Bitcoin laski torstaina alle 73 000 dollarin tason sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset uudet yhteenotot heikensivät riskinottohalukkuutta ja pakottivat kauppiaat puolustuskannalle.

Kryptovaluutta laski noin 72 500 dollariin ennen kuin toipui hieman ja kävi kauppaa lähellä 73 303 dollaria kirjoitushetkellä, mikä on 3,54 % laskua viimeisen 24 tunnin aikana.

Lasku tapahtui sen jälkeen, kun sotilasoperaatiot Washingtonin ja Teheranin välillä kiihtyivät, uhkasivat haurasta aselepoa ja heikensivät markkinoiden toiveita lähiaikojen rauhansopimuksesta.

Iranin vallankumouskaarti kertoi ottaneensa iskun Yhdysvaltain lentotukikohtaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki iskuja iranilaisia droneja ja laukaisualustaa vastaan Hormuzinsalmen lähellä.

Kryptomarkkinoiden tunnelman jyrkkä heikkeneminen

Lasku osui myös samaan aikaan kryptovaluuttamarkkinoiden mielialan selkeän heikkenemisen kanssa, kun Crypto Fear & Greed Index laski 22:een ja palasi "äärimmäisen pelon" alueelle.

Markkinatietojen mukaan yli 166 000 kauppiasta on likvidoitu viimeisen 24 tunnin aikana, ja likvidaatioiden kokonaismäärä on noussut noin 932 miljoonaan dollariin.

Hormuzin jännitteet painavat riskialttiita omaisuuseriä

Hormuzinsalmeen liittyvä konflikti on edelleen merkittävä huolenaihe markkinoille, koska se on yksi maailman tärkeimmistä öljynkuljetusreiteistä.

Öljyn hinta nousi jälleen viimeisimpien lakkojen jälkeen ja toipui osittain aiemmista tappioistaan, jotka liittyivät raportteihin rauhanneuvottelujen edistymisestä.

Brent-raakaöljyn hinta nousi noin 2,5 prosenttia 96,63 dollariin barrelilta, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi noin 90,93 dollariin.

Nousu heijastaa energiavirtojen häiriöihin liittyvien riskien jatkuvaa markkinoiden hinnoittelua, vaikka hinnat pysyvätkin konfliktin aiempia huippuja alhaisempina.

Valkoinen talo hylkäsi myös iranilaisten tiedotusvälineiden raportit luonnoksesta sopimuksesta, joka edellyttäisi Yhdysvaltojen merisaarron purkamista vastineeksi Iranin kaupallisen meriliikenteen palauttamisesta Hormuzinsalmen kautta kuukauden kuluessa, ja kuvaili raportteja "virheellisiksi".

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti, ettei hän kiirehdi sopimuksen tekemistä, ja varoitti, että Iranin yritykset pitkittää neuvotteluja eivät muuttaisi hänen kantaansa.

Bitcoin menetti keskeisen tukitasonsa

Teknisestä näkökulmasta Bitcoinin rakenne heikkeni menetettyään tukitason 74 000 dollarin tasolla, mikä on nyt muuttunut lyhytaikaiseksi vastustukseksi.

Kauppiaat seuraavat, pystyykö kryptovaluutta palauttamaan tuon tason helpottaakseen myyntipainetta.

Kryptoanalyytikko Ted sanoi, että Bitcoin ei pysynyt 81 453 dollarin tason yläpuolella ennen kuin putosi alle 78 921 dollarin ja sitten rikkoi 75 000 dollarin rajan, mikä heijastaa lyhytaikaista myyjän dominointia elpymisyrityksen epäonnistumisen jälkeen.

Ensimmäinen tukitaso sijaitsee tällä hetkellä 73 300 ja 73 400 dollarin välillä, eli Bitcoinin nykyisellä kauppa-alueella.

Jos ostajat eivät pysty puolustamaan kyseistä aluetta, seuraava merkittävä tukitaso on lähellä 70 671 dollaria.

Tämän tason alapuolelle siirtyminen voisi avata tien kysyntävyöhykkeelle 66 318 ja 65 816 dollarin välillä.

Keskeiset vastustasot

Positiivista on, että Bitcoinin on noustava takaisin 75 000 dollarin tason yläpuolelle ennen kuin voimakkaampi elpyminen voi alkaa.

