Palladiumin hinta laski tiistain kaupankäynnin aikana Yhdysvaltain dollarin vahvistuessa useimpiin päävaluuttoihin nähden, mutta palladium lähestyy keskeistä kynnysarvoa toimitushäiriöiden vuoksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti eilen uuden 10–12 päivän mittaisen määräajan, jonka kuluessa Venäjällä on saatava aikaan rauhansopimus Ukrainan kanssa. Tavoitteena on lopettaa naapurimaiden välinen vuoden 2022 alusta jatkunut sota.

Tämä lyhentää Trumpin aiemmin Venäjälle antamaa 50 päivän määräaikaa, joka päättyi syyskuun alussa ja jonka aikana Venäjällä piti lopettaa sota Ukrainan kanssa tai Venäjältä tuoville maille asetettiin 100 prosentin tullit.

Sunnuntaina julkistettiin Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen kauppasopimus, joka määrää 15 prosentin tullin useimmille eurooppalaisille tuotteille 30 prosentin sijaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti myös, että sopimus sisältää Euroopan unionin sitoumuksen ostaa 750 miljardin dollarin arvosta amerikkalaisia energiatuotteita tulevina vuosina.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Kiinan korkeat virkamiehet tapaavat tänään maanantaina Tukholmassa pyrkimyksenä pidentää kauppataukoa ennen 12. elokuuta asetettua määräaikaa.

Myös keskuspankki (Fed) pitää tänään alkavan ja keskiviikkoon asti jatkuvan kokouksensa, jossa ohjauskoron odotetaan pysyvän 4,25–4,5 prosentin välillä.

Kauppiaat keskittyvät lausunnon sanamuotoon ja siihen liittyviin huomautuksiin etsiessään mahdollisia signaaleja myöhemmistä korkojen laskuista tänä vuonna. Fedin maltillinen sävy voisi tukea Bitcoinia entisestään vähentämällä matalakorkoisten turvallisten omaisuuserien tuottoja.

Toisaalta dollari-indeksi nousi 0,4 % 99,01 pisteeseen klo 16.24 GMT, korkeimmillaan 99,1 pistettä ja alimmillaan 98,5 pistettä.

Kaupankäynnin osalta syyskuun toimituksen palladiumfutuurien hinta laski 1,3 % 1275 dollariin unssilta klo 16.24 GMT.

Bitcoin pysyi suhteellisen vakaana viimeisten 24 tunnin aikana ja jatkoi kauppaa yli 118 000 dollarin rajalla huolimatta raporteista Galaxy Digitalin merkittävästä myyntiaalloista.

Bitcoin rauhoittuu lähellä 119 000 dollaria

Kryptovaluutta laski jyrkästi torstaina ja perjantaina Galaxy Digitalin kolmannen osapuolen puolesta johtaman massiivisen 80 000 BTC:n myynnin jälkeen, mikä nosti Bitcoinin kahden viikon pohjalukemiin 114 500 dollariin.

Myyntiaallon päätyttyä Bitcoinin kurssi kasvoi nopeasti ja nousi viikonlopun aikana takaisin normaalille tasolleen noin 117 000 dollariin. Nousu jatkui maanantaiaamuun asti, ja hinnat lähestyivät 120 000 dollaria ennen kuin kohtasivat vastusta ja vetäytyivät 117 500 dollariin. Myöhemmin ne vakiintuivat lähelle 119 000 dollaria – mikä johti lähes 0 prosentin päivittäiseen muutokseen.

Analyytikot odottavat markkinoiden epävakaisuutta seuraavien kahden päivän aikana, kun keskuspankki odottaa keskuspankin päätöstä korkojen laskemisesta vai nykytason säilyttämisestä.

Bitcoinin lähestyessä tasaisesti 120 000 dollarin rajaa, optimismi kasvaa kryptomarkkinoilla, erityisesti institutionaalisten sijoitusten ja laajamittaisten valtionlainojen ostojen kasvaessa.

Bitcoin-momentti herättää uudelleen kiinnostuksen altcoineihin

Bitcoinin hinta on tällä hetkellä 118 888,16 dollaria, mikä on 0,69 % nousua päivän aikana, ja sen markkina-arvo ylitti 2,36 biljoonaa dollaria. Päivittäinen kaupankäyntivolyymi nousi 33,22 % yli 61,39 miljardiin dollariin.

Tämä toiminta on herättänyt uudelleen kiinnostuksen parhaiden kryptovaluuttojen löytämiseen sijoituskohteiksi, erityisesti digitaalisten valtion rahastojen keskuudessa, jotka etsivät vaihtoehtoja Bitcoinille ja Ethereumille. Kasvava huomio kohdistuu projekteihin, jotka tarjoavat alhaisia kaasumaksuja, hajautetun rahoituksen (DeFi) alustoja ja moniketjuisia apuohjelmia.

