Kanadan dollari vakiintui keskiviikkona lähelle kuuden viikon huippuaan Yhdysvaltain valuuttaansa nähden nousevien öljynhintojen tukemana, ja sijoittajat odottavat merkkejä diplomaattisesta edistyksestä Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Kanadan valuuttaa, joka tunnetaan nimellä "Loonie", vaihdettiin pääosin muuttumattomana 1,3660:ssa Yhdysvaltain dollaria vastaan, mikä vastaa 73,21 Yhdysvaltain senttiä. Tiistaina se oli saavuttanut vahvimman päivänsisäisen tasonsa sitten 13. maaliskuuta, 1,3629:ssä.

Monex Europen analyytikot totesivat, että viimeaikaiset markkinaliikkeet heijastelevat sijoittajien keskittymistä enemmän globaaliin riskinottohalukkuuteen kuin kotimaisiin taloudellisiin tekijöihin.

Tämä tapahtui jännitteiden kiristyessä sen jälkeen, kun Iran takavarikoi kaksi laivaa Hormuzinsalmessa vahvistaen siten hallintaansa tällä elintärkeällä merikäytävällä presidentti Donald Trumpin keskeytettyä hyökkäykset ilman merkkejä rauhanneuvottelujen jatkamisesta.

Analyytikot selittivät, että jos tulitaukosopimusta jatketaan ja öljyn hinnat vakiintuvat, Kanadan dollari voi elpyä kohti viimeaikaisia huippujaan; he kuitenkin odottivat kaupankäynnin pysyvän epävakaana, jos konkreettista diplomaattista edistystä ei tapahdu.

Toisaalta turvasatamana toimiva Yhdysvaltain dollari nousi suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin, kun taas öljyn hinta nousi noin 4,2 % ja saavutti 93,42 dollarin tynnyrihinnan.

Öljy on yksi Kanadan merkittävimmistä vientituotteista, mutta sen vientiin on kohdistunut painetta viimeisen vuoden aikana Yhdysvaltojen korkeiden tullien vuoksi keskeisillä aloilla, kuten autoteollisuudessa, teräksessä ja alumiinissa. Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan välistä sopimusta (USMCA) on määrä tarkastella uudelleen 1. heinäkuuta mennessä.

Tässä yhteydessä Kanadan pääministeri Mark Carney korosti, ettei hänen maansa anna Yhdysvaltojen sanella ehtoja sopimustarkastelun aikana.

Kotimaisten tietojen osalta luvut osoittivat, että uusien asuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 0,2 % helmikuuhun verrattuna, kun taas sijoittajat odottavat helmikuun vähittäismyyntitietojen julkaisua perjantaina ja odottavat 0,9 %:n kuukausittaista nousua.

Kanadan valtionlainojen tuotot vaihtelivat eri maturiteeteissa, ja 10 vuoden joukkolainojen tuotto laski alle yhden peruspisteen ja oli 3,478 prosenttia.

Kuparin hinta nousi keskiviikkona sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta, mikä lisäsi markkinoiden riskinottohalukkuutta, vaikka Lähi-idän konfliktiin liittyvä epävarmuus rajoittikin metallin hintakehitystä.

Kuparin kolmen kuukauden vertailuhinta Lontoon metallipörssissä (LME) nousi virallisen kaupankäynnin aikana 0,3 prosenttia 13 270 dollariin tonnilta.

Yhdysvaltain Comex-pörssin ja LME-pörssin kuparisopimusten välinen hintaero – merkittävä piirre kuparimarkkinoilla vuonna 2025 – nousi uudelleen esiin tässä kuussa, mikä kannusti toimituksia Yhdysvaltoihin.

Mercurian metallien globaali johtaja Kostas Bintas totesi, että kuparin tuonti Yhdysvaltoihin jatkuu niin kauan kuin tämä hintaero säilyy, todennäköisesti heinäkuuhun asti, jolloin odotetaan päätöstä metallin mahdollisista tulleista.

Tiedot osoittivat, että Comexin varastojen kuparivarastot ovat nousseet 2 % huhtikuun puolivälistä lähtien ja saavuttaneet 544 887 tonnia, lähestyen helmikuussa kirjattua ennätystasoa 545 867 tonnia. Sitä vastoin LME:n varastot olivat 395 575 tonnia sen Aasian varastojen viimeaikaisen laskun jälkeen.

