Kullan hinta laski torstaina Euroopan kaupankäynnissä yli 2 % ja palasi kahden viime päivän aikana pysähtyneisiin laskuihinsa kohti neljän kuukauden alimmalle tasolleen Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen aiheuttaman paineen alaisena suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun optimismi Lähi-idän sodan mahdollisesta päättymisestä lähitulevaisuudessa on hiipumassa. Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen epävarmuus nostaa parhaillaan öljyn maailmanmarkkinahintoja ja herättää uudelleen huolta maailmanlaajuisesta inflaatiosta.

Hintakatsaus

Kullan hinta tänään: kullan hinta laski 2,1 % 4 412,90 dollariin kaupankäynnin avaushinnalta 4 506,04 dollaria saavutettuaan korkeimman 4 544,55 dollaria.

Keskiviikon kaupankäynnin aikaan kullan hinta nousi 0,7 %, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen nousunsa, kun elpymistoimet jatkuivat neljän kuukauden pohjalukemasta, 4 098,23 dollarista unssilta.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi torstaina noin 0,2 prosenttia ja jatkoi nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa vahvuutta suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin.

Kuten yleisesti tiedetään, vahvempi Yhdysvaltain dollari tekee dollareissa hinnoitetusta kullasta vähemmän houkuttelevaa ostajille, joilla on hallussaan muita valuuttoja.

Nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat jatkavat dollarin ostamista ensisijaisena turvasatamakohteena, Iranin sodan lähestyessä viidettä viikkoaan ja Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitaukosopimuksen saavuttamisen vaikeutuessa.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi torstaina noin 3 prosenttia ja jatkoi nousuaan toista päivää peräkkäin. Huolet Lähi-idän toimitushäiriöistä ja Hormuzinsalmen jatkuvasta sulkeutumisesta heräsivät uudelleen.

Öljyn hinnan nousu todennäköisesti herättää uudelleen huolta kiihtyvästä inflaatiosta suurimmassa osassa maailmaa ja lisää painetta keskuspankkien päättäjiin nostaa korkoja.

Iranin sodan kehitys

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Iranin tekevän kovia ponnisteluja päästäkseen sopimukseen lähes neljä viikkoa kestäneiden taistelujen lopettamiseksi. Tämä on ristiriidassa Iranin ulkoministerin lausuntojen kanssa, jonka mukaan maa tarkastelee Yhdysvaltojen ehdotusta, mutta ei aio käydä neuvotteluja konfliktin lopettamiseksi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että vaikka Yhdysvaltojen kanssa ei ole vuoropuhelua tai neuvotteluja, erilaisia viestejä on vaihdettu välikäsien kautta.

Araghchi lisäsi keskiviikkona valtion televisiolle antamassaan haastattelussa, että viestien välittäminen ystävällismielisten maiden kautta ja kantojen selventäminen tai tarvittavien varoitusten antaminen ei ole neuvotteluja tai vuoropuhelua.

Trump sanoi myöhemmin keskiviikkona Washingtonissa pidetyssä tilaisuudessa, että Iranin johtajat "neuvottelevat" ja haluavat päästä sopimukseen, mutta ovat haluttomia sanomaan sitä julkisesti.

New York Times raportoi, että Yhdysvallat on lähettänyt Iranille 15 keskeisestä kohdasta koostuvan suunnitelman Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Lähteiden mukaan kuukauden mittainen tulitauko julistetaan Witkoffin ja Kushnerin kehittämän mekanismin mukaisesti, ja neuvottelut viidestätoista kohdasta käydään tulitaukojakson aikana.

Yhdysvaltain korot

Öljyn hinnan noustessa ja CME FedWatch -työkalun mukaan markkinat laskivat Yhdysvaltain korkojen pysymisen todennäköisyyden hinnoittelua huhtikuun kokouksessa 96 prosentista 93 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyys nousi 4 prosentista 7 prosenttiin.

Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen taloustietojen julkaisuja sekä keskuspankin virkamiesten kommentteja.

Kullan näkymät

Standard Chartered -sijoitusyhtiön sijoitusstrategi Rajat Bhattacharya sanoi, että vaikka kullan hinta aluksi nousi Iranin konfliktin alkaessa turvasatamakysynnän vuoksi, hinnat ovat viime aikoina laskeneet.

Bhattacharya lisäsi, että tämä kaava toistuu usein markkinajännitysten aikana, kun sijoittajat keräävät likviditeettiä täyttääkseen vakuusvaatimukset tai kotiuttaakseen voittoja mahdollisuuksien mukaan. Myös Yhdysvaltain dollarin viimeaikainen vahvistuminen on heikentänyt kullan kysyntää.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin hallussa olevat varat laskivat keskiviikkona 0,57 tonnia ja olivat nyt 1 052,42 tonnia, mikä on alin taso sitten 15. joulukuuta.

