Jeni vahvistui Aasian kaupassa tiistaina ja on matkalla kohti ensimmäistä voittoa neljään päivään dollaria vastaan ja siirtyen pois kuuden viikon pohjalukemista.

Dollari laajentaa tappioitaan valuuttamarkkinoilla riskinottohalukkuuden elpyessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitettua Israelin ja Iranin välisestä tulitauosta.

Japanin keskuspankin varovainen rahapolitiikan kokous viime viikolla heikensi myös rahapolitiikan normalisoinnin ja korkojen nostamisen mahdollisuuksia heinäkuussa, kun kauppiaat odottavat nyt lisää tietoja maailman kolmanneksi suurimmalta taloudelta.

Hinta

USD/JPY-kurssi laski tänään 0,6 % 145,29:ään ja saavutti kaupankäynnin huipun 146,17:ssä.

Jeni menetti maanantaina 0,1 % dollaria vastaan ja saavutti kuuden viikon pohjalukemansa 148,03:ssa kasvavien geopoliittisten jännitteiden keskellä.

Tulitauko

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Iranin ja Israelin välisestä tulitaukosopimuksesta, jonka on määrä astua voimaan muutaman tunnin kuluttua.

Qatarin avustuksella ja Yhdysvaltojen koordinoimalla saavutettu sopimus edellyttää ensin Iranin tulitaukoa, sen jälkeen Israelin 12 tunnin kuluttua ja lopuksi 12 päivän sodan päättymisen julistamista 24 tunnin kuluttua.

Trump ylisti sopimusta, joka esti sodan, joka olisi tuhonnut Lähi-idän.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski tiistaina 0,3 prosenttia neljän viikon huippulukemistaan 99,42 pisteeseen verrattuna useita merkittäviä valuuttoja vastaan.

Dollari laski riskinottohalukkuuden parantuessa useimmilla maailmanmarkkinoilla Iranin ja Israelin välisen tulitauon jälkeen.

Myöhemmin tänään keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell todistaa parlamentissa Washingtonissa.

Japanilaiset hinnat

Japanin keskuspankin 0,25 prosentin koronnoston todennäköisyys heinäkuussa on edelleen alle 40 prosenttia.

Nyt sijoittajat odottavat lisää inflaatio-, työttömyys- ja palkkatietoja Japanista.

Yhdysvaltain osakeindeksit nousivat maanantaina sijoittajien seuratessa tarkasti Iranin vastausta maan ydinlaitoksiin kohdistuneisiin ilmaiskuihin.

Yhdysvaltain raskaat pommikoneet iskivät ydinasekohteisiin Fordowissa , Isfahanissa ja Natanzissa samaan aikaan diplomaattisten toimien kanssa, joilla pyrittiin rauhoittamaan tilannetta ja saavuttamaan tulitauko Teheranin ja Israelin välille.

Nämä toimet seurasivat presidentti Donald Trumpin perjantaista ilmoitusta, jonka mukaan hän päättäisi kahden viikon kuluessa siitä, miten hän vastaa Iranin toimiin.

Markkinat ovat yhä huolestuneempia Iranin sotilaallisen eskaloitumisen mahdollisuudesta, mukaan lukien mahdolliset hyökkäykset Yhdysvaltain tukikohtiin tai yritykset sulkea Hormuzinsalmi .

Klo 16.20 GMT mennessä tärkeimmät indeksit osoittivat nousua:

• Dow Jonesin teollisuusindeksi nousi 0,3 % ( 114 pistettä ) 42 321 pisteeseen.

• S&P 500 -indeksi nousi 0,5 prosenttia ( 31 pistettä ) 5 998 pisteeseen.

• Nasdaq Composite nousi 0,6 prosenttia ( 121 pistettä ) 19 568 pisteeseen.

Alumiinin hinta nousi maanantaina kolmen kuukauden korkeimmalle tasolleen Yhdysvaltojen Iranin ydinlaitoksiin tekemien ilmaiskujen jälkeen, mikä herätti pelkoja energiakustannusten noususta ja mahdollisista häiriöistä Lähi-idän metallitoimituksissa.

Energian osuus alumiinin sulatuksen kustannuksista joillakin alueilla maailmanlaajuisesti on 40–45 prosenttia .

Sijoittajien huoli Lähi-idän konfliktin kärjistymisestä ja mahdollisista öljyn- ja kaasuntoimitushäiriöistä kasvoi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti, että Yhdysvallat saattaa kohdistaa iskut uusiin kohteisiin, ellei Israelin kanssa saada aikaan rauhansopimusta.

