Öljyn hinta nousi perjantaina Iranin tuotannon mahdollisten häiriöiden ja Venezuelan öljytoimituksiin liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 50 senttiä eli 0,8 % 62,49 dollariin tynnyriltä klo 13.59 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta nousi 51 senttiä eli 0,9 % 58,27 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuindeksit nousivat torstaina yli 3 % kahden peräkkäisen laskukauden jälkeen. Viikoittain Brentin arvo nousee noin 3 %, kun taas WTI:n arvo on noussut noin 1,8 %.

Saxo Bankin hyödykestrategian johtaja Oli Hansen sanoi, että ”mielenosoitukset Iranissa näyttävät kiihtyvän, mikä on saanut markkinat huolestumaan mahdollisista toimitushäiriöistä”.

Iranin, Lähi-idän merkittävän öljyntuottajan, levottomuudet yhdistettynä huoleen Venäjän ja Ukrainan välisen sodan mahdollisesta leviämisestä Venäjän öljynvientiin ovat lisänneet huolta maailmanlaajuisista toimitusolosuhteista.

Samaan aikaan Valkoisen talon on määrä pitää perjantaina kokous öljy-yhtiöiden ja kauppahuoneiden kanssa keskustellakseen Venezuelan öljynvientisopimuksista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Venezuelaa myöntämään Yhdysvalloille täyden pääsyn öljysektoriinsa vain päiviä sen jälkeen, kun Venezuelan presidentti Nicolás Maduro pidätettiin lauantaina. Yhdysvaltain viranomaiset ovat vahvistaneet, että Washington ottaa Venezuelan öljymyynnin ja -tulot hallintaansa määräämättömäksi ajaksi.

Yhdysvaltalainen öljyjätti Chevron kilpailee yhdessä globaalien kauppahuoneiden, kuten Vitolin ja Trafiguran, sekä muiden yritysten kanssa sopimuksista, jotka koskivat Venezuelan valtion öljy-yhtiön PDVSA:n varastoiman jopa 50 miljoonan barrelin öljyn markkinointia. PDVSA on kahden lähteen mukaan tiukan öljysaarron alaisena, johon on sisältynyt neljän öljytankkerin takavarikointi.

Moomoo ANZ:n markkina-analyytikko Tina Teng sanoi, että "markkinat keskittyvät tulevina päivinä näiden neuvottelujen tuloksiin sen määrittämiseksi, miten varastoitua venezuelalaista öljyä myydään ja toimitetaan".

Iranissa internet-seurantaryhmä NetBlocks raportoi torstaina maanlaajuisesta internet-katkoksesta mielenosoitusten jatkuessa pääkaupungissa Teheranissa ja suurissa kaupungeissa, kuten Mashhadissa ja Isfahanissa, kasvavan vihan keskellä pahenevan taloustilanteen vuoksi.

Venäjän puolustusministeriön lausunnon mukaan Venäjän armeija ilmoitti perjantaina laukaisseensa hyperäänisen Oreshnik-ohjuksen Ukrainan sisäisiin kohteisiin, mukaan lukien Ukrainan sotilasteollisuuskompleksia tukevaan energiainfrastruktuuriin.

Näistä kehityskuluista huolimatta Haitong Futures huomautti, että maailmanlaajuiset öljyvarastot kasvavat ja että ylitarjonta on edelleen hallitseva tekijä, joka todennäköisesti rajoittaa nousua. Yritys lisäsi, että elleivät Iraniin liittyvät riskit lisäänny, elpyminen jää todennäköisesti rajalliseksi ja vaikeasti ylläpidettäväksi.

Bitcoin vakautui Aasian kaupankäynnissä perjantaina viikon alun elpymisen päätyttyä, kun markkinat keskittyivät pääasiassa tuleviin Yhdysvaltain työllisyyslukuihin etsien selkeämpiä signaaleja korkojen tulevasta kehityksestä.

Kasvavan globaalin geopoliittisen epävarmuuden aiheuttama varovaisuus painoi myös kryptovaluuttojen hintoja, ja kauppiaat välttivät suurelta osin korkean riskin omaisuuseriä.

Bitcoin nousi 0,2 % 90 946,4 dollariin klo 00.34 Yhdysvaltain itäistä aikaa (klo 5.34 GMT) mennessä.

Bitcoinilla on edessään hiljainen viikko geopoliittisten riskien keskellä.

Bitcoin on matkalla kohti maltillisia noin 0,4 prosentin viikoittaisia nousuja vuoden alussa nähdyn elpymisvauhdin menetettyään, kun kasvavat geopoliittiset riskit hillitsivät sijoittajien kiinnostusta kryptovaluuttoja kohtaan.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo laski tällä viikolla, kun se ei onnistunut saavuttamaan 95 000 dollarin tasoa.

