Bitcoinin arvo laski keskiviikkona hieman ja kauppa kävi lähellä 66 000 dollaria Lähi-idän jännitteiden jatkaessa kärjistymistään. Kryptovaluutta on kuitenkin pysynyt yli 2,5 prosentin nousussa viikon alusta lähtien. Tätä tukevat jatkuva institutionaalinen kysyntä, Yhdysvalloissa listattuihin Bitcoin-spot-pörssirahastoihin (ETF) tehdyt sijoitukset ja digitaalisten omaisuuserien markkinoiden sääntelyä koskevaa CLARITY Act -lakia ympäröivä optimismi.

Toimenpide tehtiin samaan aikaan, kun Yhdysvaltain armeija ilmoitti yhdennentoista peräkkäisen yön iskujensa päättymisestä Iraniin, kohdistaen iskuja lentokonehalliin ja droonien varastotiloihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti myös, että Yhdysvaltojen iskut kovenevat ja sanoi, että kaikki kohteet, joita Iran yrittää käyttää ydinohjelmansa uudelleenrakentamiseen, ovat kohteena.

Iran puolestaan jatkoi hyökkäyksiään Persianlahden alueella ja kohdisti iskujaan Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Teheran kertoi myös osuneensa kahteen öljytankkeriin niiden kulkiessa Hormuzinsalmen läpi.

Iranin tukema huthiliike ilmoitti myös uuden rintaman avaamisesta konfliktissa ja asetti Saudi-Arabian merisaartoon. Tämä lisäsi epävarmuutta maailmanmarkkinoilla ja heikensi sijoittajien kiinnostusta riskialttiimpiin omaisuuseriin, mikä rajoitti Bitcoinin nousua.

ETF-sijoitukset ja sääntelyyn liittyvä optimismi tukevat markkinoiden luottamusta

Geopoliittisista jännitteistä huolimatta Bitcoinin institutionaalinen kysyntä on edelleen vahvaa. SoSoValuen tiedot osoittivat, että Yhdysvalloissa listattuihin Bitcoin-ETF-rahastoihin kirjattiin tiistaina 203,14 miljoonan dollarin nettosijoitukset, mikä on kuudes peräkkäinen positiivisten virtojen jakso.

Jatkuvat pääomavirrat viittaavat institutionaalisten sijoittajien asteittaiseen paluuseen kryptovaluuttamarkkinoille, mitä tukevat toiveet siitä, että sopimus voisi lievittää jännitteitä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Analyytikot uskovat, että jatkuvat pääomavirrat voisivat auttaa Bitcoinia pidentämään elpymistään tulevina päivinä.

Samaan aikaan edistyminen Digital Asset Market Clarity Act -lain eli CLARITY Actin käsittelyssä on vahvistanut markkinoiden optimismia sen jälkeen, kun Valkoinen talo suostui sisällyttämään siihen laajan eettisen säännöksen, mikä saattaa poistaa yhden lainsäädännön tärkeimmistä esteistä.

Kehityksen odotetaan helpottavan lakiesityksen lopullisen tekstin valmistumista ennen senaatin äänestystä. Lainsäädäntö voitaisiin hyväksyä ennen elokuun tavoiteaikaa, jos se saa riittävästi puolueiden välistä tukea.

Jessica Martinez, Fireblocksin Yhdysvaltain politiikan johtaja, kertoi FXStreetille, että digitaalisten omaisuuserien markkinat kehittyvät edelleen riippumatta siitä, hyväksytäänkö CLARITY Act.

”Hyvä uutinen on, että markkinat jatkavat kehitystään riippumatta siitä, hyväksytäänkö CLARITY Act vai ei. Kysymys kuuluu, mitkä instituutiot ovat valmiita pysymään tämän kehityksen vauhdissa”, hän sanoi.

Martinez lisäsi, että suuret rahoituslaitokset ovat jo alkaneet laajentaa digitaalisten omaisuuserien liiketoimintaansa nykyisen sääntelykehyksen puitteissa, kun taas jotkut konservatiivisemmat pankit ja omaisuudenhoitajat odottavat edelleen selkeämpiä ja kestävämpiä sääntöjä, jotka kestävät oikeudelliset haasteet tai tulevat muutokset Yhdysvaltain hallinnossa.

Hän sanoi, että valtion virastojen sääntelytoimet voivat tarjota markkinoille ohjausta, mutta lainsäädäntö on se, mikä takaa pitkän aikavälin vakauden. Digitaalisten omaisuuserien käyttöönotto todennäköisesti jatkuu myös ilman lakia, vaikkakin hitaammin ja heikommin institutionaalisilla toimijoilla.

Öljyn hinta nousi keskiviikon kaupankäynnin aikana yli 4 % ja lähestyi korkeinta tasoaan kuuteen viikkoon sen jälkeen, kun Brent-raakaöljyn hinta nousi yli 95 dollariin tynnyriltä. Kasvavat huolet Lähi-idän mahdollisista toimitushäiriöistä tukivat markkinoita edelleen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen jatkuva sotilaallinen yhteenotto sekä Iranin tukemien huthien uhkaukset meriliikennettä vastaan olivat edelleen nousun pääasiallisia ajureita.

