Bitcoin nousi keskiviikkona hieman ylöspäin pudottuaan edellisessä istunnossa seitsemän viikon pohjalukemiinsa, kun riskinottohalukkuus pysyi heikkona Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin yritettyä syrjäyttää keskuspankin johtokunnan jäsenen Lisa Cookin, mikä herätti uusia huolenaiheita keskuspankin itsenäisyydestä.

Kello 02.32 itäistä aikaa (kello 06.32 GMT) maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo oli noussut 1,2 % ja se oli 111 272,4 dollaria.

Bitcoinin arvo oli laskenut alle 109 000 dollarin seitsemän viikon alimmalle tasolleen suuren "valas"-transaktion jälkeen, ja raporttien mukaan noin 24 000 tokenia oli likvidoitu.

Kryptovaluutta on nyt menettänyt yli 10 % elokuun ennätyslukemastaan, yli 124 000 dollarista, mikä on pyyhkinyt pois suuren osan voitoista, jotka perustuivat odotuksiin Fedin kääntymisestä korkojen laskuun.

Huoli keskuspankin itsenäisyydestä heikentää riskinottohalukkuutta

Trump ilmoitti tiistaina erottaneensa Cookin välittömästi "asuntolainapetossyytösten" vuoksi ja syytti tätä harhaanjohtavien tietojen antamisesta asuntotilanteestaan vuoden 2021 laina-asiakirjoissa.

Liittovaltion asuntorahoitusvirasto oli siirtänyt väitteet oikeusministeriölle, mutta Cook kiisti ne ja kutsui irtisanomistaan "laittomaksi".

Hänen asianajajansa Abbe Lowell sanoi nostavansa kanteen hallintoa vastaan väittäen, että irtisanomisella ei ole laillista perustetta ja se rikkoo keskuspankkilakia, jonka mukaan hallituksen jäsenet voidaan erottaa vain "perustellusta syystä".

Markkinat arvioivat nyt uudelleen Fedin korkokehitystä, ja lyhyen aikavälin odotukset koronlaskusta ovat nousussa, vaikka epävarmuus institutionaalisen riippumattomuuden ja oikeudellisten haasteiden suhteen on edelleen suurta.

Trump Media ja Crypto.com perustavat kryptorahastoyhtiön

Trump Media & Technology Group (listattu Nasdaqissa tunnuksella DJT) ja pörssialusta Crypto.com ilmoittivat tiistaina perustavansa kryptovaluuttarahastoyhtiön SPAC-fuusion kautta. Yhtiön tarkoituksena on kerätä Cronos (CRO) -tokeneita, virallisten hakemusten ja yhtiötiedotteiden mukaan.

Uusi yksikkö, jonka nimeksi tulee Trump Media Group CRO Strategy, rakennetaan fuusiona Yorkville Acquisition Corp:n kanssa ja listataan Nasdaqiin.

Alustaviin rahoitussuunnitelmiin kuuluu noin miljardi dollaria CRO-tokeneita, 200 miljoonaa dollaria käteisenä, 220 miljoonaa dollaria warrantteina ja 5 miljardin dollarin luottolimiitti Yorkvillen tytäryhtiöltä.

Osana sopimusta Trump Media aikoo ostaa noin 105 miljoonan dollarin arvosta CRO-tokeneita, ja Crypto.com sijoittaa Trump Median osakkeisiin.

Ilmoituksen jälkeen CRO-tokenien hinnat nousivat merkittävästi, ja myös Trump Median osakkeet nousivat.

Öljyn hinta vakautui keskiviikkona edellisen istunnon laskun jälkeen, kun sijoittajat seurasivat Ukrainan sodan kehitystä ja arvioivat alan raporttia, joka osoitti Yhdysvaltojen raakaöljyvarastojen laskun.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sanoi tiistaina tapaavansa Ukrainan edustajia New Yorkissa tällä viikolla ja lisäsi, että Washington käy myös keskusteluja Venäjän kanssa osana pyrkimyksiään lopettaa sota.

Kello 08.20 GMT mennessä Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 4 senttiä 67,18 dollariin tynnyriltä, kun taas West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta laski 3 senttiä 63,22 dollariin.

