Bitcoin on palannut parrasvaloihin huomattavan nousun jälkeen ja saavutettuaan 74 000 dollarin tason, tärkeän psykologisen kynnyksen, jota se ei ollut saavuttanut noin kuukauteen viikkojen epävakaan kaupankäynnin ja geopoliittisten jännitteiden jälkeen. Tämä on osa kryptovaluuttamarkkinoiden laajempaa elpymistä, joka heijastaa sijoittajien luottamuksen palautumista ja uusia pääomavirtoja.

Bitcoinin viimeaikaiset hintamuutokset

Nykyinen hinta: Bitcoinilla käydään tällä hetkellä kauppaa 73 000–74 000 dollarin vaihteluvälillä, ja päivän huiput ylittävät hetkellisesti 74 000 dollaria, joka on korkein taso helmikuun alun jälkeen.

Päivittäiset voitot: Kryptovaluutta on noussut noin 8 % viimeisen 24 tunnin aikana ja jatkaa nousutrendiään.

Markkina-aktiivisuus: Kaupankäyntivolyymi ylitti 74 miljardia dollaria viimeisen 24 tunnin aikana, ja Bitcoinin hallitseva asema saavutti noin 60 % kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaismäärästä.

Tukitasot: Aiemmat laskut alle 66 000 dollarin loivat vahvoja ostoalueita, mikä auttoi luomaan uuden tukitason, joka voi ylläpitää lisävoittoja.

Bitcoinin nousua ajavat tekijät

Institutionaalinen intressi:

Bitcoinin spot-pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) kirjattiin tällä viikolla 680 miljoonan dollarin pääomavirrat, mikä heijastaa vahvaa institutionaalista osallistumista.

Kryptovaluuttoihin liittyvät osakkeet:

Kryptovaluuttoihin sidoksissa olevien yritysten, kuten Coinbasen ja Galaxy Digitalin, osakkeet ovat nousseet Bitcoinin rinnalla, mikä viestii luottamuksen paranemisesta koko markkinoilla.

Markkinadynamiikka:

Lyhytpositioiden kattaminen on auttanut hintojen kiihdyttämisessä, sillä monet lyhyet positiot suljettiin sen jälkeen, kun Bitcoin mursi keskeiset vastustasot, mikä lisäsi nousuvauhtia.

Geopoliittinen vaikutusvalta:

Bitcoin vakautui Lähi-idän jännitteiden alkuvaiheen shokin jälkeen, ja riskinottohalukkuuden parantuessa sijoittajat palasivat digitaalisten omaisuuserien ostamiseen.

Altcoin-voitot:

Kryptovaluutat, kuten Ethereum ja Ripple, kirjasivat merkittäviä nousuja, mikä auttoi nostamaan kryptovaluuttojen markkina-arvoa noin 100 miljardilla dollarilla.

Laajempi kryptovaluuttamarkkinoiden suorituskyky

Ethereum: Kaupankäynti yli 2 050 dollarissa Bitcoinin nousun myötä.

Solana ja BNB: Päivittäiset nousut 3–6 %, mikä heijastaa sijoittajien riskinottohalukkuuden kasvua.

Ripple: Kaupankäynti lähellä 1,39 dollaria myötävaikuttaa laajaan nousuun.

Markkinatrendi: Nousu ei rajoitu Bitcoiniin, mikä viittaa sijoittajien laajaan osallistumiseen.

Tekninen katsaus ja markkinaindikaattorit

Vastusliikkeet: Bitcoin nousi onnistuneesti 69 000 ja 70 000 dollarin tasojen yläpuolelle, mikä avaa polun mahdolliselle 75 000 dollarin testitasolle, jos vauhti jatkuu.

Tukitasot: Aiemmat pohjat noin 66 000 dollarissa ovat nyt muuttuneet vahvaksi tueksi, mikä vahvistaa nousutrendiä.

Kaupankäyntivolyymi ja momentum: Kaupankäyntivolyymien jyrkkä kasvu viittaa sijoittajien aktiiviseen osallistumiseen pikemminkin kuin tilapäiseen piikkiin.

Analyytikkojen näkemykset: Yli 71 000 dollarin tason saavuttaminen edustaa markkinarakenteen muutosta, joka voisi tasoittaa tietä lisävoitoille.

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajille

Mahdollisuusalue: 74 000 dollarin taso voi tarjota lyhytaikaisia pääsymahdollisuuksia tai voiton realisointialueita.

