Kanadan vuotuinen inflaatiovauhti hidastui kesäkuussa 2,8 prosenttiin, mikä oli markkinoiden odotuksia alhaisempi. Inflaatiota tuki bensiinin hinnan jyrkkä lasku Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan lopettamiseen tähtäävän yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen, maanantaina julkaistut tiedot osoittivat.

Taistelut kuitenkin jatkuivat myöhemmin Lähi-idässä, minkä seurauksena bensiinin hinnat alkoivat jälleen vähitellen nousta.

Kanadan tilastokeskus kertoi, että kuluttajahintaindeksi laski kesäkuussa 0,4 prosenttia edelliskuukauteen verrattuna.

Reutersin kyselyssä taloustieteilijät olivat odottaneet vuosittaista inflaatiota 2,9 prosentissa ja kuukausittaista 0,2 prosentin laskua.

Inflaatio oli edellisessä kuussa noussut 3,2 prosenttiin, mikä on sen korkein taso 29 kuukauteen, ja ylitti Kanadan keskuspankin 3 prosentin ylärajan ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen.

Bensiinin hinta hidastaa inflaatiota

Kanadan tilastokeskuksen mukaan bensiinin hinnat olivat suurin tekijä inflaation hidastumisen taustalla sen jälkeen, kun hinnat putosivat pumppujen hinnoissa yli 10 prosenttia kesäkuussa.

Vuositasolla bensiinin hinta nousi kesäkuussa 20,5 prosenttia, kun toukokuussa nousu oli 33,2 prosenttia.

Ilman bensiinin hintaa vuotuinen inflaatio pysyi vakaana 2,2 prosentissa eli samana kuin edelliskuussa.

Silti kuljetuskustannukset, jotka muodostavat noin 18 % kuluttajahintakorista, nousivat kesäkuussa 6,7 % vuodentakaisesta, koska polttoaineiden hinnat pysyivät korkeina osan ajanjaksosta.

Useiden muiden inflaatiokorin osatekijöiden hinnat nousivat myös yli 3 prosenttia, elintarvikkeiden hintojen noustessa 3,5 prosenttia ja virkistyksen, koulutuksen ja lukemisen hintojen 3,8 prosenttia.

Samaan aikaan kaupoista ostettujen elintarvikkeiden vuosikasvu hidastui kesäkuussa 3,9 prosenttiin toukokuun 4,3 prosentista.

Kesäkuu oli kuitenkin 17. peräkkäinen kuukausi, jolloin päivittäistavarakaupan inflaatio ylitti kokonaisinflaatiovauhdin.

Ydininflaatiomittarit jatkavat hellittelyään

Tiedot osoittivat myös, että Kanadan keskuspankin tarkasti seuraamat ydininflaatiomittarit laskivat edelleen arvioidakseen taustalla olevia hintapaineita.

Kuluttajahintaindeksin mediaani laski kesäkuussa 1,9 prosenttiin toukokuun 2,1 prosentista.

Myös kuluttajahintaindeksin trimmaus laski 1,8 prosenttiin edellisen kuukauden 2,0 prosentista.

Julkaisun jälkeen Kanadan dollari heikkeni 0,18 % Yhdysvaltain dollariin nähden 1,4045 Kanadan dollariin, mikä vastaa 71,20 Yhdysvaltain senttiä Kanadan dollaria kohden.

Bitcoin (BTC) jatkoi kaupankäyntiä maanantaina 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvonsa (EMA) alapuolella lähellä 65 000 dollarin tasoa, joka on keskeinen tekninen kynnysarvo, joka voi määrittää kryptovaluutan seuraavan suunnan.

Vaikka institutionaalinen kysyntä parani viime viikolla Bitcoinin spot-kaupankäyntirahastojen (ETF) kautta, Yhdysvaltojen ja Iranin välinen kiihtyvä sotilaallinen vastakkainasettelu hillitsi edelleen sijoittajien riskinottohalukkuutta ja piti maailman suurimman kryptovaluutan paineen alla.

Geopoliittiset jännitteet rajoittavat Bitcoinin nousua

Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) ilmoitti X:llä, että se oli suorittanut yhdeksännen peräkkäisen yön iskuja Irania vastaan. Operaatiot päättyivät 19. heinäkuuta kello 22.00 itäistä aikaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että viimeisimmät iskut tehtiin viime päivinä kuolleiden amerikkalaisten sotilaiden muistoksi, kun taas CENTCOM totesi, että iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin armeijan suorituskykyä, jota käytettiin Hormuzinsalmen kautta kulkeviin kaupallisiin merialuksiin ja siviileihin kohdistuvissa iskuissa.