Financial Timesin globaalissa hyödykemarkkinahuippukokouksessa Lausannessa, Sveitsissä, osallistujat ilmaisivat varovaista optimismia kuparin pitkän aikavälin näkymien suhteen, mutta varoittivat lyhyen aikavälin kysyntäriskeistä, jos Lähi-idän konflikti jatkuu pitkään.

Muilla metallimarkkinoilla alumiini kokee jo "mustana joutsenena" kuvailtua toimitusshokkia sodan aiheuttamien häiriöiden vuoksi, mikä voi johtaa merkittäviin toimitusvajeisiin tänä vuonna, Mercurian vanhempi metallianalyytikko kertoo.

LME-alumiinin hinta nousi 1,3 % 3 604,5 dollariin tonnilta, kun se oli 16. huhtikuuta saavuttanut neljän vuoden huippunsa 3 672 dollarissa.

Myös nikkelin hinta nousi 0,8 % 18 370 dollariin tonnilta, mitä tukivat odotukset maailmanmarkkinoiden alijäämästä tänä vuonna. Sinkin hinta nousi 0,7 % 3 467 dollariin, kun taas lyijyn hinta laski 0,6 % 1 951 dollariin ja tinan hinta nousi 0,5 % 50 175 dollariin.

Bitcoin nousi keskiviikkona yli 78 000 dollarin rajan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta määräämättömäksi ajaksi sekä institutionaalisten kysynnän jatkumisen ansiosta, mikä vahvisti markkinoiden mielialaa.

Maailman suurimman digitaalisen valuutan arvo nousi 3,7 % ja saavutti 78 712,4 dollaria klo 09.49 ET (13.49 GMT) mennessä saavutettuaan 24 tunnin huippunsa 78 780 dollarissa kolmantena peräkkäisenä noususuhdanteenaan.

Tämä nousu seurasi Trumpin ilmoitusta jatkaa aselepoa Iranin kanssa toistaiseksi. Trump huomautti, että päätös tehtiin osittain vastauksena Pakistanin viranomaisten pyyntöihin antaa lisää aikaa rauhanneuvotteluille Islamabadissa. Tämä jatko on kuitenkin edelleen yksipuolinen, eikä ole selvää, suostuuko Teheran virallisesti siihen.

Aselevosta huolimatta jännitteet eivät ole täysin laantuneet; Yhdysvallat jatkoi Iranin satamien merisaartoa, ja häiriöt Hormuzinsalmessa jatkuivat. Markkinat tulkitsivat kuitenkin nämä tapahtumat lyhytaikaiseksi tilanteen lieventymiseksi, mikä johti öljyn hinnan laskuun ja dollarin heikkenemiseen aiempien nousujen jälkeen.

Analyytikot uskovat, että Bitcoin käyttäytyy yhä enemmän hybridiomaisuuseränä – yhdistäen asemansa korkean riskin omaisuuseränä rooliinsa suojana geopoliittista epävakautta vastaan – houkutellen sijoitusvirtoja, kun markkinoiden hinnoittelussa on sekä helpotusta että epävarmuutta.

Toisaalta institutionaalinen kysyntä tuki hintoja entisestään sen jälkeen, kun MicroStrategy paljasti 2,5 miljardin dollarin arvoisen Bitcoin-oston, joka oli yksi sen historian suurimmista kaupoista. Yhtiö selitti ostaneensa 19. huhtikuuta päättyneellä viikolla 34 164 yksikköä keskimääräiseen noin 74 395 dollarin hintaan kolikkoa kohden, mikä nosti sen kokonaisomistuksen noin 815 000 Bitcoiniin, joiden kokonaisarvo oli lähes 61,6 miljardia dollaria.

Tämä kauppa rahoitettiin pääasiassa pääomamarkkinatoimilla, sillä yhtiö keräsi noin 2,18 miljardia dollaria korkeatuottoisten etuoikeutettujen osakkeiden myynnistä ja lisäksi 366 miljoonaa dollaria kantaosakkeiden liikkeeseenlaskusta. Näistä lähes 11,5 prosentin tuottoa tarjoavista rahoitusinstrumenteista on tullut ensisijainen keino lisätä yhtiön Bitcoin-altistusta ja samalla minimoida omistuksen laimentumisen kielteiset vaikutukset.

