejä

Uudet tiedot osoittavat alustavia merkkejä bitcoinin institutionaalisen kysynnän heikkenemisestä. SoSoValuen mukaan Yhdysvaltain bitcoin-ETF-rahastoista tehtiin tiistaina 342,25 miljoonan dollarin ulosvirtaukset, mikä on korkein nostojen määrä sitten 30. toukokuuta. Tämä myös lopetti positiivisten sisäänvirtausten putken, joka alkoi 9. kesäkuuta. Jos institutionaaliset ulosvirtaukset jatkuvat, ne voivat johtaa bitcoinin hinnan laskuun entisestään.

Samassa yhteydessä Arizonan bitcoin-varantolaki (HB2324) elvytettiin viime kuussa. Lakiesityksen tarkoituksena on perustaa rikosasioissa takavarikoitujen digitaalisten varojen rahasto. Lakiesitys ei kuitenkaan tullut voimaan kuvernööri Katie Hobbsin tiistaina pysäytettyä sen, koska se oli estetty veto-oikeudella.

Hobbs perusteli päätöstään väittämällä, että lakiesitys saattaisi estää paikallisia lainvalvontaviranomaisia tekemästä yhteistyötä osavaltioiden viranomaisten kanssa digitaalisen omaisuuden takavarikoinnissa.

Bitwise: Bitcoin saavuttaa 136 000 dollarin rajan heinäkuussa kolmesta syystä

Bitwise Asset Managementin mukaan bitcoin voi nousta heinäkuussa 136 000 dollariin kolmesta syystä.

Tiistaina julkaistussa raportissa yritys totesi, että bitcoin voisi ylittää tyypillisen kesäisen pysähtyneisyytensä ja nousta 30 prosentilla tässä kuussa.

Ensinnäkin bitcoin on historiallisesti vahvistunut geopoliittisten jännitteiden, kuten Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välisen äskettäisen konfliktin, jälkeen.

Toiseksi, instituutiot ostavat enemmän bitcoineja kuin louhijat tuovat markkinoille.

Kolmanneksi, maailmanlaajuiset korkojen alennukset lisäävät likviditeettiä markkinoille, mikä luo tukevan ympäristön bitcoinille ja laajemmalle kryptovaluutalle.

Bitwisen analyytikot Andrei Dragos ja Ayush Tripathi kirjoittivat: ”Nämä suotuisat tekijät luovat rakentavan taustan bitcoinille ja digitaalisille omaisuuserille heinäkuun alkaessa.”