Öljyn hinta nousi keskiviikkona noin 3 prosenttia sen jälkeen, kun Ukrainan ja Venäjän väliset rauhanneuvottelut Genevessä päättyivät vain kaksi tuntia niiden alkamisen jälkeen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvaili neuvotteluja "vaikeiksi".

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 1,85 dollaria eli 2,7 % 69,27 dollariin barrelilta klo 12.27 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi 1,78 dollaria eli 2,9 % 64,11 dollariin.

Neuvottelujen päätyttyä Zelenskyi syytti Venäjää tahallisesta yrityksestä hidastaa nelivuotisen sodan lopettamista koskevaa sopimusta.

Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinsky puolestaan sanoi neuvottelujen olleen vaikeat, mutta ne käytiin asiallisessa ilmapiirissä, ja lisäsi, että uusi kierros pidetään pian.

Yhdysvaltojen välittämät neuvottelut Sveitsissä tapahtuivat samaan aikaan, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli kahdesti viime päivinä antanut ymmärtää, että neuvottelujen onnistuminen riippuu Ukrainan toimista edistyksen varmistamiseksi.

Unkari ilmoitti keskiviikkona keskeyttäneensä dieselöljyn toimitukset naapurimaahan Ukrainaan eikä aio jatkaa niitä, ellei Kiova palauta raakaöljyn virtausta Unkariin Družba-öljyputkea pitkin.

Viime viikkoina Venäjän öljyntoimitukset Ukrainan kautta Slovakiaan ja Unkariin ovat häiriintyneet, minkä Kiovan mukaan aiheuttaa Venäjän 27. tammikuuta tapahtunut hyökkäys.

Edistystä Yhdysvaltojen ja Iranin neuvotteluissa

Öljyn hinta laski tiistaina sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat pääsivät sopimukseen "ohjaavista periaatteista" neuvotteluissa, joiden tavoitteena on ratkaista maan pitkään jatkunut ydinkiista, vaikka se ei tarkoitakaan, että lopullinen sopimus olisi lähellä, Iranin ulkoministeri Abbas Araqchi sanoi.

Neuvottelujen alkaessa tiistaina Iranin valtionmedia kertoi Teheranin sulkeneen väliaikaisesti osia Hormuzinsalmesta – elintärkeästä reitistä maailmanlaajuisille öljytoimituksille – vedoten "turvatoimiin" vallankumouskaartin sotilasharjoitusten aikana.

Valtion media kertoi myöhemmin, että salmi oli suljettuna vain muutaman tunnin, mutta ei selventänyt, avattiinko se kokonaan uudelleen.

SEB:n päähyödykeanalyytikko Bjarne Schieldrop sanoi tiedotteessa: ”Iran ymmärtää nyt Trumpin neuvottelutaktiikat ja tietää myös, että öljyn viennin häiritseminen Hormuzinsalmen kautta ja hinnan nostaminen 150 dollariin tynnyriltä on viimeinen asia, mitä Trump haluaa.”

Hän lisäsi: ”Iranilla on runsaasti aikaa neuvotella rauhallisesti.”

Puolivirallinen uutistoimisto Fars kertoi, että Iran ja Venäjä pitävät torstaina yhteisiä meriharjoituksia Omaninmerellä ja Intian valtameren pohjoisosassa, vain päiviä sen jälkeen, kun Iranin vallankumouskaarti oli harjoitellut Hormuzinsalmessa.

Poliittinen konsulttiyritys Eurasia Group kertoi tiistaina asiakkailleen lähettämässään viestissä, että se näkee 65 prosentin todennäköisyydellä Yhdysvaltojen sotilaallisille iskuille Iraniin huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdysvaltain varastotietoja odotetaan

Sijoittajat odottavat American Petroleum Instituten viikoittaisia raportteja myöhemmin keskiviikkona sekä Yhdysvaltain energiatietohallinnon – energiaministeriön tilastollisen osaston – tietoja, jotka on määrä julkaista torstaina.

