Euro heikkeni torstaina Euroopan kaupankäynnissä valuuttakoriin nähden. Euro palasi eilen väliaikaisesti pysähtyneisiin tappioihinsa Yhdysvaltain dollaria vastaan ja lähestyi neljän kuukauden pohjalukemien testaamista, kun Iranin sodan aiheuttamat maailmanlaajuiset energian hinnannousut painavat Euroopan talousnäkymiä.

Kriisin odotetaan nostavan hintoja ja kiihdyttävän inflaatiota koko euroalueella, mikä lisää inflaatiopaineita Euroopan keskuspankin päättäjille.

Samaan aikaan Euroopan talous saattaa tarvita lisää rahapoliittista tukea taloudellisen toiminnan hidastumisen rajoittamiseksi, mikä luo monimutkaisen poliittisen dilemman inflaation hillitsemisen ja kasvun tukemisen välillä.

Hintakatsaus

Euron vaihtokurssi tänään: euro laski 0,25 % dollaria vastaan 1,1605 dollariin avaustason 1,1633 dollarista saavutettuaan kaupankäyntipäivän korkeimman arvon 1,1647 dollaria.

Euro päätti keskiviikon kaupankäynnin 0,2 prosentin nousussa dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen päivittäinen nousunsa kolmen viimeisen kaupankäyntipäivän aikana osana toipumista neljän kuukauden pohjalukemista 1,1530 dollarista.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi torstaina 0,25 % ja palasi edellisessä istunnossa tilapäisesti pysähtyneisiin nousuihinsa. Indeksi lähestyi neljän kuukauden korkeimpia tasoja, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin uutta vahvistumista suhteessa tärkeimpien ja toissijaisten valuuttojen koriin.

Nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat suosivat edelleen dollaria ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena kasvavien pelkojen keskellä siitä, että Lähi-idän sota voisi laajentua, mikä vaikuttaisi negatiivisesti maailmankauppaan ja maailmantalouteen.

Markkinat odottavat perjantaina julkaistavaa Yhdysvaltain kuukausittaista työllisyysraporttia, jonka odotetaan tarjoavan vahvaa ja ratkaisevaa näyttöä keskuspankin korkokehityksestä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Maailmanlaajuiset energian hinnat

Maailmanlaajuiset öljyn ja kaasun hinnat nousivat jyrkästi Yhdysvaltojen ja Israelin välisen Iranin sodan seurausten vuoksi, jotka häiritsivät energian vientiä Lähi-idästä. Teheranin hyökkäykset laivoihin ja energiainfrastruktuuriin johtivat laivareittien sulkemiseen Persianlahdella ja pysäyttivät tuotannon Qatarista Irakiin.

Brent-raakaöljyn hinta nousi tällä viikolla yli 16 % ja saavutti 20 kuukauden huippunsa 85,07 dollarissa tynnyriltä, kun taas bensiinin hinnat Euroopassa nousivat 70 % viime viikon lopusta.

Näkymät ja analyysi

Wells Fargon analyytikot totesivat tiedotteessa, että euro on vaikeassa tilanteessa. Euroopan maakaasun varastojen täydennyskausi on alkamassa, ja Euroopan unioni aloittaa kauden ennätyksellisen alhaisilla kaasutasoilla varastoissa, mikä tarkoittaa, että sen on ostettava suuria määriä energiaa aikana, jolloin hinnat voivat nousta merkittävästi.

Deutsche Bankin globaalin valuuttatutkimuksen johtaja George Saravelos sanoi, että Iranin sodan vaikutus EUR/USD-valuuttakurssiin keskittyy yhteen keskeiseen tekijään: energiaan.

Saravelos lisäsi, että parhaillaan on muodostumassa negatiivinen tarjontakriisi, joka toimii käytännössä suorana verona eurooppalaisille, joka on maksettava ulkomaisille tuottajille Yhdysvaltain dollareissa.

ING:n analyytikot kirjoittivat tutkimusmuistiossa, että Euroopan keskuspankin kanta on yhtäkkiä kyseenalaistettu, ja he epäilevät, että ongelmaan voidaan saada ratkaisua aivan lähitulevaisuudessa.

He lisäsivät, että EKP:n mahdollinen koronnosto aiheuttaa vakavan riskin korkosiirtokaupoille ja voi johtaa euroalueen valtionlainojen tuottomarginaalien merkittävään levenemiseen.

Japanin jeni nousi torstaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja toissijaisten valuuttojen koriin nähden ja jatkoi elpymistään toisena peräkkäisenä päivänä Yhdysvaltain dollaria vastaan, kun ostot jatkuivat kuuden viikon pohjalukemista Japanin valtiovarainministerin äskettäisten kommenttien tukemana.

