Australian dollari nousi keskiviikkona Aasian markkinoilla kansainvälisiä valuuttoja vastaan. Se jatkoi vahvistumistaan Yhdysvaltain dollariin nähden toista päivää peräkkäin ja saavutti korkeimman tasonsa neljään vuoteen. Maailmanmarkkinoilla vallitsi positiivinen ilmapiiri ja Yhdysvaltain dollarin ostot turvasatamana hidastuivat, erityisesti sen jälkeen, kun Donald Trump ilmoitti merkittävästä edistyksestä rauhanneuvotteluissa Iranin kanssa.

Australian keskuspankin pääjohtaja Michele Bullock vahvisti jyrkän kokouksen jälkeen, että pankki toimii ennakoivasti inflaation hillitsemiseksi ennen kuin se riistäytyy käsistä. Nämä kommentit vahvistivat Australian koronnoston mahdollisuuksia kesäkuussa.

Hintakatsaus

Australian dollarin vaihtokurssi tänään: Australian dollari nousi Yhdysvaltain dollariin nähden noin 0,9 % avaustason 0,7181 jälkeen 0,7243:een ja laski alimmalle tasolleen 0,7180:een. Tämä on korkein taso sitten kesäkuun 2022.

Australian dollari päätti tiistain kaupankäynnin yli 0,2 prosentin nousussa Yhdysvaltain dollaria vastaan, mikä oli sen kolmas vahvistus viimeisten neljän päivän aikana Australian keskuspankin kovan rahapolitiikan kokouksen jälkeen.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski keskiviikkona yli 0,25 % ja on matkalla kohti ensimmäistä tappiotaan neljään viimeiseen kaupankäyntipäivään. Tämä heijastaa Yhdysvaltain valuutan laskua suhteessa tärkeimpien ja toissijaisten valuuttojen koriin.

Riskinottohalukkuus parani maailmanmarkkinoilla, ja Yhdysvaltain dollarin ostot parhaaksi sijoitusvaihtoehdoksi hidastuivat Yhdysvaltojen ja Iranin välisen rauhansopimuksen toiveiden kasvaessa.

Merkittävänä edistysaskeleena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopimukseen "Project Freedom" -alusten liikkumisen keskeyttämisestä Hormuzinsalmen läpi niin kauan kuin saarto pysyy täysin voimassa. Tämä osoittaa, että tämä päätös tulee osana merkittävää edistystä kohti kattavaa sopimusta osapuolten välillä.

Trump selitti, että keskeytys tapahtui vastauksena Pakistanin ja useiden muiden maiden pyyntöön ja vahvisti, että kyseessä on väliaikainen toimenpide, jonka tarkoituksena on antaa aikaa neuvottelujen loppuun saattamiseen ja odotetun sopimuksen allekirjoittamiseen.

Samassa yhteydessä Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio totesi, että "Salty Rage" -operaatio on päättynyt ja että prioriteettina on nyt Hormuzinsalmen avaaminen uudelleen.

Australian korot

Australian keskuspankki nosti ohjauskorkoaan eilen tiistaina 25 peruspisteellä 4,35 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten joulukuun 2024. Kyseessä on kolmas peräkkäinen koronnosto.

Kahdeksan hallituksen jäsentä äänesti korotuksen puolesta ja yksi sitä vastaan, mikä heijastaa pankin sisällä laajaa yksimielisyyttä rahapolitiikan normalisoinnin jatkamisesta.

Australian keskuspankin pääjohtaja Michele Bullock sanoi, että keskuspankki toimii ennakoivasti inflaation hillitsemiseksi ennen kuin se riistäytyy käsistä.

Bullock selitti, että korkojen nostopäätöksellä pyritään hillitsemään kasvavia inflaatiopaineita, erityisesti geopoliittisten jännitteiden ja nousevien energian hintojen aiheuttamia paineita.

Australian keskuspankin korkojen 25 peruspisteen noston todennäköisyyden hinnoittelu kesäkuussa on tällä hetkellä vakaata noin 75 prosentissa.

Näiden todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat lisää tietoja inflaatiosta, työttömyydestä ja palkkatasoista Australiassa.

Jatkuvat levottomuudet Persianlahdella ovat johtaneet kaasun maailmanmarkkinoiden hinnan jyrkkään nousuun, mikä on kiinnittänyt uudelleen huomiota Turkmenistanin valtaviin kaasuvaroihin. Uusia vaatimuksia on esitetty pitkään keskustellun Kaspianmeren ylittävän kaasuputkihankkeen elvyttämiseksi, joka voisi auttaa helpottamaan Euroopan energiakriisiä.

Turkin energiaministeri Alparslan Bayraktar vaati 24. huhtikuuta pidetyssä energiakonferenssissa kiireellisiä kansainvälisiä neuvotteluja kauan odotetun putkihankkeen elvyttämiseksi. Hankkeen tavoitteena on kuljettaa turkmeenilaista kaasua Kaspianmeren yli Turkkiin ja sieltä Eurooppaan.