Kello 09.16 GMT mennessä alumiinin vertailuhinta oli noussut 0,5 % 2 561 dollariin tonnilta saavutettuaan 2 654,50 dollarin huipputasonsa, joka on sen vahvin taso sitten 21. maaliskuuta.

Alistair Munro , vanhempi perusmetallianalyytikko Marex- välitysyhtiössä, sanoi:
”Lähi-idän maat tuottavat noin 9 % maailman alumiinin tuotannosta . Jos Hormuzinsalmi suljetaan, sillä voi olla vaikutusta alumiinitoimituksiin.”

Analyytikot lisäsivät, että maailmanlaajuinen tarjonta voi häiriintyä entisestään , jos Iran sulkee salmen, koska Lähi-idän tuotanto on vahvasti riippuvainen tuoduista raaka-aineista, kuten bauksiitista ja alumiinioksidista .

Kuparimarkkinat tarkastelun alla Lontoon metallipörssissä (LME)

Muilla metallimarkkinoilla huomio kiinnittyi Lontoon metallipörssissä (LME) pidettyihin merkittäviin käteisosuudella oleviin kuparisopimuksiin ja -warrantteihin (omistusasiakirjoihin) sekä jyrkkään hintaeroihin lyhyt- ja pitkäaikaisten sopimusten välillä.

LME:n tiedot osoittavat, että yksi yritys hallitsee yli 90 prosenttia kuparin ja warranttien käteisvaroista .

Kuparin käteishinnan ja kolmen kuukauden sopimuksen välinen erotus oli perjantaina 274 dollaria tonnilta – korkein sitten lokakuun 2022 – nousua kuukausi sitten vain 3 dollarista.

Osittain tämä supistuminen johtuu LME:n varastojen pienenevistä kuparivarastoista sen jälkeen, kun Yhdysvaltoihin lähetettiin suuria määriä kuparia presidentti Trumpin määräyksestä tutkia mahdollisia kuparin tuontitulleja , jotka nostivat Yhdysvaltojen hintoja.

LME vastasi perjantaina asettamalla rajoituksia suurille lyhyille positioille .

Muiden perusmetallien liikkeet

• Kolmen kuukauden kuparin hinta laski 0,1 % 9 619 dollariin tonnilta

• Lyijyn hinta nousi 0,4 prosenttia 2 000 dollariin tonnilta

• Tinan hinta laski 0,1 % 32 665 dollariin tonnilta

• Nikkelin hinta laski 1,1 % 14 840 dollariin tonnilta

• Sinkin , erittäin energiaintensiivisen tuotteen, hinta nousi 1,1 % 2 660 dollariin tonnilta.

Bitcoin toipuu yli 101 000 dollarin viikonlopun tappioiden jälkeen

Bitcoinin arvo toipui sunnuntai-iltana yli 101 000 dollariin viikonlopun tappioiden jälkeen sijoittajien reagoidessa Yhdysvaltojen ja Israelin yhteisiin ilmaiskuihin Iranin ydinlaitoksiin.

Markkinoiden sietokyky heijastaa odotuksia rajoitetusta konfliktista

Bitcoinin nousu osui samaan aikaan kullan hinnan pienten liikkeiden ja öljy- ja osakefutuurimarkkinoiden vaimeiden reaktioiden kanssa, mikä viittaa siihen, että kauppiaat odottavat rajoitettua konfliktia pitkittyneen geopoliittisen shokin sijaan.

Yhdysvaltojen ja Israelin koordinoimassa operaatiossa kohdistettiin iskut Fordowiin, Natanziin ja Isfahaniin käyttäen yli 125 lentokonetta ja bunkkereita tuhoavia ammuksia.

Iran vastaa ohjuksilla ja droneilla; hätäneuvottelut Moskovassa

Iran vastasi laukaisemalla ohjus- ja drooni-iskuja Israelin kaupunkeihin ja uhkasi iskeä Yhdysvaltain tukikohtiin Persianlahdella. Iranin ulkoministeri matkusti sunnuntaina Moskovaan hätäneuvotteluihin, kun taas Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjasi tauolle Yhdysvaltojen lisäsotilaallisissa toimissa.

Lopullinen päätös jatkotoimista saattaa tulla kahden viikon kuluessa, ja Euroopan maat kehottavat malttia ja paluuta diplomatiaan.

Kulta ja öljy reagoivat rauhallisesti

Eskaloitumisesta huolimatta markkinat vakautuivat nopeasti. Kullan hinta nousi hetkellisesti 3 398 dollariin unssilta ennen kuin laski takaisin 3 374 dollariin. Öljyn alkuvaiheen nousut kavenivat ja hinta päätyi kauppasession aikana vain 0,5 prosenttiin.

