Bitcoinin kaupankäynti pysyi perjantaina lähellä 78 tuhannen dollarin tasoa ja on matkalla kohti neljättä peräkkäistä viikoittaista nousuaan institutionaalisten sijoitusten jatkuvien virtojen tukemana, kun taas geopoliittiset jännitteet ja öljyn hinnan nousu rajoittivat nousuvauhtia.

Maailman suurimman kryptovaluutan arvo nousi 0,9 % ja se saavutti 78 256 dollaria klo 09.42 itäistä aikaa (13.42 GMT). Se oli ylittänyt keskiviikkona hetkellisesti 79 000 dollarin rajan ja on matkalla kohti noin 6 %:n viikkovoittoa.

SoSoValue-yrityksen tiedot osoittivat, että Yhdysvalloissa listatut Bitcoin-pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) jatkoivat vahvojen sijoitusten houkuttelemista. Viime viikolla nettosijoituksia kirjattiin noin miljardi dollaria. Tämä on yksi vahvimmista sijoitusaalloista tammikuun jälkeen.

Ja kokonaisnettovirrat nousivat yli 58 miljardiin dollariin, kun taas hallinnoidut varat lähestyivät 100 miljardin dollarin tasoa, mikä heijastaa kasvavaa institutionaalista osallistumista.

Hormuzinsalmi uhkaa painaa markkinoita

Markkinoiden tunnelma pysyi hauraana Lähi-idän jatkuvien jännitteiden valossa, vaikka Israelin ja Libanonin välistä tulitaukoa jatkettiin kolmella viikolla.

Ja huoli Hormuzinsalmesta – yhdestä maailman tärkeimmistä öljyntoimitusten valtimoista – hallitsi edelleen sijoittajien huomiota, ja levottomuuksien ja sotilaallisen toiminnan lisääntyminen lisäsi epävarmuutta.

Ja öljyn hinnat pysyivät korkeina, kun Brent-raakaöljyn tynnyrihinta ylitti 105 dollaria, mikä vahvisti inflaatiohuolia ja vaikutti negatiivisesti korkean riskin omaisuuseriin, kuten digitaalisiin valuuttoihin.

Ja tästä huolimatta Bitcoin osoitti jonkin verran joustavuutta viimeaikaisten kaupankäyntisessioiden aikana noustuaan riskialttiiden omaisuuserien kanssa aiemmin viikolla tulitauon optimismin tukemana.

Myös dollari nousi turvasatamavaluuttaan kohdistuvan kysynnän tukemana, mikä on merkki yleisestä varovaisuudesta maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla, kun taas maailmanlaajuiset osakkeet kokivat vaihtelevia tuloksia.

Ja toisessa yhteydessä Morgan Stanley Investment Management lanseerasi stablecoin-liikkeeseenlaskijoille tarkoitetun rahamarkkinarahaston nimeltä "Stablecoin Reserves Portfolio", jonka tavoitteena on tarjota sijoitusväline, joka on yhteensopiva näiden valuuttojen varantojen säilyttämisen kanssa.

Muiden digitaalisten valuuttojen liikkeet

Ethereum-valuutta – toiseksi suurin kryptovaluutta – vakiintui 2 321,06 dollariin, kun taas XRP-valuutta nousi 1,5 % 1,44 dollariin.

Öljyn hinta nousi perjantaina Lähi-idän sotilaallisen eskaloitumisen pelkojen voimistuessa sen jälkeen, kun Iran julkaisi videon, jossa sen erikoisjoukot rynnivät rahtilaivaan Hormuzinsalmessa. Iran ei ole edistynyt tämän elintärkeän väylän avaamisessa.

Ja salmen läpi kulkeva liikenne, joka kuljetti ennen sotaa noin viidenneksen maailman öljyntuotannosta, on edelleen lähes pysähdyksissä, kun taas Iranin kahden rahtialuksen takavarikointi korosti Washingtonin vaikeutta hallita alueen liikennettä.

