Kanadan dollari heikkeni torstaina seitsemännen peräkkäisen kaupankäynnin Yhdysvaltain dollariin nähden, mikä on pisin päivittäinen laskuputki tammikuun jälkeen, kun Kanadan ja Yhdysvaltojen joukkolainojen tuottojen välinen ero jatkoi kasvuaan.

Kanadan dollari heikkeni 0,1 prosenttia 1,3720 Kanadan dollariin eli 72,89 Yhdysvaltain senttiin saavutettuaan pörssipäivän aikana heikoimman tasonsa 16. huhtikuuta jälkeen, jolloin se oli 1,3737 Kanadan dollaria.

Converan valuutta- ja makrostrategi Kevin Ford sanoi, että USD/CAD-valuuttakurssin nousu neljän viikon huippuun johtui pääasiassa kahden talouden välisestä "suhteellisesta momentumin erosta".

Hän lisäsi, että odotettua kuumemmat Yhdysvaltain inflaatioluvut vahvistivat markkinoiden veikkauksia siitä, että Yhdysvaltain korot pysyvät korkeina pidempään, kun taas Kanadalta puuttui tällä viikolla vahvaa talousdataa, joka kykenisi kompensoimaan viime perjantain heikkojen työllisyyslukujen vaikutusta.

Yhdysvaltain dollari-indeksi jatkoi vahvistumistaan päävaluuttojen koriin nähden sen jälkeen, kun talousluvut tukivat odotuksia siitä, että keskuspankki ei laske korkoja tänä vuonna.

Yhdysvaltain ja Kanadan kahden vuoden valtionlainojen tuottoero leveni noin 105 peruspisteeseen Yhdysvaltain valtion obligaatioiden hyväksi, mikä on suurin ero sitten 22. tammikuuta, mikä lisäsi Yhdysvaltain dollarin houkuttelevuutta korkeamman tuoton valuuttana.

Perjantaina julkaistujen tietojen mukaan Kanadan talous menetti huhtikuussa 17 700 työpaikkaa ja työttömyysaste nousi kuuden kuukauden korkeimpaan 6,9 prosenttiin, mikä viestii työmarkkinoiden jatkuvasta heikkoudesta jatkuvan kaupan epävarmuuden keskellä.

Tämä epävarmuus painoi myös Kanadan asuntomarkkinoita, sillä asuntojen myynti nousi huhtikuussa vain hieman, 0,7 %, maaliskuuhun verrattuna heikon kuukauden alun jälkeen, samalla kun hinnat laskivat hieman, Kanadan kiinteistönvälittäjäyhdistyksen torstaina julkaisemien tietojen mukaan.

Samaan aikaan öljyn – yhden Kanadan tärkeimmistä vientituotteista – hinta tuki Kanadan dollaria ja nousi noin 0,6 % 101,65 dollariin tynnyriltä.

Kanadan valtionlainojen tuotot laskivat käyrän yli, ja 10 vuoden tuotto laski 4 peruspistettä 3,532 prosenttiin ja on käynyt lähellä vaihteluvälinsä keskikohtaa kuun alusta lähtien.

S&P 500- ja Nasdaq-indeksit saavuttivat torstaina uusia ennätyksiä Nvidian osakkeiden nousun tukemana, kun sijoittajat seurasivat taloustietoja ja Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen huippukokouksen kehitystä.

Nvidian osakkeet nousivat noin 3 prosenttia ja nostivat yhtiön markkina-arvon noin 5,6 biljoonaan dollariin sen jälkeen, kun Reuters raportoi lähteisiinsä viitaten, että Yhdysvallat oli antanut noin 10 kiinalaisyritykselle luvan ostaa yhtiön H200-tekoälysirun, sen toiseksi tehokkaimman prosessorin.

Samaan aikaan Ciscon osakkeet nousivat noin 14,7 % ennätystasolle sen jälkeen, kun verkkolaiteyritys ilmoitti suunnitelmistaan vähentää lähes 4 000 työpaikkaa osana uudelleenjärjestelysuunnitelmaa ja nosti samalla vuotuista liikevaihtoennustettaan hyperskaalautuvien laskentayritysten vahvistuneen kysynnän vuoksi.

Teknologiaosakkeiden, erityisesti puolijohdeyhtiöiden, viimeaikaiset nousut nostivat Yhdysvaltain osakkeet uusiin ennätystasoihin Lähi-idän sotaan ja öljyn hinnan noususta johtuvaan inflaatioon liittyvistä jatkuvista huolenaiheista huolimatta.