”Kobeissi-kirjeessä” kirjoitettiin X:stä: ”Markkinat odottavat edelleen lyhytaikaista sotaa” ja todettiin, että öljyn hinnat ovat edelleen selvästi Hormuzinsalmen häiriintymiseen liittyvien historiallisten tasojen alapuolella.

Kryptomarkkinat vakaat volatiliteetin keskellä

Kryptovaluutat heijastivat varovaista tunnelmaa. Vaikka Bitcoin myi viikonloppujännitysten ollessa huipussaan, kauppiaat palasivat markkinoille riskinottohalukkuuden elpyessä.

Swyftxin pääanalyytikko Pav Hundal kertoi Decryptille: ”Näimme hermostunutta kaupankäyntiä Yhdysvaltojen iskun jälkeisinä tunteina. Kaupankäyntivolyymit ovat edelleen korkeita.”

Hän lisäsi: ”Jos jännitteet Lähi-idässä hellittävät, odotamme sijoittajien luottamuksen palautumista, mikä nostaisi hintoja.”

Epävarmuus vallitsee, kryptovaluuttojen volatiliteetti pysyy

”Kukaan – ei edes Trump – tiedä, mitä seuraavaksi”, Hundal sanoi. ”Tämä epävarmuus aiheuttaa epämukavuutta kauppiaille.”

Hän korosti: ”Bitcoin on edelleen nouseva omaisuuserä. Ei ole yllättävää, että markkinoiden riskit vähenevät suurten tapahtumien jälkeen. Tämä volatiliteetti on osa kryptomarkkinoiden luonnetta.”

Bitcoinin hinta laski 98 200 dollariin Yhdysvaltojen lakkojen jälkeen

Bitcoinin arvo laski sunnuntaina 98 200 dollariin Lähi-idän konfliktin kärjistyessä. Presidentti Trump ilmoitti lauantai-iltana iskuista kolmeen ydinkohdekohteeseen, mikä herätti maailmanlaajuisen riskinsietokyvyn heikkenemisen ja laski Bitcoinin alle 100 000 dollarin psykologisen kynnyksen.

Massiiviset johdannaisten likvidaatiot

CoinGlassin mukaan lähes 187 016 kauppiasta on likvidoitu viimeisen 24 tunnin aikana, ja likvidaatioiden kokonaismäärä on yli 656,12 miljoonaa dollaria.

Suurin yksittäinen likvidaatio oli 35,45 miljoonan dollarin BTC/USDT-positio HTX:ssä.

Iranin mahdolliset vastatoimet lisäävät riskipainetta

Spekulaatiot Iranin vastauksesta lisäävät Bitcoinin arvon epävakautta, mikä lisää laajemman Lähi-idän konfliktin mahdollisuutta ja lisää riskisijoitusten hintapaineita.

Japanilainen yritys ostaa dipin

Kuolleisuudesta huolimatta institutionaalinen kiinnostus pysyi vahvana. Japanilainen sijoitusyhtiö Metaplanet ilmoitti maanantaina ostaneensa 1 111 bitcoinia lisää, jolloin sen omistusosuus nousi 11 111 bitcoiniin.

Bitcoinin hintanäkymät: Tilapäinen elpyminen ennen lisää laskua?

Päivittäinen BTC/USDT-kaavio näyttää hinnan sulkeutuvan lauantaina 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) alapuolella 102 942 dollarissa ja laskevan seuraavana päivänä pohjalukemiin 98 200 dollariin.

Maanantaiaamuun mennessä hinta oli noussut hieman ja oli noin 101 800 dollarissa.

Kaksi keskeistä skenaariota syntyy:

Skenaario 1: Palautuminen kohti vastustusaluetta

Hinta saattaa nousta vähitellen kohti 50-EMA:a 102 968 dollarissa ja kontrollipistettä (POC) 103 800 dollarissa, jossa nähtiin korkein volyymi sitten huhtikuun. Tämä 102 968–103 800 dollarin vaihteluväli on merkittävä vastustasoalue.

Skenaario 2: CME-aukkojen täyttö

CME:n Bitcoin-futuurit osoittavat hintaeron 101 705 dollarin ja 103 365 dollarin välillä, joka todennäköisesti "täytyy" ennen kuin laajempi trendi jatkuu. Tämä on linjassa edellä mainittujen vastustasojen kanssa ja viittaa mahdolliseen lyhytaikaiseen nousuun ennen laskusuunnassa jatkumista.