Sen jälkeen vastustaso näyttää olevan lähellä 78 921 dollaria ja sitten 81 453 dollaria.

Analyytikot uskovat, että päivän päätöskurssi yli 81 453 dollarissa voisi parantaa lyhyen aikavälin teknistä näkymää ja avata polun kohti 84 000–85 000 dollarin vaihteluväliä.

Korkeammat vastustasot sijaitsevat lähellä 90 235 dollaria ja sitten 97 899 dollaria, vaikka niitä ei tällä hetkellä pidetä aktiivisina kohteina, ellei Bitcoin ensin saavuta takaisin lähempänä olevia vastustasoja.

Verkkotoiminnan hidastuminen herättää huolta

Ketjun tiedot osoittivat myös Bitcoin-verkon aktiivisuuden laskua, aktiivisten osoitteiden määrän laskiessa 39,8% kahden viikon aikana 821 000 osoitteesta vain 494 000 osoitteeseen analyytikko Ali Martinezin julkaisemien tietojen mukaan.

Hintojen vakautumisen aikana tapahtuva aktiivisuuden väheneminen viittaa usein lyhytaikaisten kauppiaiden heikompaan osallistumiseen.

Samaan aikaan Binancen tiedot osoittivat, että spot-ostojen määrät ovat laskeneet kuukausien ajan, mikä tarkoittaa, että yhä harvemmat kauppiaat ostavat aggressiivisesti bitcoineja markkinahintaan, mikä heijastaa heikkoa spot-kysyntää viimeaikaisen elpymisyrityksen aikana.

Pakkoselvitystilan riskit ovat edelleen koholla

Binancen rahoituskorot ovat palanneet positiiviselle alueelle, mikä viestii siitä, että johdannaiskauppiaat kallistuvat edelleen pitkiin positioihin heikosta hintamomentista huolimatta.

Kun vipuvaikutteinen pitkäaikainen positio kasvaa heikkojen spot-kysynnän myötä, markkinat altistavat itsensä pakkolikvidaatioille.

Tämä näkyi selvästi viimeaikaisessa kaupankäynnissä, sillä kryptovaluuttamarkkinoilla nähtiin lähes miljardin dollarin edestä likvidaatioita 24 tunnin aikana.

Kauppiaat uskovat, että jos Bitcoin ei onnistu saavuttamaan 75 000 dollarin tasoa, huomio keskittyy edelleen 71 000–73 000 dollarin alueeseen mahdollisten nousujen kannalta keskeisenä alueena.

Öljyn hinta nousi torstaina yli kaksi prosenttia sen jälkeen, kun Iranin vallankumouskaarti ilmoitti ottaneensa iskun Yhdysvaltain lentotukikohtaan vastauksena aiemmin Bandar Abbasin kaupungissa tehtyyn amerikkalaisten hyökkäykseen.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 2,38 dollaria eli 2,52 % 96,67 dollariin tynnyriltä klo 08.45 GMT mennessä, kun taas aktiivisemmin vaihdetun elokuun sopimuksen hinta nousi 2,45 dollaria eli 2,66 % 94,70 dollariin tynnyriltä. Heinäkuun sopimuksen on määrä päättyä perjantaina.

Myös Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi 2,24 dollaria eli 2,53 prosenttia 90,92 dollariin barrelilta.

Markkinat vetäytyvät optimismista rauhansopimusta kohtaan

Kahden öljyn vertailuhinnan hinnat olivat laskeneet edellisessä kauppapäivässä yli 5 prosenttia kuukauden alimmilleen, kun toiveena oli Yhdysvaltojen ja Iranin pääsevän sopimukseen sodan lopettamiseksi ja Hormuzinsalmen avaamiseksi uudelleen.

Yhdysvaltalaisen virkamiehen mukaan Iranin vallankumouskaarti ilmoitti kuitenkin tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiisti raportit, joiden mukaan hän olisi lähellä sopimusta Teheranin kanssa. Iskujen jälkeen Iranin lentotukikohtaan tehtiin amerikkalaisten iskuja Iranin lennokkioperaatioon Hormuzinsalmen lähellä.

PVM Oil Associatesin analyytikko John Evans sanoi, että ilmaiskujen vaihto näytti olevan osa osapuolten välistä "neuvottelukieltä".