Brent-raakaöljyn hinta nousi 2,18 dollaria eli 2,1 % ja oli 107,25 dollaria tynnyriltä klo 10.19 GMT mennessä, kun taas American West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi 1,78 dollaria eli 1,9 % ja oli 97,63 dollaria.

Ja viikoittain Brent-raakaöljyn hinta nousi noin 18 % ja West Texasin raakaöljyn noin 16 %, mikä on toiseksi suurin nousu sodan puhkeamisen jälkeen.

Ja näiden kahden raakaöljyn hinta oli torstaina noussut yli 3 prosenttia sen jälkeen, kun oli raportoitu ilmapuolustuksen sieppaavan maaleja Teheranin yllä, sekä uutisia Iranin sisäisestä konfliktista kovan linjan ja maltillisten virtausten välillä.

Ja Tamas Varga öljynvälitysyritys PVM:stä sanoi: "Tilanne ei ole rauhoittumisen merkkejä."

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi, että Iran on saattanut vahvistaa sotilaallisia kykyjään "hieman" kahden viikon aselevon aikana, mutta lisäsi, että Yhdysvaltain armeija pystyy eliminoimaan ne "yhdessä päivässä". Hän ilmoitti keskiviikkona tulitauon jatkamisesta toistaiseksi, jotta rauhanneuvotteluille olisi enemmän aikaa.

Haitong Futures -yhtiö totesi raportissaan, että tulitauko vaikuttaa yhä enemmän alustavalta vaiheelta uusille taisteluille, ja huomautti, että jos neuvottelut epäonnistuvat huhtikuun loppuun mennessä ja taistelut jatkuvat, öljyn hinta saattaa nousta tänä vuonna uusiin ennätystasoihin.

Ja Susannah Streeter, "Wealth Clubin" sijoitusstrategi, sanoi: "On odotettavissa, että kohtaamme uusia taloudellisia paineita, kun alueen suuret toimitukset jatkuvasti häiriintyvät", ja lisäsi, että tämä pitää monien hyödykkeiden hinnat korkeina.

Ja ottaen huomioon sijoittajien ja hallitusten ympäri maailmaa etsimän pysyvän ratkaisun, Trump korosti, ettei hän aio asettaa "aikataulua" konfliktin lopettamiselle, vaan sanoi tavoittelevansa "suurta sopimusta".

Ja hän lisäsi: "Älkää kiirehtikö minua", vastauksena kysymykseen siitä, kuinka kauan hän on valmis odottamaan pitkäaikaisen sopimuksen saavuttamista.

Yhdysvaltain dollari oli perjantaina lähellä ensimmäistä viikoittaista vahvistumistaan kolmeen viikkoon suhteellisen hiljaisen kaupankäynnin keskellä, kun toiveet Lähi-idän jännitteiden nopeasta rauhoittumisesta Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen pysähtymisen seurauksena heikkenivät.

Ja samaan aikaan kun Libanon ja Israel jatkoivat tulitaukosopimustaan kolmella viikolla ennen sen päättymistä sunnuntaina, Iran esitteli Hormuzinsalmen hallintaansa julkaisemalla kuvamateriaalia joukkojensa hyökkäyksestä valtavaan rahtilaivaan. Tämä piti maailman tärkeimmän laivareitin avaamisen ajoituksen epäselvänä ja tuki öljyn hinnan nousua.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuutan kehitystä suhteessa tärkeimpien valuuttojen, kuten jenin ja euron, koriin, laski 0,1 % 98,75:een, mutta pysyi matkalla kohti noin 0,5 %:n viikoittaista nousua. Euro nousi 0,1 % 1,169 dollariin.

Myös Britannian punta nousi 0,1 %, vaikka maaliskuun vahvat vähittäismyyntiluvut eivät juurikaan vaikuttaneet markkinoihin.

Ja Tommy von Bromsen sanoi, että "viime viikon pääpiirre on ollut todellisen edistyksen puuttuminen rauhanneuvotteluista, mikä tekee asioista vaikeita markkinoille selkeän aikataulun puuttuessa".

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 1,5 prosenttia 106,60 dollariin tynnyriltä.

