Bitcoin pysyi vakaana lähellä 108 000 dollarin tasoa tiistaina osoittaen kestävyyttä huolimatta uusista jännitteistä maailmanmarkkinoilla. Tämä seuraa uutta riskin välttämisen aaltoa, jonka laukaisivat presidentti Donald Trumpin lähettämät lisätullikirjeet useille maille ja vastavuoroisten tullien määräajan pidentäminen 1. elokuuta asti.
Kaupan epävarmuudesta huolimatta institutionaaliset intressit tukevat edelleen hintoja
Kaupankäyntiin liittyvän epävarmuuden kasvusta huolimatta institutionaalisten ja yritysten kiinnostus Bitcoinia kohtaan on edelleen vahvaa. Sijoitusyhtiö Murano ilmoitti lisäävänsä Bitcoinin yritysrahastoonsa, ja spot Bitcoin ETF -rahastoihin kirjattiin maanantaina uusia sijoituksia, mikä auttoi kryptovaluuttaa vakauttamaan lähelle nykyistä tasoa.
Bitcoin pysyy vakaana tullien epävarmuuden keskellä
Bitcoin jatkoi vakaata kauppaa noin 108 000 dollarin tasolla tiistain Euroopan kaupankäynnin aikana edellisen päivän pienen laskun jälkeen. Trumpin maanantaina julkaisemasta tulli-ilmoituksesta huolimatta kryptovaluutta osoitti huomattavaa vakautta.
The Kobeissi Letterin raportin mukaan Trump lähetti lisää "tullikirjeitä", jotka kohdistettiin ryhmään Aasian ja Afrikan maita, ja varoitti, että kaikki BRICS-liiton Amerikan-vastaista politiikkaa tukevat maat kohtaavat 10 prosentin lisätullimaksun – ilman poikkeuksia.
Näiden tullien on määrä tulla voimaan 1. elokuuta, mikä käynnistää uuden maailmanlaajuisen riskinottohalukkuuden ja painaa Bitcoinin hinnan hetkellisesti alle 109 000 dollarin maanantaina.
FXStreetin analyytikko Harish Menghani kommentoi: ”Koska tiistaina ei julkaista merkittäviä Yhdysvaltojen talouslukuja, markkinoiden huomio siirtyy keskiviikkona julkaistavaan FOMC:n kokouksen pöytäkirjaan.”
Sijoittajat etsivät signaaleja Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve) korkokehityksestä – joka on keskeinen tekijä dollarin kysynnässä ja sitä kautta Bitcoinin hintakehityksessä markkina-arvolla mitattuna maailman suurimpana digitaalisena omaisuuseränä.
Murano Hotels liittyy yritysten Bitcoin-rahastonhoitokilpailuun
Murano Global Investments — Nasdaq-listattu kiinteistöyhtiö, joka keskittyy hotelleihin ja lomakohteisiin — ilmoitti maanantaina tehostaneensa institutionaalista strategiaansa rakentamalla Bitcoin-rahaston.
Yritys osti hiljattain 21 BTC:tä ja liittyi Michael Saylorin MicroStrategyn johtamaan ”Bitcoin for Corporations” -aloitteeseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa Bitcoinin institutionaalista käyttöönottoa.
Murano solmi myös Yorkvillen kanssa valmiustilassa olevan osakeostosopimuksen (SEPA) enintään 500 miljoonan dollarin arvosta. Tulevista osakemyynnistä saatavat tuotot ohjataan osittain Bitcoin-sijoituksiin yhtiön yleisen yritysstrategian mukaisesti.
Yritysten valtionlainojen lisäksi institutionaalisten sijoittajien kiinnostus on edelleen vahvaa. SoSoValuen tiedot osoittivat, että spot Bitcoin ETF -rahastoihin kirjattiin maanantaina 216,64 miljoonan dollarin nettosijoitukset – kolmas peräkkäinen positiivisen virran päivä sitten 2. heinäkuuta.
Jos nämä sisäänvirrat jatkuvat tai kiihtyvät, Bitcoin saattaa testata tai jopa ylittää aiemmat ennätystasonsa.
Merkkejä geopoliittisten jännitteiden kärjistymisestä
BBC raportoi tiistaina, että presidentti Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltojen jatkavan aseiden toimituksia Ukrainaan ja peruuttaen näin viime viikolla tekemänsä aiemman päätöksen keskeyttää tiettyjä kriittisiä sotilaallisia toimia.
Tapaamisessa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa Trump sanoi olevansa "tyytymätön" Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja lisäsi, että "Ukrainaan kohdistuu erittäin vakavia hyökkäyksiä".
Pentagonin tiedottaja Sean Parnell vahvisti lausunnossaan: ”Presidentti Trumpin määräyksestä puolustusministeriö lähettää Ukrainaan lisää puolustusaseita varmistaakseen sen kyvyn puolustaa itseään, samalla kun työskentelemme kestävän rauhan ja tappamisen lopettamisen puolesta.”