Hän lisäsi, että hinnat saattavat pysyä epävakaina niin kauan kuin toiveet sopimuksesta jatkuvat, kunnes laskevat maailmanlaajuiset varastot alkavat vaikuttaa markkinoihin näkyvämmin ja muistuttaa kauppiaita Hormuzinsalmen pullonkaulan takana olevien öljyvarojen laajuudesta.

Tankkerit poistuvat salmesta seurantajärjestelmät kytkettyinä pois päältä

LSEG:n ja Kplerin laivaustiedot osoittivat, että kaksi erittäin suurta raakaöljytankkeria ja yksi nesteytetyn maakaasun tankkeri lähtivät Hormuzinsalmesta tällä viikolla sammutettuaan seurantajärjestelmänsä ja ovat tällä hetkellä matkalla kohti Intiaa ja Kiinaa.

Yhdysvaltain varastot laskevat

Yhdysvalloissa American Petroleum Instituten tilastojen mukaan raakaöljyvarastot laskivat 2,8 miljoonaa barrelia viime viikolla, mikä oli kuudes peräkkäinen viikkolasku.

Yhdysvaltain energiatietohallinnon (EISA) viralliset varastotiedot on määrä julkaista torstaina maanantaina pidettävän muistopäivän vuoksi päivän viivästyneenä.

Kullan hinta laski torstaina Euroopan kaupankäynnissä kahden kuukauden alimmalle tasolleen. Lasku syveni tappioita jo kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan vahvistuneen Yhdysvaltain dollarin ja nousevien maailmanmarkkinahintojen paineen alla. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset sotilaalliset jännitteet Hormuzinsalmessa uhkaavat romahtaa Dohan rauhanneuvottelut.

Useiden keskuspankin virkamiesten tiukat kommentit vahvistivat odotuksia siitä, että Yhdysvaltojen korkoja voitaisiin nostaa ainakin kerran tänä vuonna, kun sijoittajat odottavat lisää keskeisiä taloustietoja Yhdysvaltojen kasvusta ja inflaatiosta.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta laski 2,0 % avaushinnasta 4 456,04 dollaria ja oli 4 366,68 dollaria, mikä on alin taso sitten 26. maaliskuuta. Hinta saavutti korkeimmillaan 4 466,58 dollaria.

• Keskiviikon kaupanteossa kullan hinta laski 1,15 %, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku. Lasku johtui vahvistuneesta Yhdysvaltain dollarista ja keskuspankin virkamiesten aggressiivisista kommenteista.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi torstaina yli 0,3 prosenttia jatkaen nousuaan kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ja saavuttaen seitsemän viikon huippunsa 99,54 pisteessä. Tämä heijastaa Yhdysvaltain dollarin laajaa vahvuutta sekä tärkeimpien että pienempien valuuttojen koriin nähden.

Kuten hyvin tiedetään, vahvempi Yhdysvaltain dollari tekee valuutassa hinnoitelluista kultaharkoista vähemmän houkuttelevia muita valuuttoja omistaville ostajille.

Yhdysvaltain valuutan nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat välttävät riskiä ja keskittyvät ostamaan dollaria ensisijaisena turvasatamasijoituksena Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Hormuzinsalmen sotilaallisten jännitteiden kiristyessä, mikä uhkaa Dohan rauhanneuvottelujen romahtamista.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi torstaina yli kolme prosenttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain armeija teki uusia iskuja Iranin sotilaskohteisiin, minkä seurauksena Iranin vallankumouskaarti keskeytti öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvallat käynnisti uusia iskuja Iraniin, jotka kohdistettiin sotilaskohteeseen ja ohjusalustoille.

• Yhdysvaltalainen virkamies sanoi Yhdysvaltain armeijan tehneen iskuja Iranin sotilaskohteeseen, jotka uhkasivat Yhdysvaltain joukkoja ja merenkulkua Hormuzissa.

• Yhdysvaltalainen virkamies kuvaili sotilasoperaatiota laskelmoiduksi ja puolustukselliseksi.

• Iranin vallankumouskaarti ilmoitti kohdistaneensa iskun Yhdysvaltain tukikohtaan, jota käytettiin hyökkäysten lähtöasemana lähellä Bandar Abbasia.

• Iranin televisio raportoi, että neljä alusta joutui kääntymään takaisin yritettyään ylittää Hormuzinsalmen ilman yhteistyötä Iranin joukkojen kanssa.