Kasvaneet globaalit geopoliittiset riskit olivat keskeinen tekijä Bitcoinin vaimean kehityksen taustalla. Näitä riskejä johti epävarmuus Yhdysvaltojen Venezuelan-suunnitelmista Washingtonin sotilasoperaation jälkeen, joka johti Venezuelan presidentin Nicolás Maduron pidätykseen viikonloppuna.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjasi, että Washington ottaisi Venezuelan öljyntuotannon hallintaansa tulevina vuosina, vaikka mekanismi tähän on edelleen epäselvä.

Aasiassa geopoliittiset jännitteet painoivat myös markkinoita, kun Kiinan ja Japanin välinen diplomaattinen kitka kärjistyi tällä viikolla sen jälkeen, kun Peking ilmoitti tietyistä Tokion talousrajoituksista. Maat ovat edelleen eri mieltä Japanin pääministerin Sanae Takaichin vuoden 2025 lopulla esittämistä lausunnoista mahdollisesta sotilaallisesta väliintulosta Taiwanissa.

Bitcoinin spot-ETF-rahastot ovat purkautuneet kolmena peräkkäisenä päivänä.

Markkinoiden varovaisuuden lisääntyminen johti siihen, että Yhdysvalloissa listatut Bitcoin-spot-pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) kokivat tällä viikolla kolmena peräkkäisenä päivänä voimakkaita pääoman ulosvirtauksia.

Kryptoanalytiikka-alustan SoSoValue tiedot osoittivat, että institutionaaliset sijoittajat nostivat näistä rahastoista yhteensä yli miljardi dollaria kolmen päivän aikana, jotka päättyivät 8. tammikuuta.

Tämä trendi merkitsee jyrkkää käännettä vuoden alussa nähtyihin sisäänvirtauksiin ja Bitcoinin hinnan laskuun.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: altcoinien hinnat vaihtelevat työllisyysraportin edellä

Yleisempien kryptovaluuttojen hinnat pysyivät perjantaina vaihteluvälin sisällä markkinoiden muuttuessa varovaisiksi ennen Yhdysvaltojen maatalouden ulkopuolisten palkkatietojen raporttia.

Joulukuun maatalouden ulkopuoliset palkkatiedot julkaistaan myöhemmin tänään, ja raportin odotetaan antavan keskeisiä signaaleja työmarkkinatilanteesta ja vaikuttavan suoraan Yhdysvaltain korkojen pitkän aikavälin odotuksiin.

Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta Ethereumin arvo nousi 0,4 % 3 119,32 dollariin, kun taas XRP:n arvo nousi 1,2 % 2,1338 dollariin.

Muiden merkittävien altcoinien joukossa jotkut tokenit osoittivat suhteellista vahvuutta tällä viikolla, ja XRP oli yksi parhaiten suoriutuvista, ja sen arvo nousi noin 5 % tärkeimpien kaupankäyntialustojen potentiaalisten tarjonnan tiukkuuden merkkien vuoksi.

Solana erottui edukseen perjantaina nousten 5 % ja matkalla lähes 5 % viikoittaisiin nousuihin. Cardano nousi 1,1 % ja sen odotetaan nousevan noin 1,6 % viikoittain.

Samaan aikaan BNB nousi perjantaina 2 %, jolloin sen viikkovoitto oli 2,2 %.

Dollari vahvistui hieman perjantaina, kun markkinat odottivat Yhdysvaltain työllisyysraportin julkaisua ja valmistautuivat Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tarkkaan seurattuun päätökseen siitä, voiko presidentti Donald Trump käyttää hätävaltuuksia tullien asettamiseen.

Joulukuun maatalouden ulkopuolisten palkkatietojen raportin odotetaan poistavan suuren osan viime vuoden hallituksen sulkemisen aiheuttamasta datavääristymästä, vaikka analyytikot varoittivatkin, että pelkät otsikkoluvut eivät välttämättä riitä selventämään korkojen tulevaa kehitystä.

XTB:n tutkimusjohtaja Kathleen Brooks sanoi, että viimeisen vuoden jyrkän dollarin myyntiaallon jälkeen valuutta näyttää edelleen olevan yliostettu, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa yllätys tämänpäiväisissä työllisyystiedoissa voi laukaista voimakkaan reaktion dollarissa.

Dollari-indeksi, joka seuraa Yhdysvaltain valuuttaa kuuteen merkittävään valuuttaan verrattuna, laski 9,4 % vuonna 2025, mikä on suurin vuotuinen laskunsa sitten vuoden 2017. Indeksi nousi viimeksi 0,17 % 99,04 pisteeseen saavutettuaan korkeimman tasonsa kuukautta aiemmin kaupankäyntisession aikana.