Tiedot osoittivat, että Yhdysvaltojen vähittäismyynti nousi huhtikuussa 0,5 % odotusten mukaisesti, vaikka osa kasvusta johtui todennäköisesti korkeammista hinnoista, kun Iranin sota nosti energian ja välttämättömien hyödykkeiden hintoja.

TradeStationin globaalin markkinastrategian johtaja David Russell sanoi, että yhdysvaltalainen kuluttaja ei ole taantumassa, mutta ei myöskään enää aja talouskasvua. Hän huomautti, että kohonnut inflaatio, tullit ja väestörakenteen muutokset ovat heikentäneet vähittäiskaupan kulutusta kasvun moottorina.

Hän lisäsi, että nykyiset vähittäiskaupan tiedot eivät anna keskuspankille syytä laskea korkoja, mikä pitää korkojen nousun kannan ennallaan, samalla kun hän totesi, että kuluttajat ovat edelleen riittävän joustavia sulkemaan pois lyhyen aikavälin keventämisen.

Lisätiedot osoittivat myös viikoittaisten työttömyyskorvaushakemusten maltillista nousua, mikä viittaa siihen, että työmarkkinat pysyvät suhteellisen vakaina.

Kello 9.54 itäistä aikaa mennessä Dow Jones Industrial Average oli noussut noin 270 pistettä eli 0,54 % 49 963 pisteeseen. S&P 500 -indeksi nousi 0,38 % 7 472 pisteeseen ja Nasdaq 0,35 % 26 495 pisteeseen.

Yhdeksän S&P 500 -indeksin 11 pääsektorista nousi, ja kärjessä oli teknologiasektori, joka nousi noin 1 prosentin verran.

Geopoliittisella rintamalla Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille kaksipäiväisen huippukokouksen alussa, että kauppaneuvottelut edistyvät, mutta varoitti, että Taiwanin aiheuttamat jännitteet voisivat työntää suhteet vaaralliselle uralle ja mahdollisesti johtaa konfliktiin.

Trumpin vierailu tapahtuu myös meneillään olevan Iranin-sodan keskellä. Valkoisen talon virkamies sanoi maailman kahden suurimman talouden johtajien olevan yhtä mieltä Hormuzinsalmen avoimena pitämisen ja Iranin ydinaseiden hankkimisen estämisen tärkeydestä.

S&P 500 ja Nasdaq olivat jo keskiviikkona saavuttaneet uudet ennätyshuiput, mikä jatkoi viimeaikaista nousua.

Odotettua vahvemmat inflaatioluvut tällä viikolla sekä kuluttaja- että tuottajahintojen osalta vahvistivat myös odotuksia siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki pitää rahapolitiikan tiukempana pidempään.

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan kauppiaat hinnoittelevat nyt yli 28 prosentin todennäköisyydeksi neljännesprosenttiyksikön koronnoston vuoden loppuun mennessä, kun viikko sitten luku oli 20,7 prosenttia.

Bitcoin ei pysynyt 80 500 dollarin tukitason yläpuolella, vaan jatkoi negatiivista liikettään ja liukui alle 80 000 dollarin tason, ja lisätappiot painoivat kryptovaluutan alle 79 500 dollarin.

Bitcoin laski alle 79 000 dollarin ja saavutti pohjan 78 720 dollarissa ennen kuin alkoi käydä kauppaa kapealla vaihteluvälillä tappioiden vakiinnuttamiseksi. Hinta nousi myös hieman 23,6 prosentin Fibonaccin palautumistason yläpuolelle, joka oli laskussa 81 250 dollarin huipusta 78 720 dollarin pohjaan.

Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa alle 80 500 dollarin ja alle 100 tunnin yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, mikä heijastaa jatkuvaa lyhytaikaista myyntipainetta.

Jos hinta onnistuu vakiintumaan 79 000 dollarin tason yläpuolelle, se voi yrittää uutta nousuliikettä. Ensimmäinen välitön vastustaso ilmestyy lähelle 80 000 dollarin tasoa, joka on myös linjassa viimeisimmän laskuliikkeen 50 %:n Fibonaccin palautumistason kanssa.

Ensimmäinen merkittävä vastustaso on lähellä 80 500 dollaria, kun taas tuntikaavioon on muodostumassa laskutrendiviiva, jonka vastus on lähellä 80 700 dollaria BTC/USD-parille.

Jos hinta sulkeutuu yli 80 700 dollarin tason, se voi avata oven lisänousuille kohti 81 200 dollarin aluetta, kun taas lisänousumomentti voi työntää hintaa kohti 82 000 dollaria, seuraavan vastustason ollessa lähellä 82 500 dollaria.

