Kuparin hinta nousi maanantaina heikentyneen Yhdysvaltain dollarin ja maailman toiseksi suurimman kaivoksen onnettomuuden jälkeisten tarjontaongelmien tukemana.

Lontoon metallipörssin (LME) kolmen kuukauden kuparin vertailuhinta nousi 0,9 % 10 272 dollariin tonnilta virallisessa avoimessa kaupankäynnissä. Metallin hinta on noussut noin 4 % kuun alusta saavutettuaan viime torstaina 15 kuukauden huippunsa 10 485 dollarissa. Analyytikot ovat leikanneet tarjontaennusteita vuosille 2025 ja 2026 Indonesian Grasbergin kaivoksen häiriöiden vuoksi.

Standard Charteredin analyytikko Suki Cooper sanoi: ”Suhtaudumme edelleen positiivisesti kuparin näkymiin Grasbergin häiriöistä ja ylivoimaisen esteen julistamisesta johtuvien tiukentuneiden rikastemarkkinoiden jälkeen.”

Grasbergin kaivosalue keskeytti toimintansa 8. syyskuuta tuhoisan mutavyöryn jälkeen yhdessä sen kolmesta suuresta maanalaisesta kaivoksesta.

Yhdysvalloissa hallinnon sulkemisen uhka, jos kongressi ei hyväksy rahoituslakia tiistaihin mennessä, lisäsi dollariin kohdistuvaa painetta, mikä teki dollarihintaisista metalleista houkuttelevampia muiden valuuttojen haltijoille.

Kiinassa, maailman suurimmassa metallien kuluttajassa, hallitus asetti tavoitteeksi värimetallien tuotannon keskimääräiselle kasvulle noin 1,5 prosenttia tänä ja ensi vuonna, kun se oli 5 prosenttia vuosina 2023–2024.

Tiedot osoittivat Kiinan teollisuuden voittojen palanneen kasvuun elokuussa, vaikka teollisuustuotannon odotetaan supistuneen syyskuussa kuudennen kuukauden peräkkäin, ja viralliset ostopäällikköindeksiluvut julkaistaan tiistaina.

Muiden LME-metallien suorituskyky

Alumiini: nousua 0,7 % 2 675 dollariin tonnilta.

Sinkki: nousua 1,4 % 2 930 dollariin.

Lyijy: laskua 0,2 % 1 998 dollariin.

Tina: nousua 0,8 % 34 775 dollariin.

Nikkeli: nousua 0,3 % 15 225 dollariin.

Bitcoin nousi maanantaina toipuen osan viime viikon jyrkistä tappioistaan, kun merkit suurten sijoittajien ("valaiden") uudesta ostamisesta tukivat markkinoita.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo nousi 2,2 % 111 790,8 dollariin klo 02.31 ET (06.31 GMT) mennessä pudottuaan viime viikolla kolmen viikon pohjalukemiin, alle 109 000 dollariin. Bitcoin oli menettänyt arvoaan yli 5 % viime viikon aikana laajan myyntipaineen ja avoimien positioiden voimakkaiden realisointien vuoksi.

Valaiden ostaminen tukee myyntiaallon jälkeen

Lohkoketjujen seuranta-alustat osoittivat, että suuret sijoittajat lisäsivät ostojaan viimeaikaisissa kaupankäyntisessioissa, mikä auttoi vakauttamaan hintoja. Tämä seurasi epävakaata viikkoa, jonka aikana yhden päivän likvidaatiot pyyhkivät pois noin 1,5 miljardin dollarin arvosta pitkiä positioita eri pörsseissä.

Laskusuuntausta pahensi 22 miljardin dollarin kryptovaluuttaoptiosopimusten päättyminen kolmannen neljänneksen lopussa, mikä lisäsi painetta Bitcoiniin ja muihin digitaalisiin omaisuuseriin.

Samaan aikaan maanantaina tunnelmat pysyivät varovaisina sijoittajien seuratessa Washingtonin tilannetta, jossa lainsäätäjillä on 30. syyskuuta asti aikaa hyväksyä rahoituslaki ja välttää hallituksen sulkeminen. Tällainen pattitilanne herätti huolta mahdollisista viivästyksistä tärkeissä Yhdysvaltain talousjulkaisuissa, mukaan lukien perjantaina julkaistava maatalouden ulkopuolisten palkkatietojen raportti, mikä lisäsi epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla.

Vaikka sulkeminen ei vaikuttaisi suoraan Bitcoin-verkkoon, riskien vähentämiseen tähtäävä ilmapiiri globaaleilla markkinoilla voisi heikentää kryptovaluuttoja.

Kraken hakee rahoitusta 20 miljardin dollarin arvostuksella – Bloomberg

Bloomberg raportoi perjantaina, että kryptopörssi Kraken on pitkälle edenneissä neuvotteluissa uuden rahoituksen hankkimiseksi, joka arvostaisi yhtiön noin 20 miljardin dollarin arvosta. Ehdotettuun kierrokseen saattaa sisältyä strateginen sijoittaja, joka osallistuu 200–300 miljoonan dollarin rahoitukseen.

Tämä kiinnostus heijastaa sijoittajien kasvavaa kiinnostusta digitaalisia omaisuusyhtiöitä kohtaan, mitä tukevat selkeämmät sääntelykehykset ja rahoituslaitosten kasvava osallistuminen kryptomarkkinoilla.