Torstaina julkaistut tiedot osoittivat viikoittaisten työttömyyskorvaushakemusten määrän hieman kasvaneen Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden odotetaan antavan myöhemmin erillisen päätöksen siitä, onko Trumpilla valtuudet käyttää kansainvälistä hätätilalakia (International Emergency Economic Powers Act) tullien asettamiseen ilman kongressin hyväksyntää. Tällainen päätös voisi merkittävästi häiritä Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaa ja horjuttaa kuukausia kestäneitä neuvotteluja kauppakumppaneiden kanssa.

Jos päätös on Trumpia vastaan, yritysjohtajat, tullihuoltajat ja kauppajuristit valmistautuvat mahdollisiin oikeustoimiin, joilla Yhdysvalloilta saadaan takaisin lähes 150 miljardia dollaria.

ING:n valuuttastrategi Francesco Pesolen mukaan markkinat hinnoittelevat yhä enemmän työllisyysraporttia, joka on riittävän vahva pitämään keskuspankin odotuksissa pidempään, ja samalla odotetaan, että korkein oikeus päättää Trumpin tulleja vastaan. Pesolen mukaan molemmat tekijät saattavat tukea dollaria vain rajoitetusti.

CME:n FedWatch-työkalun mukaan korkofutuurien perusteella Yhdysvaltain keskuspankki (FedReserve) pitää korot 86 prosentin todennäköisyydellä ennallaan 27.–28. tammikuuta pidettävässä kokouksessaan, kun kuukausi sitten luku oli 68 prosenttia.

Euro laski 0,13 % 1,1643 dollariin sen jälkeen, kun tiedot osoittivat Saksan viennin odottamattoman laskun marraskuussa. Laskua vauhdittivat heikommat toimitukset muihin EU-maihin ja Yhdysvaltoihin, kun taas teollisuustuotanto kasvoi odotettua laskua vastaan.

Japanin jeniä vastaan dollari jatkoi vahvistumistaan neljännen peräkkäisen päivän ajan ja saavutti korkeimman tasonsa sitten 22. joulukuuta nousten 0,45 % 157,57 jeniin. Tämä seurasi tietoja, jotka osoittivat kotitalouksien kulutuksen kasvaneen Japanissa odottamatta marraskuussa edellisvuodesta, mikä viesti vahvemmasta kulutuksesta ennen Japanin keskuspankin joulukuun koronnostoa 30 vuoden ennätykseen.

Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda sanoi, että keskuspankki jatkaa lainan korottamista, jos taloustilanne ja hintakehitys ovat linjassa sen ennusteiden kanssa.

Dollari pysyi lähes muuttumattomana suhteessa Kiinan juaniin 6,9798:ssa sen jälkeen, kun tiedot osoittivat Kiinan vuotuisen kuluttajainflaation kiihtyneen joulukuussa nopeimpaan vauhtiinsa lähes kolmeen vuoteen.

Koko vuoden inflaatio kuitenkin hidastui heikoimmalle tasolleen 16 vuoteen, ja tuottajahinnat pysyivät deflaatiossa, mikä vahvisti odotuksia lisäelvytystoimista heikon kysynnän tukemiseksi.

Muualla punnan arvo laski 1,3412 dollariin, kun taas Australian ja Uuden-Seelannin dollariin kohdistui painetta. Australian dollari laski 0,25 % 0,6682 dollariin, kun taas Uuden-Seelannin dollari laski 0,48 % 0,5726 dollariin. Tämä on neljäs peräkkäinen laskukausi ja alin taso sitten joulukuun alun.

Digitaalisten omaisuuserien markkinoilla bitcoin laski 1 prosentin 90 308,05 dollariin, kun taas ether laski 1,1 prosenttia 3 081,79 dollariin.

Kullan hinta laski Euroopan markkinoilla perjantaina ja siirtyi negatiiviselle alueelle Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen paineessa suhteessa valuuttakoriin. Uusien Yhdysvaltain työllisyyslukujen julkaisua edeltää myös Yhdysvaltain korkeimman oikeuden mahdollinen päätös Trumpin tullitoimenpiteistä.

Laskusta huolimatta jalometalli on matkalla kohti vuoden ensimmäistä viikoittaista nousuaan, jota tukevat turvasatamaostokset kasvavan maailmanlaajuisen geopoliittisen jännitteen keskellä.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: kullan hinta laski 0,55 % 4 453,01 dollariin avaushinnasta 4 477,86 dollaria ja saavutti kaupankäyntipäivän korkeimman tason 4 484,19 dollarissa.