Molemmat vertailuarvot olivat laskeneet yli 2 prosenttia tiistaina aloitettuaan viikon korkeimmilla tasoillaan elokuun alun jälkeen.

Öljyn hinnat saivat keskiviikkona tukea American Petroleum Instituten (API) viikkoraportista, joka markkinalähteen mukaan osoitti Yhdysvaltain raakaöljyn, bensiinin ja tisleiden osakkeiden laskun viime viikolla. Viralliset varastotiedot julkaistaan klo 14.30 GMT.

PVM Oil Associatesin Thomas Varga sanoi: ”API-raportti auttaa vakauttamaan hintoja.”

Viimeaikaisissa tapahtumissa Venäjän jalostamot ovat joutuneet ukrainalaisten droonien hyökkäyksen kohteeksi, mikä on pakottanut ne viemään raakaöljyä, jota ne eivät kyenneet jalostamaan.

Kolme lähdettä kertoi tiistaina, että Venäjä nosti elokuussa raakaöljyn vientisuunnitelmaansa läntisistä satamista 200 000 barrelilla päivässä alkuperäisestä aikataulusta ylöspäin viime viikon iskujen jälkeen.

Yhdysvaltain dollari vahvistui keskiviikkona euroa ja puntaa vastaan, vaikka sijoittajien huolenaiheet keskuspankin itsenäisyydestä ovat edelleen olemassa, mikä saattaa rajoittaa valuutan nousumahdollisuuksia.

Euro laski noin 0,4 % 1,1593 dollariin, kun taas punta heikkeni 0,3 % 1,3441 dollariin. Punnan kurssi laski osan nousustaan, jonka se oli saavuttanut sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina suunnitelmastaan erottaa keskuspankin johtokunnan jäsen Lisa Cook väitetyn asuntolainoihin liittyvän väärinkäytöksen vuoksi.

Cookin asianajaja sanoi myöhemmin nostavansa kanteen estääkseen erottamisensa, mikä loisi pohjan mahdollisesti pitkälle oikeustaistelulle.

Trumpin ennennäkemätön yritys erottaa keskuspankin johtokunnan jäsen lisää jatkuvaa painetta, jota hän on kohdistanut keskuspankkiin korkojen laskemiseksi palattuaan Valkoiseen taloon tänä vuonna.

Vaikka dollari näytti ohittaneen välittömät huolet Fedin itsenäisyydestä, Trumpin toimet jyrkensivät Yhdysvaltain korkokäyrää.

Harris Financial Groupin toimitusjohtaja Jamie Cox sanoi: ”Trump on käytännössä ottanut haltuunsa Fedin ennakoivan viestinnän tehtävän ja kertonut markkinoille tulevista korkojenleikkauksista, mikä näkyy käyrän jyrkkenemisessä.”

Kahden vuoden valtionlainan korko – joka tyypillisesti heijastaa lyhyen aikavälin korko-odotuksia – laski keskiviikkona 3,6540 prosenttiin, alimmalle tasolleen sitten 1. toukokuuta, kun sijoittajat lisäsivät panoksiaan Fedin välittömään keventämiseen.

Sitä vastoin pidempien joukkolainojen tuotot nousivat pelkojen vuoksi, että rahapolitiikan aikainen keventäminen voisi sytyttää inflaation uudelleen. 30-vuotisten joukkolainojen tuotto nousi hieman 4,9223 prosenttiin.

MUFG:n valuuttastrategi Lee Hardman sanoi: ”Dollarin vahvuus saattaa heijastaa sitä, että markkinaosapuolet odottavat edelleen elokuun työllisyystiedoista ja inflaatioraporteista vahvempaa vahvistusta sille, aikooko keskuspankki jatkaa korkojen alennuksia ensi kuussa.”

CME FedWatchin mukaan rahamarkkinoiden hinnoittelu näyttää tällä hetkellä 87 prosentin todennäköisyydessä, että korkoja laskettaisiin 25 peruspisteellä syyskuussa.

Euroopassa Ranskan poliittinen kehitys on edelleen euron kannalta huomion keskipisteessä, kun pääministeri François Bayrou pyrkii pelastamaan hauraan vähemmistöhallituksensa.