Öljyn hinta laski maanantaina yli prosentin. Hinnan nousuun vaikuttivat odotukset OPEC+:n hyväksyvän uuden tuotannonlisäyksen marraskuussa sekä raakaöljyn viennin jatkuminen Irakin Kurdistanin alueelta Turkin kautta, mikä vahvisti ennusteita maailmanlaajuisen tarjonnan kasvusta.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 1,01 dollaria eli 1,4 % 69,12 dollariin tynnyriltä klo 10.19 GMT mennessä perjantaina korkeimmalla tasollaan sitten 31. heinäkuuta. Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta laski 1,11 dollaria eli 1,7 % 64,61 dollariin tynnyriltä.

Öljynviejämaiden järjestö OPEC+, johon kuuluvat öljynviejämaiden järjestö (OPEC) ja sen liittolaiset, aikoo hyväksyä uuden tuotannonlisäyksen ensi sunnuntaina pidettävässä kokouksessaan. Kolmen lähteen mukaan ryhmä todennäköisesti vahvistaa vähintään 137 000 barrelin päivittäisen tuotannon lisäyksen marraskuulle, koska korkeammat öljyn hinnat ajavat jäseniä takaisin markkinaosuuksiaan.

OPEC+ pumppaa kuitenkin tällä hetkellä noin 500 000 barrelia päivässä virallista tavoitettaan alhaisemmaksi, mikä on ristiriidassa aiempien odotusten kanssa mahdollisesta tarjonnan ylitarjonnasta.

Samaan aikaan Irakin öljyministeriö ilmoitti, että raakaöljyn virtaus putkilinjaa pitkin puoliautonomisesta Kurdistanin alueelta Turkkiin alkoi lauantaina ensimmäistä kertaa kahteen ja puoleen vuoteen. Irakin öljyministeri kertoi kurditelevisiokanava Rudawille perjantaina, että Bagdadin, Kurdistanin aluehallituksen ja ulkomaisten öljyntuottajien välinen väliaikainen sopimus mahdollistaisi 180 000–190 000 barrelin päivittäisen tuonnin Turkin Ceyhanin satamaan. Asteittainen lisääminen voisi palauttaa jopa 230 000 barrelia päivässä maailmanmarkkinoille.

Maanantain lasku seurasi molempien vertailuindeksien nousua yli 4 % viime viikolla. Nousua tukivat Ukrainan lennokki-iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin, jotka häiritsivät polttoaineiden vientiä. SEB:n analyytikot sanoivat: "Ukraina luonnollisesti näkee tämän mahdollisuutena... ja todennäköisesti tehostaa strategista kohdistamista Venäjän jalostamoihin."

Vastauksena Venäjä käynnisti sunnuntaina yhden suurimmista iskuistaan Kiovaan ja muille alueille sitten vuoden 2022 hyökkäyksen alkamisen.

Erikseen Yhdistyneet Kansakunnat asetti uudelleen Iranille asevientikiellon ja muita pakotteita sen ydinohjelman vuoksi, ja Teheran varoitti, että tähän vastattaisiin "ankarasti".

Hopean hinta nousi Euroopan markkinoilla maanantaina kolmannen peräkkäisen nousukauden ja saavutti uuden 14 vuoden ennätyksen ylitettyään 47 dollaria unssilta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011 Yhdysvaltain dollarin jatkuvan heikkenemisen tukemana.

Nousua kiihdyttää myös piensijoittajien kiihtyvä kysyntä, sillä he pitävät hopeaa aliarvostettuna kultaan verrattuna, jonka hinta jatkaa ennätystasolla pysymistä.

Hintakatsaus

• Hopean hinta tänään: Metallin hinta nousi 2,45 % 47,19 dollariin, mikä on korkein hinta sitten toukokuun 2011. Avaushinta oli 46,07 dollaria, ja alin hinta oli 45,95 dollaria.

• Perjantaina hopea asettui 1,95 % korkeammalle, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen nousunsa, tarkistettujen Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotietojen jälkeen.

• Viime viikolla hopean hinta nousi lähes 7 %, mikä oli kuudes peräkkäinen viikkonousu valkoisen metallin vahvan kysynnän vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski maanantaina 0,3 %, jatkaen tappioitaan toiselle kaupankäyntipäivälle ja vetäytyen kolmen viikon huippulukemastaan 98,61:stä, mikä heijastaa dollarin jatkuvaa heikkoutta tärkeimpiin valuuttaan verrattuna.

Heikompi dollari tekee dollarimääräisistä hyödykkeistä halvempia muiden valuuttojen haltijoille. Voittojen kotiuttamisen lisäksi dollaria painaa edelleen Yhdysvaltain hallituksen sulkemisen uhka ja vahvat odotukset siitä, että keskuspankki laskee korkoja lokakuussa ja joulukuussa.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi markkinat odottavat tällä viikolla keskeisiä Yhdysvaltain työmarkkinaraportteja sekä keskuspankin virkamiesten kommentteja.

Vähittäiskaupan kysyntä

Kun piensijoittajat etsivät rahoitusvaroja suojautuakseen riskeiltä, jotka liittyvät maailmanlaajuiseen siirtymiseen kohti löyhempää rahapolitiikkaa, hopeasta on tulossa houkuttelevin ja aliarvostetuin vaihtoehto kultaan verrattuna.

Hopean hinnan nykyinen nousu heijastaa vähittäiskauppiaiden lisääntynyttä ymmärrystä siitä, että valkoinen metalli on edelleen merkittävästi aliarvostettu suhteessa kultaan, vaikka jälkimmäinen jatkaa uusien ennätysten saavuttamista.