Iran vastasi laukaisemalla ballistisia ohjuksia ja hyökkäysdrooneja kohdistamalla niitä Yhdysvaltain liittolaisiin eri puolilla aluetta, kun taas Bahrain, Jordania, Kuwait ja Irak raportoivat kaikki uudesta iskuaallosta.

Yhdysvallat on myös äskettäin ottanut uudelleen käyttöön merisaarron Iranin satamille ja tiukentanut rajoituksia aiempaan iranilaisen öljyn myyntilupaan, samalla kun Iranin vallankumouskaarti tehosti laivaliikenteen valvontaa ja pyrkimyksiä rajoittaa navigointia Hormuzinsalmen läpi.

Nämä kehityskulut lisäsivät huolta konfliktin leviämisestä alueelle, mikä sai sijoittajat hinnoittelemaan korkeamman geopoliittisen riskipreemion ja vähentäisi riskialttiimpien omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen, kysyntää.

Öljyn hinnan uusi nousu herätti myös huolta energiavetoisesta inflaatiosta, mikä vahvisti Yhdysvaltain dollarin houkuttelevuutta turvasatamana ja rajoitti Bitcoinin nousupotentiaalia.

Institutionaalinen kysyntä osoittaa maltillista paranemista

SoSoValuen tiedot osoittivat, että spot Bitcoin ETF -rahastoihin virtasi viime viikolla nettomääräisesti 75,67 miljoonaa dollaria, mikä oli toinen peräkkäinen positiivisten sijoitusten viikko jatkuvien ulosvirtausten jakson jälkeen.

Institutionaalisen rahan jatkuva paluu viittaa siihen, että sijoittajat palaavat vähitellen markkinoille, mikä voisi tukea laajempaa Bitcoinin elpymistä, jos sisäänvirtaus kiihtyy entisestään tällä viikolla.

XS.comin liiketoiminnan kehitysjohtaja Simon-Peter Mesabni sanoi ETF-sijoitusten virtauksen jatkuneen, mutta olevan edelleen riittämätöntä laukaisemaan ratkaisevaa nousutrendiä.

Hän lisäsi, että markkinoiden mieliala oli parantunut Yhdysvaltain inflaation hellittymisen ja ETF-sijoitusten uusien tulojen ansiosta, mutta Bitcoinin kyvyttömyys rikkoa 65 000–65 500 dollarin rajapyykkiä viittaa siihen, että nykyinen ostopaine riittää vain rajoittamaan laskua eikä vahvistamaan uutta nousutrendiä.

”65 000–65 500 dollarin vaihteluväli on edelleen keskeinen vastustusalue lähitulevaisuudessa. Jos Bitcoin onnistuu rikkomaan sen ja pitämään kiinni nousustaan, elpyminen voi ulottua kohti 67 000–68 000 dollaria. Jos myyntipaine kuitenkin jatkuu ja ETF-sisäänvirtaukset heikkenevät jälleen, kryptovaluutta voi testata uudelleen 62 000 dollarin aluetta ja sen jälkeen tärkeää psykologista tasoa 60 000 dollarissa”, Mesabni sanoi.

Hän lisäsi, että markkinoilla ei ole pulaa syistä, miksi sijoittajat ostaisivat Bitcoinia, mutta se tarvitsee edelleen vahvan ja kestävän katalysaattorin, todennäköisesti merkittävien pääomavirtojen muodossa, jotka kykenevät kääntämään nykyisen elpymisen aidoksi nousutrendiksi.

Yli 65 000 dollarin päätöskurssi voi tasoittaa tietä lisänousuille

Bitcoin kävi kauppaa lähellä 64 200 dollaria, pysyen tärkeän vaakasuoran tukitason yläpuolella 64 004 dollarissa, mutta pysyen useiden tärkeiden liukuvien keskiarvojen alapuolella.

50 päivän EMA lähellä 65 000 dollaria, 100 päivän liukuva keskiarvo 68 128 dollarissa ja 200 päivän liukuva keskiarvo 74 074 dollarissa edustavat keskeisiä vastustasoja, jotka pitävät laajemman teknisen näkymän edelleen kallistuneena alaspäin.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) pyöri noin 52:ssa, mikä viittaa pääosin neutraaliin momenttiin, kun taas liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi-indikaattori (MACD) pysyi positiivisella alueella, mutta oli alkanut menettää vauhtia, mikä viestii nousujohteisen vahvuuden hiipumisesta.

Jos Bitcoin sulkeutuu päivittäin yli 65 000 dollarin tason, se voi avata oven nousulle kohti 68 128 dollaria ja sitten 74 074 dollaria, ja vastustus voi kasvaa lähelle 84 410 dollaria.

