Euro heikkeni tiistaina Euroopan kaupankäynnissä suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin. Euro palasi eilen väliaikaisesti pysähtyneisiin tappioihinsa Yhdysvaltain dollaria vastaan ja laski kohti heikoimpia tasojaan kuuteen viikkoon negatiivisen paineen alla Yhdysvaltojen käynnistettyä puolustusiskuja Iranin veneisiin ja ohjusasemiin.

Mediatietojen jälkeen todennäköisyys sille, että Euroopan keskuspankki nostaa korkoja seuraavassa kesäkuun kokouksessaan, kasvoi. Sijoittajat odottavat lisää taloustietoja euroalueelta voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.

Hintakatsaus

• Euron vaihtokurssi tänään: Euro laski dollaria vastaan 0,1 % 1,1630 dollariin tämänpäiväisestä avausarvosta 1,1640 dollaria ja saavutti korkeimman arvonsa 1,1643 dollaria.

• Euro päätti maanantain kaupankäynnin noin 0,35 % nousussa dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen nousunsa kolmeen viime kauppapäivään. Tämä oli osa yrityksiä toipua kuuden viikon pohjalukemista 1,1576 dollarissa.

• Ostoaktiivisuuden laskun lisäksi euro elpyi optimismin keskellä, jonka mukaan Yhdysvallat ja Iran saattavat olla lähellä rauhansopimusta Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi tiistaina 0,1 % ja palasi edellisessä istunnossa pysähtyneisiin nousuihinsa kohti jälleen korkeinta tasoaan kuuteen viikkoon heijastaen Yhdysvaltain valuutan nousua suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Dollarin kysyntä turvasatamana elpyi sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen uudet hyökkäykset Iraniin lisäsivät epäilyksiä mahdollisuudesta päästä sopimukseen elintärkeän Hormuzinsalmen avaamisesta uudelleen ja kolme kuukautta kestäneen Iranin sodan lopettamisesta.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi tiistaina yli kaksi prosenttia ja alkoi toipua viiden viikon pohjalukemista. Huolet Hormuzinsalmen pysymisestä suljettuna öljytankkereilta heräsivät jälleen, etenkin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain armeija iski Iranin aluksiin ja ohjuslaukaisupaikkoihin.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvallat käynnisti puolustusiskuja veneisiin ja ohjusasemiin Iranissa.

• Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) ilmoitti, että iskut tehtiin sen jälkeen, kun Iranin oli seurannut liikkeitä, joiden tarkoituksena oli sijoittaa veneitä uusien merimiinojen sijoittamiseen Hormuzinsalmeen uhkaamaan laivoja sekä ohjusasemia, jotka voisivat kohdistaa iskuja Yhdysvaltain sotilaslentokoneisiin.

• Iranilaiset uutistoimistot myönsivät kuulleensa voimakkaita räjähdyksiä Bandar Abbasissa ja rannikkoalueilla.

• Iranin viranomaiset vahvistivat, että "tilanne on täysin hallinnassa", mikä viestii sitoutumisestaan aselepoon Yhdysvaltojen rikkomuksista huolimatta.

• Iranin ulkoministeriön tiedottaja sanoi, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus ei ole lähellä.

• Pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibafin ja ulkoministeri Abbas Araghchin johtama iranilainen valtuuskunta vierailee Dohassa keskustellakseen lisää mahdollisesta rauhansopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa.

Mielipiteet ja analyysit

Saxon Singaporen sijoitusstrategi Charu Chanana sanoi: ”Markkinat ovat oikeutettuja heijastamaan jonkin verran optimismia, koska jo pelkkä Hormuzinsalmen avaamisen mahdollisuus vähentää öljyyn, inflaatioon ja globaaliin kasvuun liittyviä merkittäviä riskejä.”

Chanana lisäsi: ”Neuvotteluihin liittyvää optimismia ei pidä sekoittaa pysyvään tilanteen lieventämiseen. Todellinen testi ei ole itse pääsopimus, vaan se, voivatko öljytankkerit purjehtia vapaasti, laskevatko vakuutusmaksut ja palautuvatko energiavirrat normaaliksi.”

Euroopan korot

• Reutersin lähteet viime viikolla: Euroopan keskuspankki todennäköisesti nostaa korkoja kesäkuussa, koska inflaatio-odotukset ovat siirtymässä kohti ei-toivottua skenaariota.

• Rahamarkkinat arvioivat tällä hetkellä Euroopan keskuspankin korkojen 25 peruspisteen noston todennäköisyyden ensi kesäkuussa noin 60 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat euroalueelta lisää taloustietoja inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista voidakseen arvioida uudelleen edellä mainittuja odotuksia.