Japanin heikot työmarkkinatiedot ovat laskeneet odotuksia Japanin korkojen nostosta lähitulevaisuudessa, kun sijoittajat odottavat lisää näyttöä Japanin keskuspankin rahapolitiikan suunnasta tänä vuonna.

Hintakatsaus

Japanin jenin vaihtokurssi tänään: dollari laski jeniä vastaan 0,4 % 156,45 jeniin avaustason 157,05 jenistä saavutettuaan istunnon huipun 157,19 jeniä.

Jeni päätti keskiviikon kaupankäynnin 0,4 prosentin nousussa dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen nousunsa viimeiseen kolmeen päivään käytyään edellisessä kaupankäynnissä kuuden viikon pohjalukemissa 157,97 jenissä.

Japanin valtiovarainministeri

Japanin valtiovarainministeri Satsuki Katayama sanoi tiistaina, että finanssiviranomaiset seuraavat markkinoita tarkasti "vahvan kiireellisyyden tunteella". Kysyttäessä valuuttamarkkinoiden intervention mahdollisuudesta hän sanoi Japanin päässeen yhteisymmärrykseen Yhdysvaltojen kanssa viime vuonna.

Japanin korot

Tällä viikolla Tokiossa julkaistujen tietojen mukaan Japanin työttömyysaste nousi tammikuussa 2,7 prosenttiin, mikä oli yli markkinoiden odotuksen 2,6 prosentista, kun joulukuussa se oli vielä 2,6 prosenttia.

Tietojen jälkeen markkinahinnoittelu Japanin keskuspankin maaliskuussa toteuttamalle 25 peruspisteen koronnostolle laski 15 prosentista 5 prosenttiin.

Myös huhtikuun 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu laski 40 prosentista 25 prosenttiin.

Reutersin tuoreimman kyselyn mukaan Japanin keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa yhteen prosenttiin syyskuuhun mennessä.

Morgan Stanleyn ja MUFG:n analyytikot kirjoittivat yhteisessä tutkimusmuistiossa, että he olivat jo aiemmin pitäneet maalis- tai huhtikuun koronnoston todennäköisyyttä alhaisena, mutta Lähi-idän kehityksestä johtuvan epävarmuuden lisääntyessä Japanin keskuspankki todennäköisesti omaksuu varovaisemman kannan, mikä vähentää entisestään lyhyen aikavälin koronnoston mahdollisuuksia.

Sijoittajat odottavat nyt lisätietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista voidakseen arvioida näitä odotuksia uudelleen.

Palladiumin hinnat nousivat keskiviikon kaupankäynnin aikana, kun teollisuusmetallin hinnat laskivat rajusti tiistaina ja palladiumia ostettiin alemmista tasoista. Metalliin oli kohdistunut voimakasta painetta muiden teollisuusmetallien hintojen laskun myötä, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen Lähi-idän konfliktiin liittyvät geopoliittiset huolet painoivat markkinoita.

Keskeiset tekijät laskun taustalla:

Toimitushäiriöt ja geopoliittiset riskit

Lähi-idän jännitteiden kärjistyminen ja joidenkin kaivostoimintojen häiriöt lisäsivät huolta tarjonnasta. Paradoksaalisesti nämä pelot eivät johtaneet vahvaan ostohalukkuuteen, vaan pikemminkin lisäsivät markkinoiden epävakautta myyjien pysyessä hallitsevina kaupankäynnissä.

Yhdysvaltojen heikko tuki sähköautopolitiikalle

Sähköajoneuvojen kannustimien taustalla olevan poliittisen momentumin hiipuminen Yhdysvalloissa on painanut markkinoiden mielialaa. Palladiumia käytetään laajalti autojen katalysaattoreissa, joten tukipolitiikan hidastuminen painaa odotuksia teollisesta kysynnästä.

Selkeä tekninen paine

Lasku 20 ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen alapuolelle lähetti negatiivisen signaalin lyhyen aikavälin kauppiaille. Myös ADX-indikaattori heijastaa heikkoa trendin vahvuutta ja laskusuuntaista vinoumaa, mikä viittaa siihen, että laskusuhdanne ei ole vielä tarpeeksi vahva laukaisemaan ratkaisevaa käännettä, vaikka myyjät edelleen hallitsevat markkinoita.

Analyytikoiden näkemykset: ristiriitaiset odotukset

Traders Unionin analyytikko Anton Kharitonov uskoo, että lyhyen ja keskipitkän aikavälin keskiarvojen alapuolelle murtuminen on varoitusmerkki, ja hän nimesi 1 715 dollaria keskeiseksi tukitasoksi. Hän huomautti, että murtuminen tämän tason alapuolelle voisi avata oven lisätappioille ja korosti, että nykyinen elpyminen vaikuttaa hauraalta niin kauan kuin myyjät pysyvät markkinoiden hallinnassa.