• Tasnim-uutistoimisto kertoi, että Hormuzinsalmea ylittämään yrittänyt yhdysvaltalainen tankkeri joutui pysähtymään ja kääntymään takaisin.

• Kuwaitin yleisesikunta aktivoi ilmapuolustusjärjestelmät havaittuaan ja siepattuaan vihollisen ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä alueella.

• Näiden rikkomusten kärjistyminen voisi laukaista vakavan diplomaattisen kriisin, joka uhkaisi Dohassa käynnissä olevien neuvottelujen romahtamista.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkäsi Iranin raportit, joissa väitettiin sopimuksen olemassaoloa.

• Iranilaiset tiedotusvälineet kertoivat, että sopimus palauttaisi laivaliikenteen Hormuzinsalmen kautta.

• Trump kiisti minkäänlaisen Hormuzinsalmea koskevan sopimuksen olemassaolon Iranin ja Omanin kanssa.

• Iran vaatii talouspakotteiden lieventämistä ja ydinoikeuksiensa säilyttämistä, vaikka osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan.

• Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita salmen läpi kulkevaa laivaliikennettä hallinnoimaan perustetulle Iranin viranomaiselle.

Yhdysvaltain korot

• Minneapolisin keskuspankin pääjohtaja Neel Kashkari sanoi inflaation torjunnan olevan edelleen prioriteetti, koska työmarkkinat ovat "hyvässä asemassa".

• Chicagon keskuspankin pääjohtaja Austan Goolsbee sanoi energian hinnannousun osoittautuvan odotettua sitkeämmäksi.

• CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä 54 prosentin todennäköisyydeksi sille, että Yhdysvaltain keskuspankki nostaa korkoja joulukuussa, kun toukokuun alussa luku oli hieman yli 16 prosenttia.

• Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä 99 prosentin todennäköisyydeksi sille, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina kesäkuun kokouksessa, kun taas 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyys on 1 prosentti.

• Sijoittajat seuraavat myöhemmin tänään Yhdysvaltojen ensimmäisen neljänneksen talouskasvutietoja huhtikuun henkilökohtaisen kulutuksen raportin lisäksi arvioidakseen odotuksiaan uudelleen.

Kullan näkymät

Zaner Metalsin varatoimitusjohtaja ja vanhempi metallistrategi Peter Grant sanoi: ”Lähi-itä on edelleen suurin ajuri. Jonkin verran optimismia oli vielä havaittavissa, mutta tilanteen jatkuessa tuo optimismi on hiipumassa.”

Grant lisäsi, että Lähi-idän jatkuva konflikti nostaa maailmanlaajuista öljyn hintaa ja lisää inflaatiohuolia, mikä vaikuttaa negatiivisesti kullan ja muiden tuottamattomien omaisuuserien hintaan.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot pysyivät käytännössä muuttumattomina keskiviikkona kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan, ja kokonaisvarannot olivat 1 034,85 tonnia, mikä on alin taso sitten toukokuun 8. päivän.

Japanin jeni heikkeni torstaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin. Kurssi syveni tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan kolmantena peräkkäisenä kauppapäivänä ja laski heikoimmalle tasolleen neljään viikkoon. Yhdysvaltain valuutan kysyntä turvasatamana kasvaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilaallisten jännitteiden kärjistyessä. Tämä herättää pelkoja Dohan rauhanneuvottelujen pysähtymisestä tai romahtamisesta.

Jenin heikkenemisen jatkuessa se on lähestymässä 160 jenin rajan ylittämistä, jota pidetään Japanin rahaviranomaisten interventioiden kannalta keskeisenä rajana paikallisen valuutan tukemiseksi ja valuuttamarkkinoiden liiallisten heilahtelujen hillitsemiseksi.

Hintakatsaus

• Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari nousi jeniä vastaan 0,1 % 159,65 jeniin, mikä on korkein taso sitten 29. huhtikuuta. Tämän päivän avauskurssi oli 159,50 jeniä, ja alin kurssi oli 159,42 jeniä.

