Kuparin hinnat nousivat maanantain kaupankäynnin aikana Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen tukemana useimpiin päävaluuttoihin nähden sekä teollisuusmetallin varastojen laskun vuoksi Kiinassa.

Bloombergin maanantaina julkaiseman raportin mukaan Kiinan kuparivarastot laskivat viime vuonna eniten viikoittain, ja hinnat laskivat jyrkästi Iranin sodan vuoksi, mikä on vahvistanut valmistajien kysyntää.

Bloombergin mainitsemien Mysteel Globalin tietojen mukaan jalostetun kuparin varastot Kiinassa laskivat 78 700 tonnia maanantaina päättyneellä viikolla, ja niiden kokonaisvarastot nousivat 486 200 tonniin.

Yrityksen mukaan valmistajat lisäsivät ostojaan uusien tilausten kasvun jälkeen, mikä puolestaan vauhditti kulutusta.

Kuparin hinta on laskenut Lontoon metallipörssissä noin 12 prosenttia tässä kuussa. Lähi-idän konfliktin on huolestuttanut inflaation kiihtyminen ja maailmantalouden kasvun hidastuminen.

Raportin mukaan kysyntää tuki myös varastojen täydennystoiminta helmikuun lopun kiinalaisen uudenvuoden juhlan jälkeen.

Zhejiang Hailiangin vanhempi analyytikko Yan Yuhao sanoi yhtiön kolminkertaistaneen päivittäiset jalostetun kuparin ostonsa viime vuoden keskiarvoon verrattuna sen jälkeen, kun kotimaiset hinnat laskivat alle 100 000 yuanin tonnilta.

Hän lisäsi, että monilla kuparitankojen tuottajilla on täydet tilaukset ensi kuuhun asti ja he harkitsevat toimimista suunnitellun kapasiteetin yläpuolella.

Myös kuparitankojen jalostuskustannukset nousivat viime viikolla Mysteelin tietojen mukaan vahvistuneen kysynnän vuoksi.

Ivanhoe Minesin toimitusjohtaja Robert Friedland varoitti Financial Timesille antamassaan kommentissa, että kuparintuotanto Afrikassa voi kohdata merkittäviä häiriöitä, jos Iranin konflikti jatkuu yli kolme viikkoa, koska maanosa on erittäin riippuvainen Lähi-idän rikkitoimituksista.

Toisaalta dollari-indeksi laski 0,7 % 98,9 pisteeseen klo 15.04 GMT mennessä saavutettuaan korkeimmillaan 100,1 pistettä ja alimmillaan 98,8 pistettä.

Yhdysvalloissa toukokuun toimituksen kuparifutuurien hinta nousi 2,4 % 5,50 dollariin paunalta klo 14.57 GMT mennessä.

Bitcoin nousi maanantaina toipuen Aasian kaupankäynnissä kirjatuista tappioista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Washingtonin lykkäävän suunniteltuja iskuja Iranin energialaitoksiin.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo nousi 4,1 % 71 060 dollariin klo 07.34 itäistä aikaa (klo 11.34 GMT) mennessä laskittuaan aiemmin istunnossa 67 363 dollariin.

Iranin uutistoimisto Fars kuitenkin viittasi lähteeseen, jonka mukaan Yhdysvaltoihin ei ollut suoria tai epäsuoria yhteyksiä. Uutistoimisto huomautti, että Washingtonin päätös lykätä iskuja tehtiin sen jälkeen, kun Iran oli varoittanut kohdistamaan iskut Länsi-Aasian energiainfrastruktuuriin vastauksena mihin tahansa hyökkäykseen.

Lakkojen lykkääminen lisää riskinottohalukkuutta

Kryptovaluuttojen hinnat nousivat sen jälkeen, kun Trump viestitti mahdollisesta sotilaallisten suunnitelmien lieventämisestä todeten Truth Socialissa julkaisemassaan viestissä, että molemmat osapuolet olivat käyneet "erittäin hyviä ja tuloksellisia keskusteluja", joiden tavoitteena oli "kattavan ja lopullisen ratkaisun" saavuttaminen Lähi-idän jännitteisiin.

Hän lisäsi, että hyökkäykset Iranin infrastruktuuriin lykätään viidellä päivällä.

Fars kuitenkin kiisti kaiken yhteydenpidon Washingtonin kanssa ja vahvisti, että lykkäyspäätös tehtiin sen jälkeen, kun Iran uhkasi kostaa alueen energialaitoksiin kohdistuvia iskuja.

Ennen Trumpin kommentteja Bitcoinin kurssi oli laskenut riskisijoitusten, kuten osakkeiden ja valuuttojen, sekä kullan, laajan laskun keskellä.

Trump oli antanut Iranille 48 tunnin määräajan avata Hormuzinsalmi uudelleen laivoille ja uhannut iskuilla kriittisiin energialaitoksiin, jos se ei noudata määräystä, kun taas Teheran vastasi uhkaamalla sulkea salmen kokonaan ja kohdistaa iskuja Persianlahden maiden energia- ja vesilaitoksiin.

Bitcoin päihittää kullan

Bitcoin on osoittanut suhteellisesti vahvempaa suoritusta kultaan ja muihin jalometalleihin verrattuna viimeisen kuukauden aikana geopoliittisista jännitteistä huolimatta.

Bitcoin nousi kuukauden aikana noin 9 %, kun taas spot-kullan hinta laski maanantaihin mennessä noin 12 %.

Kullan hinta joutui myyntipaineen alle voittojen kotiuttamisaallon jälkeen saavutettuaan ennätystasot tammikuun lopulla, ja positioiden purkaminen painoi myös hintoja.