Euro nousi torstaina Euroopan kaupankäynnissä kansainvälisiä valuuttoja vastaan ja alkoi toipua kahden päivän tappioiden jälkeen Yhdysvaltain dollaria vastaan. Euro hyötyi Yhdysvaltain valuutan hidastumisesta kasvavan optimismin keskellä Iranin sodan mahdollisesta pysähtymisestä.

Euroopan keskuspankin pääjohtajan jyrkempien kommenttien jälkeen odotukset ainakin yhdestä koronnostosta tänä vuonna ovat kasvaneet. Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi markkinat odottavat lisätietoja euroalueen talouden kehityksestä.

Hintakatsaus

Euron vaihtokurssi tänään: euro nousi 0,1 % dollaria vastaan 1,1572 dollariin avaustason 1,1558 dollarista käytyään alimmillaan 1,1554 dollarissa.

Euro päätti keskiviikon 0,4 prosentin laskussa dollaria vastaan, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen laskupäivä Iranin kiistettyä neuvottelujen aloittamisen Yhdysvaltojen kanssa Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski torstaina 0,1 prosenttia, mikä oli ensimmäinen laskunsa kolmeen viimeiseen kauppapäivään, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan hidastumista suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun kauppiaat arvioivat Lähi-idän sodan pysähtymisen todennäköisyyttä tehostuneiden diplomaattisten toimien keskellä, joilla pyritään hillitsemään eskaloitumista, ja odottavat varovaisesti merkkejä, jotka voisivat tasoittaa tietä liennytyssopimukselle tai tulitauolle.

Iranin sodan kehitys

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Iranin tekevän kovia ponnisteluja päästäkseen sopimukseen lähes neljä viikkoa kestäneiden taistelujen lopettamiseksi. Tämä on ristiriidassa Iranin ulkoministerin lausuntojen kanssa, jonka mukaan maa tarkastelee Yhdysvaltojen ehdotusta, mutta ei aio käydä neuvotteluja konfliktin lopettamiseksi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että vaikka Yhdysvaltojen kanssa ei ole vuoropuhelua tai neuvotteluja, erilaisia viestejä on vaihdettu välikäsien kautta.

Araghchi lisäsi keskiviikkona valtion televisiolle antamassaan haastattelussa, että viestien välittäminen ystävällismielisten maiden kautta ja kantojen selventäminen tai tarvittavien varoitusten antaminen ei ole neuvotteluja tai vuoropuhelua.

Trump sanoi myöhemmin keskiviikkona Washingtonissa pidetyssä tilaisuudessa, että Iranin johtajat "neuvottelevat" ja haluavat päästä sopimukseen, mutta ovat haluttomia sanomaan sitä julkisesti.

New York Times raportoi, että Yhdysvallat on lähettänyt Iranille 15 keskeisestä kohdasta koostuvan suunnitelman Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Lähteiden mukaan kuukauden mittainen tulitauko julistetaan Witkoffin ja Kushnerin kehittämän mekanismin mukaisesti, ja neuvottelut viidestätoista kohdasta käydään tulitaukojakson aikana.

Euroopan korot

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde sanoi keskiviikkona, että keskuspankki on valmis nostamaan korkoja, vaikka inflaation odotettu nousu olisikin väliaikaista.

Näiden kommenttien jälkeen rahamarkkinat nostivat Euroopan keskuspankin huhtikuun kokouksessa toteuttaman 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelua 25 prosentista 35 prosenttiin.

Lähteet kertoivat Reutersille, että Euroopan keskuspankki aloittaa todennäköisesti korkojen nostojen käsittelyn ensi kuussa.

Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat odottavat euroalueelta lisää taloustietoja inflaatiosta, työttömyydestä ja palkkatasosta.

Japanin jeni nousi torstaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja alkoi toipua kahden päivän tappioiden jälkeen Yhdysvaltain dollaria vastaan hyötyen Yhdysvaltain valuutan hidastumisesta, kun kauppiaat arvioivat Iranin sodan pysähtymisen todennäköisyyttä.

Japanin keskuspankin päättäjiin kohdistuvien inflaatiopaineiden hellittäessä odotukset Japanin koronnostosta huhtikuussa ovat laskeneet. Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat odottavat lisätietoja maailman neljänneksi suurimman talouden kehityksestä.

Hintakatsaus

Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Yhdysvaltain dollari laski 0,1 % jeniä vastaan 159,33 jeniin, kun se alun 159,46 jeniä oli saavuttanut korkeimman 159,54 jenin tason.

Jeni päätti keskiviikon kaupankäyntipäivän 0,5 prosentin laskussa dollaria vastaan, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen laskunsa. Iranin vastaus Yhdysvaltojen ehdotukseen, joka sisältää kuukauden tulitauon, on epävarma.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski torstaina 0,1 prosenttia, mikä oli ensimmäinen laskunsa kolmeen viimeiseen kauppapäivään, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan hidastumista suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun kauppiaat arvioivat Lähi-idän sodan pysähtymisen todennäköisyyttä tehostuneiden diplomaattisten toimien keskellä, joilla pyritään hillitsemään eskaloitumista, ja odottavat varovaisesti merkkejä, jotka voisivat tasoittaa tietä liennytyssopimukselle tai tulitauolle.