Brentin hinta nousee yli 95 dollariin Hormuzin ja Bab el-Mandebin aiheuttamien huolien kasvaessa

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 3,82 dollaria eli 4,2 % 94,83 dollariin tynnyriltä klo 09.38 GMT mennessä saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 95,24 dollarissa.

Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn futuurihinnat nousivat 3,65 dollaria eli 4,33 prosenttia 87,99 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuarvot saavuttivat korkeimmat tasonsa sitten kesäkuun 11. päivän.

Yhdysvaltain armeija ilmoitti tehneensä yhdennentoista peräkkäisen yön iskuja Iraniin pian sen jälkeen, kun Kuwaitin armeija kertoi ilmapuolustuksensa siepanneen iranilaisia droneja.

Hormuzinsalmen ympärillä kiristyneiden jännitteiden lisäksi huthit avasivat uuden rintaman konfliktissa uhkaamalla kohdistaa iskut saudiarabialaista raakaöljyä Bab el-Mandebin salmen läpi kuljettaviin laivoihin ja julistamalla merisaarron Saudi-Arabiaan.

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi, että energiamarkkinat kohtaavat nyt kaksoisriskin, kun Bab el-Mandebin salmi on nousemassa Hormuzinsalmen rinnalle yhdeksi merkittäväksi geopoliittiseksi leimahduspisteeksi samalla kun kauppiaat seuraavat tarkasti laivaliikennettä Punaisellamerellä.

Hän lisäsi, että Punaisenmeren eteläisellä suulla sijaitsevasta Bab el-Mandebista on tullut yhä tärkeämpi Saudi-Arabian raakaöljyn viennille sen jälkeen, kun Hormuzinsalmen läpi kulkevat kuljetukset vähenivät jälleen jyrkästi Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitaukosopimuksen romahtamisen jälkeen aiemmin tässä kuussa.

Tankkerin uudelleenreititys ja keskittyminen Yhdysvaltojen varastotietoihin

Meritiedot osoittivat, että kolme saudiarabialaista raakaöljyä Kiinaan ja Intiaan kuljettanutta tankkeria muutti kurssiaan Punaisellamerellä tiistaina ja suuntasi kohti Suezin kanavaa Jemenin rannikon sijaan.

Naga.comin markkina-analyytikko Frank Walbaum sanoi, että huthiuhat ovat pakottaneet tankkerit muuttamaan reittejään, mikä on lisännyt painetta fyysisillä öljymarkkinoilla ja mahdollisesti häirinnyt Saudi-Arabian vientiä. Tämä kehitys voi edelleen tukea hintojen nousua.

Raportissa lisättiin, että aasialaiset jalostamot ovat alkaneet tutkia vaihtoehtoisia reittejä Saudi-Arabian raakaöljykuljetuksille Yanbun Punaisenmeren satamasta Suezin kanavan kautta ja Hyväntoivonniemen ympäri vastauksena uusimpiin turvallisuusuhkiin.

Konfliktin aiheuttamasta maailmanlaajuisen öljyntuotannon tiukentumisesta huolimatta American Petroleum Instituten (API) alustavat tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain raakaöljyn ja tisleen varastot kasvoivat viime viikolla, kun taas bensiinivarastot laskivat markkinalähteiden mukaan.

Luvut ennen Yhdysvaltain energiatietohallinnon (EIA) virallisia tietoja, jotka julkaistaan myöhemmin keskiviikkona. Sijoittajat seuraavat tarkasti tietoja saadakseen uusia signaaleja maailman suurimman öljynkuluttajatalouden kysynnän ja tarjonnan trendeistä.

Yhdysvaltain dollari nousi tiistaina neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän. Öljyn hinta nosti kurssia, kun Lähi-idän jännitteiden kärjistyminen ruokki huolta inflaatiopaineiden jatkumisesta pidempään.

Yhdysvaltain dollari-indeksi, joka mittaa dollarin kurssia suhteessa päävaluuttoihin, nousi 0,17 prosenttia 101,16 pisteeseen.

Reutersin tietojen mukaan euro laski 0,11 prosenttia 1,1402 dollariin ja Englannin punta 0,39 prosenttia 1,3376 dollariin, mikä on neljäs peräkkäinen päivittäinen laskunsa.

Japanin jeni heikkeni myös 0,41 % 163,14 jeniin dollaria kohden ja ylitti 163 jenin tason ensimmäistä kertaa joulukuun 1986 jälkeen sijoittajien seuratessa merkkejä Japanin viranomaisten interventioista valuutan tukemiseksi.

Valuuttamarkkinat keskittyivät edelleen Lähi-idän geopoliittisten riskien kasvuun, missä jatkuvat sotilaalliset yhteenotot ovat nostaneet öljyn hintaa ja herättäneet huolta maailmanlaajuisesta energian saatavuudesta ja inflaatiopaineiden jatkumisesta.