DBS Bankin analyytikot kirjoittivat muistiossa: ”Vaikka emme hylkää Ranskan lyhyen aikavälin poliittisia riskejä, otamme huomioon myös EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden optimismin talouden elpymisestä ja hänen tavoitteensa euron kansainvälisen roolin vahvistamisesta.”

Ranskan valtionlainojen arvot vakautuivat keskiviikkona sen jälkeen, kun 10-vuotisten valtionlainojen korko nousi tiistaina viiden kuukauden korkeimmalle tasolleen. Euroopan luottoluokituslaitos Scope pitää todennäköisimpänä lopputuloksena Ranskan hallituksen kaatumista.

Muualla Yhdysvaltain dollari nousi noin 0,2 % sekä Japanin jeniin että Sveitsin frangiin nähden, kun taas Uuden-Seelannin dollari laski 0,4 % 0,5834 dollariin.

Kullan hinta laski Euroopan markkinoilla keskiviikkona ja luopui aiemmin Aasian kaupankäynnissä saavutetusta kahden viikon huipputasosta korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamisen lisääntyessä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen aiheuttaman paineen vuoksi suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Torstaina ja perjantaina sijoittajat odottavat keskeisiä Yhdysvaltain talouslukuja hinnoitellakseen uudelleen odotuksiaan keskuspankin syys- ja lokakuun korkojen laskuista.

Hintakatsaus

Kullan hinta laski 0,6 % 3 373,91 dollariin avaushinnasta 3 393,46 dollaria ja saavutti sitten elokuun 11. päivän korkeimman hinnan 3 394,25 dollaria.

Tiistain kaupankäynnin yhteydessä kullan hinta nousi 0,8 %, mikä oli sen toinen päivittäinen nousu kolmen kaupankäyntipäivän aikana. Turvasatamakysynnän vuoksi kullan hinta nousi Fedin vakautta koskevien huolenaiheiden keskellä.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi keskiviikkona 0,5 % ja palasi nousuun eilisen tilapäisen tauon jälkeen lähelle korkeinta tasoaan useisiin viikkoihin heijastaen Yhdysvaltain valuutan nousua suhteessa tärkeimpiin ja pienempiin valuuttakoreihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin yrityksen erottaa Lisa Cook keskuspankin johtokunnasta aiheuttaman järkytyksen jälkeen markkinat olivat levottomia keskuspankin itsenäisyyden suhteen.

Huolet kuitenkin hälvenivät nopeasti, kun kävi selväksi, että asiasta tulisi todennäköisesti pitkä oikeudellinen kiista, mikä antoi markkinoille jonkin verran rauhoittelua.

Yhdysvaltain korot

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan Fedin 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys syyskuussa on tällä hetkellä vakaa 87 prosentissa, kun taas muuttumattomana pysymisen todennäköisyys on 13 prosenttia.

25 peruspisteen leikkauksen todennäköisyys lokakuussa on vakaa 94 prosentissa, kun taas muuttumattomana pysymisen todennäköisyys on 6 prosenttia.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat odottavat tärkeitä Yhdysvaltain tietoja, mukaan lukien torstaina julkaistavan toisen neljänneksen BKT:n kasvun ja työttömyyskorvaushakemusten tiedot sekä perjantaina julkaistavan heinäkuun henkilökohtaisen kulutuksen raportti.

Kullan näkymät

Kelvin Wong, OANDAn Aasian ja Tyynenmeren alueen markkina-analyytikko, sanoi: ”Lyhyen aikavälin keinottelijat tekevät nyt voittoja. Kullan hintaa kuitenkin tuetaan edelleen, varsinkin kun Fedin linja alkaa olla varovaisempi.”

Wong lisäsi: ”Lyhyellä aikavälillä odotamme jatkuvaa nousupainetta, joka saattaa testata 3 400 dollarin tasoa, 3 435 dollarin unssin hinnan noustessa sen yli.”

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot nousivat eilen 1,43 tonnia, mikä on toinen peräkkäinen päivittäinen nousu, ja nousivat kokonaismäärän 959,92 tonniin, mikä on korkein määrä sitten 19. elokuuta.