Iranin sodan kehitys

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Iranin tekevän kovia ponnisteluja päästäkseen sopimukseen lähes neljä viikkoa kestäneiden taistelujen lopettamiseksi. Tämä on ristiriidassa Iranin ulkoministerin lausuntojen kanssa, jonka mukaan maa tarkastelee Yhdysvaltojen ehdotusta, mutta ei aio käydä neuvotteluja konfliktin lopettamiseksi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että vaikka Yhdysvaltojen kanssa ei ole vuoropuhelua tai neuvotteluja, erilaisia viestejä on vaihdettu välikäsien kautta.

Araghchi lisäsi keskiviikkona valtion televisiolle antamassaan haastattelussa, että viestien välittäminen ystävällismielisten maiden kautta ja kantojen selventäminen tai tarvittavien varoitusten antaminen ei ole neuvotteluja tai vuoropuhelua.

Trump sanoi myöhemmin keskiviikkona Washingtonissa pidetyssä tilaisuudessa, että Iranin johtajat "neuvottelevat" ja haluavat päästä sopimukseen, mutta ovat haluttomia sanomaan sitä julkisesti.

New York Times raportoi, että Yhdysvallat on lähettänyt Iranille 15 keskeisestä kohdasta koostuvan suunnitelman Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Lähteiden mukaan kuukauden mittainen tulitauko julistetaan Witkoffin ja Kushnerin kehittämän mekanismin mukaisesti, ja neuvottelut viidestätoista kohdasta käydään tulitaukojakson aikana.

Japanin korot

Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat ydininflaation hidastumisen Japanissa helmikuussa, mikä on viimeisin merkki Japanin keskuspankin päättäjiin kohdistuvien inflaatiopaineiden hellittämisestä.

Tietojen jälkeen markkinat laskivat Japanin keskuspankin huhtikuun kokouksessa tapahtuvan neljännesprosenttiyksikön koronnoston todennäköisyyden hinnoittelua 30 prosentista 15 prosenttiin.

Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista.

Ethereumin hinta on viime aikoina osoittanut teknisiä signaaleja ja markkinaindikaattoreita nousuun päin, ja vahva tukitaso on muodostumassa noin 2 100 dollariin, kun suuret sijoittajat (valaat) jatkavat kertymistään, mikä vahvistaa lisävoittojen todennäköisyyttä lähitulevaisuudessa.

Kaupankäynnissä ostajat ovat onnistuneet pitämään hinnan keskeisten tukitasojen yläpuolella viimeaikaisen korjausliikkeen aikana, ennen kuin hinta nousi yli 3 % noin 2 170 dollariin. Tätä tuki markkinoiden parantunut riskinottohalukkuus geopoliittisten jännitteiden helpottua ja öljyn hinnan laskiessa alle 90 dollarin.

Markkinatiedot osoittavat myös, että suuret lompakot, joilla oli 100–100 000 ETH:tä, ostivat yli 750 000 ETH:tä 48 tunnin sisällä. Tätä mallia kutsutaan yleisesti "valaiden kertymiseksi", ja se usein edeltää piensijoittajien osallistumisen myöhemmin ajamia nousuliikkeitä.

Toinen positiivinen tekijä on Ethereumin saldojen lasku pörsseissä ennätyksellisen alhaiseen tasoon, lähelle 15 miljoonaa ETH:ta, mikä viittaa siihen, että sijoittajat siirtävät varoja kylmävarastoihin tai harjoittavat staking-toimintaa, mikä vähentää myytävänä olevaa tarjontaa ja tukee hintoja.

Teknisellä puolella analyysi viittaa "kuppi ja kahva" -kuvion muodostumiseen, joka on tunnettu nousutrendin jatkumorakenne. Pääntie sijaitsee noin 2 384 dollarissa, kriittisellä tasolla, joka rikkoutuessaan voisi nostaa hinnan yli 2 400 dollariin ja avata tien korkeammille tasoille, jotka voivat nousta 3 000 dollariin.

Myös tekniset indikaattorit tukevat tätä näkymää, ja Supertrend-indikaattori viestii nousujohteisesta momentumista, kun taas suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on toipunut neutraalilta alueelta, mikä viittaa siihen, että nousulle on vielä tilaa ennen yliostettuihin olosuhteisiin siirtymistä.

Kaiken kaikkiaan 2 400 dollarin tason ylittämisen potentiaali on edelleen sidottu ostajien kykyyn murtaa keskeinen vastustustaso 2 384 dollarissa, ja tukevien tekijöiden, kuten valaiden sisäänvirtauksen, vähentyneen pörssitarjonnan ja parantuvan markkinatunnelman, jatkumisen ohella.