Reutersin kyselyn mukaan analyytikot odottavat Yhdysvaltojen raakaöljyvarastojen kasvaneen viime viikolla, kun taas tisle- ja bensiinivarastojen odotetaan laskeneen.

Yhdysvaltain dollari pysyi keskiviikkona vakaana geopoliittisten riskien pitäessä markkinat varovaisina sijoittajien odottaessa keskuspankin kokouksen pöytäkirjasta signaaleja korkojen laskujen tulevasta suunnasta.

Jeni vakautui sen jälkeen, kun tiedot osoittivat Japanin teollisuustuotannon luottamuksen paranemista ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti ensimmäisistä Yhdysvaltoihin suunnitelluista merkittävistä japanilaisista investoinneista.

Uuden-Seelannin dollari oli aktiivisin valuutta Aasian aamukaupankäynnissä, kun myyjät tulivat markkinoille sen jälkeen, kun Uuden-Seelannin keskuspankki piti korot ennallaan ja vahvisti, että rahapolitiikan on pysyttävä kevyellä vaihteluvälillä.

Pankin kanta heijastaa Etelä-Tyynenmeren maan talouden jatkuvaa haavoittuvuutta.

Rahoitusmarkkinat seurasivat edelleen tarkasti geopoliittista kehitystä sen jälkeen, kun Iran ilmoitti edistyksestä ydinneuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa Genevessä, samalla kun Ukrainan ja Venäjän väliset rauhanneuvottelut jatkuivat.

Samara Hammoud, valuuttastrategi Commonwealth Bank of Australiassa, sanoi muistiossa:

”Riskinottohalukkuus heikkeni Lähi-idän uusiutuneiden geopoliittisten jännitteiden ja Yhdysvaltain osakemarkkinoiden volatiliteetin vuoksi, mikä tarjosi tilapäistä tukea Yhdysvaltain dollarille.”

Hän lisäsi: ”Raportit kuitenkin siitä, että Yhdysvallat ja Iran edistyivät ja pääsivät ’yleisestä kehyksestä’ Sveitsin ydinneuvotteluissa, auttoivat rauhoittamaan näitä pelkoja.”

Iranin ulkoministeri Abbas Araqchin mukaan Iran ja Yhdysvallat pääsivät tiistaina sopimukseen ydinkiistaa koskevien epäsuorien neuvottelujen toisella kierroksella keskeisistä "ohjaavista periaatteista", vaikka lopullista sopimusta ei ole odotettavissa.

Myös Genevessä ukrainalaiset ja venäläiset neuvottelijat päättivät Yhdysvaltojen välittämien kaksipäiväisten rauhanneuvottelujen ensimmäisen päivän Trumpin painostaessa Kiovaa etenemään nopeasti kohti sopimusta neljä vuotta kestäneen konfliktin lopettamiseksi.

Koska monet Aasian markkinat ovat suljettuina kiinalaisen uudenvuoden lomien vuoksi, sijoittajat odottavat uusimpia keskuspankin kokouspöytäkirjoja ja keskeisiä Yhdysvaltain taloustietoja uusien kaupankäynnin katalyyttien saamiseksi.

Liittovaltion avoimien markkinoiden komitean on määrä julkaista tammikuun kokouksen pöytäkirjat myöhemmin keskiviikkona, ja kauppaministeriö antaa alustavan arvion Yhdysvaltojen neljännen neljänneksen bruttokansantuotteesta perjantaina.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuuttaa suhteessa muihin valuuttoihin, pysyi vakaana 97,16:ssa kahden nousupäivän jälkeen, kun taas euro laski 0,06 % 1,1846 dollariin.

Jenin arvo dollarilta pysyi 153,23:ssa, kun taas Englannin punta laski 0,07 % 1,3558 dollariin laskettuaan edellisessä istunnossa 0,5 %.

Aiemmat tiedot osoittivat Japanin viennin kasvaneen tammikuussa viidennen kuukauden peräkkäin, kun taas Reutersin Tankan-kysely antoi jonkin verran tukea hidastuvalle taloudelle, ja teollisuusyritysten luottamus parani helmikuussa ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen.