Japanin jeni heikkeni Aasian kaupankäynnissä tiistaina suhteessa tärkeimpiin ja pienempiin valuuttoihin. Kurssi palasi eilen Yhdysvaltain dollaria vastaan väliaikaisesti pysähtyneisiin tappioihinsa ja laski lähelle kolmen viikon alimmilleen. Jeni on jälleen kysytty Yhdysvaltain dollaria turvasatamana, erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat käynnisti puolustusiskuja Iranin veneisiin ja ohjusasemiin.

Lähteet vahvistivat, että kyseiset rikkomukset eivät vaikuttaisi Washingtonin ja Teheranin välisten edistyneiden rauhanneuvottelujen kulkuun, sillä intensiiviset diplomaattiset ponnistelut kattavan sopimuksen saavuttamiseksi Lähi-idän tilanteen lieventämiseksi ja vakauden varmistamiseksi.

Hintakatsaus

• Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari nousi jeniä vastaan 0,1 % 159,00 jeniin tämänpäiväisestä avaushinnasta 158,88 jenistä ja kävi alimmillaan 158,81 jenissä.

• Jeni päätti maanantain kaupankäynnin 0,2 % nousussa dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen nousunsa kolmeen viimeiseen kauppapäivään osana toipumista kolmen viikon pohjalukemista 159,34 jenistä.

• Alhaisemmilta tasoilta alkaneen ostotoiminnan lisäksi jeni elpyi optimismin keskellä, jonka mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä rauhansopimusta Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi tiistaina 0,1 % ja palasi edellisessä istunnossa pysähtyneisiin nousuihinsa kohti jälleen korkeinta tasoaan kuuteen viikkoon heijastaen Yhdysvaltain valuutan nousua suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Dollarin kysyntä turvasatamana elpyi sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen uudet hyökkäykset Iraniin lisäsivät epäilyksiä mahdollisuudesta päästä sopimukseen elintärkeän Hormuzinsalmen avaamisesta uudelleen ja kolme kuukautta kestäneen Iranin sodan lopettamisesta.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi tiistaina yli kaksi prosenttia ja alkoi toipua viiden viikon pohjalukemista. Huolet Hormuzinsalmen pysymisestä suljettuna öljytankkereilta heräsivät jälleen, etenkin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain armeija iski Iranin aluksiin ja ohjuslaukaisupaikkoihin.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvallat käynnisti puolustusiskuja veneisiin ja ohjusasemiin Iranissa.

• Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) ilmoitti, että iskut tehtiin sen jälkeen, kun Iranin oli seurannut liikkeitä, joiden tarkoituksena oli sijoittaa veneitä uusien merimiinojen sijoittamiseen Hormuzinsalmeen uhkaamaan laivoja sekä ohjusasemia, jotka voisivat kohdistaa iskuja Yhdysvaltain sotilaslentokoneisiin.

• Iranilaiset uutistoimistot myönsivät kuulleensa voimakkaita räjähdyksiä Bandar Abbasissa ja rannikkoalueilla.

• Iranin viranomaiset vahvistivat, että "tilanne on täysin hallinnassa", mikä viestii sitoutumisestaan aselepoon Yhdysvaltojen rikkomuksista huolimatta.

• Iranin ulkoministeriön tiedottaja sanoi, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus ei ole lähellä.

• Pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibafin ja ulkoministeri Abbas Araghchin johtama iranilainen valtuuskunta vierailee Dohassa keskustellakseen lisää mahdollisesta rauhansopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa.

Japanin lisäbudjetti

Pääministeri Sanae Takaichi ilmoitti maanantaina, että Japani kasvattaa budjettiaan 19 miljardilla dollarilla tukeakseen polttoaineiden hintoja ja auttaakseen torjumaan Iranin sodan seurauksista johtuvia nousevia elinkustannuksia.

Takaichi vahvisti, että lisäbudjetti rahoitettaisiin alijäämää kattavilla joukkovelkakirjoilla, mutta lisäsi uskovansa, että toimenpide voidaan toteuttaa "vaikuttamatta valtionlainamarkkinoihin".

Japanin korot

• Markkinoiden arvio Japanin keskuspankin korkojen neljännesprosenttiyksikön nousun todennäköisyydestä ensi kesäkuun kokouksessa on tällä hetkellä vakaa noin 60 prosentissa.

• Sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkkatasosta voidakseen arvioida näitä todennäköisyyksiä uudelleen.