Salkkustrategia: Pitkäaikaiset sijoittajat saattavat pitää nousua vahvistuksena Bitcoinin elpymissyklistä, joka vahvistaa sen asemaa strategisena omaisuuseränä.

Volatiliteettivaroitus: Elpymisestä huolimatta markkinat ovat edelleen alttiita volatiliteetille, sillä kaikki taloudelliset tai geopoliittiset kehityskulut voivat nopeasti kääntää trendin.

Bitcoinin paluu 74 000 dollarin tasolle on tärkeä virstanpylväs kryptovaluuttamarkkinoilla, ja se heijastaa institutionaalisten pääomavirtojen, teknisten läpimurtojen ja yleisen markkinoiden optimismin yhdistelmää. Vaikka varovaisuus on edelleen tarpeen digitaalisten omaisuuserien epävakaan luonteen vuoksi, elpyminen korostaa markkinoiden kestävyyttä ja luottamuksen palautumista kauppiaiden ja sijoittajien keskuudessa.

Öljyn hinta nousi torstaina jatkaen nousuaan Yhdysvaltojen ja Israelin välisen sodan Irania vastaan laajentuessa ja häiritessään tarjontaa ja laivareittejä, mikä sai jotkut suuret tuottajat vähentämään tuotantoa, kun taas toiset ryhtyivät toimiin tarvikkeiden turvaamiseksi.

Brent-raakaöljyn hinta nousi 1,72 dollaria eli 2,1 % 83,12 dollariin tynnyriltä klo 11.06 GMT mennessä, mikä on viides peräkkäinen nousukausi. Myös Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi 1,95 dollaria eli 2,6 % 76,61 dollariin tynnyriltä.

PVM:n analyytikko John Evans sanoi öljymarkkinoiden kiristyneen ja huomautti, että Kiinan hallitus oli pyytänyt maan suurimpia jalostusyhtiöitä keskeyttämään dieselin ja bensiinin viennin.

Kaksi jalostamoa Kiinassa ja Intiassa sulkivat myös raakaöljyn jalostusyksiköt toimitushäiriöiden vuoksi, koska molemmat maat ovat erittäin riippuvaisia Lähi-idän öljyntuonnista.

Polttoainetarjonnan odotusten vuoksi eurooppalaiset dieselfutuurit nousivat korkeimmalle tasolleen lokakuun 2022 jälkeen 1 130 dollariin.

ANZ Groupin analyytikot sanoivat torstaina tiedotteessa, että öljymarkkinat ovat edelleen jännittyneet Lähi-idän iskujen jälkeisten jatkuvien toimitusriskien vuoksi ja että huolenaiheet keskittyvät Hormuzinsalmen läpi kulkeviin kauppavirtoihin.

Jatkuvat hyökkäykset öljytankkereita vastaan

Hyökkäykset öljytankkereita vastaan jatkuivat torstaina, kun Bahaman lipun alla purjehtiva öljytankkeri Sonangol Namibe raportoi rungon rikkoutumisesta räjähdyksen jälkeen Irakin Khor al-Zubairin sataman lähellä.

Vortexan ja Kplerin alusten seurantatietojen mukaan Hormuzinsalmessa on edelleen noin 300 öljytankkeria, ja tärkeälle vesiväylälle tuleva ja sieltä lähtevä liikenne on lähes pysähtynyt sodan puhkeamisen jälkeen, lukuun ottamatta joitakin pienempiä aluksia.

Iran laukaisi torstaiaamuna ohjusaallon Israeliin pakottaen miljoonat asukkaat suojapaikoille konfliktin jatkuessa kuudentena päivänä vain tunteja sen jälkeen, kun Washingtonin yritykset pysäyttää Yhdysvaltojen hyökkäykset olivat epäonnistuneet.

Yhdysvaltalainen sukellusvene upotti keskiviikkona iranilaisen sota-aluksen Sri Lankan rannikolla surmaten ainakin 80 ihmistä, ja Naton ilmapuolustus torjui Turkkia kohti laukaisun iranilaisen ballistisen ohjuksen.

Irakista ja Kuwaitista tulevien toimitushäiriöiden riski

JPMorganin analyytikot varoittivat, että raakaöljytoimitukset Irakista ja Kuwaitista voivat pysähtyä muutaman päivän kuluessa, jos Hormuzinsalmi pysyy suljettuna, mikä voi vähentää tuotantoa noin 3,3 miljoonalla barrelilla päivässä konfliktin kahdeksanteen päivään mennessä.