Kansainvälinen valuuttarahasto kehotti Japania jatkamaan korkojen nostamista ja välttämään lisäfinanssipolitiikan keventämistä. Trumpin hallinto ilmoitti myös kolmesta Japanin rahoittamasta 36 miljardin dollarin arvoisesta hankkeesta, jotka edustavat ensimmäistä erää Tokion hyväksymästä noin 550 miljardin dollarin projektipaketista, jolla alennetaan Yhdysvaltojen tulleja.

Australian dollari heikkeni Yhdysvaltain dollariin nähden 0,1 prosenttia 0,7076 dollariin, kun taas Uuden-Seelannin dollari heikkeni 0,4 prosenttia 0,6016 dollariin.

Uuden-Seelannin keskuspankki piti ohjauskorkonsa ennallaan 2,25 prosentissa ensimmäisessä kokouksessaan, jota johti pääjohtaja Anna Brehmer. Päättäjät korostivat, että rahapolitiikan on pysyttävä kevyenä talouden elpymisen tukemiseksi.

Kryptovaluuttamarkkinoilla Bitcoin laski 0,7 % 67 167,14 dollariin, kun taas Ethereum laski 1,15 % 1 976,18 dollariin.

Kullan hinta nousi keskiviikkona Euroopan kaupankäynnissä ensimmäistä kertaa kolmeen kauppapäivään osana yritystä toipua kahden viikon pohjalukemista korjausliiketoiminnan tukemana. Näitä toipumisyrityksiä rajoittaa Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen valuuttamarkkinoilla.

Yhdysvaltojen maaliskuun koronlaskun todennäköisyyden pienentyessä maailmanlaajuiset rahamarkkinat odottavat tänään myöhemmin julkaistavaa Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) viimeisimmän kokouksen pöytäkirjaa, jonka odotetaan sisältävän vahvoja vihjeitä Yhdysvaltojen rahapolitiikan suunnasta tänä vuonna.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 1,3 % 4 942,30 dollariin avaushinnasta 4 878,63 dollaria ja saavutti kaupankäynnin pohjan 4 854,25 dollarissa.

• Tiistain kaupanteon yhteydessä kullan hinta laski noin 2,3 %, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, ja saavutti kahden viikon pohjalukeman 4 841,43 dollarissa unssilta. Syynä tähän oli turvasatamakysynnän hidastuminen positiivisen poliittisen kehityksen keskellä sekä vahvistuneen Yhdysvaltain dollarin aiheuttama nousupaine.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi keskiviikkona 0,2 prosenttia jatkaen nousuaan kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan ja käyden kauppaa lähellä korkeinta tasoaan noin kahteen viikkoon, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin jatkuvaa vahvuutta suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin.

Kuten tiedetään, vahvempi Yhdysvaltain dollari tekee dollarimääräisistä kultaharkoista vähemmän houkuttelevia ostajille, joilla on hallussaan muita valuuttoja.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat keskittyvät ostamaan dollaria yhtenä parhaista valuuttamarkkinoiden mahdollisuuksista, erityisesti kasvavien odotusten vuoksi, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhdysvaltain korot

• Chicagon keskuspankin pääjohtaja Austan Goolsbee sanoi perjantaina, että korot saattavat laskea, mutta huomautti, että inflaatio palvelusektorilla on edelleen korkealla tasolla.

• Goolsbee sanoi tiistaina, että keskuspankki voisi hyväksyä "useita" lisäkoronleikkauksia tänä vuonna, jos inflaatio jatkaa laskuaan kohti keskuspankin 2 prosentin tavoitetta.

• CME FedWatch -työkalun mukaan Yhdysvaltain korkojen pitämisen ennallaan hinnoittelu maaliskuun kokouksessa on vakaa 90 %, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on hinnoiteltu 10 %:iin.

• Näiden todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat tänään myöhemmin julkaistavaa Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve) viimeisimmän rahapolitiikan kokouksen pöytäkirjaa.