Hän sanoi: ”Uskomme, että on äärimmäisen tärkeää toteuttaa putkilinja, joka kuljettaa turkmeenilaista maakaasua Kaspianmereltä Turkkiin ja Turkista Eurooppaan.”

Toimituskriisi painaa Turkkia ja Eurooppaa

Ankara pyrkii vahvistamaan kaasunsaantiaan sen jälkeen, kun Iranin kaasutoimitukset keskeytettiin maaliskuussa Persianlahden konfliktin vuoksi. Iran oli aiemmin tyydyttänyt noin 15 % Turkin kaasuntarpeesta, kun taas Ankara tuo maahan yli 80 % kulutuksestaan, ja kaasun hinta on noussut tänä vuonna noin 70 %.

Aiempi yritys tuoda turkmenistanilaista kaasua Iranin kanssa tehdyn vaihtosopimuksen kautta epäonnistui viime vuonna vain kolmen kuukauden kuluttua Yhdysvaltojen Teheranille asettamien tiukempien pakotteiden jälkeen. Toimitetut määrät eivät ylittäneet 1,3 miljardia kuutiometriä vuoden 2025 loppuun mennessä, vaikka niitä on tarkoitus nostaa 3 miljardiin tänä vuonna.

Pitkän aikavälin strateginen ratkaisu

Suoran kaasuputken rakentaminen Turkmenistanista Kaspianmeren yli Azerbaidžaniin ja sieltä Turkkiin ja Eurooppaan nähdään strategisena vaihtoehtona pitkän aikavälin toimitusten varmistamiseksi.

Vaikka hankkeesta on keskusteltu 1990-luvun lopulta lähtien, sitä ei ole toteutettu, koska Eurooppa ja Turkki suosivat aiemmin halvempaa kaasuntuontia Venäjältä ja Azerbaidžanista, Bakun varausten lisäksi turkmeenikaasun sallimisesta alueensa läpi sekä Turkmenistanin selkeiden sitoumusten puuttumisen vuoksi toimitusmääristä.

Uusi mahdollisuus Euroopalle

Nykyään hintojen noustessa Persianlahden konfliktin vuoksi, joka on paljastanut Hormuzinsalmen haurauden elintärkeänä energiakäytävänä, Eurooppa on vaikeudessa kaasutoimitusten turvaamisessa.

Euroopan unioni aikoo lopettaa jäljellä olevan venäläisen kaasun tuonnin marraskuuhun 2027 mennessä, eikä Azerbaidžan ole vielä onnistunut lisäämään tuotantoaan riittävästi kompensoidakseen näitä toimituksia.

Tässä yhteydessä Turkmenistanilla voi olla tilaisuus vahvistaa rooliaan merkittävänä kaasuntoimittajana Euroopalle.

Rahoitus ja geopoliittiset haasteet

Hankkeella on kuitenkin merkittäviä esteitä, joista merkittävin on sen arvioidut noin 12 miljardin dollarin kustannukset, mikä herättää kysymyksiä sijoittajien halukkuudesta kantaa riskejä Irania, Persianlahtea ja Kaspianmeren aluetta koskevan epävarmuuden keskellä.

Ehdotettu noin 300 kilometriä pitkä putkilinja sijaitsisi Iranin ja Venäjän rannikkojen välissä, kahden maan, jotka eivät välttämättä suhtaudu myönteisesti hankkeeseen, joka vähentää niiden vaikutusvaltaa Euroopan energiamarkkinoilla.

Turkmenistanin huomio Kiinaan

Myös Turkmenistanin sitoutumisen taso hankkeeseen on epävarmaa, sillä se ei ole osoittanut selkeää kiinnostusta vuoteen 2023 asti, eikä konkreettisia toimia ole toistaiseksi toteutettu.

Ašgabat sitä vastoin keskittyy vahvistamaan suhteitaan Kiinaan, ja se juhlistaa 20-vuotista energiayhteistyötä, jonka aikana on viety noin 460 miljardia kuutiometriä kaasua vuodesta 2009 lähtien.

Maaliskuussa Turkmenistanin johtaja Gurbanguly Berdimuhamedov vieraili Pekingissä, jossa hän sopi presidentti Xi Jinpingin kanssa yhteistyön laajentamisesta kaasualalla.

Kiinan kansallinen öljyyhtiö CNPC on myös saanut sopimuksen jättimäisen Galkynysh-kentän neljännen vaiheen kehittämisestä. Kentän odotetaan tuottavan 10 miljardia kuutiometriä öljyä vuodessa, ja kaikki tämä suuntautuu Kiinaan.

Geopoliittisten muutosten ja nousevien energian hintojen keskellä Kaspianmeren ylittävä putkilinjahanke voi tarjota Euroopalle strategisen tilaisuuden vähentää riippuvuuttaan perinteisistä lähteistä, mutta se on edelleen riippuvainen poliittisesta tasapainosta, rahoituksen saatavuudesta ja Turkmenistanin halukkuudesta siirtää painopistettään länteen.