Iran ja Yhdysvallat vähättelivät maanantaina välittömän läpimurron mahdollisuuksia kolme kuukautta kestäneessä sodassa, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi, että Washington joko pääsee hyvään sopimukseen Iranin kanssa tai hoitaa asian "toisella tavalla".

Rubio kertoi toimittajille New Delhissä, että Yhdysvallat antaisi diplomatialle kaikki mahdolliset mahdollisuudet onnistua ennen kuin kääntyisi "vaihtoehtoihin" sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina ohjeistaneensa edustajiaan olemaan kiirehtimättä minkään sopimuksen tekemistä Iranin kanssa.

Rubio lisäsi, että pöydällä on "erittäin vakavasti otettava tarjous" Iranin kyvystä avata salmi uudelleen ja aloittaa todelliset, merkitykselliset ja aikataulussa olevat neuvottelut ydinohjelmasta, ja ilmaisi toivovansa, että sopimukseen päästään.

Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei sanoi maanantaina, että Iran neuvottelee sodan lopettamiseksi, mutta ei tällä hetkellä keskustele ydinasekysymyksistä.

Baghaei lisäsi, että yleisistä puitteista oli päästy sopimukseen, mutta kukaan ei voinut sanoa, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus olisi lähellä. Hän selitti, että mahdollinen yhteisymmärryspöytäkirja ei sisällä tarkempia tietoja Hormuzinsalmen hallinnoinnista, joka kuuluu sitä hallinnoivien maiden toimivaltaan.

Trump kirjoitti sunnuntaina Truth Social -sivustollaan, että Yhdysvaltojen Iranin aluksille Hormuzinsalmessa asettama saarto pysyy "täysin voimassa, kunnes sopimus on saavutettu, hyväksytty ja allekirjoitettu".

Hän lisäsi: ”Molempien osapuolten tulisi käyttää aikansa oikean sopimuksen saavuttamiseksi.”

Öljyn hinta laski maanantaina viisi prosenttia kahden viikon alimmalle tasolleen, kun optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä rauhansopimuksesta kasvoi.

Erimielisyydet

Trump nosti lauantaina odotuksia sanoessaan Washingtonin ja Teheranin "pääosin neuvotelleen" yhteisymmärryspöytäkirjan rauhansopimuksesta, joka avaisi Hormuzinsalmen uudelleen.

Iranin ulkoministeriön tiedottaja sanoi maanantaina, ettei Iran aio periä kauttakulkumaksuja elintärkeän vesiväylän kautta, mutta lisäsi, että "on luonnollista, että tarjotuista palveluista aiheutuu kustannuksia".

Ennen konfliktin puhkeamista viidennes maailmanlaajuisista öljy- ja nesteytetyn maakaasun kuljetuksista kulki salmen läpi.

Osapuolet ovat edelleen eri mieltä useista monimutkaisista kysymyksistä, kuten Iranin ydinaseambitioista, Israelin sodasta Libanonissa Iranin tukemaa Hizbollahin miliisiä vastaan sekä Teheranin vaatimuksista pakotteiden lieventämisestä ja ulkomaisissa pankeissa jäädytettyjen kymmenien miljardien dollarien arvoisten Iranin öljytulojen vapauttamisesta.

Trumpin hallinnon korkea-arvoinen virkamies, joka puhui nimettömänä, paljasti neuvottelujen kohteena olevien kysymysten pääpiirteet.

Virkamies sanoi Iranin periaatteessa suostuneen avaamaan Hormuzinsalmen vastineeksi Yhdysvaltojen purkamasta merisaarrosta ja Iranin hankkiutumisesta eroon erittäin rikastetusta uraanista.

Hän lisäsi, että Yhdysvallat uskoo Iranin korkeimman johtajan ajatollah Mojtaba Khamenein hyväksyneen sopimuksen yleiset puitteet.

Virkamies kiisti väitteet, joiden mukaan Iran ei olisi suostunut hävittämään korkeasti rikastettua uraaniaan, sanoen: "Kysymys on siitä, miten se toteutetaan."

Toinen korkea-arvoinen Yhdysvaltain virkamies sanoi sunnuntaina, että ehdotettu kehys antaa neuvottelijoille 60 päivän määräajan lopullisen sopimuksen saavuttamiseksi.

Iranilaiset lähteet olivat aiemmin kertoneet Reutersille, että tulevissa vaiheissa voitaisiin löytää "toimivia kaavoja" erittäin rikastettua uraania koskevan kiistan ratkaisemiseksi, mukaan lukien rikastusasteen alentaminen Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen atomienergiajärjestön valvonnassa.