Lisää haittapuolia mahdollista

Toisaalta, jos Bitcoin ei onnistu rikkomaan 80 500 dollarin vastustasoa, se voi aloittaa uuden laskuaallon. Välitön tukitaso sijaitsee lähellä 79 200 dollarin tasoa.

Ensimmäinen merkittävä tukitaso on 78 800 dollaria, jota seuraa toinen tärkeä tukitaso lähellä 78 000 dollaria. Jos myyntipaine jatkuu, hinta voi laskea kohti 76 200 dollarin aluetta lähitulevaisuudessa.

75 500 dollarin taso on edelleen tärkein tukitaso, sillä sen alapuolelle meneminen voisi vaikeuttaa lyhyen aikavälin elpymistä Bitcoinille merkittävästi.

Öljyn hinta vakiintui torstaina aiempien nousujensa jälkeen sen jälkeen, kun iranilaiset tiedotusvälineet kertoivat noin 30 aluksen ylittäneen Hormuzinsalmen viime tuntien aikana. Iranin puolivirallinen uutistoimisto Fars lainasi lähdettä, jonka mukaan Teheran oli alkanut sallia joidenkin kiinalaisten alusten kulkea salmen läpi.

Samaan aikaan Valkoinen talo ilmoitti, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping olivat tapaamisessaan yhtä mieltä Hormuzinsalmen avoimena pitämisen tarpeesta energian vapaan virtauksen varmistamiseksi. Xi puolestaan sanoi, että "Kiinan nuorentaminen" ja iskulause "Tehdään Amerikasta taas mahtava" voisivat edetä rinnakkain.

Brent-raakaöljyn saavutettua aiemmin päivällä kaupankäyntipäivän huippunsa 107,13 dollarissa tynnyriltä, futuurien hinta vakiintui 105,63 dollariin klo 11.00 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi sentin 101,03 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuindeksit olivat laskeneet keskiviikkona sijoittajien huolestuttua mahdollisista uusista Yhdysvaltain korkojen nostoista polttoaineiden hintojen jatkaessa nousuaan ja lisätessä inflaatiopaineita. Brentin hinta laski yli 2 dollaria tynnyriltä, kun taas Yhdysvaltain raakaöljyn hinta laski yli dollarin.

Valkoisen talon mukaan Xi ilmaisi kiinnostuksensa ostaa lisää yhdysvaltalaista öljyä vähentääkseen Kiinan riippuvuutta Hormuzinsalmesta. Kiina, joka ei aiemmin ollut merkittävä yhdysvaltalaisen raakaöljyn ostaja, ei ole kuitenkaan tuonut maahan öljyä toukokuun 2025 jälkeen kauppasodan aikana asetettujen 20 prosentin tullien vuoksi.

Hormuzinsalmi on edelleen yksi maailman kriittisimmistä energiakäytävistä, ja sen energiankulutus on kärsinyt merkittävistä häiriöistä Iranin kanssa alkaneen sodan jälkeen helmikuun lopulla.

Samaan aikaan Iran näyttää vahvistaneen salmen hallintaansa järjestelyillä Irakin ja Pakistanin kanssa öljyn ja nesteytetyn maakaasun toimittamisesta alueelta.

Ennen Farsin raporttia jättimäinen kiinalainen tankkeri, joka kuljetti kahta miljoonaa barrelia irakilaista raakaöljyä, ylitti salmen onnistuneesti keskiviikkona oltuaan jumissa Persianlahdella yli kaksi kuukautta.

LSEG:n meritiedot osoittivat myös, että japanilaisen jalostamokonserni Eneosin operoima Panaman lipun alla purjehtiva tankkeri onnistui kulkemaan salmen läpi. Kyseessä on toinen tunnettu tapaus, jossa Japaniin kytköksissä oleva alus on ylittänyt salmen onnistuneesti.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA varoitti keskiviikkona, että maailmanlaajuinen öljyn tarjonta pysyy tänä vuonna kysynnän alapuolella, koska varastot jatkavat laskuaan ennennäkemättömän nopeasti.

Yhdysvalloissa energiainformaatioviraston (Energy Information Administration) tiedot osoittivat, että raakaöljyn varastot laskivat 4,3 miljoonaa barrelia 452,9 miljoonaan barreliin 8. toukokuuta päättyneellä viikolla. Kasvua vauhditti vahvistunut vienti, vaikka tislevarastot kasvoivat odottamatta, mikä oli ristiriidassa markkinoiden odotusten kanssa laskusta.