Ja dollari hyötyi sen kysynnästä turvasatamana epävarman tilanteen valossa. Se nousi maaliskuussa konfliktiin liittyvien huolien kärjistyessä, ennen kuin vetäytyi osittain tässä kuussa kasvavan optimismin myötä ratkaisun löytämisen mahdollisuuksista.

Sho Suzuki sanoi myös, että "öljy ja dollari liikkuvat edelleen lähellä toisiaan, ja raakaöljyn hintojen noustessa jälleen dollari näyttää pysyvän suhteellisen vahvana".

Japanin jeni sitä vastoin vakiintui neljän päivän laskun jälkeen ja nousi 0,1 prosenttia 159,7 dollariin nähden.

Keskuspankin päätösten ennakointi

Sijoittajat ovat nyt menossa kohti viikkoa, joka on täynnä keskuspankkien päätöksiä, sillä Japanin keskuspankin, Euroopan keskuspankin, Englannin keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan julkistavan rahapolitiikkaa koskevat päätöksensä.

Von Bromsen selitti, että "keskuspankkien tähänastisena perusviestinä on ollut odottava lähestymistapa", ja huomautti, että keskitytään tulevaan ohjeistukseen ottaen huomioon päättäjien arviot energian hinnannousun vaikutuksista ja inflaation toissijaisista seurauksista.

Reutersin tekemän kyselyn mukaan Euroopan keskuspankin odotetaan pitävän talletuskoron ennallaan 30. huhtikuuta ennen kuin se nostaa sitä kesäkuussa pyrkiessään rajoittamaan sodan aiheuttaman energiakriisin vaikutusta euroalueen talouteen.

Japanissa ydininflaatio hidastui maaliskuussa toisena peräkkäisenä kuukautena alle kahden prosentin tavoitteen, mutta sen odotetaan kääntyvän nousuun tulevina kuukausina, kun yritykset siirtävät Lähi-idän konfliktista johtuvan polttoainekustannusten nousun hintoihin.

Ja on todennäköistä, että Japanin keskuspankki pitää korot ennallaan ensi viikon kokouksessaan, mutta viittaa samalla valmiuteensa nostaa niitä tulevaisuudessa inflaatiopaineiden torjumiseksi.

Japanin valtiovarainministeri Satsuki Katayama vahvisti maan viranomaisten olevan valmiita ryhtymään "päättäväisiin toimiin" valuuttamarkkinoiden spekulatiivisia liikkeitä vastaan.

Australian dollari nousi 0,1 prosenttia 0,7135 Yhdysvaltain dollariin, ja Uuden-Seelannin dollari nousi saman verran 0,5859 dollariin.

Ja digitaalisten valuuttojen markkinoilla Bitcoinin hinta vakiintui noin 77 895,85 dollariin.

Kullan hinta laski Euroopan markkinoilla perjantaina, syventäen tappioitaan toisena peräkkäisenä päivänä ja saavuttaen alimman tasonsa lähes kahteen viikkoon. Metalli on matkalla viikoittaiseen laskuun, jota painavat nouseva Yhdysvaltain dollari ja korkeat öljyn hinnat Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kiristyessä Hormuzinsalmessa tulitaukosopimuksen jatkamisesta huolimatta.

Vaikka bensiinin hinnat Yhdysvalloissa nousevat ja inflaatiopaineet kasvavat keskuspankin päättäjiin kohdistuen, koronnoston todennäköisyys Yhdysvalloissa huhtikuussa on edelleen hyvin pieni.

Hintakatsaus

- Kullan hinta tänään: Kullan hinta laski 0,75 % avaushinnasta (4 693,02 dollaria) ja oli alimmillaan (4 659,09 dollaria) sitten 13. huhtikuuta. Huippunsa (4 711,21 dollaria) saavutti.