Samaan aikaan saman yrityksen analyytikko Viktoras Karabitiants on optimistisempi ja huomauttaa, että viikoittaiset indikaattorit, kuten suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi (MACD), tukevat edelleen pitkällä aikavälillä. Hän uskoo, että 1 700 ja 1 750 dollarin vaihteluväli edustaa konsolidointivaihetta laajemman pitkän aikavälin nousutrendin sisällä.

Analyytikko Parshwa Turakhia keskittyy lyhyeen aikaväliin ja selittää, että indikaattorit, kuten Stoch RSI ja CCI, viittaavat yliostettuihin olosuhteisiin, jotka voisivat mahdollistaa nopean nousun kohti 1 750 dollarin tasoa, vaikka markkinoiden korkean volatiliteetin odotetaan jatkuvan.

Yhdysvaltain kaupankäynnissä palladiumfutuurien hinta nousi tänään 1,9 % 1 678,5 dollariin unssilta klo 16.27 GMT.

Bitcoin on palannut ylittämään 70 000 dollarin tason, joka on yksi markkinoiden vahvimmista psykologisista kynnysarvoista. Huolimatta maailmanlaajuisia osakemarkkinoita tällä hetkellä hallitsevasta pelosta ja metallien, kuten hopean, hintojen laskusta, pääoma näyttää virtaavan Bitcoiniin.

Kuten eilen nähtiin, Bitcoinilla oli jo positiiviset rahoituskorot ja positiiviset sisäänvirrat kaikissa 12 Bitcoinin spot-pörssinoteeratussa rahastossa (ETF). Nämä signaalit viittasivat selvästi kasvavaan nousutrendiin. Yhdysvaltain dollarin vahvuudesta huolimatta se ei pystynyt kohdistamaan odotettua alaspäin suuntautuvaa painetta Bitcoiniin tämänpäiväisen kaupankäynnin aikana.

BTC/USDT ja paluu kohti 90 000 dollaria

Kirjoitushetkellä Bitcoinin hinta on 71 169 dollaria, lähellä konsolidaatiokanavan ylärajaa, ja hintakäyttäytymisessä on havaittavissa muutoksia.

76 000 dollarin taso edustaa seuraavaa murrettavaa vastustasoa, koska se on sama kuin 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA50). Tämän tason ylittäminen voisi vahvistaa momentumia ja työntää hintaa kohti 90 000 dollaria.

Laskuskenaario tarkoittaisi hinnan putoamista 70 000–76 000 dollarin välille, mikä voisi johtaa uuteen laskuun kohti viimeaikaisten geopoliittisten jännitteiden aikana nähtyjä tasoja.

Ethereum hyppää yli 2 000 dollarin altcoinien seuratessa perässä

Bitcoinin alkaessa osoittaa nousujohteista käyttäytymistä eilisissä pörssisessioissa, suuret altcoinit seurasivat perässä.

Ethereum nousi yli 2 000 dollarin tason käytyään kauppaa sen alapuolella koko viikon. Ethereum, markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, jonka arvo on noin 250 miljardia dollaria, on ohittanut sekä 7 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA7) 1 989,48 dollarissa että 7 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon 1 976,66 dollarissa.

Jos positiivinen momentum jatkuu ja hinta pysyy 2 000 dollarin tukena, se voi siirtyä testaamaan 23,6 prosentin Fibonaccin vastustasoa 2 240 dollarissa.

Altcoinit seuraavat "johtaja" Bitcoinia

Bitcoinin momentumin muuttuessa useat muut altcoinit ovat kirjanneet voittoja viimeisen 24 tunnin aikana.

XDC nousi kahden viikon korkeimmalle tasolleen toivuttuaan 0,0364 dollarin korjausliikkeestä.

Morphon hinta on 1,96 dollaria, ja se jatkaa nousutrendiään. Osakkeen arvo on noussut 67 % viimeisen kuukauden aikana ja 3,5 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä tapahtui verkon käytön lisääntymisen ja lukittujen Ethereum-tokenien kokonaismäärän (TVL) 2,97 prosentin nousun jälkeen. Lukittujen Ethereum-tokenien määrä kasvoi viime vuoden pohjalukemiin 976 000 ETH:hon verrattuna.

Myös Binance Coin (BNB) nousi yli 650 dollarin, ja vahvat signaalit viittasivat läpimurtoon alemmasta konsolidaatiovälistään. Muita nousua kirjaavia kryptovaluuttoja ovat:

Ripple (XRP)

Solana

Litecoin

Hedera

Vaihda pois

Polkadot

Bittensor (TAO)

Lähellä protokollaa

Kymmenen suurimman kryptovaluutan arvo nousi keskimäärin noin 5 prosenttia, ja positiiviset näkymät jatkuvat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.