Jos 64 004 dollarin tukitaso kuitenkin murtuu, kryptovaluutta voi jatkaa laskuaan kohti 62 000 dollaria, jota seuraa keskeinen psykologinen taso 60 000 dollarissa.

Öljyn hinta luopui maanantaina alkuvaiheen nousustaan sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö ilmoitti, että neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa voidaan jatkaa, jos ne perustuvat kansallisiin etuihin. Sijoittajat tulkitsivat lausunnon merkkinä diplomaattisten toimien mahdollisesta elvyttämisestä.

Raakaöljyn hinnat olivat aiemmin nousseet yli kuukauden korkeimmilleen Hormuzinsalmen öljykuljetusten jatkumisen häiriintyessä.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 16 senttiä eli 0,18 % 87,94 dollariin tynnyriltä klo 09.22 GMT mennessä, kun aiemmin ne olivat saavuttaneet 91,42 dollaria, korkeimman tasonsa sitten 11. kesäkuuta.

Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn futuurihinnat laskivat 68 senttiä eli 0,82 prosenttia 81,81 dollariin tynnyriltä saavutettuaan 85,39 dollaria, korkeimman tasonsa sitten 12. kesäkuuta.

Teheranin diplomaattiset viestit painavat hintoja

Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baghaei sanoi, että sovittelijat olivat toimittaneet Teheranille uusia viestejä viime päivinä, mutta eivät paljastaneet ehdotusten luonnetta.

UBS:n hyödykeanalyytikko Giovanni Staunovo sanoi, että kommentit, jotka viittasivat siihen, että Iran oli saanut uusia ehdotuksia välittäjiltä, saivat öljyn hinnat luopumaan kaikista aiemmista nousuistaan, vaikka laivaliikenne Hormuzinsalmen läpi pysyi vaimeana.

Tankkeriliikenteen hidastuminen pitää huolen tarjonnasta yllä

Öljyn hinta jatkoi viime viikon jyrkkää nousuaan maanantain alussa, kun Yhdysvaltojen ja Iranin välinen kiihtyvä vastakkainasettelu häiritsi edelleen öljykuljetuksia Hormuzinsalmen läpi.

Kriisi kärjistyi viikonloppuna sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki yhdeksännen peräkkäisen yön iskuja Iraniin, ja Yhdysvaltojen liittolaiset Kuwait ja Bahrain raportoivat uusista Iranin iskuista.

Iranin vallankumouskaarti ilmoitti maanantaina kahden öljytankkerin hajonneen räjähdysten jälkeen yrittäessään kulkea Hormuzinsalmen läpi "vaarallista eteläistä reittiä" pitkin. Kaartin mukaan Yhdysvaltain armeija oli kannustanut aluksia käyttämään kyseistä reittiä.

Reuters sanoi, ettei se pystynyt vahvistamaan väitteitä itsenäisesti.

ANZ-analyytikot totesivat muistiossaan, että toimitushäiriöistä on tullut entistä huolestuttavampia, ja odotettu laivaliikenteen elpyminen on käytännössä pysähtynyt Hormuzinsalmen läpi kulkevien alusten määrän laskiessa alle kymmeneen lukuun.

LSEG:n tiedot osoittivat, että sunnuntaina salmen läpi kulki vain neljä alusta, kun edellisenä päivänä niitä kulki kahdeksan.

Tiedot osoittivat myös, että kolme jalostettua tuoteöljytankkeria ja yksi erittäin suuri raakaöljyalus (VLCC) on saapunut salmeen perjantain jälkeen lastaamaan öljylasteja.

Erillisessä uutisessa Britannian merikauppavirasto (UKMTO) ilmoitti maanantaiaamuna, että alus oli syttynyt tuleen Khasabin luoteispuolella Omanissa.

Laivaustilastot osoittivat myös, että Persianlahden tuottajat lisäsivät raakaöljyn ja lauhteen vientiä heinäkuun alkupuoliskolla korkeimmalle tasolle sitten Iranin ja Yhdysvaltojen välisen konfliktin puhkeamisen helmikuun lopulla, vaikka öljyn virtaus Hormuzinsalmen läpi on alkanut hidastua taistelujen kiihtyessä.

Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitauon romahdus on herättänyt uudelleen huolta salmen läpi kulkevien energiantoimitusten turvallisuudesta, sillä ennen konfliktin puhkeamista salmen kautta kulki noin 20 prosenttia maailman öljyntoimituksista.