Tämä kehitys viittaa Ukrainan sodan mahdolliseen kärjistymiseen. Jos geopoliittiset ja sotilaalliset jännitteet kiristyvät entisestään, sijoittajat saattavat siirtyä perinteisiin turvasatamakohteisiin, kuten kultaan – tämä muutos voi hillitä mielialaa riskialttiita omaisuuseriä, kuten Bitcoinia, kohtaan.
Öljyn hinta laski tiistaina lähes kahden prosentin nousun jälkeen edellisessä pörssipäivänä sijoittajien arvioidessa Yhdysvaltojen tulleihin ja OPEC+:n odotettua suurempaan tuotannonnousuun liittyvää viimeaikaista kehitystä elokuussa.
Brent- ja WTI-futuurien hinnat laskivat hieman
Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 12 senttiä eli noin 0,2 % 69,46 dollariin tynnyriltä klo 10.43 GMT mennessä. Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta laski 25 senttiä eli noin 0,4 % 67,68 dollariin.
Washingtonista ristiriitaisia signaaleja tullien suhteen
Presidentti Donald Trump alkoi maanantaina ilmoittaa kauppakumppaneilleen, että korotetut Yhdysvaltain tullit astuvat voimaan 1. elokuuta, mutta selvensi myöhemmin, ettei päivämäärä ollut "100% lopullinen".
Nämä ristiriitaiset viestit lisäsivät epävarmuutta markkinoilla, sillä oli huolta tullien mahdollisesta kielteisestä vaikutuksesta maailmantalouden aktiviteettiin ja öljyn kysyntään.
Paine OPEC+:lta, tukea geopoliittisilta jännitteiltä
Rystad Energyn analyytikko Yaniv Shah huomautti, että OPEC+:n vapaaehtoisten leikkausten poistaminen painaa hintoja. Keskitisletarjonnan niukkuus ja huthien hyökkäykset kauppalaivoihin tukevat kuitenkin markkinoita.
Ennennäkemätön tuotannon nousu elokuussa
Lauantaina pidetyssä kokouksessa OPEC+ -liittouma – johon kuuluvat öljynviejämaiden järjestö (OPEC) ja sen liittolaiset – sopi lisäävänsä tuotantoa 548 000 barrelilla päivässä elokuussa, mikä ylitti aiemmat 411 000 barrelin kuukausittaiset lisäykset.
Sijoittajien optimismia ennen kysynnän kasvukautta
Sijoittajat saapuivat markkinoille optimistisina ennen Yhdysvaltojen huippukysyntäkautta Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomission (CFTC) maanantaina julkaisemat tiedot osoittivat, että varainhoitajat kasvattivat raakaöljyn futuurien ja optioiden nettolisäpositioitaan 1. heinäkuuta päättyneellä viikolla.
Varoituksia syksyn hintojen laskupaineesta
HSBC:n analyytikot varoittivat, että kausiluonteisen kysynnän laantuessa OPEC+-maiden viennin kasvu painaa markkinoita ja lisää hintojen laskuriskejä.
Commerzbankin ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn hinta voi laskea 65 dollariin tynnyriltä syksyn aikana kertyvien ylitarjontojen vuoksi.
Vapaaehtoisten leikkausten lähes täydellinen purkaminen vuodesta 2023 lähtien
Viimeaikaiset OPEC+-päätökset käytännössä poistavat lähes kaikki 2,2 miljoonan barrelin päivittäiset vapaaehtoiset tuotannonleikkaukset, jotka ryhmä oli toteuttanut vuodesta 2023 lähtien.
Reutersin mainitsemien lähteiden mukaan OPEC+:n odotetaan hyväksyvän tulevassa kokouksessaan 3. elokuuta noin 550 000 barrelin päivittäisen tuotannonlisäyksen syyskuulle – mikä käytännössä poistaisi jäljellä olevat tuotantorajoitukset.
Yhdysvaltain dollari pysyi vakaana useimpiin päävaluuttoihin nähden tiistain kaupankäynnissä presidentti Donald Trumpin hallinnon johtaman kaupankäynnin jatkuessa muiden talouksien kanssa.
Presidentti Donald Trump oli aiemmin varoittanut BRICS-liiton politiikkaa – joka on ristiriidassa Yhdysvaltojen etujen kanssa – kannattavia maita 10 prosentin lisätulleista.
Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa: ”Jokainen maa, joka tukee BRICS-maiden Amerikan-vastaista politiikkaa, kohtaa 10 prosentin lisätullin. Tähän politiikkaan ei tule poikkeuksia.”
Trump on pitkään arvostellut BRICS-ryhmää, johon kuuluvat muun muassa Kiina, Venäjä ja Intia.