• Jeni päätti keskiviikon kaupankäynnin 0,15 % alempana dollaria vastaan, mikä on sen toinen peräkkäinen päivittäinen lasku. Useiden keskuspankin virkamiesten jyrkät kommentit johtivat jenin laskuun.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi torstaina yli 0,3 prosenttia jatkaen nousuaan kolmannen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ja saavuttaen seitsemän viikon huippunsa 99,54 pisteessä, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan laajaa vahvuutta maailmanlaajuista valuuttakoria vastaan.

Nousu tapahtuu sijoittajien riskin välttämisen ja Yhdysvaltain dollarin kasvavan kysynnän keskellä ensisijaisena turvasatamasijoituksena. Tämä johtuu Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Hormuzinsalmen sotilaallisten jännitteiden kärjistymisestä, jotka uhkaavat Dohan rauhanneuvottelujen romahtamista.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi torstaina yli 3 prosenttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain armeija teki uusia iskuja Iranin sotilaskohteisiin, minkä seurauksena Iranin vallankumouskaarti keskeytti öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvallat käynnisti uusia iskuja Iraniin, jotka kohdistettiin sotilaskohteeseen ja ohjusalustoille.

• Yhdysvaltalainen virkamies sanoi Yhdysvaltain armeijan tehneen iskuja Iranin sotilaskohteeseen, jotka uhkasivat Yhdysvaltain joukkoja ja merenkulkua Hormuzissa.

• Yhdysvaltalainen virkamies kuvaili sotilasoperaatiota laskelmoiduksi ja puolustukselliseksi.

• Iranin vallankumouskaarti ilmoitti kohdistaneensa iskun Yhdysvaltain tukikohtaan, jota käytettiin hyökkäysten lähtöasemana lähellä Bandar Abbasia.

• Iranin televisio raportoi, että neljä alusta joutui kääntymään takaisin yritettyään ylittää Hormuzinsalmen ilman yhteistyötä Iranin joukkojen kanssa.

• Tasnim-uutistoimisto kertoi, että Hormuzinsalmea ylittämään yrittänyt yhdysvaltalainen tankkeri joutui pysähtymään ja kääntymään takaisin.

• Kuwaitin yleisesikunta aktivoi ilmapuolustusjärjestelmät havaittuaan ja siepattuaan vihollisen ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä alueella.

• Näiden rikkomusten kärjistyminen voisi laukaista vakavan diplomaattisen kriisin, joka uhkaisi Dohassa käynnissä olevien neuvottelujen romahtamista.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkäsi Iranin raportit, joissa väitettiin sopimuksen olemassaoloa.

• Iranilaiset tiedotusvälineet kertoivat, että sopimus palauttaisi laivaliikenteen Hormuzinsalmen kautta.

• Trump kiisti minkäänlaisen Hormuzinsalmea koskevan sopimuksen olemassaolon Iranin ja Omanin kanssa.

• Iran vaatii talouspakotteiden lieventämistä ja ydinoikeuksiensa säilyttämistä, vaikka osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan.

• Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita salmen läpi kulkevaa laivaliikennettä hallinnoimaan perustetulle Iranin viranomaiselle.

160 jenin kynnysarvo

Japanin viranomaiset seuraavat tarkasti paikallisen valuutan liikkeitä valuuttamarkkinoilla, erityisesti jenin heikkenemisen lähestyessä kriittistä 160 jenin tasoa dollaria kohden, jota on pidetty kynnysarvona, joka voisi johtaa uuteen markkinainterventioon.

Lähteet kertoivat Reutersille, että Tokio puuttui tilanteeseen useita kertoja huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa pysäyttääkseen jenin heikkenemisen, vaikka valuutan elpyminen ei kestänyt kauan. Tuolloin vaihtokurssi oli 159,25 jeniä Yhdysvaltain dollaria kohden, mikä oli heikoin taso sitten 30. huhtikuuta.

Japanin jenin näkymät

• IG:n markkina-analyytikko Tony Sycamore sanoi, että Japanin keskuspankin aiempi interventio oli tuonut päättäjille jonkin verran helpotusta, mutta sen pitkän aikavälin tehokkuudesta on edelleen kysymyksiä.

• Sycamore lisäsi: ”Keskeinen kysymys on, oliko interventio vaivan arvoinen, vaikka se oli pohjimmiltaan vain tilapäinen kuukauden armahdus. Lisäksi, onko viranomaisilla valmiuksia tarjota samanlaista taloudellista tukea, jos 160 jenin raja ylitetään uudelleen tulevissa istunnoissa?”