Iranin kanssa puhjenneesta sodasta huolimatta kullan kysyntä turvasatamana ei ollut vahvaa, koska huolet nousevasta inflaatiosta ja koroista olivat suuremmat kuin sen houkuttelevuus.

Sitä vastoin Bitcoin hyötyi viime viikkoina Yhdysvaltojen sääntelyssä tapahtuneista myönteisistä kehitysaskeleista sekä sijoittajien uudelleen kiinnostuksesta edullisempia sijoitusmahdollisuuksia kohtaan aiemman jyrkän laskunsa jälkeen.

Altcoinit toipuvat

Bitcoinin nousun ohella myös muut kryptovaluutat elpyivät Ethereumin noustessa 4,5 % 2 172,92 dollariin, kun taas Ripplen arvo nousi 2,8 % 1,42 dollariin.

Öljyn hinta laski maanantaina yli 13 prosenttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti määräävänsä armeijan lykkäämään kaikkia sähkölaitoksiin ja energiainfrastruktuuriin kohdistuvia iskuja Iranissa.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat noin 17 dollaria eli 15 % ja saavuttivat päivänsisäisen pohjalukemansa 96 dollarissa barrelilta, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta laski noin 13 dollaria eli noin 13,5 % ja saavutti pohjalukeman 85,28 dollarissa.

Trump oli varoittanut, että Iranin voimalaitokset tuhoutuisivat, jos Teheran ei avaisi Hormuzinsalmea kokonaan uudelleen kaikelle laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa, ja määräaika päättyi maanantai-iltana.

Trumpin kommentit laukaisivat Iranin vallankumouskaartin uhkaukset kostotoimista, jotka iskisivät Israelin ja Persianlahden alueen Yhdysvaltain tukikohtia huoltaviin voimalaitoksiin, jos Trump toteuttaisi uhkauksensa "tuhota" Iranin energiaverkko.

Sota on aiheuttanut merkittäviä vahinkoja Persianlahden keskeisille energialaitoksille ja johtanut Hormuzinsalmen läpi kulkevan merenkulun lähes pysähtymiseen, sillä sen osuus maailman öljyn ja nesteytetyn maakaasun virroista on noin 20 prosenttia.

Analyytikot arvioivat, että Lähi-idän öljyntuotantotappiot vaihtelevat 7–10 miljoonan barrelin välillä päivässä näiden häiriöiden seurauksena.

Hopean hinta laski maanantaina Euroopan kaupankäynnissä yli 10 %, syventäen tappioitaan viidentenä peräkkäisenä päivänä ja saavuttaen alimman tasonsa kolmeen kuukauteen. Hopean myynti on ollut vilkasta sijoittajien jatkaessa poistumista jalometallimarkkinoilta Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssin nousun paineen alla.

Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet Hormuzinsalmen vuoksi ovat nostaneet öljyn maailmanmarkkinahintoja jälleen korkeammalle, mikä on lisännyt huolta inflaation kiihtymisestä suurimmassa osassa maailmaa ja kasvattanut voimakkaasti odotuksia globaaleista korkojen nostoista.

Hintakatsaus

Hopean hinta tänään: hopea laski 10,2 % 61,01 dollariin, mikä on alin taso sitten 12. joulukuuta, avaustason 67,88 dollarista saavutettuaan korkeimman 69,61 dollarin.

Perjantain kaupankäynnin yhteydessä hopea laski 6,8 %, mikä oli neljäs peräkkäinen päivittäinen laskunsa.

Valkoinen metalli, hopea, laski viime viikolla 15,75 %, mikä oli kolmas peräkkäinen viikkotappio ja suurin viikoittainen laskunsa tammikuun lopun jälkeen. Lasku johtui maailmanlaajuisista inflaatiohuolenaiheista.

Jalometallien markkinat

Hopean hinnan lasku, jota perinteisesti pidettiin merkittävänä turvasatamana markkinamyllerryksen aikana, tapahtuu jalometallimarkkinoiden jatkuvan riskin karttamisen keskellä, kun Iranin konflikti ruokkii huolta inflaatiosta ja nousevista energian hinnoista.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,5 prosenttia ja on nyt toista peräkkäistä nousukautta, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa vahvuutta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat keskittyvät ostamaan dollaria ensisijaisena turvasatamakohteena Lähi-idän sodan kärjistyessä, erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi iskeä Iranin sähköverkkoon, jos Teheran ei avaa Hormuzinsalmea uudelleen. Iranin vallankumouskaarti puolestaan lupasi vastata iskuilla naapurimaiden Persianlahden maiden infrastruktuuriin.

Israel ilmoitti laajamittaisista iskuista Iraniin, kun taas Saudi-Arabia kertoi Iranin armeijan ampuneen kaksi ballistista ohjusta Riadiin.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi maanantaina viikon kaupankäynnin alussa jatkaen viime viikon lopulla alkaneita nousuja, jotka johtuivat Hormuzinsalmen sotilaallisen konfliktin kärjistymisestä ja Persianlahden alueen toimitushäiriöistä.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) toimitusjohtaja Fatih Birol varoitti, että nykyinen kriisi on vakava uhka maailmantaloudelle ja pahempi kuin Lähi-idän energiakriisi 1970-luvulla.

Yhdysvaltain korot

Yhdysvaltain keskuspankki (FED) piti ohjauskorot ennallaan viime viikolla toista peräkkäistä kokoustaan ja varoitti Iranin sodan aiheuttamista riskeistä.

Kokouksen jälkeen ja CME FedWatch -työkalun mukaan markkinat laskivat korkojen pysymisen todennäköisyyden hinnoittelua huhtikuun kokouksessa 99 prosentista 95 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyys nousi 1 prosentista 5 prosenttiin.

Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen taloustietojen julkaisuja sekä keskuspankin virkamiesten kommentteja.