Viranomaiset kertoivat Reutersille, että Irak, öljynviejämaiden järjestön (OPEC) toiseksi suurin raakaöljyn tuottaja, oli vähentänyt tuotantoaan noin 1,5 miljoonalla barrelilla päivässä varastointikapasiteetin puutteen ja vientireittien puuttumisen vuoksi.

Samaan aikaan QatarEnergy – Persianlahden suurin nesteytetyn maakaasun tuottaja – julisti keskiviikkona kaasun viennille ylivoimaisen esteen, ja lähteet sanoivat, että paluu normaalille tuotantotasolle voi kestää ainakin kuukauden.

Yhdysvaltain dollari jatkoi nousuaan torstaina lyhyen laskun jälkeen kolmen kuukauden korkeimmalta tasoltaan, kun Lähi-idän konfliktin jatkuvat seuraukset pitivät sijoittajat hermostuneita ja ohjasivat heitä kohti Yhdysvaltain dollaria turvasatamana.

Aiemmat toiveet jännitteiden lieventämisestä hiipuivat sen jälkeen, kun Iran varoitti Washingtonin "syvästi katuvan" iranilaisen sota-aluksen uppoamista Sri Lankan rannikolla.

Tämän seurauksena dollarin kysyntä pysyi vahvana, euron laskiessa 0,18 % 1,1610 dollariin, kun taas Englannin punta heikkeni 0,1 % 1,3358 dollariin.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuuttaa kuuteen päävaluuttaan verrattuna, nousi 0,18 prosenttia 98,99 pisteeseen.

Monexin makrotutkimuksen johtaja Nick Rees sanoi: "Kaikki toimivat pimennossa."

Hän lisäsi: ”Useimmat sijoittajat ymmärtävät, etteivät he pysty ennustamaan näitä jännitteitä kovin luottavaisesti, minkä vuoksi markkinat ovat erittäin herkkiä jopa pienille uutisotsikoiden muutoksille.”

Turvasatamakäyttäytyminen häiriintynyt

Kun sijoittajat ryntäsivät turvallisiin sijoituskohteisiin myllerryksen keskellä, uudelleen heränneet huolet inflaatiosta mutkistivat näkymiä entisestään. Tämä sai jotkut perinteiset turvasatamat toimimaan odottamatta ja pakotti sijoittajat arvioimaan uudelleen, mitkä omaisuuserät todella tarjoavat suojaa.

Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi torstaina 6,1 peruspistettä 2,807 prosenttiin joukkolainojen hintojen laskiessa.

Rabobankin vanhempi makrostrategi Bas van Geffen sanoi: ”Näyttää siltä, ettei pakotietä ole juurikaan. Perinteiset turvasatamat, kuten kulta, eivät enää täytä tavanomaista rooliaan.”

Hän lisäsi: ”Dollari-indeksin jyrkän nousun myötä dollarin likviditeetti näyttää olevan kuningas.”

Dollari viikon suurimpien voittajien joukossa

Dollari on noussut noin 1,37 % viikon alusta ja noussut yhdeksi harvoista omaisuuseristä, jotka ovat tehneet nousua epävakaiden pörssipäivien aikana, jolloin osakkeet, joukkovelkakirjat ja jopa jalometallit – joita yleensä pidetään turvasatamina – ovat laskeneet.

Lähi-idän sodan aiheuttama energian hinnannousu on herättänyt uudelleen pelkoja inflaation paluusta, mikä voi vaikeuttaa keskuspankkien korko-odotuksia.

CME Groupin CME FedWatch -työkalun mukaan kauppiaat hinnoittelevat nyt vain 31,5 prosentin todennäköisyydeksi keskuspankin koronlaskulle kesäkuussa, kun viikko sitten vastaava luku oli lähes 46 prosenttia. Tämä muutos johtuu osittain keskiviikkona julkaistuista odotettua vahvemmista Yhdysvaltojen taloustiedoista.

Myös odotukset Englannin keskuspankin koronlaskuista ovat laskeneet, ja rahamarkkinat ovat lisänneet uskoa Euroopan keskuspankin mahdollisuuteen nostaa korkoja aiemmin tänä vuonna.

Macquarie Groupin globaali valuutta- ja korkostrategi Thierry Wizman sanoi: ”Markkinaosapuolten ohella myös rahapolitiikan päättäjät pitävät inflaation paluuta yhä huolestuttavampana.”

Hän lisäsi: ”Yhdysvaltain korko-odotukset ovat herkimpiä muutoksille, jos maailma kokee uuden inflaatioaallon vuonna 2026 rajoittuneiden energiatarjontojen vuoksi.”