Kullan tuottonäkymä

Reliance Securitiesin vanhempi analyytikko Jigar Trivedi sanoi, että kullan hinnan odotetaan vaihtelevan 4 700 ja 5 100 dollarin välillä koko vuoden ajan.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan ETF-rahaston, SPDR Gold Trustin, omistukset laskivat tiistaina noin 1,43 tonnia, ja kokonaismäärä laski 1 075,61 tonniin, mikä on alin taso sitten 15. tammikuuta.

Britannian punta heikkeni keskiviikkona Euroopan kaupankäynnissä kansainvälisiä valuuttoja vastaan. Punnan arvo laski kolmatta päivää peräkkäin Yhdysvaltain dollaria vastaan ja se on matkalla testaamaan neljän viikon pohjalukemiaan sijoittajien keskittyessä ostamaan Yhdysvaltain dollaria houkuttelevimpana saatavilla olevana sijoituksena.

Synkät tiedot Britannian työmarkkinoista lisäsivät todennäköisyyttä sille, että Englannin keskuspankki laskee Britannian korkoja ensi maaliskuussa. Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun vuoksi sijoittajat odottavat tänään julkaistavia Britannian tärkeimpiä inflaatiolukuja tammikuulta.

Hintakatsaus

• Britannian punnan hinta tänään: Punta laski dollaria vastaan yli 0,1 % 1,3550 dollariin avaushinnasta 1,3565 dollarissa ja saavutti istuntokauden huipun 1,3573 dollarissa.

• Tiistaina punta heikkeni 0,45 % dollaria vastaan, mikä oli sen toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, ja saavutti neljän viikon pohjalukemat 1,3496 dollarissa Ison-Britannian työmarkkinatietojen vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi keskiviikkona 0,1 prosenttia ja pysyi nousussa kolmatta peräkkäistä kauppaa. Se kävi lähellä korkeinta tasoaan lähes kahteen viikkoon, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin jatkuvaa vahvuutta suhteessa sekä tärkeimpien että pienempien valuuttojen koriin.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat keskittyvät ostamaan dollaria yhtenä parhaista saatavilla olevista tilaisuuksista valuuttamarkkinoilla, erityisesti kasvavien odotusten vuoksi siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki pitää korot ennallaan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat odottavat tänään myöhemmin julkaistavaa Yhdysvaltain keskuspankin viimeisimmän kokouksen pöytäkirjaa, jonka odotetaan sisältävän vahvoja vihjeitä Yhdysvaltojen rahapolitiikan tulevasta suunnasta.

Britannian korot

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa eilen julkaistujen tietojen mukaan työttömyysaste nousi joulukuussa korkeimmalle tasolleen noin kymmeneen vuoteen, ja työttömyyskorvaushakemusten määrä kasvoi odotettua enemmän tammikuussa.

• Näiden tietojen jälkeen Englannin keskuspankin maaliskuun kokouksessa tekemän 25 peruspisteen koronlaskun hinnoittelu nousi 60 prosentista 85 prosenttiin.

Ison-Britannian inflaatiotiedot

Sijoittajat odottavat myöhemmin tänään julkaistavia Britannian tammikuun inflaatiolukuja hinnoitellakseen uudelleen nykyiset odotuksensa Britannian korkojen suhteen. Näiden odotetaan vaikuttavan voimakkaasti Englannin keskuspankin rahapolitiikan uraan.

Kello 07:00 GMT kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan tammikuussa 3,0 % vuodentakaisesta, kun se joulukuussa oli 3,4 %. Ydinkuluttajahintaindeksin odotetaan puolestaan nousevan 3,0 % vuodentakaisesta edellisen lukeman 3,2 %:sta.

Britannian punnan näkymät

Odotamme FX News Todayssa, että jos Ison-Britannian inflaatioluvut jäävät markkinoiden odotuksia alhaisemmiksi, Englannin keskuspankin koronlaskun todennäköisyys maaliskuussa kasvaa, mikä johtaisi lisäpaineeseen punnan tasoilla.