Euro heikkeni torstaina Euroopan markkinoilla kansainvälisiä valuuttoja vastaan syventäen tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan kolmantena peräkkäisenä päivänä. Valuutta laski kolmen viikon pohjalukemiin sijoittajien riskin karttamisen jatkuessa, sillä he suosivat edelleen Yhdysvaltain dollaria ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena raporttien vuoksi, joiden mukaan Yhdysvallat harkitsee jatkuvaa merisaartoa Irania vastaan.

Euroopan keskuspankki (EKP) päättää tänään kolmannen rahapolitiikkakokouksensa vuonna 2026. Markkinat odottavat laajalti korkojen pysyvän ennallaan seitsemännen peräkkäisen kokouksen ajan, ja tulevasta lausunnosta odotetaan lisää signaaleja korkojen tulevasta kehityksestä tänä vuonna.

Hintakatsaus

• Euron vaihtokurssi tänään: Euro laski dollaria vastaan noin 0,2 % avaushinnasta (1,1676 dollaria) ja laski alimmalle tasolleen sitten 9. huhtikuuta. Kaupankäyntipäivän korkein kurssi oli (1,1689 dollaria).

• Euro päätti keskiviikon kaupankäynnin 0,3 % alempana dollaria vastaan. Tämä oli sen toinen päivittäinen tappio Yhdysvaltojen sotilaallisten uhkausten jälkeen rajoitetuista iskuista Iraniin ja keskuspankin kovan kokouksen jälkeen.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi torstaina 0,15 % ja jatkoi nousuaan kolmantena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä saavuttaen kolmen viikon huippunsa. Tämä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa vahvistumista suhteessa usean tärkeimmän ja pienemmän kilpailijan valuuttakoriin.

Nousua ajavat sijoittajat, jotka keskittyvät Yhdysvaltain dollariin turvasatamana kasvavien pelkojen keskellä siitä, että Yhdysvaltojen ja Iranin väliset rauhanneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan, ja Lähi-idän uusien sotilaallisten yhteenottojen todennäköisyys kasvaa.

Sodan lopettamisyritykset ovat ajautuneet umpikujaan, ja Donald Trump on ilmaissut tyytymättömyytensä Teheranin uusimpaan ehdotukseen. Yhdysvaltain presidentti vaatii ydinasekysymyksen käsittelyä keskeisenä osana mitä tahansa rauhansopimusta. Lisäksi presidentti Trump keskusteli suurten öljy-yhtiöiden kanssa tavoista rajoittaa Yhdysvaltojen saarron – joka voi kestää useita kuukausia – vaikutuksia Iranin satamiin varmistaakseen toimitusten vakauden ja vähentääkseen painetta maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinnat jatkavat nousuaan maailmanmarkkinoilla, ja Brent-raakaöljyn laatu on noussut korkeimmalle tasolleen kuuteen viikkoon, kun pelätään pitkittyneistä toimituskatkoksista Hormuzinsalmen pysyessä suljettuna.

Tiedotusvälineiden mukaan Yhdysvaltain armeija tiedottaa Trumpille myöhemmin tänään mahdollisista Iranin vastaisista toimista, joihin voi sisältyä "lyhyitä ja voimakkaita" sotilasiskuja Iranin infrastruktuuriin.

Euroopan keskuspankki

EKP päättää vuoden 2026 kolmannen rahapolitiikkakokouksensa myöhemmin tänään. Odotukset Euroopan ohjauskorkojen pitämisestä muuttumattomina 2,15 prosentissa ovat tällä hetkellä vakaat, mikä on alin taso sitten lokakuun 2022. Kyseessä on seitsemäs peräkkäinen kokous ilman muutoksia.

Korkopäätös ja rahapolitiikkaa koskeva lausunto julkaistaan klo 12.15 Suomen aikaa, ja sen jälkeen on lehdistötilaisuus EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden kanssa klo 12.45 Suomen aikaa.

Euroalueen tuottoennuste

Me Economies.comissa odotamme, että jos EKP:n kommentit ovat markkinoiden odotuksia vähemmän aggressiivisia, Euroopan korkojen nostojen todennäköisyys tänä vuonna pienenee. Tämä todennäköisesti syventäisi euron arvonlaskua suhteessa globaalien valuuttojen koriin.

Japanin jeni nousi torstaina Aasian markkinoilla suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja pyrki toipumaan kahden vuoden pohjalukemistaan suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Tätä elpymistä vauhdittavat ostoaktiviteetti alemmilla tasoilla sekä lisääntyneet odotukset Japanin viranomaisten interventiosta sen jälkeen, kun paikallinen valuutta kävi kauppaa alle 160 jenin kynnyksen.