Nousevat tokenit, kuten Remittix (RTX), ovat saamassa huomiota lupaavina vaihtoehtoina globaalin rahoituksen reaalimaailman ratkaisujensa ansiosta.

Samaan aikaan Bitcoinin hallitseva asema altcoin-markkinoilla on edelleen yli 59 %, ja sen markkina-arvo on vakaa 2,365 biljoonassa dollarissa CoinGeckon tietojen mukaan.

Kuinka korkealle Bitcoin voi nousta? Citin ennusteet viittaavat 200 000 dollariin

Citi Groupin analyytikot Alex Sanders ja Nathaniel Robert antoivat toisistaan poikkeavia ennusteita Bitcoinin tulevaisuudesta asettamalla pohjaksi 135 133 dollaria ja optimistisen skenaarion noustessa 199 340 dollariin vuoden loppuun mennessä.

He totesivat, että tämä näkemys merkitsee perustavanlaatuista muutosta siinä, miten perinteiset rahoituslaitokset näkevät kryptomarkkinat – eivät enää spekulatiivisena omaisuuseränä, vaan olennaisena osana globaalia rahoitusinfrastruktuuria.

”Kryptovaluutat edustavat nyt merkittävää osaa pääomasta”, he lisäsivät, ”ja kryptovaluuttojen markkina-arvo on samalla tasolla kuin maailman suurimpien julkisesti noteerattujen yhtiöiden.”

Citin ennuste on linjassa muiden nousujohteisten raporttien kanssa, mukaan lukien Anthony Scaramuccin Bridge Capitalin analyysi, joka ennustaa 200 000 dollaria, ja VanEckin ennuste 180 000 dollaria.

ETF-sisäänvirrat ajavat Bitcoinin hinnannousua

Yksi Citin analyysin keskeinen näkökohta on, että pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) tehdyt sijoitukset ovat nousseet Bitcoinin viimeaikaisen hinnannousun pääasialliseksi ajuriksi. Tiedot osoittavat, että 41 % Bitcoinin hinnan volatiliteetista voidaan selittää yksinomaan ETF-aktiivisuudella niiden lanseerauksen jälkeen.

Citi huomautti, että markkinoille on tänä vuonna tähän mennessä virtannut 19 miljardia dollaria pääomaa, mukaan lukien 5,5 miljardia dollaria viime viikkoina. He arvioivat, että jokainen miljardi dollaria viikoittainen ETF-pääomavirta vastaa 3,6 prosentin hinnannousua Bitcoinille, mikä korostaa suoraa matemaattista yhteyttä institutionaalisen kysynnän ja hinnannousun välillä.

Öljyn hinta nousi tiistaina optimismin vetämänä Yhdysvaltojen ja sen keskeisten kauppakumppaneiden välisten kauppajännitteiden helpottumisesta, samalla kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lisäsi painetta Venäjää kohtaan sen Ukrainan sodan johdosta.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 47 senttiä eli 0,7 % 70,51 dollariin tynnyriltä klo 09.24 GMT mennessä saavutettuaan korkeimman tasonsa sitten 18. heinäkuuta. Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn futuurihinnat nousivat 53 senttiä eli 0,8 % 67,24 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuarvot olivat päättyneet edelliseen kauppapäivään yli 2 % nousussa.

Viimeisin korotus seurasi Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen kauppasopimuksen julkistamista. Sopimuksessa asetettiin 15 prosentin tullit useimmille eurooppalaisille tuotteille, mutta vältettiin täysimittainen kauppasota kahden suurimman liittolaisen välillä. Tällainen konflikti olisi vaikuttanut lähes kolmannekseen maailmankaupasta ja heikentänyt polttoaineiden kysyntänäkymiä.

Sopimukseen sisältyy myös EU:n lupaus ostaa amerikkalaista energiaa 750 miljardin dollarin arvosta seuraavan kolmen vuoden aikana – analyytikoiden mukaan EU:lla ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia saavuttaa tätä lukua. Siinä myös määrätään, että eurooppalaiset yritykset investoivat 600 miljardia dollaria Yhdysvaltoihin Trumpin toisella presidenttikaudella.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Kiinan talousjohtajat jatkoivat toista päivää Tukholmassa käytyjä neuvottelujaan pyrkien ratkaisemaan pitkään jatkuneet kauppakiistat ja välttämään kiihtyvän kauppasodan maailman kahden suurimman talouden välillä.

Trump ilmoitti maanantaina erikseen uudesta "10 tai 12 päivän" määräajasta, jonka kuluessa Venäjän on edistyttävä Ukrainan sodan lopettamisessa, ja uhkasi Venäjää ja sen vientiasiakkaita pakotteilla, jos konkreettista edistystä ei tapahdu.

ING Group totesi tiedotteessaan: ”Öljyn hinta nousi presidentti Trumpin kommenttien jälkeen, joiden mukaan Venäjän oli lyhennettävä määräaikaa sopimukseen Ukrainan kanssa sodan lopettamiseksi, mikä herätti huolta tarjonnasta.”