Sitä vastoin oikeudellisella kentällä nähtiin merkittävä kehitysaskel, kun Tron-verkoston perustaja Justin Sun nosti liittovaltion kanteen Kaliforniassa Trumpin perheeseen kytköksissä olevaa digitaalisen valuutan projektia vastaan. Hän syytti projektia tokeniensa jäädyttämisestä ja äänioikeutensa peruuttamisesta sekä uhkasi tuhota hänen omaisuutensa ilman erillistä ilmoitusta tai laillista perustetta.

Sun totesi, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin turvautua oikeuslaitokseen, ja huomautti, ettei hän usko Trumpin hyväksyvän näitä toimia, jos hän olisi niistä tietoinen. Sunista oli tullut projektin tokeneiden suurin yksittäinen haltija sijoitettuaan 75 miljoonaa dollaria vuoden 2024 lopulla, ennen kuin hänen lompakkonsa myöhemmin joutui mustalle listalle.

Laajemmilla kryptovaluuttamarkkinoilla vaihtoehtoisten kolikoiden arvo nousi vain vähän; Ethereumin arvo nousi 4,3 % 2 412 dollariin, kun taas Ripplen arvo nousi 1,7 % 1,46 dollariin.

Öljyn hinta nousi keskiviikkona toipuen aiemmista tappioistaan sen jälkeen, kun raporttien mukaan ainakin kolme konttialusta oli joutunut tulituksen kohteeksi Hormuzinsalmessa samalla, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset rauhanneuvottelut olivat pysähtyneet.

Brent-raakaöljyn hinta nousi 73 senttiä eli 0,7 % ja saavutti 99,21 dollarin tynnyrihinnan, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta nousi noin 59 senttiä eli 0,7 % ja oli 90,26 dollaria. Molemmat vertailuarvot olivat nousseet lähes 3 % tiistain kaupankäynnin aikana.

Raporttien mukaan ainakin kolme konttialusta oli tulituksen kohteena Hormuzinsalmessa. Samaan aikaan Iranin vallankumouskaartin laivasto ilmoitti kahden aluksen takavarikoinnista väittäen "meririkkomuksia" ja niiden kuljettamisesta Iranin rannikolle, kertoo puolivirallinen Tasnim-uutistoimisto.

Sekä Iran että Yhdysvallat ovat asettaneet rajoituksia alusten liikkumiselle salmessa, joka ennen helmikuun lopun sodan puhkeamista kuljetti noin 20 prosenttia maailman öljy- ja nesteytetyn maakaasun (LNG) varoista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin ilmoittanut Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamisesta määräämättömäksi ajaksi tunteja ennen sen suunniteltua päättymistä. Ilmoitus vaikutti kuitenkin yksipuoliselta, eikä ollut selvää, suostuisiko Iran vai Israel siihen, varsinkin kun otetaan huomioon, että molemmat osapuolet eivät osallistuneet Pakistanissa pidettäviksi suunniteltuihin rauhanneuvotteluihin.

Euroopassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti, että Venäjän öljynkuljetuksiin tarkoitettu Družba-putkilinja on valmis ottamaan sen uudelleen käyttöön. Energia-alan lähteet puolestaan ilmoittivat, että Venäjä aikoo lopettaa Kazakstanin öljynviennin Saksaan putkea pitkin 1. toukokuuta alkaen.

Markkinat odottavat Yhdysvaltain energiatietohallinnon (EIA) viikoittaisia varastotietoja myöhemmin keskiviikkona. American Petroleum Instituten (API) alustavat tiedot osoittivat raakaöljyvarastojen laskeneen noin 4,5 miljoonaa barrelia viime viikolla, ja myös bensiini- ja tislevarastot laskivat.

Analyytikot odottavat raakaöljyvarastojen vähenevän 1,2 miljoonaa barrelia viikolla, joka päättyy 17. huhtikuuta.

PVM:n analyytikot totesivat, että jos nämä laskut vahvistetaan ja Yhdysvaltojen öljyn ja jalostettujen tuotteiden vienti pysyy vahvana, sitä pidetään todisteena siitä, että kuluttajat Euroopassa ja Itä-Aasiassa kilpailevat öljynsaannin turvaamisesta keinolla millä hyvänsä.