• Torstain kaupankäyntitilaisuudessa jalometallin arvo nousi 0,5 %, mikä on neljäs nousu viimeisten viiden kaupankäyntipäivän aikana kasvavien maailmanlaajuisten geopoliittisten jännitteiden keskellä.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi perjantaina 0,15 prosenttia ja jatkoi nousuaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän jälkeen saavuttaen neljän viikon huippunsa, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa vahvuutta kansainvälisiin valuuttoihin nähden.

Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat Yhdysvaltojen palvelusektorin aktiviteetin odottamatonta elpymistä joulukuussa ja viikoittaisten työttömyyskorvaushakemusten lievää kasvua, mikä oli vastoin markkinoiden odotuksia.

Nämä luvut osoittavat, että Yhdysvaltain talous päätti vuoden 2025 vankalla pohjalla, mikä voi antaa keskuspankille (Fed) enemmän aikaa arvioida seuraavaa askeltaan kohti lisäkorkojen leikkauksia.

Tämän seurauksena odotukset keskuspankin koronlaskusta myöhemmin tässä kuussa pidettävässä kokouksessa laskivat.

Yhdysvaltain korot

• Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Stephen Miran, jonka toimikausi päättyy myöhemmin tässä kuussa, sanoi tiistaina, että talouskasvun ylläpitämiseksi tarvitaan Yhdysvaltojen korkojen jyrkkää leikkausta.

• Minneapolisin keskuspankin pääjohtaja Neel Kashkari, joka on tänä vuonna Yhdysvaltain keskuspankin avoimien markkinoiden komitean äänioikeutettu jäsen, sanoi näkevänsä työttömyysasteen jyrkän nousun riskin.

• CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan Yhdysvaltain korkojen pitämisen muuttumattomina tammikuun 2026 kokouksessa todennäköisyys on tällä hetkellä 86 %, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on 14 %.

• Sijoittajat hinnoittelevat tällä hetkellä kahta Yhdysvaltain koronleikkausta ensi vuoden aikana, kun taas keskuspankin ennusteet viittaavat yhteen 25 peruspisteen koronlaskuun.

• Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen talouslukuja.

• Yhdysvaltain joulukuun työllisyysraportti julkaistaan myöhemmin tänään, ja sen odotetaan tarjoavan vahvaa näyttöä maailman suurimman talouden kasvuvauhdista viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, johon vaikutti voimakkaasti Yhdysvaltain historian pisin hallinnon sulkeminen.

korkein oikeus

Yhdysvaltain korkein oikeus saattaa antaa myöhemmin tänään päätöksen siitä, voiko presidentti Trump vedota kansainväliseen hätätilavaltaan (IEEPA) ja asettaa tulleja ilman kongressin hyväksyntää. Tämä voisi heikentää Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaa ja häiritä kuukausia kestäneitä neuvotteluja kumppanimaiden kanssa.

Jos päätös on Trumpia vastaan, yritysjohtajat, tullihuoltajat ja kauppajuristit saattavat joutua oikeustaisteluun saadakseen takaisin Yhdysvaltain hallitukselta noin 150 miljardia dollaria aiemmin maksettuja tulleja.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon aikana, joka virallisesti päättyy tänään tehtyyn sopimukseen, kullan hinta on noussut noin 2,8 % ja on matkalla kohti vuoden 2026 ensimmäistä viikoittaista nousua. Tätä tukee vahva turvasatamakysyntä kasvavien maailmanlaajuisten geopoliittisten jännitteiden keskellä, erityisesti Yhdysvaltojen Venezuelan iskun ja Venezuelan presidentin Nicolás Maduron pidätyksen jälkeen.

Kullan näkymät

• Riippumaton analyytikko Ross Norman sanoi, että kullan hinta on laskenut hieman viimeisten kolmen päivän aikana voittojen kotiuttamisen vuoksi, mutta tällä hetkellä tärkein laskun ajuri on Yhdysvaltain dollarin vahvuus ennen maatalouden ulkopuolisten palkkalukujen julkistamista.

• Norman lisäsi, että monet hyödykeindeksit painottavat uudelleen jalometallien ja kullan omistuksiaan uuden vuoden alussa, mikä aiheuttaa jonkin verran tilapäistä heikkoutta uudelleenpainotuksesta, mutta kokonaistilanne on edelleen positiivinen.

• HSBC odottaa kullan hinnan nousevan 5 000 dollariin unssilta vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla kasvavien geopoliittisten riskien ja velkatasojen vuoksi.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan ETF-rahaston SPDR Gold Trustin omistukset pysyivät eilen muuttumattomina toista päivää peräkkäin, ja kokonaisomistusten määrä pysyi vakaana 1 067,13 tonnissa.