- Torstain kaupankäynnin päättyessä kullan hinta laski 1,0 %, mikä oli kolmas lasku viimeisten neljän päivän aikana Yhdysvaltojen ja Iranin välisen poliittisen konfliktin kärjistymisen vuoksi.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon kaupankäynnin aikana, joka virallisesti päättyy tänään hintaselvityksiin, kullan hinta on laskenut tähän mennessä noin 3,75 %. Tämä asettaa metallin ensimmäisen viikoittaisen tappion partaalle viiteen viikkoon.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi perjantaina yli 0,1 % ja oli nyt neljättä peräkkäistä nousukautta. Vahvempi amerikkalainen valuutta tekee dollareissa määräisestä kullasta tyypillisesti vähemmän houkuttelevaa muita valuuttoja omistaville ostajille.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat keskittyvät Yhdysvaltain dollariin turvasatamana Yhdysvaltojen ja Iranin ollessa edelleen eri mieltä tulitauosta, saarrosta, ydinasekysymyksistä ja salmen hallinnasta. Nämä kiistat pitävät strategisen vesiväylän käytännössä suljettuna ja uhkaavat energiasektorin shokilla, joka voisi vahingoittaa maailmantalouksia.

Analyysi ja näkemykset

National Australia Bankin markkinatutkimusjohtaja Skye Masters totesi: "Trumpin jatkopäätöksestä tulitauolle huolimatta jännitteet ovat edelleen korkealla Iranin kieltäytyessä avaamasta Hormuzinsalmea uudelleen ja Yhdysvaltojen jatkuessa merisaartoa, mikä lisää pitkittyneiden toimituskatkosten riskiä."

Masters lisäsi, että äärimmäiset talous- ja kauppariskit on aliarvostettu ja inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vuoden loppuun asti.

Iranin sodan päivitykset

– Trump: Teheran haluaa tehdä sopimuksen, mutta sen johto on sekasorron vallassa.

– Trump: Meillä ei ole kiirettä sopimukselle, mutta jos Iran ei sitä halua, "lopetan sen sotilaallisesti".

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kuvaili Yhdysvaltojen saartoa ja uhkauksia "pääasiallisiksi esteiksi" aidoille neuvotteluille.

Pakistan jatkaa pyrkimyksiään elvyttää Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä "rauhanneuvotteluja" Islamabadissa.

Iran kaappasi uuden aluksen Hormuzinsalmessa ja kyseenalaisti Yhdysvaltain merivoimien ylivoiman.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Maailmanlaajuinen öljyn hinta nousi perjantaina keskimäärin 0,75 %, pysyen nousussa viidentenä peräkkäisenä päivänä ja käyden kauppaa lähellä kahden viikon huippuja. Tämä seuraa kasvavia pelkoja Arabianlahden energian toimitushäiriöistä, koska Hormuzinsalmi on edelleen suljettu öljytankkereilta. Maailmanlaajuisen öljyn hinnan nousu herättää uudelleen huolta kiihtyvästä inflaatiosta, joka voi saada keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa.

Yhdysvaltain korot

Kevin Warsh, ehdokas Yhdysvaltain keskuspankin korkeaan virkaan, totesi tiistaina, ettei hän ole antanut Trumpille mitään lupauksia korkojen alentamisesta.

- CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan: todennäköisyys sille, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina huhtikuun kokouksessa, on tällä hetkellä vakaa 99 %, kun taas 25 peruspisteen noston todennäköisyys on 1 %.

Odotukset kullan kehitykselle

Kelvin Wong, OANDAn Aasian ja Tyynenmeren alueen markkina-analyytikko, sanoi: "Niin kauan kuin Hormuzinsalmen pitkittyneen sulkeutumisen riski on olemassa, öljyn hinta pysyy korkeana, mikä painaa kullan hintaa."

Wong lisäsi: "Kulta pysyy loukussa sivuttaisvälillä 50 päivän liukuvan keskiarvon, noin 4 900 dollarin, ja 20 päivän liukuvan keskiarvon, noin 4 645 dollarin, välillä. Tämän välin ylittäminen riippuu Lähi-idän kehityksestä."

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot laskivat torstaina noin 1,72 tonnia. Tämä on toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, ja kokonaismäärä on 1 049,19 tonnia – alin taso sitten 13. huhtikuuta.