Iran on myös jatkanut painostamista Jemenin huthisotilaisiin sulkemaan Punaisenmeren öljynkuljetusreitti, jos Yhdysvallat ottaa iskun Iranin sähköinfrastruktuuriin.

Yhdysvaltain dollari pysyi maanantaina lähes muuttumattomana sijoittajien pysyessä varovaisina Lähi-idän konfliktin epävarmuuden vuoksi, kun taas punnan arvo nousi Andy Burnhamin valmistautuessa Keir Starmerin seuraajaksi Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerinä.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuuttaa kuuteen päävaluuttaan verrattuna, laski 0,1 prosenttia 100,72:een.

Markkinat pysyivät keskittyneinä Yhdysvaltojen ja Iranin välisiin sotilaallisiin iskuihin, jotka jatkuvat viime kuussa saavutetun väliaikaisen tulitaukosopimuksen romahduksen jälkeen. Uudelleen syttynyt konflikti on kiristänyt jännitteitä Hormuzinsalmen hallinnasta, häirinnyt energiantoimituksia ja ruokkinut huolta korkeammasta globaalista inflaatiosta.

Monex Europen makrotutkimuksen johtaja Nick Rees sanoi, että markkinat näyttävät tulleet aiempaa varmemmiksi hinnoiteltavien riskien laajuudesta.

"Ellei jokin odottamaton yllätä sijoittajia, emme todennäköisesti näe Lähi-idän aiheuttamaa merkittävää volatiliteettia", Rees sanoi.

"Se tulee edelleen olemaan huolenaihe ja pitämään markkinat varovaisina, mutta palaamme luultavasti toukokuussa nähtyyn ympäristöön, jolloin volatiliteetti vähitellen hellitti, koska markkinoiden seuraavasta suunnasta ei ollut selkeää vakaumusta."

Brent-raakaöljyn futuurihinta pysyi lähes muuttumattomana 88,16 dollarissa tynnyriltä noustuaan aiemmin kauppasession aikana yli 90 dollariin.

Katse siirtyy Britannian seuraavaan valtiovarainministeriin

Euro pysyi vakaana 1,1441 dollarissa, kun taas punnan arvo nousi 0,13 prosenttia 1,3470 dollariin Andy Burnhamin lähestyessä virkaanastujaisia Britannian seuraavana pääministerinä.

Sijoittajat seuraavat tarkasti Burnhamin valtiovarainministerin valintaa, kun otetaan huomioon Britannian haastava finanssipoliittinen tilanne.

Brittiläiset ehdokkaat saivat tukea viime viikolla sen jälkeen, kun raporttien mukaan rooli voisi mennä Shabana Mahmoodille, jota pidetään keskustalaisena pikemminkin kuin vasemmistolaisemman poliittisen agendan omaavana ehdokkaana.

ING:n globaalien markkinoiden johtaja Chris Turner sanoi tiedotteessa, että vaikka punnan arvo voi edelleen hyötyä uuden hallituksen ympärillä vallitsevasta optimismista, Ison-Britannian tiukka finanssipoliittinen asema tarkoittaa, että hallinto saattaa lopulta joutua korottamaan veroja, jos se aikoo parantaa julkisia palveluja, kuten sosiaalihuoltoa.

Muilla valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari laski 0,17 % Kiinan juania vastaan 6,7663 juaniin sen jälkeen, kun Kiinan keskuspankki piti ohjauskorkonsa muuttumattomina 14. peräkkäisen kuukauden ajan markkinoiden odotusten mukaisesti.

Japanin jeniin nähden dollari pysyi lähes muuttumattomana 162,34 jenissä, kun kaupankäyntivolyymit pysyivät vaimeina Japanin meripäivän vuoksi.

Markkinat odottavat Fedin pitävän korot ennallaan

Markkinat odottavat edelleen, että keskuspankki pitää ohjauskorot ennallaan seuraavassa kokouksessaan 29. heinäkuuta.

CME FedWatch Toolin mukaan Fedin rahastofutuurit antavat tällä hetkellä 85,6 prosentin todennäköisyyden sille, että korot pysyvät ennallaan, kun kuukausi sitten luku oli 61,5 prosenttia.

Samaan aikaan Clevelandin keskuspankin pääjohtaja Beth Hammack liittyi perjantaina kasvavaan joukkoon päättäjiä, jotka väittivät, että korkoja on ehkä nostettava edelleen pysyvän inflaation hillitsemiseksi.

Hänen kommenttinsa loivat pohjaa sille, mitä voidaan seurata tarkasti keskuspankin tulevassa kokouksessa, ja Kevin Warshin toisessa kokouksessa keskuspankin pääjohtajana on mahdollista, että esiin nousee erilaisia näkemyksiä.