Tämänpäiväisistä nousuista huolimatta Japanin valuutta on matkalla kärsimään kolmannen peräkkäisen kuukauden tappionsa, kun sijoittajat priorisoivat Yhdysvaltain dollaria ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kiristyessä.

Hintakatsaus

* Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari laski jeniä vastaan yli 0,2 % ja oli (160,07 ¥) avaushinnasta (160,43 ¥) saavutettuaan kaupankäyntipäivän huipun (160,44 ¥).

* Jeni päätti keskiviikon kaupankäynnin 0,5 % alempana dollaria vastaan, mikä oli sen toinen peräkkäinen päivittäinen lasku. Se laski kahden vuoden pohjalukemiin 160,47 jeniin Yhdysvaltojen armeijan uhkausten jälkeen suorittaa rajoitettuja iskuja Iraniin ja keskuspankin kovan kokouksen jälkeen.

Japanin viranomaiset

Valtiovarainministeri Satsuki Katayama toisti varoitukset, joiden mukaan Japanin hallitus on valmis ryhtymään "päättäväisiin ja voimakkaisiin toimiin" valuuttamarkkinoiden liiallisten liikkeiden torjumiseksi. Viranomaiset vahvistivat olevansa korkeassa valmiustilassa ja "valmiita reagoimaan 24 tuntia vuorokaudessa" nykyisen "Kultaisen viikon" lomakauden aikana estääkseen äkilliset romahdukset.

IG:n analyytikot totesivat muistiossa: "Vaikka USD/JPY-pari on siirtynyt interventioalueelle, Japanin viranomaiset ovat varovaisia interventioiden suhteen liian aikaisin, ottaen huomioon Japanin haavoittuvuuden merkittävänä energian tuojana ja Lähi-idän nykyisen umpikujan."

Japanin korot

* Markkinoiden arvio Japanin keskuspankin (BoJ) neljännesprosenttiyksikön koronnostosta tulevassa kesäkuun kokouksessa pysyy vakaana noin 75 prosentissa.

* Sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista tarkentaakseen näitä odotuksia.

Kuukausittainen suorituskyky

* Huhtikuun kaupankäynnin aikana, joka virallisesti päättyy tämänpäiväiseen hintaselvitykseen, jeni on tällä hetkellä noin 1,0 % laskussa Yhdysvaltain dollariin nähden ja valmis kohtaamaan kolmannen peräkkäisen kuukauden laskun.

* Nämä kuukausittaiset tappiot johtuvat sijoittajien suosimasta Yhdysvaltain dollaria turvasatamana Iranin sodan seurausten ja Washingtonin ja Teheranin välisten jännitteiden jatkuvan kärjistymisen vuoksi.

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli kuusi prosenttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti jatkavansa Iranin saartoa, kunnes maa on saanut ydinsopimuksen.

Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta nousi yli 6 % ja saavutti 118,33 dollarin tynnyrihinnan klo 12.10 ET mennessä, ja myös Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -futuurihinta nousi yli 6 % 106,37 dollariin tynnyriltä.

Trump sanoi Axiosille keskiviikkona: "Saarto on jonkin verran tehokkaampaa kuin pommitukset. He tukehtuvat kuin täytetty sika, ja tilanne pahenee heille. Heillä ei voi olla ydinasetta."

Hän lisäsi, että "yritykset jatkaa neuvotteluja sodan lopettamiseksi ovat pysähtyneet viime päivinä".

Iran on puolestaan kieltäytynyt avaamasta Hormuzinsalmea uudelleen, ellei Yhdysvallat pura saartoa. Teheranin salmen hallinta on käytännössä tukahduttanut öljynviennin Lähi-idästä.

Energiamarkkinoiden kauppiaat arvioivat edelleen Yhdistyneiden arabiemiirikuntien yllätyspäätöksen vaikutuksia vetäytyä OPECista, vaikka analyytikot ehdottavatkin, että vaikutukset pysyvät rajallisina niin kauan kuin Lähi-idän kriisi jatkuu.

Hollantilaisen ING-pankin strategit totesivat keskiviikkona julkaistussa tutkimusmuistiossa, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ero öljyntuottajamaiden ryhmästä on "merkittävä isku" OPECille. He ehdottivat, että Trump saattaisi suhtautua myönteisesti siirtoon, koska se "heikentää OPECin vaikutusvaltaa öljymarkkinoilla ja voisi olla hyödyllinen tuojille ja kuluttajille".

He lisäsivät: "Öljyn hinnan ensisijainen ajuri lyhyellä aikavälillä on edelleen sidoksissa Persianlahden kehitykseen ja öljyvirtojen jatkumisen ajoitukseen Hormuzinsalmen kautta."

Yhdysvaltain keskuspankki piti ohjauskorot ennallaan markkinoiden odotusten mukaisesti