Yhdysvallat oli alun perin asettanut maiden kauppasopimusten solmimisen määräajaksi 9. heinäkuuta, mutta Yhdysvaltain viranomaiset sanovat nyt, että tullit alkavat 1. elokuuta. Trump ilmoitti lähettävänsä maille kirjeitä, joissa hän ilmoittaa niille tullimaksuista, jos sopimuksiin ei päästä.
Presidentti Donald Trump ilmoitti kuitenkin maanantaina, että hänen hallintonsa asettaa 25 prosentin tullit Etelä-Koreasta ja Japanista tulevalle tuonnille 1. elokuuta alkaen osana uutta kirjesarjaa, joka lähetetään useille ulkomaille.
Valkoinen talo vahvisti maanantaina myös, että presidentti Trump allekirjoittaa toimeenpanomääräyksen, jolla jatketaan niin sanottujen "vastavuoroisten tullien" väliaikaista jäädyttämistä 1. elokuuta asti, antaen kohdemaille kolmen viikon lisäaikaa kauppasopimusten tekemiseen Yhdysvaltojen kanssa.
Presidentti Donald Trumpin hallinto on jo ilmoittanut 14 maalle uusista 25–40 prosentin tulleista, jotka astuvat voimaan 1. elokuuta.
Kaupankäyntitasojen osalta dollari-indeksi pysyi heikosti vakaana klo 11.06 GMT mennessä 97,4 pisteessä, istunnon korkeimman arvon ollessa 97,5 ja alimman 97,1 pisteessä.
Kullan hinta nousi Euroopan markkinoilla tiistaina pysyttyään yli 3 300 dollarin unssilta -rajan Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssien laskun tukemana.
Presidentti Donald Trump alkoi tiedottaa kauppakumppaneilleen, että korotetut tullit tulevat voimaan 1. elokuuta, mikä merkitsee uutta vaihetta hänen aiemmin tänä vuonna aloittamassaan kauppasodassa.
Hinta
Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 0,35 % avaushinnasta (3 336,72 dollaria) 3 345,84 dollariin, ja kaupankäynnin alin hinta oli (3 330,70 dollaria).
Maanantain kaupankäynnin aikaan kullan hinta pysyi lähes muuttumattomana saavutettuaan aiemmin kaupankäynnin aikana lyhyesti viikon pohjalukemat 3 297 dollaria unssilta.
Yhdysvaltain dollari
Dollari-indeksi laski tiistaina 0,35 prosenttia kahden viikon huippulukemastaan 97,67 pisteestä, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan uutta heikkoutta suhteessa sekä tärkeimpien että pienempien valuuttojen koriin.
Voittojen kotiuttamisen lisäksi dollarin taso on laskussa Yhdysvaltojen uusien taantumapelkojen keskellä sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti 25 prosentin tulleista Japanista ja Etelä-Koreasta tuotaville tavaroille. Tämä on viimeisin kehitysaskel hänen kaoottisessa kauppasodassaan.
Trump on alkanut tiedottaa kauppakumppaneilleen – suurista toimittajista, kuten Japanista ja Etelä-Koreasta, pienempiin maihin – että Yhdysvaltojen jyrkästi korkeammat tullit alkavat 1. elokuuta, ja totesi myöhemmin olevansa avoin pidennykselle, jos maat tekevät ehdotuksia.
Yhdysvaltain korot
CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys heinäkuun kokouksessa on tällä hetkellä hinnoiteltu 5 prosentiksi, kun taas korkojen pysymisen todennäköisyys muuttumattomina on 95 prosenttia.
Syyskuun kokouksessa tapahtuvan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on tällä hetkellä 62 % ja korkojen pysyminen ennallaan 38 %.
Näiden todennäköisyyksien uudelleenarvioimiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvaltain keskuspankin viimeisimmän rahapolitiikan kokouksen pöytäkirjaa, joka julkaistaan huomenna keskiviikkona.
Kullan näkymät
KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi: ”Trumpin viimeisin tulliretoriikka pitää kullan keskipisteenä suojana epävarmuutta vastaan, mutta Yhdysvaltain dollarin vahvuus ja nousevat joukkolainojen tuotot rajoittavat sen välitöntä nousupotentiaalia.”
Waterer lisäsi: ”Kauppiaat näyttävät olevan suhteellisen välinpitämättömiä Trumpin tullikeskusteluista, ja koska turvasatamakysyntä on tässä vaiheessa suurelta osin hillittyä, kulta odottaa edelleen oikeaa hetkeä mahdollisen läpimurron varalle.”
SPDR-rahasto
Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot pysyivät eilen muuttumattomina kolmantena peräkkäisenä päivänä, ja kokonaisvarannot olivat 947,66 tonnia, mikä on alin taso sitten 18. kesäkuuta.