Kuparin hinnat Lontoon markkinoilla vakautuivat tiistaina laskettuaan aiemmin kolmen viikon alimmilleen Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ja maailmantalouden hidastumista koskevien huolien paineessa.

Lontoon metallipörssin kolmen kuukauden kuparisopimusten hinta pysyi kello 07.31 GMT:n kohdalla vakaana 12 996 dollarissa tonnilta, kun se oli aiemmin kaupankäynnissä saavuttanut alimman tasonsa sitten 13. huhtikuuta.

Kaupankäynti pysyi rajoitettuna, koska Shanghain futuuripörssi oli suljettu työväenpäivän loman vuoksi ja kaupankäynnin on määrä jatkua keskiviikkona.

Geopoliittisella rintamalla Yhdysvallat ja Iran käynnistivät maanantaina uusia iskuja Persianlahdella osana kilpailuaan Hormuzinsalmen hallinnasta vastavuoroisten merisaartojen avulla, mikä lisää epävarmuutta maailmanmarkkinoilla.

Bitcoin (BTC) jatkoi nousuaan ylittäen 81 000 dollarin rajan tiistain kaupankäynnissä. Tätä tukivat vahvat sijoitukset spot-pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF). Positiivisesta hintakehityksestä huolimatta heikko ketjuaktiivisuus viittaa tämän nousun haurauteen ja lyhyen aikavälin korjausliikkeen mahdollisuuteen.

Vahva institutionaalinen kysyntä tukee hintoja

Institutionaalinen kysyntä aloitti viikon positiivisesti, mikä vauhditti maailman suurimman kryptovaluutan kehitystä. SoSoValuen tiedot osoittivat, että Yhdysvalloissa listattuihin spot Bitcoin ETF -rahastoihin tehtiin maanantaina 532,21 miljoonan dollarin sisäänvirtaus, mikä oli kolmas peräkkäinen päivä positiivisia sisäänvirtauksia. Jos tämä trendi jatkuu, se voi tukea lisäkurssien nousua.

Miksi ralli näyttää hauraalta?

Santimentin tiedot osoittavat, että Bitcoin-verkon kokonaisaktiivisuus on laskenut alimmalle tasolleen kahteen vuoteen, vaikka hinta on palannut yli 80 000 dollariin, tasoille, joita ei ole nähty viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Historiallisesti tällaiset nousut, joita lisääntynyt ketjutoiminta ei tue, ovat yleensä epävakaita. Eräs yritysanalyytikko sanoi: "Tätä liikettä tukee yksinkertaisesti vähemmän ostovoimaa. Jos suuret toimijat päättävät kotiuttaa voittoja, käyttäjiltä ei välttämättä tule tarpeeksi uutta kysyntää absorboimaan myyntiä ja ylläpitämään korkeita hintoja."

Tämän eron lisäksi aiemmat raportit viittaavat siihen, että nykyistä nousua vauhdittaa ensisijaisesti ikuisten futuurien kysyntä, kun taas spot-markkinat ovat edelleen supistuneet.

Kauppiaita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta, sillä nykyinen markkinarakenne heijastaa spekulatiivista luonnetta sen sijaan, että se perustuisi vahvoihin perustekijöihin. Tämä on samanlainen kuvio kuin vuoden 2022 laskumarkkinoiden alussa.

Hintanäkymät: Keskeinen vastustus edessä

Bitcoinilla käydään kauppaa lähellä 80 900 dollarin tasoa ja se ylläpitää lyhytaikaista nousutrendiä pysyen 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella, jotka vaihtelevat 74 700 ja 76 000 dollarin välillä, ja se käy kauppaa myös tammikuun huipun ja helmikuun pohjan välisen 50 prosentin palautumistason yläpuolella noin 78 962 dollarissa.

Momentti-indikaattorit viittaavat jatkuvaan vahvuuteen, MACD:n osoittaessa trendin paranemista ja suhteellisen vahvuuden indeksi (RSI) lähestyessä 68:n tasoa, mikä viittaa siihen, että markkinat ovat lähestymässä yliostettua aluetta. Samaan aikaan 200 päivän liukuva keskiarvo noin 81 917 dollarissa edustaa ensimmäistä merkittävää vastustasoa.

Ylöspäin katsottuna välitön vastustaso on 81 917 dollaria, jota seuraa 83 437 dollaria (61,8 % Fibonaccin palautumiskerroin) ja sitten 84 410 dollaria vahvempana esteenä.

Laskupuolella 80 000 dollarin taso edustaa alustavaa psykologista tukea, jota seuraa 78 962 dollaria, kun taas syvemmät laskut voivat ulottua kohti 75 995 dollaria ja sitten laajempaa kysyntävyöhykettä lähelle 74 500 dollaria.