Muiden valuuttojen muutokset

Myös Japanin jeni vetäytyi alkuvaiheen nousun jälkeen ja laski 0,2 prosenttia 157,35 jeniin dollaria kohden.

Kiinassa hallitus asetti torstaina talouskasvutavoitteensa vuodelle 2026 4,5–5 prosentin välille, mikä on hieman viime vuoden 5 prosentin kasvuvauhtia alhaisempi. Tavoite jättää tilaa voimakkaammille – vaikkakaan ei ratkaiseville – toimille teollisuuden ylikapasiteetin hillitsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

Kiinan juan toipui kuukauden pohjalukemista ja kävi kauppaa lähes muuttumattomana 6,8951 juanissa dollaria kohden sen jälkeen, kun Kiinan keskuspankki asetti valuutan päivittäisen viitekoron vahvimmalle tasolleen lähes kolmeen vuoteen.

Kryptovaluutat

Kryptovaluuttamarkkinoilla sekä Bitcoin että Ethereum laskivat alle 1 % kumpikin edellisen istunnon vahvojen nousujen jälkeen.

Kullan hinta nousi Euroopan markkinoilla torstaina toisena peräkkäisenä nousupäivänä. Nousua tuki metallin vahva kysyntä turvasatamana Lähi-idän konfliktin kärjistyessä.

Näitä voittoja kuitenkin rajoitti Yhdysvaltain dollarin uudelleen vahvistuminen suhteessa globaalien valuuttojen koriin, jota tukivat jatkuvat ostamiset houkuttelevimpana saatavilla olevana sijoituskohteena, kun odotukset keskuspankin korkojen alennuksista tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla jatkoivat hiipumistaan.

Hintakatsaus

Kullan hinta nousi tänään 1,05 % 5 195,13 dollariin avaushinnasta 5 140,93 dollaria ja saavutti istunnon pohjan 5 121,10 dollarissa.

Keskiviikon kaupanteossa kullan hinta nousi yli 1,0 prosenttia osana toipumista kahden viikon pohjalukemista, joka oli 4 996,10 dollaria unssilta.

Iranin sota

Israel käynnisti torstaina laajamittaisen ilmaiskujen aallon Teheraniin kohdistuen iskuihin, jotka sen mukaan olivat kohdistuneet Iranin viranomaisille kuuluvaan infrastruktuuriin sen jälkeen, kun Iranin ohjukset pakottivat miljoonat israelilaiset suojaan.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi torstaina 0,25 % ja palasi edellisessä istunnossa tilapäisesti pysähtyneisiin nousuihinsa lähestyen jälleen neljän kuukauden korkeimpia tasojaan. Tämä heijastaa Yhdysvaltain valuutan uutta vahvistumista maailmanlaajuisiin valuuttoihin nähden.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat suosivat edelleen dollaria houkuttelevimpana saatavilla olevana sijoituskohteena ja odotukset Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) korkojen laskemisesta tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ovat hiipumassa.

Yhdysvaltain korot

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti keskiviikkona virallisesti keskuspankin entisen pääjohtajan Kevin Warshin keskuspankin uudeksi johtoon.

Keskiviikkona julkaistussa uusimmassa Beige Book -raportissaan Yhdysvaltain keskuspankki totesi, että Yhdysvaltojen taloudellinen aktiviteetti kasvoi hieman, hinnat jatkoivat nousuaan ja työllisyysaste pysyi pääosin vakaana viime viikkoina.

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan markkinat hinnoittelevat 97 prosentin todennäköisyydeksi sille, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina maaliskuun kokouksessa, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on 3 prosenttia.

Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi kauppiaat odottavat tänään julkaistavia viikoittaisia Yhdysvaltain työttömyyskorvaushakemuksia ja perjantaina julkaistavaa Yhdysvaltain helmikuun työllisyysraporttia.

Kullan näkymät

Capital Economicsin ekonomisti Hamad Hussein sanoi, että yhtäältä kullan turvasatamakysyntä voi kasvaa Lähi-idän konfliktin keskellä. Toisaalta jatkuvasti korkeiden energian hintojen riski, joka voisi poistaa korkojen alennusten mahdollisuuden ja lisätä lisäkiristyksen todennäköisyyttä, voi rajoittaa lisävoittoja.

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin omistukset laskivat keskiviikkona noin 18 tonnia, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku. Kokonaismäärä nousi 1 081,04 tonniin, mikä on alin taso sitten 19. helmikuuta.