Samaan aikaan markkinaosapuolet odottavat Yhdysvaltain keskuspankin avoimien markkinoiden komitean (FOMC) kokouksen tuloksia, jotka on määrä pitää 29.–30. heinäkuuta.

Fedin odotetaan yleisesti pitävän korot ennallaan, mutta se saattaa viestiä maltillisesta muutoksesta inflaation hidastumisen merkkien valossa, sanoo Priyanka Sachdeva, vanhempi analyytikko pankkiiriyhtiö Phillip Novalla.

Euro kamppaili tiistaina toipuakseen jyrkistä tappioistaan, kun sijoittajat alkoivat ymmärtää, että Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen kauppasopimuksen ehdot suosivat suurelta osin Washingtonia eivätkä juurikaan parantaneet EU:n talousnäkymiä. Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari säilytti vahvistumisensa.

Ranska kuvaili maanantaina puitekauppasopimusta "synkäksi päiväksi Euroopalle" ja sanoi, että blokki oli antanut periksi presidentti Donald Trumpille epätasapainoisessa sopimuksessa, joka asetti 15 prosentin tullit eurooppalaisille tuotteille.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi, että Saksan talous kärsisi merkittäviä vahinkoja sovittujen tullien seurauksena.

Euro oli laskenut edellisessä istunnossa 1,3 prosenttia, mikä oli sen suurin päivittäinen lasku yli kahteen kuukauteen. Kasvuun liittyvät huolet ja euroalueen valtionlainojen tuottojen lasku aiheuttivat huolta.

Euro ei onnistunut korvaamaan näitä tappioita ja kävi hiljattain kauppaa hieman 0,02 % alempana 1,1584 dollarissa.

National Australia Bankin valuuttastrategiajohtaja Ray Attrill sanoi: "Markkinoilla ei kestänyt kauan tulla siihen tulokseen, että vaikka uutiset vaikuttavat suhteellisen positiivisilta, ne ovat lopulta negatiivisia, kun tarkastellaan niiden lyhyen aikavälin vaikutusta euroalueen kasvuun."

Hän lisäsi: "Ranska tuomitsi sopimuksen jyrkästi, kun taas toiset – mukaan lukien liittokansleri Merz – puhuivat sen kielteisistä seurauksista viejille ja sitä kautta talouskasvulle."

Euron heikkeneminen tuki dollaria, joka nousi yön aikana prosentin valuuttakoriin nähden.

Dollari pysyi vakaana tiistaina ja Britannian punta laski kahden kuukauden pohjalukemiin 1,3338 dollariin, kun taas Japanin jeni nousi 0,2 % 148,22 jeniin dollaria kohden. Dollari-indeksi pysyi muuttumattomana 98,66:ssa.

Thierry Wizman, Macquarie Groupin globaali valuutta- ja korkostrategi, sanoi:

"Vaikka Yhdysvaltain dollarin vahvuus saattaa heijastaa käsitystä siitä, että Yhdysvaltojen ja EU:n välinen uusi kauppasopimus kallistuu Washingtonin eduksi, se voi myös heijastaa tunnetta siitä, että Yhdysvallat on uudelleen yhteydessä EU:hun ja sen tärkeimpiin liittolaisiin."

Trump kuitenkin sanoi maanantaina, että useimmat kauppakumppanit, jotka eivät neuvottele erillisistä sopimuksista, kohtaavat pian 15–20 prosentin tulleja Yhdysvaltoihin suuntautuvalle viennilleen – huomattavasti korkeammat kuin hänen huhtikuussa asettamansa 10 prosentin yleistulli.

Muilla valuuttamarkkinoilla Australian dollari nousi 0,04 % 0,6524 dollariin, kun taas Uuden-Seelannin dollari pysyi lähes muuttumattomana 0,5970 dollarissa.

Kiinan juanin kurssi kotimarkkinoilla laski viikon pohjalukemiin 7,1794 juaniin dollaria kohden sijoittajien odottaessa Washingtonin ja Pekingin välisten kauppaneuvottelujen tulosta.

Yhdysvaltojen ja Kiinan talousjohtajat tapasivat maanantaina Tukholmassa yli viisi tuntia kestäneisiin neuvotteluihin, joiden tavoitteena oli ratkaista maailman kahden suurimman talouden välisen kauppasodan taustalla olevat pitkäaikaiset talouskiistat ja pidentää nykyistä kolmen kuukauden aselepoa.

Kauppaneuvottelujen ohella sijoittajat odottavat tällä viikolla myös korkopäätöksiä sekä Yhdysvaltain keskuspankilta että Japanin keskuspankilta.

Molempien keskuspankkien odotetaan pitävän korot ennallaan, mutta kauppiaat seuraavat tarkasti kokousten jälkeisiä lausuntojaan saadakseen vihjeitä mahdollisten tulevien rahapoliittisten toimien ajoituksesta.