Dollarin vahvistuminen seurasi yhdeksättä peräkkäistä yötä, jolloin Yhdysvallat teki ilmaiskuja Iraniin, mikä vahvisti dollarin kysyntää yhtenä markkinoiden ensisijaisista turvasatamista lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden aikana.

Kullan hinta nousi Euroopan kaupankäynnissä keskiviikkona toista peräkkäistä nousukautta ja saavutti korkeimman tasonsa kahteen viikkoon. Nousua tukivat piensijoittajien vahva kysyntä ja Yhdysvaltain dollarin viimeaikainen vahvistuminen valuuttakoriin nähden.

Öljyn maailmanmarkkinoiden hinnan jatkuva nousu uusiin kuuden viikon huippuihin on herättänyt uudelleen huolta Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) päättäjien kohtaamista inflaatiopaineista ja vahvistanut odotuksia siitä, että Yhdysvaltain korkoja saatetaan nostaa tänä vuonna.

Hinta

• Kullan hinta nousi 1,6 % 4 141,73 dollariin unssilta, mikä on korkein taso sitten 7. heinäkuuta. Se avasi 4 077,55 dollaria. Päivänsisäinen pohjalukema oli 4 076,87 dollaria.

• Kullan hinta nousi tiistaina 1,75 % ja kirjasi toisen nousunsa kolmessa kaupankäyntiistunnossa, kun hinnat toipuivat kahden viikon pohjalukemista, joka oli 3 959,72 dollaria unssilta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona yli 0,2 prosenttia viikon huippulukemastaan korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen keskellä, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin nousun pysähtymistä suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin.

Heikompi Yhdysvaltain dollari tekee dollarimääräisestä kullasta houkuttelevamman ostajille, jotka omistavat muita valuuttoja.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli 4 prosenttia ja saavutti kuuden viikon huippunsa toistamiseen peräkkäin. Huolet Lähi-idän toimitushäiriöistä lisääntyivät Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sotilaallisen eskaloitumisen jatkuessa sekä huthien esittämien uhkausten kohdistaessa ne Saudi-Arabiaan kytköksissä oleviin aluksiin ja öljytankkereihin.

Iranin konfliktin päivitys

• Yhdysvaltain armeija ilmoitti yhdennentoista peräkkäisen yön ilmaiskujen päättymisestä Iranin sotilaskohteisiin.

• Iskut kohdistuivat komentokeskuksiin, logistiikkakeskuksiin, dronejen varastointipaikkoihin ja laivaston kalustoon osana pyrkimyksiä suojella kansainvälistä laivaliikennettä Hormuzinsalmen läpi.

• Iran ilmoitti jatkavansa sotilaallista vastaustaan, mukaan lukien hyökkäykset Yhdysvaltain sotilaskohteisiin ja -tukikohtiin eri puolilla aluetta.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti, että epäilty Iranin ydinkohde Jabal Al-Fasin alueella saattaa pian kohdata suuren sotilasiskun.

• Teheran vastasi, että kaikki hyökkäykset sen ydinlaitoksiin merkitsisivät virallisesti sodan laajenemista koko alueelle.

• Useiden alueellisten osapuolten, kuten Pakistanin ja Qatarin, johtamat sovitteluyritykset tulitauon saavuttamiseksi jatkuvat, vaikka virallista sopimusta tai uutta aselepoa ei ole vielä julkistettu.

Yhdysvaltain korot

• Clevelandin keskuspankin pääjohtaja Beth Hammack liittyi kasvavaan joukkoon poliittisia päättäjiä, jotka väittivät, että korkojen lisänostoja saatetaan tarvita pysyvän inflaation hallitsemiseksi.

• CME FedWatch Toolin mukaan nousevat maailmanlaajuiset öljyn hinnat ovat vähentäneet todennäköisyyttä sille, että keskuspankki pitää korot ennallaan heinäkuun kokouksessaan, 85 prosentista 73 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen korotuksen todennäköisyys on noussut 15 prosentista 27 prosenttiin.

• Korkojen pysymisen todennäköisyys Yhdysvaltain keskuspankin joulukuun kokouksessa on laskenut 20 prosentista 14 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen nousun todennäköisyys on noussut 80 prosentista 86 prosenttiin.

• Sijoittajat seuraavat tarkasti tulevia Yhdysvaltojen taloustietoja arvioidakseen odotuksiaan uudelleen.

Kullan näkymät

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi ostajien tulleen markkinoille etsimään houkuttelevia mahdollisuuksia viimeaikaisen laskun jälkeen, ja toiveet diplomaattisesta edistyksestä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä tukivat myös hintakehitystä.

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin omistukset kasvoivat tiistaina noin 2,28 tonnia, mikä on toinen peräkkäinen päivittäinen nousu.

Kokonaisvarannot nousivat 1 005,87 tonniin, mikä on korkein taso sitten 25. kesäkuuta.