Hauras aselepo

Iran on pitkään kiistänyt Yhdysvaltojen ja Israelin syytökset ydinaseiden hankkimisesta ja väittänyt, että sillä on oikeus rikastaa uraania siviilitarkoituksiin, vaikka sen saavuttamat rikastustasot ylittävätkin huomattavasti sähköntuotantoon tarvittavan määrän.

Trumpin suosiota ovat vahingoittaneet sodan vaikutukset energian hintoihin Yhdysvalloissa, ja kongressi on painostanut häntä rajoittamaan sotilaallisia valtuuksiaan. Tämän seurauksena hän on toistuvasti puhunut mahdollisuudesta päästä sopimukseen konfliktin lopettamiseksi, joka alkoi Yhdysvaltojen ja Israelin hyökättyä 28. helmikuuta.

Hauras aselepo on pysynyt voimassa huhtikuun alusta lähtien.

Vastauksena neuvottelujen hoitoa ja Iranille tehtyjä myönnytyksiä koskeviin kritiikkiin Trump sanoi: ”Jos teen sopimuksen Iranin kanssa, se on hyvä ja asianmukainen sopimus... joten älkää kuunnelko häviäjien kritisointia jostakin, mistä he eivät tiedä mitään.”

Mikä tahansa sopimus, joka vahvistaa nykyistä haurasta aselepoa, toisi markkinoille jonkin verran helpotusta, mutta se ei lopettaisi välittömästi maailmanlaajuista energiakriisiä, joka on nostanut polttoaineiden, lannoitteiden ja elintarvikkeiden hintoja.

Yhdysvaltojen ja Israelin pommituskampanja Irania vastaan tappoi tuhansia ihmisiä Iranin sisällä ennen kuin se keskeytettiin huhtikuun alussa. Myös Israel tappoi tuhansia muita ja ajoi satojatuhansia kodeistaan Libanonissa Hizbollahia vastaan suunnatun kampanjansa aikana. Samaan aikaan Iranin iskut Israeliin ja naapurimaihin Persianlahden rannikolla johtivat kymmeniin kuolonuhreihin.

Kullan hinta nousi maanantaina yli prosentin, kun optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen mahdollisesta läpimurrosta kasvoi, mikä johtaisi dollarin heikkenemiseen ja öljyn hinnan laskuun, mikä puolestaan lievitti inflaatiohuolia.

Spot-kullan hinta nousi 1,1 % 4 559,07 dollariin unssilta klo 07.36 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain kesäkuun kultafutuurien hinta nousi 0,8 % 4 559,80 dollariin.

Vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti, ettei hän kiirehdi sopimuksen viimeistelyä Iranin kanssa, sijoittajat näyttivät keskittyvän enemmän hänen lauantain lausuntoihinsa, kun hän sanoi Washingtonin ja Teheranin "suurelta osin saaneen päätökseen" yhteisymmärryspöytäkirjan rauhansopimuksesta, joka voisi johtaa Hormuzinsalmen avaamiseen uudelleen.

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi: ”Trump lisäsi markkinoiden toiveita jonkinlaisesta sopimuksesta Iranin kanssa, joka voisi johtaa Hormuzinsalmen avaamiseen uudelleen. Tämä mahdollisuus painoi öljyn hintoja ja tarjosi kullalle tervetullutta tukea inflaation näkökulmasta.”

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi maanantaina, että Yhdysvallat joko pääsee Iranin kanssa "hyvään sopimukseen" tai hoitaa asian "toisella tavalla".

Dollari laski lähelle viikon pohjalukemiaan, mikä teki Yhdysvaltain dollareissa hinnoitetusta kullasta halvempaa muiden valuuttojen haltijoille.

Öljyn hinta laski myös kahden viikon alimmalle tasolleen, mikä helpotti inflaatio-odotuksia.

Korkeammat öljyn hinnat tyypillisesti kiihdyttävät inflaatiota ja pitävät korot korkeina pidempiä aikoja. Vaikka kultaa pidetään suojana inflaatiota vastaan, korkeammat korot yleensä painavat keltaista metallia, koska se ei tuota tuottoa.

Samassa yhteydessä Kevin Warsh vannoi virkavalansa Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajana perjantaina Yhdysvaltain talouden kannalta herkällä hetkellä, kun Iranin sodan aiheuttamat polttoaineiden hintojen jyrkät nousut kiihdyttävät inflaatiota ja heikentävät kuluttajien luottamusta.

Mitä tulee muihin jalometalleihin:

Hopean spot-hinta nousi 3,1 prosenttia 77,79 dollariin unssilta.

Platinan arvo nousi 2,3 % 1 966,59 dollariin.

kun taas palladiumin hinta nousi 2,7 % 1 384,70 dollariin unssilta.